现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
48663993 |
34889573 |
11168132 |
69873472 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
3716618696 |
2349379076 |
1155022312 |
5655185796 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
823069195 |
565637626 |
297108599 |
1034100877 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2111448144 |
1434444139 |
766268109 |
2668359717 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
602460865 |
413271724 |
222284244 |
793377311 |
经营活动现金流出小计 |
3706869366 |
2536814668 |
1340973638 |
4760070702 |
经营活动产生的现金流量净额 |
9749331 |
-187435592 |
-185951326 |
895115094 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1474000000 |
1224000000 |
435455634 |
89000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
347700 |
220266 |
27953 |
3826070 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
7000000 |
0 |
8391425 |
投资活动现金流入小计 |
1542084122 |
1281452418 |
455674445 |
213412371 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
166332511 |
82595994 |
54690742 |
246263880 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
2370295 |
1400844 |
892603 |
57491875 |
投资活动现金流出小计 |
825202806 |
594996839 |
285583345 |
569687264 |
投资活动产生的现金流量净额 |
716881316 |
686455580 |
170091100 |
-356274892 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
460819697 |
333523862 |
221697297 |
622672062 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6640000 |
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-- |
筹资活动现金流入小计 |
468634752 |
334653917 |
221832297 |
623409253 |
偿还债务所支付的现金 |
882787362 |
491897920 |
126303045 |
223135491 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
137279809 |
79627829 |
39846533 |
1168488618 |
筹资活动现金流出小计 |
1227776116 |
778185713 |
178241804 |
1622528885 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-759141364 |
-443531796 |
43590492 |
-999119632 |
五、汇率变动对现金的影响 |
4477110 |
787069 |
641827 |
5575245 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-28033608 |
56275261 |
28372094 |
-454704185 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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24055636 |
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114390419 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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62888759 |
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127743637 |
无形资产摊销 |
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12315834 |
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20288857 |
递延资产摊销 |
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-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
564 |
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-1374402 |
固定资产报废损失 |
-- |
512638 |
-- |
3268408 |
财务费用 |
-- |
24141740 |
-- |
53154355 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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投资损失(减收益) |
-- |
-51593212 |
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-19605459 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-27815748 |
-- |
163915190 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-94197653 |
-- |
94506671 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-248292493 |
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124548480 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-187435592 |
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895115094 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
888151089 |
-- |
831875828 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
831875828 |
-- |
1286580013 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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56275261 |
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-454704185 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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16569374 |
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33049880 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3511369613 |
2207365381 |
1087754358 |
5358822380 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
156585090 |
107124122 |
56099822 |
226489944 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1474000000 |
1224000000 |
435455634 |
89000000 |