现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16599690 |
15886553 |
4399441 |
171357754 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1728700531 |
1278424906 |
608224674 |
2344169741 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1030341466 |
733995898 |
380119646 |
1210389067 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
132473304 |
89944113 |
38768835 |
178974447 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
198521818 |
161504862 |
94705355 |
335505119 |
| 经营活动现金流出小计 |
1394849119 |
1005681442 |
524689943 |
1787338709 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
333851412 |
272743464 |
83534731 |
556831032 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
22651000 |
14901000 |
38667040 |
28358800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28376269 |
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16203582 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
81759218 |
45621254 |
38672066 |
71835266 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45874632 |
43551418 |
39214683 |
5939000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
65925632 |
56902418 |
46648683 |
36909400 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
15833586 |
-11281164 |
-7976617 |
34925866 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
16000000 |
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382730000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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129302748 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16000000 |
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512032748 |
| 偿还债务所支付的现金 |
103849153 |
40849153 |
37349153 |
156420847 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
384361960 |
295741969 |
196980730 |
933127663 |
| 筹资活动现金流出小计 |
551199901 |
374607329 |
242543232 |
1200300640 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-535199901 |
-374607329 |
-242543232 |
-688267892 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-185514903 |
-113145030 |
-166985119 |
-96510994 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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61784104 |
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183818404 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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39051898 |
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79645308 |
| 无形资产摊销 |
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15496183 |
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36565198 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-77468 |
-- |
-13167389 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
464432 |
| 财务费用 |
-- |
72647306 |
-- |
118316356 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1238077 |
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-5781968 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-- |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-44726871 |
-- |
-148009608 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-11187151 |
-- |
-29531430 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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272743464 |
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556831032 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
148970119 |
-- |
262115149 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
262115149 |
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358626143 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-113145030 |
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-96510994 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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32809247 |
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72335322 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1712100841 |
1262538353 |
603825233 |
2172811987 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
22651000 |
14901000 |
38667040 |
28358800 |
