厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人(会计主管人员)王慧声明：保证半
年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 蒙发利
A 股代码 002614
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李巧巧 吴奕伟
联系地址 厦门市思明区前埔路 168 号（五楼） 厦门市思明区前埔路 168 号（五楼）
电话 0592-5569658 0592-3795740
传真 0592-3795724 0592-3795724
电子信箱 cindyli@easepal.com.cn lala@easepal.com.cn
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元） 2,397,587,035.75 2,632,784,310.38 -8.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,967,888,998.70 2,011,202,138.88 -2.15%
股本（股） 240,000,000.00 120,000,000.00 100%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.20 16.76 -51.07%
1
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资产负债率（%） 17.92% 23.61% -5.69%
报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元） 755,722,725.41 745,637,039.04 1.35%
营业利润（元） 1,412,524.11 41,040,115.30 -96.56%
利润总额（元） 4,923,895.70 43,312,953.78 -88.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,720,009.11 36,217,594.46 -86.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
15,385,873.95 21,018,534.62 -26.80%
的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.20 -90.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.20 -90.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.24% 8.71% -8.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.77% 5.05% -4.28%
益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -69,537,583.97 -71,771,870.29 3.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.29 -0.40 27.50%
注:公司于2012年3月29日完成权益分派（以资本公积10股转增10股派4.00元现金），本报告中上年同期相关指标计算说
明如下：
1、上年同期“每股经营活动产生的现金流量净额”计算以18,000万股（9,000*2）为分母；
2、上年同期“基本每股收益”及“稀释每股收益”计算以18,000万股（9,000*2）为分母。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益 -124,908.63
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,079,532.60
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 249,109.58
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 -18,225,525.00
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
2
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可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,556,747.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -3,799,178.99
合计 -10,665,864.84 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
新股
一、有限售条件股份 90,000,000 75.00% 90,000,000 100,040 90,100,040 180,100,040 75.04%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 90,000,000 75.00% 90,000,000 90,000,000 180,000,000 75%
其中：境内法人持股 2,680,000 2.23% 2,680,000 2,680,000 5,360,000 2.23%
境内自然人持股 87,320,000 72.77% 87,320,000 87,320,000 174,640,000 72.77%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份 100,040 100,040 100,040 0.04%
二、无限售条件股份 30,000,000 25.00% 30,000,000 -100,040 29,899,960 59,899,960 24.96%
1、人民币普通股 30,000,000 25.00% 30,000,000 -100,040 29,899,960 59,899,960 24.96%
2、境内上市的外资股
3
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3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 120,000,000.00 100.00% 120,000,000 0 120,000,000 240,000,000.00 100.00%
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 24,644
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
李五令 境内自然人 30.49% 73,184,040 73,184,040
邹剑寒 境内自然人 30.49% 73,184,000 73,184,000 质押 41,800,000
张泉 境内自然人 6.71% 16,096,000 16,096,000 质押 16,096,000
天津雷石信源股权投资合
境内非国有法人 2.23% 5,360,000 5,360,000
伙企业（有限合伙）
魏罡 境内自然人 0.92% 2,214,000 2,214,000 质押 1,333,334
曾建宝 境内自然人 0.75% 1,800,000 1,800,000
刘才庆 境内自然人 0.75% 1,800,000 1,800,000
蔡坤平 境内自然人 0.46% 1,098,000 1,098,000
赵军定 境内自然人 0.46% 1,098,000 1,098,000
高兰洲（以下三人持股数一 境内自然人
0.41% 972,000 972,000
样并列第十）
陈海洲 境内自然人 0.41% 972,000 972,000
方敏 境内自然人 0.41% 972,000 972,000
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
金元证券股份有限公司 800,000 A股 800,000
山东博视雅装饰有限公司 327,257 A股 327,257
黄松如 297,852 A股 297,852
朱松林 283,848 A股 283,848
牟丽 275,963 A股 275,963
上海万可实业有限公司 238,132 A股 238,132
沈素芳 229,112 A股 229,112
蔡华胜 209,299 A股 209,299
周雪英 203,269 A股 203,269
王世涛 183,000 A股 183,000
公司前十大股东中：邹剑寒、李五令属于一致行动人。其余股东与前两大股
东不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
关系，也未知是否属于一致行动人。前 10 名无限售条件股东之间：未知是
否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
4
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（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
其中：持有限 期末持有股
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 制性股票数 票期权数量 变动原因
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
量（股） （股）
2011 年度权
董事长 益分派；持股
30％以上股
邹剑寒 总经理 36,567,000 36,617,000 0 73,184,000 73,184,000 0
东及其一致
董事 行动人增持
股份
2011 年度权
益分派；持股
董事 30％以上股
李五令 36,567,000 36,617,040 0 73,184,040 73,184,040 0
副总经理 东及其一致
行动人增持
股份
董事 2011 年度权
张泉 8,048,000 8,048,000 0 16,096,000 16,096,000 0
副总经理 益分派
董事 2011 年度权
魏罡 1,107,000 1,107,000 0 2,214,000 2,214,000 0
副总经理 益分派
2011 年度权
曾建宝 董事 900,000 900,000 0 1,800,000 1,800,000 0
益分派
张年庆 董事 0 0 0 0 0 0
黄印强 独立董事 0 0 0 0 0 0
白知朋 独立董事 0 0 0 0 0 0
谢永添 独立董事 0 0 0 0 0 0
2011 年度权
高兰洲 监事 486,000 486,000 0 972,000 972,000 0
益分派
2011 年度权
刘才庆 监事 900,000 900,000 0 1,800,000 1,800,000 0
益分派
杨艳 监事 0 0 0 0 0 0
崔洪海 副总经理 0 0 0 0 0 0
苏卫标 财务总监 0 0 0 0 0 0
副总经理
李巧巧 0 0 0 0 0 0
董事会秘书
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五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
营业收入比 毛利率比
营业成本比
项目 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年增减 上年增减
上年增减（%）
（%） （%）
塑胶器械 220,620,979.15 181,471,271.35 17.75% -36.35% -34.63% -2.16%
按摩小 电子器械 47,320,818.14 44,536,739.20 5.88% -16.18% -15.24% -1.05%
电器 座垫 40,216,674.07 33,574,508.78 16.52% -31.49% -31.65% 0.20%
小计 308,158,471.36 259,582,519.33 15.76% -33.26% -31.56% -2.10%
全功能按摩椅 240,734,723.36 187,033,122.79 22.31% 37.55% 30.37% 4.28%
按摩居
室电器 家居型按摩椅 26,277,113.16 24,176,626.58 7.99% -8.01% -5.88% -2.08%
小计 267,011,836.52 211,209,749.37 20.90% 31.16% 24.86% 3.99%
按摩器具产品合计 575,170,307.88 470,792,268.70 18.15% -13.55% -14.16% 0.58%
其他 156,681,709.59 135,365,421.86 13.60% 160.04% 158.03% 0.67%
合计 731,852,017.47 606,157,690.56 17.17% 0.86% 0.88% -0.02%
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
无
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
北美地区 186,082,108.69 89.03%
欧洲地区 154,248,241.13 -0.80%
东亚及东南亚地区 285,606,380.63 -26.84%
其他地区 48,894,828.11 46.19%
外销小计 674,831,558.56 -0.43%
国内销售 57,020,458.91 19.27%
合计 731,852,017.47 0.86%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
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（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 147,499.20 本报告期
投入募集 11,782.52
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投
入募集资 30,573.59
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 金总额
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年
1、蒙发利电子年产 10
否 23,826.19 23,826.19 2,263.91 9,751.42 40.93% 12 月 31 不适用 否
万台按摩椅新建项目
日
2、漳州康城按摩居室 2012 年
电器生产基地新建项 否 19,933.44 19,933.44 1.29 1,304.85 6.55% 12 月 31 不适用 否
目（见表下附注） 日
承诺投资项目小计 - 43,759.63 43,759.63 2,265.20 11,056.27 - - - -
超募资金投向
1、厦门蒙发利营销有 2015 年
限公司投资营销网络 否 19,100.35 19,100.35 517.30 517.30 2.71% 06 月 05 不适用 否
建设新建项目 日
2、厦门康先电子科技
2013 年
有限公司年产 6 万台
否 21,659.61 21,659.61 0.02 0.02 0.00% 06 月 26 不适用 否
电动轮椅和年产 12 万
日
台老人椅新建项目
归还银行贷款（如有）- 3,000 - - - -
- 9,000 16,000 - - - -
超募资金投向小计 - 40,759.96 40,759.96 9,517.32 19,517.32 - - - -
合计 - 84,519.59 84,519.59 11,782.52 30,573.59 - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
超募资金的金额、用途 本次募集资金总额 1,560,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,474,992,000.00 元人民
及使用进展情况 币，较募集资金投资项目资金需求 437,596,300.00 元超募资金 1,037,395,700.00 元。截至 2012 年 6
月 30 日，公司超募资金实际使用 195,173,200.00 元，其中， 100,000,000.00 元用于归还银行贷款和
永久性补充流动资金，90,000,000.00 元用于暂时性补充流动资金，超募资金投资的厦门蒙发利营销
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有限公司投资营销网络建设新建项目和厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12
万台老人椅新建项目两个项目，累计投入资金 5,173,200.00 元。其余尚未使用超募资金，全部存于
相关募集资金专户中。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
无
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
无
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目先 2011 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司使用部分募集资金中的
期投入及置换情况 87,381,134.77 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并经信会师报字（2011）第 13465 号
鉴证报告审核。目前，公司已使用募集资金 87,381,134.77 元，全部用于置换蒙发利电子年产 10 万
台按摩椅新建项目前期投入资金和置换漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目前期投入资金。
√ 适用 □ 不适用
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 2012 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资
金的议案》，公司拟使用超募资金 90,000,000.00 元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金
按规定用于募集资金投资项目，存放于募集资金专户及转为定期存单。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
附注：由于漳州台商投资局规划之需，需要置换原批复予漳州康城家居用品有限公司的土地（土地证号为龙国用 2009 角字
第 GC0088 号，面积为 66,501.00 平方米），从而使得漳州康城按摩居室电器生产基地项目进展缓慢。目前，该募集资金用
地等相关事宜正在办理中。
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动
-80% 至 -50%
幅度
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动
2,220.00 至 5,550.00
区间（万元）
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元） 111,006,298.85
受欧债危机及国际经济形势的影响，公司销售收入增长低于预期，同时，
公司加大内销市场开拓、创新产品开发投入及公允价值变动损失的影响。
业绩变动的原因说明
提示：公司公允价值变动损益受汇率波动的影响较大，因此预测可能存在
偏差，敬请投资者注意。
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（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
一种按摩器结构实用新型专利（专利号ZL02250262.9）无效宣告审查决定行政诉讼案
2007年9月6日，东莞东城威仪塑胶电子制品厂（以下简称“东莞威仪”）以公司自主拥有的实用新型
专利（专利号：ZL200720006893.6，专利名称：一种用于人体背部上下行走的揉捏按摩器）生产一款型号
为SBM200H单电机行走加热揉捏背靠产品侵犯其拥有的专利号为ZL02250262.9的实用新型专利权为由，向
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厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
厦门市中级人民法院提起专利侵权诉讼，诉请公司及其子公司漳州蒙发利停止侵权行为并赔偿经济损失50
万元。2011年9月20日，福建省厦门市中级人民法院作出判决书，依法驳回东莞威仪的诉讼请求，东莞威
仪未上诉，该判决已生效。
公司、漳州蒙发利分别于2007年10月8日、2009年2月17日向国家知识产权局专利复审委员会申请东莞
威仪拥有的专利号为ZL02250262.9的实用新型专利无效。国家知识产权局专利复审委员会于2009年8月7日
作出第13893号无效宣告请求审查决定，并于2009年9月16日作出第13893号无效宣告请求审查决定书，宣
告该专利权无效。2010年4月15日，北京市第一中级人民法院作出（2010）一中知行初字第352号行政判决
书，判决“维持被告国家知识产权局专利复审委员会作出的第13893号无效宣告请求审查决定”。2010年4
月28日，东莞威仪不服北京市中级人民法院(2010)一中知行初字第352号行政判决书，向北京市高级人民法
院提起上诉。北京市高级人民法院经审理后认为，涉诉专利于专利复审委员会无效审查过程中，已由东莞
威仪转让予东莞威德电子科技有限公司（以下简称“东莞威德”），且东莞威德并未获通知参加专利无效
审查程序，于2010年12月14日作出(2010)高行终字第800号行政判决书，判决：1、撤销北京市中级人民法
院(2010)一中知行初字第352号行政判决；2、撤销专利复审委员会第13893号无效宣告请求审查决定；3、
专利复审委员会就漳州蒙发利针对专利号为ZL02250262.9的“一种按摩器结构”实用新型专利提出的无效
宣告请求重新作出无效宣告请求审查决定。
2011年5月16日，专利复审委员会对上述无效宣告请求进行了口头审理。2011年7月20日，专利复审委
员会作出第16663号专利宣告请求审查决定书，宣告东莞威德该ZL02250262.9实用新型专利无效。2012年1
月20日，北京市第一中级人民法院向漳州蒙发利送达第三人参加诉讼通知书：北京市第一中级人民法院于
2011年12月26日受理东莞威德起诉被告国家知识产权局专利复审委员会专利无效纠纷案。本案系因原告不
服国家知识产权局专利复审委员会第16663号无效宣告请求审查决定提起的诉讼，漳州蒙发利系该无效宣
告请求决定中的相对人，通知漳州蒙发利作为本案第三人参加诉讼。北京市第一中级人民法院分别于2012
年7月16日、7月31日开庭审理，截至本报告日尚未作出判决。
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
一、（1）自公司股票上市
之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理本
人在公司本次公开发行股
票前已直接和间接持有的
公司股份，也不由公司收
购该部分股份；（2）如全
资子公司深圳凯得克被国
家有关税务主管部门要求
补缴因享受有关优惠政策
而免缴及少缴的企业所得
税，则邹剑寒先生和李五
令先生无条件全额承担深
圳凯得克应补缴的所得税
款及因此所产生的所有相
关费用；（3）对于东莞东
城威仪塑胶电子制品厂诉
本公司及下属控股子公司
漳州蒙发利实业有限公司
一、实际控制人邹剑寒、
侵犯其实用新型专利（专
李五令；
利号为 ZL02250262.9），若
二、张泉、魏罡、曾建宝、公司或漳州蒙发利于诉讼
刘才庆、蔡坤平、赵军定、中败诉而被判决或裁定赔
高兰洲、陈海洲、方敏、偿原告损失及/或承担诉讼
屠根林、庄文胜 11 名自 费用，则邹剑寒、李五令
然人股东和天津雷石信 将无条件全额承担该等损
发行时所作承诺 正常履行
源股权投资合伙企业（有 失与费用。
限合伙）；
二、自公司股票上市之日
三、作为股东的董事、监 起十二个月内，本人（企
事、高级管理人员邹剑 业）不转让或者委托他人
寒、李五令、张泉、曾建 管理本人（企业）在本次
宝、魏罡、高兰洲、刘才 发行前已直接和间接持有
庆 。 的公司股份，也不由公司
收购该部分股份。
三、在作为公司董事/监事/
高级管理人员期间，本人
将向公司申报所直接或间
接持有的公司的股份及其
变动情况，上述锁定期满
后，在本人任职期间内，
每年转让的股份不超过本
人所直接或间接持有的公
司股份总数的百分之二十
五。本人离职后半年内，
不转让本人所直接或间接
持有的公司股份。在申报
离任六个月后的十二个月
内通过证券交易所挂牌交
易出售公司股票数量占本
人所持有公司股票总数的
比例不超过 50%。
其他对公司中小股东所作承诺
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厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额 -33,149.29 -52,933.96
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 -33,149.29 -52,933.96
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 -33,149.29 -52,933.96
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2012 年 03 月 05 日 公司会议室 实地调研 机构 诺安基金 公司经营情况及发展规划
湘财证券、安信证
2012 年 03 月 07 日 公司会议室 实地调研 机构 券、景林资产、鹏 公司经营情况及发展规划
华基金、
2012 年 05 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构 申银万国 公司经营情况及发展规划
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厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,346,072,809.65 1,563,302,823.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,545,155.00
应收票据 503,349.79
应收账款 238,328,753.47 274,476,510.73
预付款项 41,184,010.07 51,352,448.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 11,342,389.97 6,506,200.00
应收股利
其他应收款 14,305,768.17 73,210,425.47
买入返售金融资产
存货 366,817,762.19 327,380,821.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,018,065.12 0.00
流动资产合计 2,020,572,908.43 2,306,774,383.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资性房地产
固定资产 245,810,292.42 235,102,032.92
在建工程 52,733,042.90 15,739,077.17
工程物资
固定资产清理 1,394,718.10 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,442,451.24 61,119,684.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,326,356.34 12,853,902.90
递延所得税资产 3,307,266.32 1,195,229.16
其他非流动资产
非流动资产合计 377,014,127.32 326,009,926.69
资产总计 2,397,587,035.75 2,632,784,310.38
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 73,189,287.28
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 7,680,370.00
应付票据 70,836,950.07 132,005,920.48
应付账款 309,997,621.42 377,777,874.67
预收款项 17,068,869.05 17,065,607.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,517,105.92 18,295,163.99
应交税费 -59,528,958.54 -7,528,710.58
应付利息 100,093.24
应付股利
其他应付款 15,126,079.13 9,073,526.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 429,698,037.05 619,978,762.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
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预计负债
递延所得税负债 1,603,408.75
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 1,603,408.75
负债合计 429,698,037.05 621,582,171.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 1,339,304,371.60 1,459,304,371.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,464,811.51 19,464,811.51
一般风险准备
未分配利润 369,178,641.02 412,458,631.91
外币报表折算差额 -58,825.43 -25,676.14
归属于母公司所有者权益合计 1,967,888,998.70 2,011,202,138.88
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,967,888,998.70 2,011,202,138.88
负债和所有者权益（或股东权益）
2,397,587,035.75 2,632,784,310.38
总计
法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负责人：苏卫标 会计机构负责人：王慧
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 537,715,449.59 1,142,123,246.27
交易性金融资产 10,328,800.00
应收票据
应收账款 197,512,711.47 182,305,794.90
预付款项 18,919,752.05 8,331,574.38
应收利息 9,449,773.91 5,452,100.00
应收股利
其他应收款 84,317,919.61 157,996,919.26
存货 18,417,861.59 20,332,731.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 127,767.07
流动资产合计 866,461,235.29 1,526,871,166.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 899,378,497.57 491,778,897.57
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厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资性房地产
固定资产 60,854,067.58 62,418,835.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,173,406.28 27,447,703.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 749,999.98 916,666.66
递延所得税资产 2,543,729.21 537,802.34
其他非流动资产
非流动资产合计 990,699,700.62 583,099,905.55
资产总计 1,857,160,935.91 2,109,971,072.30
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 73,189,287.28
交易性金融负债 7,052,900.00
应付票据 67,919,503.46 129,212,080.99
应付账款 146,437,317.32 205,778,182.49
预收款项 10,619,507.70 9,987,722.61
应付职工薪酬 2,206,750.92 1,913,251.89
应交税费 -57,859,054.10 -10,215,775.00
应付利息 100,093.24
应付股利
其他应付款 11,738,445.61 13,457,984.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 233,115,370.91 423,422,827.50
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,549,320.00
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 1,549,320.00
负债合计 233,115,370.91 424,972,147.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 1,328,327,921.02 1,448,327,921.02
减：库存股
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厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
专项储备
盈余公积 19,464,811.51 19,464,811.51
未分配利润 36,252,832.47 97,206,192.27
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,624,045,565.00 1,684,998,924.80
负债和所有者权益（或股东权
1,857,160,935.91 2,109,971,072.30
益）总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 755,722,725.41 745,637,039.04
其中：营业收入 755,722,725.41 745,637,039.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 736,333,785.88 720,281,223.74
其中：营业成本 625,720,091.78 619,733,849.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,463,253.78 4,507,109.84
销售费用 44,545,288.79 26,303,049.71
管理费用 85,276,573.54 67,955,922.33
财务费用 -24,363,461.47 381,649.31
资产减值损失 -307,960.54 1,399,642.77
加 ：公允价值变动收益（损
-18,225,525.00 15,684,300.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
249,109.58
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,412,524.11 41,040,115.30
加 ：营业外收入 3,737,789.54 2,345,660.78
减 ：营业外支出 226,417.95 72,822.30
其中：非流动资产处置
131,657.28 33,906.79
损失
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厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
四、利润总额（亏损总额以“－”号
4,923,895.70 43,312,953.78
填列）
减：所得税费用 203,886.59 7,095,359.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,720,009.11 36,217,594.46
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利
4,720,009.11 36,217,594.46
润
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.02 0.2
（二）稀释每股收益 0.02 0.2
七、其他综合收益 -33,149.29 -52,933.96
八、综合收益总额 4,686,859.82 36,164,660.50
归属于母公司所有者的综合
4,686,859.82 36,164,660.50
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负责人：苏卫标 会计机构负责人：王慧
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 601,356,257.25 613,278,529.08
减：营业成本 560,480,326.11 565,024,909.63
营业税金及附加 2,445,987.72 2,056,395.93
销售费用 29,774,226.94 18,942,401.60
管理费用 28,348,340.19 22,415,578.50
财务费用 -18,841,704.05 173,844.12
资产减值损失 -463,332.14 860,349.21
加：公允价值变动收益（损失
-17,381,700.00 16,043,800.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
249,109.58
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,520,177.94 19,848,850.09
加：营业外收入 1,599,590.14 1,065,973.90
减：营业外支出 14,552.28 53,571.57
其中：非流动资产处置损
12,552.28 20,804.24
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-15,935,140.08 20,861,252.42
填列）
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厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
减：所得税费用 -2,981,780.28 3,000,046.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,953,359.80 17,861,206.39
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.05 0.1
（二）稀释每股收益 -0.05 0.1
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -12,953,359.80 17,861,206.39
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 897,927,021.38 754,043,610.29
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 104,386,344.98 150,211,504.92
收到其他与经营活动有关的现金 21,780,192.41 14,329,518.73
经营活动现金流入小计 1,024,093,558.77 918,584,633.94
购买商品、接受劳务支付的现金 798,191,396.05 752,669,489.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
190,935,935.31 153,477,418.24
金
支付的各项税费 36,087,656.93 30,375,823.83
支付其他与经营活动有关的现金 68,416,154.45 53,833,773.03
经营活动现金流出小计 1,093,631,142.74 990,356,504.23
经营活动产生的现金流量净额 -69,537,583.97 -71,771,870.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
19
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
取得投资收益所收到的现金 249,109.58
处置固定资产、无形资产和其他
59,178.26 233,470.84
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 534,098,000.00
投资活动现金流入小计 534,406,287.84 233,470.84
购建固定资产、无形资产和其他
70,996,077.49 44,425,093.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 562,800,000.00
投资活动现金流出小计 633,796,077.49 44,425,093.59
投资活动产生的现金流量净额 -99,389,789.65 -44,191,622.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 47,183,889.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,638.30
筹资活动现金流入小计 0.00 47,187,527.86
偿还债务支付的现金 28,189,287.28 23,662,309.30
分配股利、利润或偿付利息支付
49,451,157.15 2,135,966.19
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 77,640,444.43 25,798,275.49
筹资活动产生的现金流量净额 -77,640,444.43 21,389,252.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
104,057.07 -2,600,684.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -246,463,760.98 -97,174,924.73
加：期初现金及现金等价物余额 609,343,561.05 259,763,799.03
六、期末现金及现金等价物余额 362,879,800.07 162,588,874.30
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 591,485,433.85 587,124,794.60
收到的税费返还 93,320,371.08 136,713,930.00
20
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
收到其他与经营活动有关的现金 28,363,318.30 20,904,753.90
经营活动现金流入小计 713,169,123.23 744,743,478.50
购买商品、接受劳务支付的现金 744,231,239.56 633,962,295.63
支付给职工以及为职工支付的现
36,540,114.22 30,998,702.32
金
支付的各项税费 6,801,895.47 5,621,656.12
支付其他与经营活动有关的现金 43,927,568.99 30,173,698.49
经营活动现金流出小计 831,500,818.24 700,756,352.56
经营活动产生的现金流量净额 -118,331,695.01 43,987,125.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 249,109.58
处置固定资产、无形资产和其他
8,821.00 227,940.11
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 534,098,000.00
投资活动现金流入小计 534,355,930.58 227,940.11
购建固定资产、无形资产和其他
1,782,660.73 4,209,653.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金 407,599,600.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 129,500,000.00
投资活动现金流出小计 538,882,260.73 14,209,653.84
投资活动产生的现金流量净额 -4,526,330.15 -13,981,713.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 47,183,889.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,638.30
筹资活动现金流入小计 0.00 47,187,527.86
偿还债务支付的现金 28,189,287.28 23,662,309.30
分配股利、利润或偿付利息支付
49,447,928.17 2,135,966.19
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 77,637,215.45 25,798,275.49
筹资活动产生的现金流量净额 -77,637,215.45 21,389,252.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
153,696.50 -2,600,684.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -200,341,544.11 48,793,980.52
加：期初现金及现金等价物余额 288,163,984.12 80,412,216.21
六、期末现金及现金等价物余额 87,822,440.01 129,206,196.73
21
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股 减：库 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
本） 存股 险准备
一、上年年末余额 120,000,000.00 1,459,304,371.60 19,464,811.51 412,458,631.91 -25,676.14 2,011,202,138.88
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 120,000,000.00 1,459,304,371.60 19,464,811.51 412,458,631.91 -25,676.14 2,011,202,138.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 120,000,000.00 -120,000,000.00 -43,279,990.89 -33,149.29 -43,313,140.18
（一）净利润 4,720,009.11 4,720,009.11
（二）其他综合收益 -33,149.29 -33,149.29
上述（一）和（二）小计 4,720,009.11 -33,149.29 4,686,859.82
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -48,000,000.00 0.00 0.00 -48,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -48,000,000.00 -48,000,000.00
22
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
4．其他
（五）所有者权益内部结转 120,000,000.00 -120,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 120,000,000.00 -120,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 240,000,000.00 1,339,304,371.60 19,464,811.51 369,178,641.02 -58,825.43 1,967,888,998.70
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股 减：库 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他
本） 存股 险准备
一、上年年末余额 90,000,000.00 13,912,371.60 16,891,305.61 276,591,245.05 101,030.97 397,495,953.23
加：同一控制下企业合并产生的追溯调
整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 90,000,000.00 13,912,371.60 16,891,305.61 276,591,245.05 101,030.97 397,495,953.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 30,000,000.00 1,445,392,000.00 2,573,505.90 135,867,386.86 -126,707.11 1,613,706,185.65
（一）净利润 138,440,892.76 138,440,892.76
23
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（二）其他综合收益 -126,707.11 -126,707.11
上述（一）和（二）小计 138,440,892.76 -126,707.11 138,314,185.65
（三）所有者投入和减少资本 30,000,000.00 1,445,392,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,475,392,000.00
1．所有者投入资本 30,000,000.00 1,445,392,000.00 1,475,392,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 2,573,505.90 0.00 -2,573,505.90 0.00 0.00 0.00
1．提取盈余公积 2,573,505.90 -2,573,505.90
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 120,000,000.00 1,459,304,371.60 19,464,811.51 412,458,631.91 -25,676.14 2,011,202,138.88
24
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本（或股
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
本）
一、上年年末余额 120,000,000.00 1,448,327,921.02 19,464,811.51 97,206,192.27 1,684,998,924.80
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 120,000,000.00 1,448,327,921.02 19,464,811.51 97,206,192.27 1,684,998,924.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 120,000,000.00 -120,000,000.00 -60,953,359.80 -60,953,359.80
（一）净利润 -12,953,359.80 -12,953,359.80
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -12,953,359.80 -12,953,359.80
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -48,000,000.00 -48,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -48,000,000.00 -48,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 120,000,000.00 -120,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 120,000,000.00 -120,000,000.00
25
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 240,000,000.00 1,328,327,921.02 19,464,811.51 36,252,832.47 1,624,045,565.00
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本（或股
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
本）
一、上年年末余额 90,000,000.00 2,935,921.02 16,891,305.61 74,044,639.14 183,871,865.77
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 90,000,000.00 2,935,921.02 16,891,305.61 74,044,639.14 183,871,865.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 30,000,000.00 1,445,392,000.00 2,573,505.90 23,161,553.13 1,501,127,059.03
（一）净利润 25,735,059.03 25,735,059.03
（二）其他综合收益
26
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上述（一）和（二）小计 25,735,059.03 25,735,059.03
（三）所有者投入和减少资本 30,000,000.00 1,445,392,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,475,392,000.00
1．所有者投入资本 30,000,000.00 1,445,392,000.00 1,475,392,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 2,573,505.90 0.00 -2,573,505.90 0.00
1．提取盈余公积 2,573,505.90 -2,573,505.90
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 120,000,000.00 1,448,327,921.02 19,464,811.51 97,206,192.27 1,684,998,924.80
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厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
2012年新增合并单位1家：系2012年公司投资新设的厦门蒙发利营销有限公司。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
董事长：邹剑寒
2012年8月22日
28