证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2019-017
江苏国信股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21
号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关
规定，江苏国信股份有限公司（以下简称“江苏国信”或“公司”）
编制 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏国信股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2213 号）核准，江苏
国信非公开发行 524,934,381 股新股，股票发行价格为 7.62 元/股。本
次非公开发行股票募集资金总额为 3,999,999,983.22 元，扣除各项发
行费用 39,000,000.00 元后，募集资金净额为 3,960,999,983.22 元。募
集资金净额已于 2018 年 5 月 17 日汇入公司指定账户，天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）为本次非公开发行募集资金到账情况进行了审
验，并出具了《验资报告》（天衡验资[2018]00035 号）。
（二）2018 年度募集资金使用金额及余额
2018 年 6 月 26 日，公司将募集资金净额 3,960,999,983.22 元转
账至江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）募集资
金专项账户，完成了对江苏信托的增资。其后，江苏信托于 2018 年
6 月 28 日全额提取募集资金。综上，截止 2018 年 12 月 31 日，公司
募集资金余额为 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募
集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》
于 2016 年 5 月 20 日经公司 2015 年度股东大会审议通过，并于 2018
年 6 月 29 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议进行了修订。公
司依照《管理办法》，对募集资金实行专户存储管理制度，并对募集
资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司募集资金存放于公司在南京银行股份有限公司南京分行（以
下简称“南京银行”）开立的募集资金专项账户 0101290000000106 人
民币账户内，并于 2018 年 5 月 24 日与保荐机构中信建投证券股份有
限公司及南京银行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司与
江苏信托作为共同甲方，与中信建投证券股份有限公司及中国建设银
行股份有限公司江苏省分行直属支行（以下简称“建设银行”）也签
订了《募集资金三方监管协议》（上述两份协议合称“《监管协议》”）。
上述《监管协议》与深圳证券交易三方监管协议范本不存在重大
差异，协议的履行不存在问题。
鉴于江苏信托已于 2018 年 6 月 28 日将募集资金 3,960,999,983.22
元从其在建设银行开立的募集资金专项账户中全部提取，公司募集资
金已全部使用完毕，公司和江苏信托的募集资金专项账户已分别于
2018 年 7 月 4 日和 2018 年 7 月 9 日办理完成销户手续，募集资金专
户销户前所产生的利息已按照账户管理规定转至各自的自有账户，
《监管协议》相应终止。
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
2018 年 6 月 26 日，公司将募集资金净额 3,960,999,983.22 元转
账至江苏信托在建设银行开立的募集资金专项账户，完成了对江苏信
托的增资。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司完成对江苏信
托增资事宜出具了《验资报告》（天衡验资[2018]00054 号）。其后，
江苏信托已于 2018 年 6 月 28 日将募集资金 3,960,999,983.22 元从其
在建设银行开立的募集资金专项账户中全部提取。
综上，截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用相关情况进行了及时、真实、准确、完整的披
露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2019 年 4 月 20 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 3,999,999,983.22 本年度投
入募集资 3,960,999,983.22
募集资金净额 3,960,999,983.22 金总额
报告期内变更用途的募集
-
资金总额
已累计投
累计变更用途的募集资金
- 入募集资 3,960,999,983.22
总额
金总额
累计变更用途的募集资金
-
总额比例
是 否 募 集 调 整 本 年 截 至 截至期末 项 目 本 年 度 是 否 项目可行性是
已 变 资 金 后 投 度 投 期 末 投资进度 达 到 实 现 的 达 到 否发生重大变
承诺投资项 更 项 承 诺 资 总 入 金 累 计 （%）(3) 预 定 效益 预 计化
目和超募资 目（含 投 资 额（1）额 投 入＝ 可 使 效益
金投向 部 分 总额 金 额 (2)/(1) 用 状
变更） (2) 态 日
期
承诺投资项
目
3,960 3,960 3,960 3,960
1. 增 资 江 苏 ,999, ,999, ,999, ,999,
否 100% - - - 否
信托 983.2 983.2 983.2 983.2
2 2 2 2
3,960 3,960 3,960 3,960
承诺投资项 ,999, ,999, ,999, ,999,
- 100% - - - 否
目小计 983.2 983.2 983.2 983.2
2 2 2 2
超募资金投
不适用
向
超募资金投
- - - - - - - - - -
向小计
合计 -
未达到计划
进度或预计
收 益 的 情 况 不适用
和原因（分具
体项目）
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途及
不适用
使用进展情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
募集资金投
资项目先期
不适用
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
项目实施出
现募集资金
不适用
结余的金额
及原因
尚未使用的
募 集 资 金 用 不适用
途及去向
募集资金使
用及披露中
不适用
存在的问题
或其他情况
