现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
92105344 |
24121637 |
27902412 |
79300871 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1408511059 |
889493840 |
412361906 |
1719575691 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
405574834 |
293536147 |
175852119 |
537914519 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
473140719 |
371635626 |
207035756 |
810384981 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
114030903 |
50360259 |
15518193 |
57983414 |
| 经营活动现金流出小计 |
1090946727 |
786062196 |
445311011 |
1514888045 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
317564333 |
103431644 |
-32949105 |
204687646 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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300000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
246771 |
236778 |
208775 |
226345 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
164000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
18443353 |
1028378 |
1000375 |
168620854 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
104811999 |
74614366 |
23253071 |
182593453 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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142000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
110811999 |
80614366 |
23253071 |
324593453 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-92368645 |
-79585988 |
-22252696 |
-155972599 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
0 |
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37723911 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2920800 |
1195800 |
835800 |
70750999 |
| 偿还债务所支付的现金 |
172406623 |
22409701 |
70000 |
18170085 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10050464 |
526256 |
526256 |
61742183 |
| 筹资活动现金流出小计 |
218179610 |
52303882 |
5847560 |
118017095 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-215258810 |
-51108082 |
-5011760 |
-47266096 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
25129 |
76826 |
-26150 |
-134657 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
9962007 |
-27185600 |
-60239711 |
1314294 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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31520685 |
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24819695 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14511187 |
-- |
17651276 |
| 无形资产摊销 |
-- |
31626840 |
-- |
57267338 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-127158 |
-- |
-172855 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
4787971 |
-- |
11901057 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1262217 |
-- |
-8835678 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
18446840 |
-- |
-86349342 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
26850287 |
-- |
-54135512 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-107169670 |
-- |
76000990 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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11069332 |
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35408668 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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103431644 |
-- |
204687646 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
706524962 |
-- |
733710562 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
733710562 |
-- |
732396268 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-27185600 |
-- |
1314294 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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38891254 |
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39240533 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1298308579 |
851819467 |
374664921 |
1616856311 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
18097137 |
13552736 |
9794574 |
23418509 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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300000 |
