现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3930527912 |
365103456 |
1702287249 |
976539694 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
34717537818 |
20744734372 |
10616654832 |
39780427683 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1190599258 |
843177686 |
413714470 |
1735223307 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
24178282779 |
15434995682 |
7511000462 |
31721187092 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3886082028 |
1949593808 |
2053890386 |
1145776871 |
| 经营活动现金流出小计 |
30990124343 |
19137815919 |
10517990246 |
35988408837 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3727413476 |
1606918453 |
98664587 |
3792018846 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13999407740 |
13440057603 |
7121499840 |
29424248009 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
33495923 |
702171 |
81252 |
552902 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
31446124 |
-- |
16470408 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
14799561119 |
14152415720 |
7178178523 |
30534776923 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3883931051 |
2214983887 |
1052722753 |
6568473517 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
165867252 |
-- |
45722257 |
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| 投资活动现金流出小计 |
16346138972 |
14176324558 |
6422445010 |
36715304765 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1546577853 |
-23908839 |
755733513 |
-6180527842 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9964449462 |
6856788392 |
3879799054 |
23310900493 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
750000000 |
-- |
-- |
2348929200 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11101449462 |
7099788392 |
3951799054 |
26170829693 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10558733942 |
7521447142 |
4014260800 |
17060285568 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1397691946 |
492097185 |
444211425 |
2573941910 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13235418173 |
8651116677 |
4738958036 |
21344553557 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2133968711 |
-1551328286 |
-787158982 |
4826276136 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-23413 |
13713 |
3823 |
36691 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
46843499 |
31695041 |
67242941 |
2437803832 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2566765686 |
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2902295528 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1200498358 |
-- |
2337261397 |
| 无形资产摊销 |
-- |
29175679 |
-- |
58522289 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-32434 |
-- |
-1515375 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-555284 |
-- |
-57511 |
| 财务费用 |
-- |
510229547 |
-- |
1090792427 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1267430262 |
-- |
-2106679566 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-218459742 |
-- |
594688996 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
351272815 |
-- |
-360094884 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1527616366 |
-- |
-1249092230 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-276810066 |
-- |
-232220026 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1606918453 |
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3792018846 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
9876152554 |
-- |
9844457513 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
9844457513 |
-- |
7406653681 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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31695041 |
-- |
2437803832 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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972389 |
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1944778 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30210482643 |
19938520402 |
8692270807 |
37076393838 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3003594 |
916 |
145102 |
51845419 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
13999407740 |
13440057603 |
7121499840 |
29424248009 |
