中公教育科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天 职 业 字 [2019]12110 号
目 录
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2019]12110 号
中公教育科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的中公教育科技股份有限公司（以下简称“中公教育”或“公司”或“本
公司”）《中公教育科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
中公教育管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《中公教育科技股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证
对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们
认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，中公教育《中公教育科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规
定编制，在所有重大方面公允反映了中公教育 2018 年度募集资金的存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中公教育 2018 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意
本鉴证报告作为中公教育 2018 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。
1
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（续）
天职业字[2019]12110 号
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国北京
二○一九年四月八日
中国注册会计师：
2
中公教育科技股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关
公告格式规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2011年度首次公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1046文核准，公司于2011年8月向社会公开
发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股发行价为22.35元，应募集资金总额为人民币
49,170.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,615.33万元后，实际募集资金金额为44,554.67
万元。该募集资金已于2011年8月3日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北
京）有限公司【现更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）】出具会验字[2011]4484号
《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、以前年度募集资金使用情况
截至2017年12月31日，累计使用募集资金44,472.45万元，其中：以募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金6,734.80万元，直接投入募投项目4,884.95万元，投入变更后募投项
目宣城一汽大众品牌轿车4S店1,654.00万元，永久性补充流动资金1,598.70万元；以超募资金
投资子公司24,600.00万元，归还银行借款5,000.00万元。
募集资金专用账户利息收入206.98万元，支付银行账户管理费及手续费0.95万元，募集资
金专户2017年12月31日余额合计为288.26万元。
3、本年度募集资金使用及结余情况
2018年度信息化项目募集资金使用金额为290.02万元（其中永久性补充流动资金261.61万
元）。2018年度募集资金专用账户利息收入1.79万元，支付银行账户管理费及手续费0.02万元，
募集资金专户2018年12月31日余额合计为0.0044万元。
3
（二）2016年度非公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】461号”文核准，由主承销商西南证券股
份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股98,814,200股，发行价格为
每股人民币10.12元，共计募集资金总额为人民币999,999,704.00元，扣除各项发行费用合计
人民币26,313,456.77元后，实际募集资金净额为人民币973,686,247.23元。上述资金到位情
况由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2016]2742号验资报告验证。
2、以前年度募集资金使用情况
截至2017年12月31日，累计使用募集资金93,396.18万元。其中：公司以募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金36,185.62万元；融资租赁募投项目直接投入募集资金
52,700.56万元；使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金4,510万元。
募集资金专用账户利息收入336.20万元，支付银行手续费2.00万元。截止到2018年12月31
日，募集资金账户余额为4,306.65万元。
3、本年度募集资金使用及结余情况
2018年度归还前期用于补充的流动资金4,510.00万元。2018年度累计使用募集资金
8,819.10万元。其中：融资租赁项目直接投入募集资金项目8,419.19万元；募集资金永久性补
充流动资金399.91万元。
2018年度募集资金专用账户利息收入2.48万元，支付银行账户管理费及手续费0.03万元，
截至2018年12月31日，非公开发行募集资金账户已全部注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律、法规及规范性文件
的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，公司对募
集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理
与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
1、2011年度首次公开发行募集资金存储情况
2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与上海浦东发展银行芜湖分行营业部共
同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为
80010154700003100），该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专户
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管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的
2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收
入永久性补充流动资金的议案》，公司将部分超额募集资金及利息收入补充公司流动资金。公
司2014年8月注销了在上海浦东发展银行芜湖分行开立的用于该存储超募资金项目的募集资金
专项账户。
2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与交通银行股份有限公司芜湖弋江北路
支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账
号为342006013018010123594），该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用，对该资金
进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日
召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及
利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将部分超额募集资金及利息收入永久性补充公司
流动资金。公司2014年8月注销了在交通银行股份有限公司芜湖弋江北路支行开立的用于该超
募资金项目的募集资金专项账户。
2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与徽商银行芜湖鸠江支行共同签署了《募
集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为
1100701021000314285），该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专
户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的
2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收
入永久性补充流动资金的议案》，公司将部分超额募集资金及利息收入永久性补充公司流动资
金。公司2014年8月注销了在徽商银行芜湖鸠江支行开立的用于存储该超募资金项目的募集资
金专项账户。
2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司芜湖黄山
路支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账
号为735001040010522），该专户用于超募资金项目的募集资金存储和使用，对该资金进行专
户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014年7月18日召开的
2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收
入永久性补充流动资金的议案》，公司将部分超额募集资金及利息收入永久性补充公司流动资
金。公司2014年8月注销了在中国农业银行股份有限公司芜湖黄山路支行开立的用于存储该超
募资金项目的募集资金专项账户。
2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与中国银行股份有限公司芜湖分行共同
签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为
188712121707）该专户用于芜湖广汽丰田、芜湖奇瑞汽车4S店建设项目的募集资金存储和使用，
对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014
年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余
募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金及利息收入永久性补
充公司流动资金。公司2014年8月注销了在中国银行股份有限公司芜湖分行开立的用于该项目
的募集资金专项账户。
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2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与招商银行股份有限公司芜湖分行营业
部共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号
为551902852410588），该专户用于芜湖东风雪铁龙、宣城奇瑞汽车4S店建设项目的募集资金
存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一
次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募
集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金及利息
收入永久性补充公司流动资金。公司2014年8月注销了在招商银行股份有限公司芜湖分行营业
部开立的用于该项目的募集资金专项账户。
2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与中信银行股份有限公司芜湖分行营业
部共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号
为7352110182200035851），该专户用于黄山北京现代、黄山东风日产汽车4S店建设项目的募
集资金存储和使用，对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会
第十一次会议和2014年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分
超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金
及利息收入永久性补充公司流动资金。公司2014年8月注销了在中信银行股份有限公司芜湖分
行营业部开立的用于该项目的募集资金专项账户。
2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司宁国支行
共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为
1317090019200286617），该专户用于信息化建设项目的募集资金存储和使用，对该资金进行
专户管理。
2011年8月19日，公司会同平安证券有限责任公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司
鲁港支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户
（账号为20000248536410300000026），该专户用于汽车用品中心项目的募集资金存储和使用，
对该资金进行专户管理。公司于2014年6月29日召开的公司第三届董事会第十一次会议和2014
年7月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余
募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金及利息收入永久性补
充公司流动资金。公司2014年8月注销了在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行营业
部开立的用于该项目的募集资金专项账户。
2016年12月，公司以定期存单方式将募集资金250万元存期3个月，同时公司承诺将在存单
到期后及时转入协议规定的募集资金专户管理。
截至2018年12月31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司宁国支行 1317090019200286617 43.62
合计 43.62
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2.2016年度非公开发行募集资金存储情况
2016年4月30日，公司会同西南证券股份有限公司与徽商银行股份有限公司芜湖鸠江支行
签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为
1100701021000543490），该专户仅用于汽车融资租赁项目、020汽车云服务平台建设项目及偿
还银行贷款项目。公司2017年10月26日召开的第四届董事会第十七次会议和2017年11月15日召
开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司
将“O2O汽车云服务平台建设项目”募集资金净额11,368.62万元，以及该募集资金投资项目募
集资金账户变更前所收到的募集资金利息收入，合计金额11,474.98万元用于“汽车融资租赁
项目”，转入新设立的募集资金专用户(账号为1100701021000626718)。
2016年5月10日，公司会同西南证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行签订
了 《 募 集 资 金 三 方 监 管协 议 》 ， 协 议 约 定 公 司在 该 行 开 设 募 集 资 金 专用 账 户 （ 账 号为
498010100100315231）该专户仅用于汽车融资租赁项目。
2016年5月10日，公司会同西南证券股份有限公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司
庐阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账
号为20000473180010300000067）该专户仅用于汽车融资租赁项目。
2016年5月10日，公司会同西南证券股份有限公司与徽商银行股份有限公司宣城宁国支行
签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号为
2610201021000398862）该专户仅用于汽车融资租赁项目。
2016年5月10日，公司会同西南证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司宣城开发
区支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专用账户（账号
为34050175510800000093）该专户仅用于汽车融资租赁项目。
截至2018年12月31日，募集资金已全部使用，相应募集资金账户已全部注销完毕。
三、2018年度募集资金的实际使用情况
截至2018年12月31日，公司上述两次募集资金实际投入相关募投项目的募集资金款共计人
民币142,467.75万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集
资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，本公司已按深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
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运作指引》（2015年修订）、中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和相关指引以及本公司《募集资金管
理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。
中公教育科技股份有限公司
二〇一九年四月八日
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附表1
1、截至2018年12月31日止，2011年度首次公开发行募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位：中公教育科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
本年度投入募
募集资金总额 44,554.67 290.02
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 261.61
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 3,415.61 44,762.47
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 7.67%
调整后投 截至期末累计 截至期末投资 是否达
是否已变更项目 募集资金承 本年度投入 项目达到预定可 本年度实现 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 资总额 投入金额 进度（%） 到预计
（含部分变更） 诺投资总额 金额 使用状态日期 的效益 发生重大变化
（1） (2) (3)=(2)/(1) 效益
承诺投资项目
芜湖广汽丰田汽车 4S 店子项目 已置出 2,530.00 2,530.00 — 2,530.00 100.00 2011 年 — — 是
芜湖瑞麒威麟汽车 4S 店子项目 已置出 2,155.00 2,155.00 — 2,155.00 100.00 2011 年 — — 是
芜湖东风雪铁龙轿车 4S 店子项
已置出 1,364.00 1,364.00 — 1,364.00 100.00 2012 年 — — 是
目
宣城一汽大众汽车 4S 店子项目 已置出 1,654.00 1,654.00 — 1,654.00 100.00 2012 年 — — 是
黄山北京现代汽车 4S 店子项目 已置出 1,468.00 1,468.00 — 1,468.00 100.00 2011 年 — — 是
黄山东风日产汽车 4S 店子项目 已置出 1,621.00 1,621.00 — 1,621.00 100.00 2011 年 — — 是
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汽车用品中心项目 已置出 1,647.00 1,647.00 — 1,649.49 100.15 2012 年 — — 是
信息化建设项目 已置出 2,470.00 1,087.00 28.41 860.67 79.18 2015 年 — — 是
永久补充流动资金 已置出 — 1,860.31 261.61 1,860.31 100.00 — — — 是
承诺投资项目小计 14,909.00 15,386.31 290.02 15,162.47 98.55 — — — —
超募资金投向
归还银行贷款(如有) 已置出 5,000.00 5,000.00 — 5,000.00 — — — — 是
补充流动资金（对子公司增资） 已置出 17,400.00 17,400.00 — 17,400.00 100.00 — — — 是
对外投资(合肥东风日产店) 已置出 2,600.00 2,600.00 — 2,600.00 100.00 2012 年 — — 是
对外投资(芜湖东风日产启辰店) 已置出 1,000.00 1,000.00 — 1,000.00 100.00 2012 年 — — 是
对外投资(宣城上海大众店) 已置出 1,800.00 1,800.00 — 1,800.00 100.00 2012 年 — — 是
对外投资(宣城驾校) 已置出 1,800.00 1,800.00 — 1,800.00 100.00 2012 年 — — 是
超募资金投向小计 29,600.00 29,600.00 — 29,600.00 100.00 — — — —
合计 44,509.00 44,986.31 290.02 44,762.47 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情
本年度发生重大资产置换，截至 2018 年 12 月 31 日，上表中列示项目均已置出上市公司。
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
本年度发生重大资产置换，截至 2018 年 12 月 31 日，上表中列示项目均已置出上市公司。
说明
超募资金的金额、用途及使用进
对子公司增资 17,400 万元，补充流动资金；归还银行贷款 5,000 万元；投资子公司 7,200 万元，用于子公司建设。
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
10
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
先期投入 6,734.80 万元，已经全部置换完毕。
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
11
2、截至2018年12月31日，2016年非公开发行募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位：中公教育科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 97,368.62 本年度投入募集资金总额 8,819.10
报告期内变更用途的募集资金总额 399.91
累计变更用途的募集资金总额 11,874.89 已累计投入募集资金总额 97,705.28
累计变更用途的募集资金总额比例 12.20%
项目可行性是
是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 否发生重大变
（含部分变更） 诺投资总额 资总额（1） 入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
化
承诺投资项目
O2O 汽车云服务平台建设项目 已置出 14,000.00 — — — — — — — 是
汽车融资租赁项目 已置出 56,000.00 66,432.83 8,419.19 67,305.37 101.31 — — — 是
偿还银行贷款 已置出 30,000.00 30,000.00 — 30,000.00 100.00 — — — 是
永久补充流动资金 已置出 — 1,042.15 399.91 399.91 38.37 — — — 是
合计 100,000.00 97,474.98 8,819.10 97,705.28 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的
本年度发生重大资产置换，截至 2018 年 12 月 31 日，上表中列示项目均已置出上市公司。
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
本年度发生重大资产置换，截至 2018 年 12 月 31 日，上表中列示项目均已置出上市公司。
况说明
12
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及
先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币 36,185.62 万元，已全部置换完毕。
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
不适用
向
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
13
附表2：
1、公开发行变动表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：中公教育科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
变更后的项目可行
变更后项目拟投入募 本年度实际投入 截至期末实际累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可使用状态日 本年度实现 是否达到预计效
变更后的项目 对应的原承诺项目 性是否发生重大变
集资金总额（1） 金额 入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 期 的效益 益
化
宣城一汽大众品牌轿车 4S 店 宣城瑞麒.威麟品牌轿车 4S 店 1,654.00 — 1,654.00 100.00 2012 年 12 月 31 日 — — 是
永久补充流动资金 信息化建设项目 1,860.31 261.61 1,860.31 100.00 不适用 — — 是
合计 3,514.31 261.61 3,514.31
1、公司在宣城的募投项目之一宣城瑞麒威麟汽车 4S 店子项目，因该品牌轿车 4S 店在宣城地区的市场保有量不足
等原因，结合公司现已在宣城获取一汽大众品牌 4S 店代理权，2011 年 9 月 25 日，经公司 2011 年第二次临时股东大
会批准将宣城瑞麒威麟汽车 4S 店募投项目变更为宣城一汽大众品牌轿车 4S 店项目，并于 2011 年 9 月 10 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上做详细披露。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 2、信息化建设项目因市场环境发生变化、信息化技术不断更新，项目实施成本降低。为提高募集资金的使用效率，
经公司管理层慎重考虑分析决定缩减信息化募投项目的投资规模，投资总额由原先的 2,470 万元缩减至 1,087 万元，
并将剩余 1,500 万元全部用于永久性补充流动资金。2015 年 11 月 19 日召开的第三届董事会第二十六次会议和 2016
年 1 月 12 日召开的 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于缩减信息化募投项目投资规模并将剩余资金永
久性补充流动资金的议案》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 宣城一汽大众店由于 2017 年销售量未达预期导致未达到预期效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度发生重大资产置换，截至 2018 年 12 月 31 日，上表中列示项目均已置出上市公司。
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2、非公开发行变动表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：中公教育科技股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
变更后项目拟投入募 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目
集资金总额（1） 投入金额 计投入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
汽车融资租赁项目 O2O 汽车云服务平台建设项目 66,432.83 8,419.19 67,305.37 101.31 不适用 — — 是
永久补充流动资金 汽车融资租赁项目 1,042.15 399.91 399.91 38.37 不适用 — — 是
合计 67,474.98 8,819.10 67,705.28
由于国家产业政策调整，汽车后市场竞争进一步加剧，汽车 O2O 服务平台毛利率提升难度不断
增加。因此，公司根据目前市场的实际情况以及未来发展趋势，从审慎投资的角度出发，认为
若继续实施 O2O 汽车云服务平台建设项目将难以达到当时预期的收益。经公司 2017 年 10 月 26
日召开的第四届董事会第十七次会议和 2017 年 11 月 15 日召开的 2017 年第二次临时股东大会
审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将“O2O 汽车云服务平台建设项目”
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 募集资金净额 11,368.62 万元以及该募集资金投资项目募集资金账户变更前所收到的募集资金
利息收入合计金额 11,474.98 万元用于“汽车融资租赁项目”，转入新设立的募集资金专用户(账
号为 1100701021000626718)。
2018 年 5 月 4 日召开的第四届董事会第二十四次会议和 2018 年 5 月 23 日召开的 2018 年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久性补充流动资
金的议案》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 融资租赁项目因汽车类融资租赁业务竞争加剧而未能实现预计收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 本年度发生重大资产置换，截至 2018 年 12 月 31 日，上表中列示项目均已从公司置出。
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