江苏爱康科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江苏爱康科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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江苏爱康科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邹承慧、主管会计工作负责人易美怀及会计机构负责人(会计主
管人员)黄新辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 558,364,667.48 423,147,856.59 31.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,902,413.60 8,400,451.49 29.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,628,106.07 7,453,210.25 69.43%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -385,366,997.77 57,618,821.65 -768.82%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
加权平均净资产收益率 0.47% 0.68% -0.21%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,667,534,328.93 8,423,742,626.71 2.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,309,736,627.04 2,298,834,164.61 0.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,560,209.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,317,475.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,165.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 147,458.74
少数股东权益影响额（税后） -549,336.04
合计 -1,725,692.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,102
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏爱康实业集
境内非国有法人 18.76% 67,999,500 质押 67,999,500
团有限公司
爱康国际控股有
境外法人 15.72% 56,993,625 质押 56,993,625
限公司
邹承慧 境内自然人 2.59% 9,400,000 质押 9,400,000
北京创恒鼎盛科
境内非国有法人 2.59% 9,400,000 9,400,000
技有限公司
国联安基金－浦
发银行－国联安
－鑫富越定增 1 其他 2.48% 9,000,000 9,000,000
号特定多客户资
产管理计划
财通基金－光大
银行－富春 96 其他 1.81% 6,567,082 6,567,082
号资产管理计划
周雪钦 境内自然人 1.79% 6,500,000 6,500,000
华能资本服务有
国有法人 1.79% 6,500,000 6,500,000
限公司
兴业全球基金－
光大银行－兴全
定增 63 号分级 其他 1.65% 5,980,000 5,980,000
特定多客户资产
管理计划
江阴爱康投资有
境内非国有法人 1.62% 5,872,500 质押 5,872,500
限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类
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股份种类 数量
江苏爱康实业集团有限公司 67,999,500 人民币普通股 67,999,500
爱康国际控股有限公司 56,993,625 人民币普通股 56,993,625
江阴爱康投资有限公司 5,872,500 人民币普通股 5,872,500
中国对外经济贸易信托有限公司
－昀沣证券投资集合资金信托计 4,376,469 人民币普通股 4,376,469
划
中铁宝盈资产－招商银行－外贸
信托－昀沣 3 号证券投资集合资 3,430,611 人民币普通股 3,430,611
金信托计划
北京千石创富－光大银行－千石
2,468,900 人民币普通股 2,468,900
资本－千纸鹤 1 号资产管理计划
南通高胜成长创业投资有限公司 2,350,000 人民币普通股 2,350,000
中国农业银行－交银施罗德精选
1,676,402 人民币普通股 1,676,402
股票证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－银
1,636,066 人民币普通股 1,636,066
河行业优选股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－浙商汇
1,624,500 人民币普通股 1,624,500
金转型成长混合型证券投资基金
公司前十名股东中,江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资
上述股东关联关系或一致行动的 有限公司为同一实际控制人邹承慧控制的关联企业，上述股东存在一致行动的可能。上
说明 述其他股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 期初余额 同比增减（%） 增减原因
预付款项 48,202,274.98 34,805,827.38 38.49% 增加的主要原因系本年采购存货增加预付款
项所致
其他应收款 200,462,263.08 127,500,446.24 57.22% 主要系报告期公司往来款增加所致
存货 248,641,817.99 164,966,960.67 50.72% 增加的主要原因系本期采购存货增加所致
长期应收款 72,265,000.00 10,625,000.00 580.14% 主要系金昌项目浦发银行信托计划认购6000
万元作为劣后资金共同增资金昌清能所致
应付账款 773,835,404.34 -30.56% 主要系边框、型材、EVA、焊带等采购业务
1,114,461,115.85 到期款支付所致
预收款项 14,800,369.89 131,190,588.01 -88.72% 主要系报告期客户销售货物核销预收款增加
所致
应交税费 8,275,373.54 20,385,918.30 -59.41% 主要系计提的所得税和应交的增值税税金已
支付所致
应付利息 5,859,131.85 9,288,306.51 -36.92% 主要系本期归还到期利息所致
其他流动负债 358,267,652.31 178,925,354.94 100.23% 主要系期末尚未支付的水电费和运输费增加
及一年内到期的融资租赁增加所致
长期应付款 494,690,403.82 113,706,161.94 335.06% 主要系报告期金昌项目新增信托计划增加所
致
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减（%）增减原因
营业收入 558,364,667.48 423,147,856.59 31.95% 主要系边框、EVA、焊带、电力等产品销售
收入增加所致
营业税金及附加 967,636.61 127,859.05 656.80% 主要系公司业务增加应交增值税增加导致缴
纳城建税和教育费附加增加所致
财务费用 47,065,872.71 24,558,337.94 91.65% 主要系用于电站项目建设的项目贷款增加导
致利息费用增加所致
资产减值损失 -2,074,319.19 5,491.32 -37874.51% 主要系本期计提的存货跌价准备减少所致
投资收益（损失以" 724,172.47 1,194,220.83 -39.36% 主要系权益法核算的长期股权投资收益减少
－"号填列） 所致
营业利润（亏损以" 15,197,890.42 6,033,725.12 151.88% 主要系报告期盈利增加所致
－"号填列）
营业外收入 1,497,230.49 1,020,012.13 46.79% 主要系报告期政府补助款增加所致
营业外支出 3,624,800.26 14,569.26 24779.78% 主要系报告期非流动资产处置损失增加所致
利润总额（亏损总额 13,070,320.65 7,039,167.99 85.68% 主要系报告期盈利增加所致
以"－"号填列）
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所得税费用 629,906.93 -3,549,732.18 -117.75% 主要系报告期盈利增加计提所得税所致
项目 本期发生额 上期金额发生 同比增减（%）增减原因
额
经营活动产生的现 57,618,821.65 -768.82% 主要系报告期公司应付账款到期支付增加所
金流量净额 -385,366,997.77 致
投资活动产生的现 -26,059,198.58 596.84% 主要系报告期电站项目投资支出增加所致
金流量净额 -181,590,172.21
筹资活动产生的现 419,909,050.36 79,932,240.65 425.33% 主要系报告期公司资本性支出项目增加导致
金流量净额 新增融资增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
自本公司股票上市之日起三十六个
江苏爱康实业有限责 月内，不转让或者委托他人管理其 2010 年 12 月
2014-8-15 履行完毕
任公司 直接或间接持有的发行人股份，也 29 日
不由发行人回购该部分股份。
自本公司股票上市之日起三十六个
爱康国际控股有限公 月内，不转让或者委托他人管理其 2010 年 12 月
2014-8-15 履行完毕
司 直接或间接持有的发行人股份，也 29 日
不由发行人回购该部分股份。
首次公开发行或再
自本公司股票上市之日起三十六个
融资时所作承诺
江阴爱康投资有限公 月内，不转让或者委托他人管理其 2010 年 12 月
2014-8-15 履行完毕
司 直接或间接持有的发行人股份，也 29 日
不由发行人回购该部分股份。
"控股股东江苏爱康实业集团有限公
爱康国际控股有限公
司、爱康国际控股有限公司、江阴
司;江苏爱康实业集团 2010 年 12 月
爱康投资有限公司、实际控制人邹 9999-12-31 严格履行
有限公司;江阴爱康投 29 日
承慧分别向本公司出具了《避免同
资有限公司;邹承慧
业竞争承诺函》，承诺：本公司（本
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人）将尽职、勤勉地履行《公司法》、
《公司章程》所规定的股东职责，
不利用股份公司的股东地位损害股
份公司及股份公司其他股东、债权
人的合法权益。在本承诺书签署之
日，本公司、本公司（或本人）控
制的其他企业均未生产、开发任何
与股份公司生产、开发的产品构成
竞争或可能构成竞争的产品，未直
接或间接经营任何与股份公司经营
的业务构成竞争或可能构成竞争的
业务，也未参与投资任何与股份公
司生产、开发的产品或经营的业务
构成竞争或可能构成竞争的其他公
司、企业或其他组织、机构。自本
承诺书签署之日起，本公司、本公
司（或本人）控制的其他企业将不
生产、开发任何与股份公司生产、
开发的产品构成竞争或可能构成竞
争的产品，不直接或间接经营任何
与股份公司经营的业务构成竞争或
可能构成竞争的业务，也不参与投
资任何与股份公司生产的产品或经
营的业务构成竞争或可能构成竞争
的其他企业。自本承诺书签署之日
起，如本公司、本公司（或本人）
控制的其他企业进一步拓展产品和
业务范围，或股份公司进一步拓展
产品和业务范围，本公司或本公司
控制的其他企业将不与股份公司现
有或拓展后的产品或业务相竞争；
若与股份公司及其下属子公司拓展
后的产品或业务产生竞争，则本公
司或本公司控制的其他企业将停止
生产或经营相竞争的业务或产品，
或者将相竞争的业务或产品纳入到
股份公司经营，或者将相竞争的业
务或产品转让给无关联关系的第三
方的方式避免同业竞争。发行人、
发行人控股股东、发行人实际控制
人分别出具承诺函，承诺不发生关
联方资金拆借行为。"
2014 年 9 月 24 日，公司非公开发行 2014 年 09 月
邹承慧 2017-09-24 严格履行
6,250 万股人民币普通股（A 股）股 24 日
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票上市完成。公司实际控制人邹承
慧先生认购 640 万股并承诺自发行
结束之日起，三十六个月内不转让。
2013 年 11 月 23 日，公司将首次公
开发行股票节余募集资金永久补充
流动资金，同时承诺：1、公司最近
江苏爱康科技股份有 2013 年 11 月
十二个月内未进行证券投资等高风 2014-11-22 履行完毕
限公司 23 日
险投资；2、公司在使用节余募集资
金永久补充流动资金后十二个月
内，不从事证券投资等高风险投资。
公司全体董事、监事承诺：本人在
担任发行人董事期间，每年转让的
股份不超过本人直接或间接持有公
邹承慧;季海瑜;徐国辉;
司股份总数的百分之二十五；自申
易美怀;丁韶华;刘丹萍; 2013 年 09 月
报离任六个月后的十二个月内通过 9999-12-31 严格履行
吕学强;袁淳;袁源;汤 16 日
证券交易所挂牌交易出售本公司股
勇;赵剑;史强
票数量占其所持有本公司股票总数
（包括有限售条件和无限售条件的
股份）的比例不超过 50%。
控股股东江苏爱康实业集团有限公
司参股太阳能电池组件生产企业苏
州盛康光伏科技有限公司（以下简
其他对公司中小股 称“苏州盛康”），为避免同爱康科技
东所作承诺 构成同业竞争，特作承诺如下：自
本承诺书签署之日起，如爱康科技
及下属子公司计划开展太阳能电池
组件业务或任何可能与苏州盛康构
成竞争或可能构成竞争关系的业
江苏爱康实业集团有 务，则本公司同意将持有的苏州盛 2012 年 10 月
9999-12-31 严格履行
限公司 康的股权以经审计净资产的价格转 11 日
让给爱康科技，若爱康科技拒绝受
让，则本公司应当将持有苏州盛康
的股权转让给无关联关系的第三方
以避免同业竞争。本公司不利用控
股股东地位影响爱康科技关于拓展
与苏州盛康产生或可能产生竞争关
系业务的决策。在爱康科技董事会、
股东大会审议上述事宜时，本公司
承诺回避表决。
基于对公司未来持续稳定发展的信
心，邹承慧先生在 2012 年 9 月 20 2012 年 09 月
邹承慧 2014-03-19 严格履行
日增持公司股票 3000000 股，计划 20 日
在未来 12 个月内根据中国证监会和
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深圳证券交易所的有关规定以及市
场情况继续增持本公司股票不超过
5700000 股（含本次已增持股份在
内，占公司总股本的 1.9%），最低增
持不低于 3000000 股（含本次增持
在内）。在增持期间及法定期限内不
减持其所持有的公司股份，并严格
遵守有关规定，不进行内幕交易、
敏感期买卖股份、短线交易, 增持期
间及法定期限内不超计划增持。
"邹承慧先生拟以自身名义自 2014
年 12 月 9 日起六个月内通过深圳证
券交易所允许的方式(包括但不限于 2014 年 12 月
邹承慧 2015-06-08 严格履行
竞价交易、大宗交易等)增持公司股 09 日
份不低于公司总股本的 1%，不超过
公司总股本的 2%。"
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10.32% 至 51.69%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,000 至 5,500
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
3,625.77
（万元）
1、 公司增加了太阳能电站持有量，电费收入对利润贡献增加；
业绩变动的原因说明 2、毛利率相对较高的焊带产品销售收入较去年同期略有上升；
3、边框销售量虽然低于去年同期，铝价下降和汇率策略带来利润的增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏爱康科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,008,450,129.83 1,131,649,854.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
816,134.58 568,045.42
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,980,131.82 21,643,280.06
应收账款 1,330,684,590.82 1,255,247,060.82
预付款项 48,202,274.98 34,805,827.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,160,177.30 6,103,676.16
应收股利
其他应收款 200,462,263.08 127,500,446.24
买入返售金融资产
存货 248,641,817.99 164,966,960.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,327,631.88
其他流动资产 130,497,962.09 144,146,736.03
流动资产合计 2,992,223,114.37 2,886,631,887.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款 72,265,000.00 10,625,000.00
长期股权投资 184,180,059.24 180,955,886.77
投资性房地产
固定资产 3,758,392,532.36 3,820,814,213.32
在建工程 794,447,849.70 736,190,962.74
工程物资 1,888,730.01 2,234,108.30
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 186,197,935.62 186,953,338.98
开发支出 12,252,542.62 10,570,528.41
商誉 12,390,894.31 12,390,894.31
长期待摊费用 20,892,303.28 21,812,428.77
递延所得税资产 48,369,452.20 47,508,851.30
其他非流动资产 584,033,915.22 507,054,526.07
非流动资产合计 5,675,311,214.56 5,537,110,738.97
资产总计 8,667,534,328.93 8,423,742,626.71
流动负债：
短期借款 2,461,426,600.00 2,398,408,440.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 499,745,050.75 481,576,073.43
应付账款 773,835,404.34 1,114,461,115.85
预收款项 14,800,369.89 131,190,588.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,326,211.64 13,047,665.42
应交税费 8,275,373.54 20,385,918.30
应付利息 5,859,131.85 9,288,306.51
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应付股利
其他应付款 42,961,816.34 60,123,366.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 209,880,282.47 206,674,190.54
其他流动负债 358,267,652.31 178,925,354.94
流动负债合计 4,385,377,893.13 4,614,081,020.33
非流动负债：
长期借款 1,288,500,000.00 1,208,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 494,690,403.82 113,706,161.94
长期应付职工薪酬
专项应付款 3,520,000.00 3,520,000.00
预计负债
递延收益 99,574,324.90 100,504,199.91
递延所得税负债 142,011.36 142,011.36
其他非流动负债
非流动负债合计 1,886,426,740.08 1,426,372,373.21
负债合计 6,271,804,633.21 6,040,453,393.54
所有者权益：
股本 362,500,000.00 362,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,767,492,154.23 1,767,492,154.23
减：库存股
其他综合收益 685,577.17 685,528.34
专项储备
盈余公积 28,734,650.20 28,734,650.20
13
江苏爱康科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 150,324,245.44 139,421,831.84
归属于母公司所有者权益合计 2,309,736,627.04 2,298,834,164.61
少数股东权益 85,993,068.68 84,455,068.56
所有者权益合计 2,395,729,695.72 2,383,289,233.17
负债和所有者权益总计 8,667,534,328.93 8,423,742,626.71
法定代表人：邹承慧 主管会计工作负责人：易美怀 会计机构负责人：黄新辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 485,055,941.57 655,936,685.38
以公允价值计量且其变动计入当
816,134.58 568,045.42
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 569,695,119.93 596,365,119.93
应收账款 364,008,786.10 426,178,360.35
预付款项 50,810,005.04 141,055,833.42
应收利息 4,113,012.32 5,811,905.62
应收股利 32,970,788.53 32,970,788.53
其他应收款 887,173,608.65 781,638,791.29
存货 140,348,327.87 74,329,007.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 284,896.77
其他流动资产 31,529,062.06 7,814,937.15
流动资产合计 2,566,805,683.42 2,722,669,474.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 62,640,000.00
长期股权投资 1,512,918,881.19 1,509,788,680.05
投资性房地产 896,506.95 911,073.90
固定资产 159,122,330.85 162,391,532.17
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江苏爱康科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
在建工程 120,188.68 120,188.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,819,473.54 41,812,343.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,585,444.29 13,543,612.37
递延所得税资产 18,595,195.62 20,989,123.66
其他非流动资产 82,320,291.89 50,179,700.00
非流动资产合计 1,892,018,313.01 1,799,736,253.83
资产总计 4,458,823,996.43 4,522,405,728.10
流动负债：
短期借款 1,202,426,600.00 1,252,952,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 492,470,000.00 427,440,000.00
应付账款 223,552,538.68 132,613,954.38
预收款项 20,691,885.37 50,863,550.84
应付职工薪酬 4,188,919.36 5,337,683.66
应交税费 789,486.24 1,628,868.28
应付利息 1,238,478.38 2,535,619.03
应付股利
其他应付款 130,735,639.88 312,243,244.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,709,401.71 1,709,401.71
其他流动负债 1,129,523.43 185,129.52
流动负债合计 2,078,932,473.05 2,187,509,451.73
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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江苏爱康科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款 34,637,449.48 2,471,521.40
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 142,011.36 142,011.36
其他非流动负债
非流动负债合计 94,779,460.84 62,613,532.76
负债合计 2,173,711,933.89 2,250,122,984.49
所有者权益：
股本 362,500,000.00 362,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,771,158,281.26 1,771,158,281.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,734,650.20 28,734,650.20
未分配利润 122,719,131.08 109,889,812.15
所有者权益合计 2,285,112,062.54 2,272,282,743.61
负债和所有者权益总计 4,458,823,996.43 4,522,405,728.10
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 558,364,667.48 423,147,856.59
其中：营业收入 558,364,667.48 423,147,856.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 544,139,038.69 418,308,352.30
其中：营业成本 455,707,905.59 351,417,407.42
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 967,636.61 127,859.05
销售费用 14,529,739.39 15,655,525.65
管理费用 27,942,203.58 26,543,730.92
财务费用 47,065,872.71 24,558,337.94
资产减值损失 -2,074,319.19 5,491.32
加：公允价值变动收益（损失以
248,089.16
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
724,172.47 1,194,220.83
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,194,220.83
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,197,890.42 6,033,725.12
加：营业外收入 1,497,230.49 1,020,012.13
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,624,800.26 14,569.26
其中：非流动资产处置损失 11,566.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,070,320.65 7,039,167.99
减：所得税费用 629,906.93 -3,549,732.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,440,413.72 10,588,900.17
归属于母公司所有者的净利润 10,902,413.60 8,400,451.49
少数股东损益 1,538,000.12 2,188,448.68
六、其他综合收益的税后净额 48.83
归属母公司所有者的其他综合收益
48.83
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
17
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
48.83
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 48.83
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,440,462.55 10,588,900.17
归属于母公司所有者的综合收益
10,902,462.43 8,400,451.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,538,000.12 2,188,448.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邹承慧 主管会计工作负责人：易美怀 会计机构负责人：黄新辉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 277,944,310.57 284,172,296.46
减：营业成本 247,977,302.14 259,303,065.95
营业税金及附加
销售费用 5,742,689.31 6,922,107.07
管理费用 8,979,977.21 11,601,815.47
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财务费用 1,630,286.19 5,564,548.27
资产减值损失 -336,813.18
加：公允价值变动收益（损失以
248,089.16
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
630,201.14 1,194,220.83
列）
其中：对联营企业和合营企
1,194,220.83
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,829,159.20 1,974,980.53
加：营业外收入 409,586.57 119,439.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 15,498.80 8,584.00
其中：非流动资产处置损失 15,498.80 5,584.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,223,246.97 2,085,835.64
列）
减：所得税费用 2,393,928.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,829,318.93 2,085,835.64
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 12,829,318.93 2,085,835.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.01
（二）稀释每股收益 0.03 0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 701,817,331.85 365,130,416.26
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,928,080.05 20,283,966.11
收到其他与经营活动有关的现
23,999,154.51 29,896,088.77
金
经营活动现金流入小计 745,744,566.41 415,310,471.14
购买商品、接受劳务支付的现金 1,011,223,783.83 252,392,771.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
45,234,875.39 42,312,961.38
现金
支付的各项税费 26,019,526.67 14,156,623.96
支付其他与经营活动有关的现
48,633,378.29 48,829,292.92
金
经营活动现金流出小计 1,131,111,564.18 357,691,649.49
经营活动产生的现金流量净额 -385,366,997.77 57,618,821.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
-74,205.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 -74,205.20
购建固定资产、无形资产和其他
118,458,484.71 26,059,198.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
60,557,482.30
金
投资活动现金流出小计 181,515,967.01 26,059,198.58
投资活动产生的现金流量净额 -181,590,172.21 -26,059,198.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
5,700,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 319,402,355.00 419,765,891.46
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
476,309,792.77 79,918,518.43
金
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筹资活动现金流入小计 795,712,147.77 505,384,409.89
偿还债务支付的现金 272,801,232.70 398,852,244.00
分配股利、利润或偿付利息支付
62,420,585.93 26,293,805.24
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
40,581,278.78 306,120.00
金
筹资活动现金流出小计 375,803,097.41 425,452,169.24
筹资活动产生的现金流量净额 419,909,050.36 79,932,240.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,227,352.40 430,007.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -143,820,767.22 111,921,871.33
加：期初现金及现金等价物余额 415,315,718.80 196,855,610.37
六、期末现金及现金等价物余额 271,494,951.58 308,777,481.70
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 287,658,686.01 292,176,901.86
收到的税费返还 18,873,720.21 20,055,122.80
收到其他与经营活动有关的现
5,500,246.24 70,232,663.58
金
经营活动现金流入小计 312,032,652.46 382,464,688.24
购买商品、接受劳务支付的现金 192,576,224.26 204,307,830.30
支付给职工以及为职工支付的
17,241,182.17 21,329,087.46
现金
支付的各项税费 2,653,761.70 1,442,013.46
支付其他与经营活动有关的现
170,285,162.50 237,474,493.84
金
经营活动现金流出小计 382,756,330.63 464,553,425.06
经营活动产生的现金流量净额 -70,723,678.17 -82,088,736.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
31,716,950.60 1,188,169.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
60,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 94,216,950.60 1,188,169.30
投资活动产生的现金流量净额 -94,216,950.60 -1,188,169.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 144,518,175.00 350,726,566.15
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
100,530,634.90 32,655,456.03
金
筹资活动现金流入小计 245,048,809.90 383,382,022.18
偿还债务支付的现金 170,952,000.00 321,252,244.00
分配股利、利润或偿付利息支付
14,751,320.72 11,810,702.97
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
30,623,728.17
金
筹资活动现金流出小计 216,327,048.89 333,062,946.97
筹资活动产生的现金流量净额 28,721,761.01 50,319,075.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,717,081.86 497,339.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -133,501,785.90 -32,460,491.22
加：期初现金及现金等价物余额 152,342,814.81 87,558,843.39
六、期末现金及现金等价物余额 18,841,028.91 55,098,352.17
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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