现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28580120 |
21568365 |
116935459 |
92105344 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
812484883 |
398721222 |
1939844301 |
1408511059 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
297704577 |
191267843 |
581839712 |
405574834 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
308882427 |
196737748 |
721032176 |
473140719 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41279579 |
16722242 |
185570534 |
114030903 |
| 经营活动现金流出小计 |
710947491 |
447294677 |
1611414276 |
1090946727 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
101537392 |
-48573455 |
328430024 |
317564333 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
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15899218 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
909403 |
947969 |
1244575 |
246771 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
42273333 |
0 |
16844250 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
45500114 |
2019969 |
36505408 |
18443353 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56732732 |
19703883 |
60585964 |
104811999 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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93513417 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
56732732 |
19703883 |
160194780 |
110811999 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-11232618 |
-17683915 |
-123689372 |
-92368645 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
50000000 |
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99830000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
51533333 |
133333 |
102925800 |
2920800 |
| 偿还债务所支付的现金 |
62075300 |
99830000 |
184481913 |
172406623 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
47594170 |
22440756 |
124828707 |
10050464 |
| 筹资活动现金流出小计 |
198739090 |
125300090 |
344593547 |
218179610 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-147205757 |
-125166757 |
-241667747 |
-215258810 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
24814 |
15797 |
54768 |
25129 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-56876169 |
-191408329 |
-36872327 |
9962007 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
16730450 |
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124595194 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
13174113 |
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28181052 |
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| 无形资产摊销 |
27349297 |
-- |
54936932 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-101183 |
-- |
-144315 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
107132 |
-- |
-56089 |
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| 财务费用 |
5871167 |
-- |
5460357 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-326210 |
-- |
-22564434 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-2140596 |
-- |
6618419 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
29817017 |
-- |
-159349141 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-67115466 |
-- |
76548514 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
8843618 |
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11568180 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
101537392 |
-- |
328430024 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
639962067 |
-- |
696838235 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
696838235 |
-- |
733710562 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-56876169 |
-- |
-36872327 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
29779498 |
-- |
76233904 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
778061644 |
374434479 |
1803701563 |
1298308579 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5843119 |
2718378 |
19207279 |
18097137 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1000000 |
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15899218 |
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