证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2013-09 号
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1318 号文核准，厦门蒙发利科
技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 52.00
元/股。截至 2011 年 9 月 5 日，公司募集资金总额 1,560,000,000.00 元，扣除发
行费用 85,008,000.00 元，实际募集资金净额为 1,474,992,000.00 元。立信会计
师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具信会师报字（2011）第 13392 号《验资报告》。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 325,966,505.66 元。截至 2012
年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额总计 1,186,179,144.05 元。
序号 项目 金额（元）
1 募集资金总额 1,560,000,000.00
1-1 减：发行费用 85,008,000.00
2 实际募集资金净额 1,474,992,000.00
2-1 四个项目累计资金投入 225,966,505.66
其中： 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 87,381,134.77
2-2 偿还银行贷款、补充流动资金 100,000,000.00
2-3 加：利息收入扣除手续费等其它费用的净额 37,153,649.71
3 募集资金专户余额 1,186,179,144.05
二、募集资金存放和管理情况
2011 年 9 月 21 日，为提高募集资金的使用效益，公司将中国民生银行股
份 有 限 公 司 厦 门 分 行 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 2901014210014536 ） 资 金
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103,7500,000.00 元分 10 笔转存为定期，2011 年 9 月 26 日已全部转回活期。
为进一步规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的
相关规定，结合公司实际情况，公司于 2011 年 9 月 26 日第二届董事会第七次
会议审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度（修订）》（2011 年 10 月
13 日 2011 年第二次临时股东大会已审议通过），公司对募集资金实行专户存储，
并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
目前，公司本次募集资金开设了五个募集资金专户，募集资金三方监管协
议及补充协议签订具体情况如下：
1、2011 年 9 月 26 日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称
“广发证券”）、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管
协议》；2011 年 9 月 28 日，子公司厦门蒙发利电子有限公司（简称“蒙发利电
子”）与广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资
金三方监管协议》；2011 年 9 月 29 日，子公司漳州康城家居用品有限公司（简
称“漳州康城”）与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金
三方监管协议》。
2、根据公司的募集资金使用情况，为进一步提升公司募集资金的使用效率，
公司在《募集资金三方监管协议》基础上，分别与相关各方签订了补充协议，
约定以定期存款或通知存款等方式存放募集资金。2011 年 10 月 25 日，公司与
保荐机构广发证券、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方
监管协议补充协议》；子公司蒙发利电子与广发证券、中国建设银行股份有限公
司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议补充协议》；2011 年 10 月 31
日，子公司漳州康城与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集
资金三方监管协议补充协议》。
3、2012 年 6 月 12 日，子公司厦门蒙发利营销有限公司（简称“蒙发利营
销公司”）与保荐机构广发证券、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行签订
《募集资金三方监管协议》；2012 年 6 月 26 日，子公司厦门康先电子科技有限
公司（简称“厦门康先”）与广发证券、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支
行签订《募集资金三方监管协议》。
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2011 年 10 月 25 日，公司将中国民生银行股份有限公司厦门分行募集资金
专户（账号 2901014210014536）资金 900,000,000.00 元分九笔转为定期。之后，
公司根据资金使用需要对定存进行了调整。截至 2012 年 12 月 31 日，该募集资
金专户定存金额为 550,000,000.00 元。
2011 年 10 月 27 日，蒙发利电子将中国建设银行股份有限公司厦门市分行
营业部募集资金专户（账号 35101535001052511766）资金 100,000,000.00 元分
两笔转为定期；2012 年 4 月 19 日及 20 日，蒙发利电子将上述专户资金
43,000,000.00 元分四笔转为定期。之后，公司根据资金使用需要对定存进行了
调整。截至 2012 年 12 月 31 日，该募集资金专户定存金额为 112,200,000.00 元。
2011 年 10 月 31 日，漳州康城将中信银行股份有限公司厦门分行募集资金
专户（账号 7342010182200110185）资金 100,000,000.00 元分两笔转为定期；2012
年 4 月 20 日，漳州康城将上述专户资金 76,000,000.00 元分五笔转为定期。之
后，公司根据资金使用需要对定存进行了调整。截至 2012 年 12 月 31 日，该募
集资金专户定存金额为 186,000,000.00 元。
2012 年 6 月 8 日，蒙发利营销公司将中国工商银行股份有限公司厦门东区
支行募集资金专户（账号 4100023829200006582）资金 190,000,000.00 元分七笔
转为定期。之后，公司根据资金使用需要对定存进行了调整。截至 2012 年 12
月 31 日，该募集资金专户定存金额为 163,360,000.00 元。
2012 年 6 月 26 日，厦门康先将中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行
募集资金专户（账号 40-386001040024491）资金 170,000,000.00 元分七笔转为
定期。之后，公司根据资金使用需要对定存进行了调整。截至 2012 年 12 月 31
日，该募集资金专户定存金额为 160,777,906.57 元。
根据协议，存单到期后将及时转入相关协议规定的募集资金专户进行管理
或以存单方式续存。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 定存金额（元） 期 限 账户余额（元）
中国民生 2012.10.25~
厦门蒙发利科 460,000,000.00
银行股份 2013.10.25
技（集团）股 2901014210014536 555,267,630.87
有限公司 2012.12.05~
份有限公司 90,000,000.00
厦门分行 2013.12.05
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2012.10.29~
中国建设 70,000,000.00
2013.10.29
银行股份
厦门蒙发利电
有限公司 35101535001052511766 2012.10.29~ 113,025,625.50
子有限公司 33,000,000.00
厦门市分 2013.04.29
行营业部 9,200,000.00 7 天通知存款
2012.11.12~
100,000,000.00
2013.11.12
中信银行 2012.10.23~
46,000,000.00
漳州康城家居 股份有限 2013.10.23
7342010182200110185 191,276,439.15
用品有限公司 公司厦门 2012.10.23~
20,000,000.00
分行 2013.04.23
2012.09.06~
20,000,000.00
2013.03.06
2012.06.08~
100,000,000.00
2013.06.08
中国工商 2012.12.10~
20,000,000.00
银行股份 2013.06.10
厦门蒙发利营
有限公司 4100023829200006582 2012.12.12~ 164,960,033.00
销有限公司 10,000,000.00
厦门东区 2013.03.12
支行 2012.12.10~
20,000,000.00
2013.03.10
13,360,000.00 7 天通知存款
2012.06.26~
50,000,000.00
2013.06.26
中国农业 2012.12.26~
20,330,000.00
银行股份 2013.06.26
厦门康先电子
有限公司 40-386001040024491 2012.12.26~ 161,649,415.53
科技有限公司 30,447,906.57
厦门莲前 2013.03.26
支行 2012.12.20~
45,000,000.00
2013.06.20
15,000,000.00 7 天通知存款
合 计 1,186,179,144.05
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2012 年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》
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和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、
完整的披露募集资金的存放与管理情况。
附件： 1、《募集资金使用情况对照表》。
特此公告
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2013 年 3 月 24 日
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附件： 募集资金使用情况对照表 单位：元
募集资金总额 1,474,992,000.00（扣除发行费用后） 本年度投入募集资金总额 138,055,762.89
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 325,966,505.66
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
是否已变 截至期末 项目达到
本年度 是否达 行性是
更项目 募集资金 调整后 本年度 截至期末累计投 投资进度 预期可使
承诺投资项目和超募资金投向 实现的 到预期 否发生
（含部分 承诺投资总额 投资总额（1） 投入金额 入金额（2） （3）=（2） 用状态日
效益 效益 重大变
变更） /（1） 期
化
承诺投资项目
1、蒙发利电子年产 10 万台按摩椅
否 238,261,900.00 238,261,900.00 54,605,281.92 129,480,388.56 54.34% 2012.12 不适用 不适用 说明 1
新建项目
2、漳州康城按摩居室电器生产基地
否 199,334,400.00 199,334,400.00 131,493.60 13,167,129.73 6.61% 说明 2 不适用 不适用 说明 2
新建项目
承诺投资项目小计 437,596,300.00 437,596,300.00 54,736,775.52 142,647,518.29
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超募资金投向
1、归还银行贷款 - - - 30,000,000.00 -
2、永久性补充流动资金 - - - 70,000,000.00 -
3、投资康先电子相关项目（注） 否 216,596,100.00 216,596,100.00 56,522,383.62 56,522,383.62 26.10% 2013.06 不适用 不适用 否
4、投资营销网络建设项目 否 191,003,500.00 191,003,500.00 26,796,603.75 26,796,603.75 14.03% 2015.06 不适用 不适用 否
合计 845,195,900.00 845,195,900.00 138,055,762.89 325,966,505.66
项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
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本次募集资金总额 1,560,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,474,992,000.00 元人民币，较募集资金投资项目资金需
求 437,596,300.00 元超募资金 1,037,395,700.00 元。
1、2011 年 9 月 26 日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，
公司拟使用超募资金 100,000,000.00 元用以归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 30,000,000.00 元用以归还银行贷款，70,000,000.00
元用以永久性补充流动资金。
2、2012 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资
超募资金的金额、用途及使用进展
金 90,000,000.00 元暂时补充流动资金。2012 年 8 月 24 日，公司已将上述资金归还至募集资金专户。
情况
3、2012 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》，公司拟使用超募资金
216,596,100.00 元投资于公司全资子公司厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12 万台老人椅项目。
4、2012 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》，公司拟使用超募资金
191,003,500.00 元投资厦门蒙发利营销有限公司全国营销网络建设项目。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司超募资金实际使用 183,318,987.37 元，其中，100,000,000.00 元用于归还银行贷款和永久性补充流动
资金，超募资金投资的两项目累计投入资金 83,318,987.37 元。其余尚未使用资金，全部存于相关募集资金专户中。
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说明 2：经第二届董事会第十七次会议、2012 年第三次临时股东大会决议通过，公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康
城按摩居室电器生产基地新建项目。主要是因为：该项目实施用地需要置换，公司继续在原地点建设项目受到影响。此外，因国际经济
募集资金投资项目实施地点变更情
环境恶化，我国按摩器具出口增速放缓，公司经营业绩也受到一定影响。出于上述因素考虑，公司暂缓在原建设地点投资实施漳州康城
况
按摩居室电器生产基地新建项目。公司将根据募集资金土地置换情况及市场未来发展状况，于 2013 年 10 月 31 日前决定是否继续实施
该项目。
募集资金投资项目实施方式调整情
无
况
2011 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司使用部分募集资金中的 87,381,134.77 元置换预先投入募集资
募集资金投资项目先期投入及置换 金投资项目的自筹资金，并经信会师报字（2011）第 13465 号鉴证报告审核。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 87,381,134.77
情况 元，用于置换蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目前期投入资金和置换漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目前期投入资金。2012
年，公司未有募集资金投资项目先期投入置换情况事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金 2012 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金
情况 90,000,000.00 元暂时补充流动资金。2012 年 8 月 24 日，公司已将上述资金归还至募集资金专户。
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说明 1：蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目承诺投资总额 238,261,900.00 元，截至 2012 年 12 月底，公司实际投入募集资金
129,480,388.56 元，已按计划进度建设完成，并已全部投入运营。该项目投入生产后，将为公司新增 10 万台按摩椅产能，更好地满足客
户需要，进一步增强公司的核心竞争力。
项目实施出现募集资金节余的金额 截止至 2012 年 12 月 31 日，该项目节余资金 108,781,511.44 元(不含利息收入，其中尚有 2,019,559.14 元尾款尚未支付）。项目节
及原因 余的主要原因为：
（1）在保证项目的工艺路线、设备选型符合设计要求的情况下，公司对工艺路线与设备选型进行了调整和优化；部分设备购买渠
道由国外引进改为国内购买；通过公司原有老厂区设备的重新调整，腾出一部分的设备供新项目使用；
（2）项目建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，加强工程费用控制、监督与管理，减少了工程开支。
尚未使用的募集资金用途及去向 按规定用于募集资金投资项目，存放于募集资金专户及转为定期存单。
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
注：厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12 万台老人椅项目，前期自有资金预先投入 4,380.00 万元，因募集资金到账已超过半年而无法置换，进而
造成募集资金投资减少。截止至 2012 年 12 月 31 日，该项目自有资金及募集资金共计已投入 10,032.00 万元，投资进度为 46.32%。
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