深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐健、主管会计工作负责人刘翠英及会计机构负责人(会计主管人员) 俞永花声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 733,789,806.70 738,652,562.98 -0.66%
归属于上市公司股东的所有
634,597,115.38 618,714,134.18 2.57%
者权益（元）
股本（股） 122,512,138.00 118,652,538.00 3.25%
归属于上市公司股东的每股
5.18 5.21 -0.58%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 101,296,473.97 25.84% 258,834,511.93 16.83%
归属于上市公司股东的净利
11,300,594.42 65.26% 30,675,498.60 28.35%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -8,863,013.95 -84.56%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.07 -85.42%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0952 37.43% 0.2585 -0.5%
稀释每股收益（元/股） 0.0952 37.43% 0.2585 -0.5%
加权平均净资产收益率（%） 1.81% -36.4% 4.91% -5.13%
扣除非经常性损益后的加权
1.49% -46.24% 4.55% -5.06%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 104,120.15
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,347,225.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 202,206.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 398,032.68
合计 2,255,518.51 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 11,416
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股 股份种类及数量
股东名称
份的数量 种类 数量
深圳市润三实业发展有限公司 380,000
2
深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
马丽艳 313,400
高鹏飞 188,500
哈尔滨海格科技发展有限责任公司 186,155
岳新民 182,001
汤臻浩 170,000
朱子萍 167,899
计岚 157,500
石军 150,500
刘希健 146,811
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、报告期末，其他应收款比年初增加51.33%，系日常运营、应收出口退税增加所致。
2、报告期末，其他流动资产比年初减少100.00%，系收回委托广东粤财信托有限公司信托所致。
3、报告期末，在建工程比年初增加174.19%，系公司出入口控制及管理系统系列制品产业化工程开发支付的费用增加所致。
4、报告期末，开发支出比年初增加31.78%，系公司NISSP集成平台系统资本化支出所致。
5、报告期末，长期待摊费用比年初增加208.61%，系捷顺大厦、各分公司装修所致。
6、报告期末，预收账款比年初增加75.57%，系公司新签销售合同增加，预收合同货款所致。
7、报告期末，应付职工薪酬比年初减少72.81%，系公司去年年底计提2011年度奖金于今年年初发放所致。
8、报告期末，应交税费比年初减少47.97%，系公司去年年底应交增值税较多以及计提所得税较多所致。
9、报告期末，其他应付款比年初增加31.29%，系公司日常经营、经销商售后保证金增加所致。
二、利润表项目
1、报告期内，营业税金及附加比上年同期增加36.92%，系公司本期应交增值税增加导致应交城建税、教育费附加比去年同
期增加所致。
2、报告期内，管理费用比上年同期增加32.27%，主要系公司本期工资、办公费增加所致。
3、报告期内，财务费用比上年同期减少911.78%，系公司本期因银行存款产生利息收入增加所致。
4、报告期内，资产减值损失比上年同期增加34.10%，系公司本期应收款、其他应收款增加，计提坏帐准备增加所致。
5、报告期内，营业外收入比上年同期增加205.53%，系公司本期收到政府补助所致。
6、报告期内，营业外支出比上年同期增加852.49%，系公司本期捐助深圳慈善会和狮子会所致。
三、现金流量表项目
1、报告期内，经营活动现金流入比上年同期增加31.02%，系公司销售规模增长、本期应收账款回款较去年同期增加、本期
银行存款利息收入增加所致。经营活动现金流出比上年同期增加8.61%，系公司税费增加、工资增加、费用增加所致，两者
相抵，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长84.56%。
2、报告期内，投资活动现金流入比上年同期增加1584.13%，系公司本期收回信托本金与利息收入所致，投资活动现金流出
比上年同期增加204.23%，系公司出入口控制及管理系统系列制品产业化工程开发支付的费用增加所致，两者相抵，投资活
动现金流量净额比上年同期减少72.78%。
3、报告期内，筹资活动现金流入比上年同期减少94.57%，系公司去年首次公开增发募集资金所致，筹资活动现金流出比上
年同期增加100%，系公司本期分配现金股利所致，两者相抵，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少103.49%。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3
深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产置换时所作承诺
持有公司的股票自公司股
票上市之日起三十六个月
内,不转让或委托他人管理
其所持有的公司股份。在公
唐健；刘翠英；深圳市聚
司任职期间每年转让的股
力投资有限公司；深圳市
份不得超过其所持有本公
聚杰投资有限公司；何
司股份总数的百分之二十 2011 年 07 月
发行时所作承诺 军；黄龙生；陈少芬；孟 3年 严格遵守
五；离职半年后，不转让其 15 日
宪文；杨彦辉；吴希望；
所持有的本公司股份；在申
张磊；吴开林；叶雷；赵
报离任六个月后的十二个
勇；周毓；
月内通过证券交易所挂牌
交易出售公司股票数量占
其所持有公司股票总数的
比例不超过 50%。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一
步计划
是否就导致的同业竞争和关联
□ 是 □ 否 √ 不适用
交易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 30%
度
4
深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
4,260 至 5,538
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 42,605,622.04
业绩变动的原因说明 公司加大了渠道建设，总体上扩大了市场占有率，使营业收入稳定增长。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象类 谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
型 资料
深圳市水木同创投资发展有限公
司；
民生证券；
国信证券；
深圳民森投资有限公司；
广东西域投资管理有限公司；
深圳市金中和投资管理有限公司；
主要了解公司、行业现状及
融通基金管理有限公司； 公司经营情况，具体内容如
深圳市林奇投资有限公司； 下：
天马资产管理有限公司； 1、公司与国内 4 家城市的
2012 年 09 月 11 公司三楼会议 银联机构签订协议的情况；
实地调研 机构 金元证券股份有限公司；
日 室
生命保险资产管理有限公司； 2、公司在佛山一点清的项
深圳展博投资管理有限公司； 目概况；
东莞证券深圳分公司； 3、与大客户的合作概况；
深圳市中证投资资讯有限公司； 4、公司目前的经营情况。
深圳市恒运盛投资顾问有限公司；
国金证券股份有限公司；
民生证券股份有限公司；
尚诚资产管理；
华林证券有限责任公司；
远策投资管理有限公司；
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
5
深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 深圳市捷顺科技实业股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 445,038,413.55 484,453,513.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 84,479,976.53 71,212,530.53
预付款项 3,180,323.18 2,939,759.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,931,177.66 3,919,258.58
买入返售金融资产
存货 93,981,268.48 85,629,150.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,000,000.00
流动资产合计 632,611,159.40 663,154,212.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 37,830,718.32 37,424,949.02
在建工程 39,334,939.20 14,345,611.81
工程物资
6
深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,857,572.72 17,838,121.48
开发支出 5,187,116.19 3,936,079.95
商誉
长期待摊费用 2,980,497.42 965,784.55
递延所得税资产 987,803.45 987,803.45
其他非流动资产
非流动资产合计 101,178,647.30 75,498,350.26
资产总计 733,789,806.70 738,652,562.98
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 42,466,432.44 52,387,918.26
预收款项 33,299,173.30 18,966,132.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,013,216.42 25,788,917.85
应交税费 8,679,684.59 16,682,420.45
应付利息
应付股利
其他应付款 2,774,184.57 2,113,039.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 94,232,691.32 115,938,428.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
非流动负债合计 4,000,000.00 4,000,000.00
7
深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
负债合计
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 122,512,138.00 118,652,538.00
资本公积 382,199,504.10 365,255,860.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,431,476.43 20,431,476.43
一般风险准备
未分配利润 109,453,996.85 114,374,259.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 634,597,115.38 618,714,134.18
少数股东权益 960,000.00
所有者权益（或股东权益）合计 635,557,115.38 618,714,134.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计 733,789,806.70 738,652,562.98
法定代表人：唐健 主管会计工作负责人：刘翠英 会计机构负责人：俞永花
2、母公司资产负债表
编制单位： 深圳市捷顺科技实业股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 416,231,070.92 483,252,073.30
交易性金融资产
应收票据
应收账款 84,225,007.59 71,046,079.42
预付款项 3,180,323.18 2,939,759.10
应收利息
应收股利
其他应收款 5,367,938.69 4,039,355.05
存货 93,981,268.48 85,629,150.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,000,000.00
流动资产合计 602,985,608.86 661,906,417.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,000,000.00 30,000,000.00
投资性房地产
固定资产 37,830,718.32 37,424,949.02
8
深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
在建工程 39,334,939.20 14,345,611.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,857,572.72 17,838,121.48
开发支出 5,187,116.19 3,936,079.95
商誉
长期待摊费用 2,980,497.42 965,784.55
递延所得税资产 987,803.45 987,803.45
其他非流动资产
非流动资产合计 131,178,647.30 78,498,350.26
资产总计 734,164,256.16 740,404,767.78
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 42,466,432.44 52,387,918.26
预收款项 32,372,999.13 18,675,122.30
应付职工薪酬 7,013,216.42 25,745,574.43
应交税费 9,148,552.34 16,918,171.79
应付利息
应付股利
其他应付款 2,751,501.81 2,090,356.91
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 93,752,702.14 115,817,143.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
非流动负债合计 4,000,000.00 4,000,000.00
负债合计 97,752,702.14 119,817,143.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 122,512,138.00 118,652,538.00
资本公积 382,199,504.10 365,255,860.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,431,476.43 20,431,476.43
9
深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 111,268,435.49 116,247,749.56
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 636,411,554.02 620,587,624.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计 734,164,256.16 740,404,767.78
法定代表人：唐健 主管会计工作负责人：刘翠英 会计机构负责人：俞永花
3、合并本报告期利润表
编制单位： 深圳市捷顺科技实业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 101,296,473.97 80,496,468.06
其中：营业收入 101,296,473.97 80,496,468.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 90,370,422.97 72,628,143.90
其中：营业成本 54,260,371.59 40,757,730.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,136,465.18 1,033,140.80
销售费用 19,582,729.86 18,095,635.34
管理费用 16,781,122.29 13,137,658.08
财务费用 -1,390,265.95 -396,020.95
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,926,051.00 7,868,324.16
加 ：营业外收入 2,549,114.58 230,856.31
减 ：营业外支出 200,150.00 21,770.51
10
深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,275,015.58 8,077,409.96
列）
减：所得税费用 1,974,421.16 1,239,252.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,300,594.42 6,838,157.78
其中：被合并方在合并前实现的净
112,207.86 -184,271.27
利润
归属于母公司所有者的净利润 11,300,594.42 6,838,157.78
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0952 0.0693
（二）稀释每股收益 0.0952 0.0693
七、其他综合收益
八、综合收益总额 11,300,594.42 6,838,157.78
归属于母公司所有者的综合收益总
11,300,594.42 6,838,157.78
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：112,207.86 元。
法定代表人：唐健 主管会计工作负责人：刘翠英 会计机构负责人：俞永花
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 深圳市捷顺科技实业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 100,849,146.63 79,903,921.71
减：营业成本 54,260,371.59 40,757,730.63
营业税金及附加 1,136,465.18 1,033,140.80
销售费用 19,145,262.02 17,465,700.34
管理费用 16,764,301.79 13,137,658.08
财务费用 -1,338,322.09 -542,903.57
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,881,068.14 8,052,595.43
加：营业外收入 2,481,889.58 230,856.31
减：营业外支出 200,150.00 21,770.51
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 13,162,807.72 8,261,681.23
11
深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
列）
减：所得税费用 1,974,421.16 1,239,252.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,188,386.56 7,022,429.05
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0943 0.0712
（二）稀释每股收益 0.0943 0.0712
六、其他综合收益
七、综合收益总额 11,188,386.56 7,022,429.05
法定代表人：唐健 主管会计工作负责人：刘翠英 会计机构负责人：俞永花
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 深圳市捷顺科技实业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 258,834,511.93 221,544,635.53
其中：营业收入 258,834,511.93 221,544,635.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 225,409,662.05 194,274,662.37
其中：营业成本 131,447,809.20 112,033,771.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,099,676.20 2,263,878.99
销售费用 54,175,908.77 48,128,752.11
管理费用 42,256,083.45 31,946,549.31
财务费用 -6,268,857.02 -619,584.75
资产减值损失 699,041.45 521,294.94
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
12
深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,424,849.88 27,269,973.16
加 ：营业外收入 2,894,251.19 947,280.58
减 ：营业外支出 240,700.00 25,270.51
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
36,078,401.07 28,191,983.23
列）
减：所得税费用 5,402,902.47 4,292,338.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,675,498.60 23,899,644.25
其中：被合并方在合并前实现的净
59,051.27 -423,610.00
利润
归属于母公司所有者的净利润 30,675,498.60 23,899,644.25
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2585 0.2598
（二）稀释每股收益 0.2585 0.2598
七、其他综合收益
八、综合收益总额 30,675,498.60 23,899,644.25
归属于母公司所有者的综合收益总
30,675,498.60 23,899,644.25
额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：59,051.27 元。
法定代表人：唐健 主管会计工作负责人：刘翠英 会计机构负责人：俞永花
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 深圳市捷顺科技实业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 257,608,429.56 220,602,504.03
减：营业成本 131,447,809.20 112,033,771.77
营业税金及附加 3,099,676.20 2,263,878.99
销售费用 52,904,080.50 46,922,428.53
管理费用 42,199,766.85 31,946,549.31
财务费用 -6,174,968.25 -779,002.67
资产减值损失 699,041.45 521,294.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,433,023.61 27,693,583.16
加：营业外收入 2,827,026.19 947,280.58
13
深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：营业外支出 240,700.00 25,270.51
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
36,019,349.80 28,615,593.23
列）
减：所得税费用 5,402,902.47 4,292,338.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,616,447.33 24,323,254.25
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.258 0.2644
（二）稀释每股收益 0.258 0.2644
六、其他综合收益
七、综合收益总额 30,616,447.33 24,323,254.25
法定代表人：唐健 主管会计工作负责人：刘翠英 会计机构负责人：俞永花
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 深圳市捷顺科技实业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 302,569,865.02 236,691,692.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 30,600.16
收到其他与经营活动有关的现金 9,870,110.03 1,736,525.96
经营活动现金流入小计 312,439,975.05 238,458,818.46
购买商品、接受劳务支付的现金 145,770,106.43 148,365,721.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 103,314,782.95 91,324,646.23
支付的各项税费 42,643,549.10 32,674,324.62
14
深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 29,574,550.52 23,479,391.43
经营活动现金流出小计 321,302,989.00 295,844,083.87
经营活动产生的现金流量净额 -8,863,013.95 -57,385,265.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
121,470.26 112,476.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,338,333.33 805,492.12
投资活动现金流入小计 15,459,803.59 917,968.12
购建固定资产、无形资产和其他长
32,108,277.43 10,553,828.99
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,108,277.43 10,553,828.99
投资活动产生的现金流量净额 -16,648,473.84 -9,635,860.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,763,244.00 400,629,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 21,763,244.00 400,629,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
35,595,761.40
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,184,289.95
筹资活动现金流出小计 35,595,761.40 4,184,289.95
筹资活动产生的现金流量净额 -13,832,517.40 396,444,710.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-40,016.92 -110,911.27
响
五、现金及现金等价物净增加额 -39,384,022.11 329,312,672.50
加：期初现金及现金等价物余额 483,563,159.05 121,518,081.43
六、期末现金及现金等价物余额 444,179,136.94 450,830,753.93
法定代表人：唐健 主管会计工作负责人：刘翠英 会计机构负责人：俞永花
15
深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 深圳市捷顺科技实业股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 301,234,669.55 235,723,693.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,668,139.34 1,723,756.02
经营活动现金流入小计 310,902,808.89 237,447,449.38
购买商品、接受劳务支付的现金 145,770,106.43 148,365,721.59
支付给职工以及为职工支付的现金 102,331,628.44 90,405,146.94
支付的各项税费 42,628,013.17 32,674,324.62
支付其他与经营活动有关的现金 28,721,993.79 23,558,820.13
经营活动现金流出小计 319,451,741.83 295,004,013.28
经营活动产生的现金流量净额 -8,548,932.94 -57,556,563.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
121,470.26 112,476.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,338,333.33 805,492.12
投资活动现金流入小计 15,459,803.59 917,968.12
购建固定资产、无形资产和其他长
32,108,277.43 10,553,828.99
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
27,000,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59,108,277.43 10,553,828.99
投资活动产生的现金流量净额 -43,648,473.84 -9,635,860.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,803,244.00 400,629,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,803,244.00 400,629,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
35,595,761.40
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,184,289.95
16
深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 35,595,761.40 4,184,289.95
筹资活动产生的现金流量净额 -14,792,517.40 396,444,710.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -66,989,924.18 329,252,285.28
加：期初现金及现金等价物余额 482,361,718.49 119,610,385.79
六、期末现金及现金等价物余额 415,371,794.31 448,862,671.07
法定代表人：唐健 主管会计工作负责人：刘翠英 会计机构负责人：俞永花
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
公司本期财务报告未经会计师事务所审计。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
二○一二年十月二十九日
17