现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
976539694 |
3806131944 |
413754126 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
39780427683 |
31387583410 |
17577697582 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1735223307 |
1176946141 |
772885303 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
31721187092 |
23293000739 |
14058997768 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1145776871 |
3472421810 |
993539011 |
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| 经营活动现金流出小计 |
35988408837 |
29379109248 |
16445332780 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
3792018846 |
2008474162 |
1132364802 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
29424248009 |
20241917387 |
12573803811 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
552902 |
7388 |
3352 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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28612857 |
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| 投资活动现金流入小计 |
30534776923 |
21203000541 |
12838114376 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6568473517 |
4285093063 |
3082527322 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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120177290 |
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| 投资活动现金流出小计 |
36715304765 |
23129318948 |
14355200272 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6180527842 |
-1926318407 |
-1517085896 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
23310900493 |
18793294905 |
14728987876 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2348929200 |
621297493 |
550000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
26170829693 |
19802592398 |
15430987876 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
17060285568 |
13712798820 |
9638846719 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2573941910 |
1945344770 |
1826208530 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
21344553557 |
17059342248 |
12077481730 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4826276136 |
2743250150 |
3353506146 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
36691 |
64351 |
81163 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2437803832 |
2825470256 |
2968866215 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
2902295528 |
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1570310605 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
2337261397 |
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1123985796 |
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| 无形资产摊销 |
58522289 |
-- |
29496978 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1515375 |
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| 固定资产报废损失 |
-57511 |
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-18171 |
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| 财务费用 |
1090792427 |
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545996726 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2106679566 |
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-1318865088 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
594688996 |
-- |
389982166 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-360094884 |
-- |
92580361 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1249092230 |
-- |
-1279950254 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-232220026 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
3792018846 |
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1132364802 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
9844457513 |
-- |
10359791928 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
7406653681 |
-- |
7390925713 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
2437803832 |
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2968866215 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1944778 |
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972389 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37076393838 |
26593350199 |
16403733850 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
51845419 |
18527383 |
17227420 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
29424248009 |
20241917387 |
12573803811 |
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