现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1927311819 |
760532523 |
905300758 |
593324789 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
20762027082 |
11505636502 |
6344864945 |
25651503640 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
846870376 |
535275246 |
287236114 |
1078074796 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13705399102 |
8123507211 |
4339617876 |
18095213677 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
591178843 |
76973890 |
101746005 |
1526718389 |
| 经营活动现金流出小计 |
16970432133 |
9754951111 |
5530456130 |
22605488490 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3791594950 |
1750685391 |
814408815 |
3046015151 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
26976701586 |
18501532612 |
7547422066 |
17629167883 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
283605 |
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279305 |
34151373 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
663090052 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
28178858007 |
18606674109 |
7585245088 |
17964862560 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
669613084 |
516924392 |
312591834 |
1276031764 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
27659410690 |
18096161998 |
8353421834 |
24582952005 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
519447317 |
510512110 |
-768176746 |
-6618089445 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10681803751 |
8401803751 |
3708803751 |
12623725624 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
720000000 |
200000000 |
200000000 |
840000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11401803751 |
8601803751 |
3908803751 |
18451081117 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11114612237 |
7805218000 |
3687674000 |
11882129308 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1300115320 |
365738125 |
150671516 |
1937664963 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13221544237 |
8694892855 |
4022640699 |
14865366786 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1819740486 |
-93089104 |
-113836948 |
3585714331 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
65093 |
3579 |
-40242 |
102171 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2491366874 |
2168111977 |
-67645121 |
13742208 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1883470458 |
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3277313953 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
778887548 |
-- |
1516406052 |
| 无形资产摊销 |
-- |
13251558 |
-- |
24911806 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
0 |
-- |
54799 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
28459 |
-- |
71167905 |
| 财务费用 |
-- |
356013155 |
-- |
794668346 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1379030288 |
-- |
-1181962029 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-63264944 |
-- |
-247934040 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
263577554 |
-- |
-1936155647 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-198731803 |
-- |
811427900 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1750685391 |
-- |
3046015151 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5745545042 |
-- |
3577433065 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3577433065 |
-- |
3563690857 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2168111977 |
-- |
13742208 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6672649 |
-- |
14189744 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17780195447 |
10533241967 |
5348285661 |
24134415383 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
48030031 |
35253799 |
250360 |
25216655 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
26976701586 |
18501532612 |
7547422066 |
17629167883 |
