厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
证券代码：002614 证券简称：蒙发利 公告编号：2013-62
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
2013 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邹剑寒 、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人(会计主管人员)王慧
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 3,266,489,525.52 2,678,636,770.35 21.95%
归属于上市公司股东的净资产
2,040,802,195.04 1,990,526,191.72 2.53%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 743,854,051.37 35.16% 1,625,622,544.00 24.47%
归属于上市公司股东的净利润
45,820,616.51 89.59% 74,514,002.71 157.94%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
36,742,108.09 97.08% 51,999,419.02 52.81%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 51,694,500.86 159.07%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.19 90% 0.31 158.33%
稀释每股收益（元/股） 0.19 90% 0.31 158.33%
加权平均净资产收益率（%） 2.27% 1.05% 3.69% 2.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -605,711.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,740,736.86
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
22,017,674.99
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 559,904.46
减：所得税影响额 7,198,020.63
合计 22,514,583.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 16,631
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
李五令 境外自然人 30.54% 73,284,040 73,134,000
邹剑寒 境内自然人 30.54% 73,284,000 73,134,000 质押 66,700,000
张泉 境内自然人 6.71% 16,096,000 16,096,000 质押 16,096,000
中国银行－工银瑞信核心价值
其他 3.72% 8,928,840
股票型证券投资基金
中国农业银行－中邮核心优选
其他 3.05% 7,314,368
股票型证券投资基金
魏罡 境内自然人 0.92% 2,214,000 1,660,500 质押 2,214,000
曾建宝 境内自然人 0.75% 1,800,000 1,350,000
兴业国际信托有限公司－兴业
其他 0.65% 1,553,024
泉州<2007-12 号>资金信托
刘才庆 境内自然人 0.56% 1,350,000 1,012,500
张明阳 境内自然人 0.53% 1,280,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 8,928,840 人民币普通股 8,928,840
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 7,314,368 人民币普通股 7,314,368
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-12 号>资金信
1,553,024 人民币普通股 1,553,024
托
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张明阳 1,280,000 人民币普通股 1,280,000
赵军定 1,098,000 人民币普通股 1,098,000
人民币普通股 1,096,000
蔡坤平 1,096,000
人民币普通股
杨培新 1,094,800 人民币普通股 1,094,800
陈海洲 972,000 人民币普通股 972,000
方敏 972,000 人民币普通股 972,000
屠根林 900,000 人民币普通股 900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述持股 5%以上的股东中邹剑寒与李五令为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）财务状况及相关指标变动情况及原因分析：(单位：元)
项目 2013年9月30日 2012年12月31日 增减变动
应收账款 470,704,270.18 276,877,839.49 70.00%
交易性金融资产 81,269,800.00 9,441,360.00 760.78%
应收利息 9,736,503.79 7,247,766.14 34.34%
固定资产 384,035,983.59 244,966,984.61 56.77%
其他流动资产 608,189,234.99 0.00 -
在建工程 198,609.71 113,417,623.32 -99.82%
短期借款 512,808,000.00 150,000,000.00 241.87%
应付账款 515,796,420.97 350,430,421.23 47.19%
预收款项 28,605,842.51 19,058,599.70 50.09%
应付职工薪酬 40,532,244.40 24,840,793.62 63.17%
应交税费 -29,898,509.36 -11,760,373.17 -154.23%
应付利息 435,440.19 172,602.74 152.28%
其他应付款 19,293,177.32 11,148,561.39 73.06%
递延所得税负债 5,817,450.00 2,360,340.00 146.47%
外币报表折算差额 -330,422.69 -92,423.30 -257.51%
1、报告期内，应收账款比年初增长70.00%，主要系第三季度销售收入大幅增长，形成的应收账款相
应增加所致；
2、报告期内，交易性金融资产比年初增长760.78%，主要系购买保本型理财产品，同时汇率变动导致
远期结汇合约公允价值增加所致；
3、报告期内，应收利息比年初增长34.34%，主要系定期存款计提的利息增加所致；
4、报告期内，固定资产比年初增长56.77%，主要系建设工程完工结转至固定资产所致；
5、报告期内，其他流动资产增加，主要系公司利用部分闲置募集资金、超募资金购买期限为1年的保
本型理财产品；
6、报告期内，在建工程比年初下降99.82%，主要系建设工程完工结转至固定资产所致；
7、报告期内，短期借款比年初增长241.87%，主要系公司因海外收购融资需要，增加银行借款所致；
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8、报告期内，应付账款比年初增长47.19%，主要系公司采购材料金额大幅增加所致；
9、报告期内，预收款项比年初增长50.09%，主要系公司预收经销商货款增加所致；
10、报告期内，应付职工薪酬比年初增长63.17%，主要系公司业务规模扩大、职工人数增长致薪酬增
加所致；
11、报告期内，应交税费比年初下降154.23%，主要系公司出口退税留抵额增加所致；
12、报告期内，应付利息比年初增长152.28%，主要系公司短期借款增加所致；
13、报告期内，其它应付款比年初增长73.06%，主要系因经营活动产生的暂收款增加所致；
14、报告期内，递延所得税负债比年初增长146.47%，主要系交易性金融资产增加，致计提的递延所
得税负债相应增加所致；
15、报告期内，外币报表折算差额比年初下降257.51%，主要系报告期内人民币持续升值所致。
（二）经营结果及原因分析(单位：元)
项 目 2013年１－9月 2012年１－9月 同比增减
销售费用 129,354,976.04 69,627,888.80 85.78%
财务费用 -15,537,740.61 -31,971,003.32 51.40%
资产减值损失 -721,662.47 -477,664.47 51.08%
公允价值变动损益 22,017,674.99 -11,942,775.00 284.36%
投资收益 1,566,474.53 249,109.58 528.83%
营业外收入 9,255,648.83 5,057,548.79 83.01%
营业外支出 1,560,719.51 582,177.24 168.08%
所得税 7,444,817.50 3,821,404.09 94.82%
1、报告期内，销售费用比上年同期增长85.78%，主要系公司开拓自有品牌及渠道，引进品牌管理及
渠道拓展人才，从而使广告宣传及人员费用等同比上升所致；
2、报告期内，财务费用比上年同期增长51.40%，主要系报告期内人民币持续升值导致汇兑损失增加，
同时定期存款转做理财致利息收入减少所致；
3、报告期内，资产减值损失比上年同期增长51.08%，主要系计提的应收账款坏账准备比上年同期减
少所致；
4、报告期内，公允价值变动损益比上年同期增长了284.36%，主要系人民币对美元持续升值，导致远
期结汇公允价值变动收益大幅增加；
5、报告期内，投资收益比上年同期增长528.83%，主要系合营公司盈利，对其确认权益性投资收益所
致；
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6、报告期内，营业外收入比上年同期增长83.01%，主要系收到的政府补助增加所致；
7、报告期内，营业外支出比上年同期增长168.08%，主要系公益性捐赠支出增加所致；
8、报告期内，所得税比上年同期增长94.82%，主要系母公司交易性金融资产增加，致计提的递延所
得税费用相应增加。
（三）现金流量分析(单位：元)
项 目 2013年1-9月 2012年1-9月 同比增减
支付其他与经营活动有关的现金 198,166,448.88 111,471,583.97 77.77%
经营活动产生的现金流量净额 51,694,500.86 -87,507,752.94 159.07%
取得投资收益所收到的现金 0.00 249,109.58 -100.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 547,244.76 125,276.19 336.83%
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 752,839,503.51 549,108,804.55 37.10%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 33,415,445.27 130,682,364.65 -74.43%
付的现金
投资活动产生的现金流量净额 -89,926,286.03 -301,504,587.57 70.17%
取得借款收到的现金 442,808,000.00 101,324,717.97 337.02%
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 38,253,877.43 109.13%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,878,276.49 50,265,028.17 -48.52%
支付的其他与筹资活动有关的现金 976,075.70 443,304.16 120.18%
筹资活动产生的现金流量净额 336,356,183.00 16,362,508.21 1,955.65%
1、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长77.77%，主要系公司销售费用支出比
上年同期增加所致；
2、报告期内，经营活动产生的现金流净额比上年同期增长159.07%，主要系营业收入较去年同期增加，
致销售商品产生的现金流入大幅增加所致；
3、报告期内，取得投资收益所收到的现金比上年同期下降100%，主要系本报告期未收到投资收益所
产生的现金收入所致；
4、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增长336.83%，主
要系非流动资产处置事项增加所致；
5、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增长37.10%，主要系公司本期定期存款到
期收回所致；
6、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期下降74.43%，主要系
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募投项目完工，相应资金投入减少所致；
7、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长70.17%，主要系募投项目完工，用于购
建固定资产和其他长期资产支付的现金流出减少所致；
8、报告期内，取得借款收到的现金比上年同期增长337.02%，主要系公司因海外收购融资需要，银行
借款增加所致；
9、报告期内，偿还债务支付的现金比上年同期增长109.13%，主要系短期借款到期所致；
10、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期下降48.52%，主要系本报告期公司
权益分派金额减少所致；
11报告期内，支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增长120.18%，主要系支付融资性保函手
续费所致；
12、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长1,955.65%，主要系公司因海外收购融资
需要，银行借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一)2013年7月10日公司第二次临时股东大会审议通过终止实施厦门康先电子科技有限公司年产6万
台电动轮椅和年产12万台老人椅项目（公告编号：2013-31号）；
（二）2013年9月10日公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议分别审议通过
自愿及有条件要约收购OGAWA WORLD BERHAD之股份（公告编号：2013-47号）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
终止实施厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台
2013 年 07 月 10 日 http://www.cninfo.com.cn/
电动轮椅和年产 12 万台老人椅项目
自愿及有条件要约收购 OGAWA WORLD
2013 年 09 月 10 日 http://www.cninfo.com.cn/
BERHAD 之股份
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺 承诺 履行
承诺事项 承诺方 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
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书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
一、（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理本人在公司本次公开发行股票前已直接和间接持有的公司
股份，也不由公司收购该部分股份；（2）如全资子公司深圳凯得克
被国家有关税务主管部门要求补缴因享受有关优惠政策而免缴及
少缴的企业所得税，则邹剑寒先生和李五令先生无条件全额承担深
圳凯得克应补缴的所得税款及因此所产生的所有相关费用；（3）为
了避免与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益
和保证公司的长期稳定发展，公司的实际控制人邹剑寒、李五令
一、实际控制人邹
2009 年 10 月 16 日作出承诺如下：①将来不以任何方式从事，包括
剑寒、李五令；
与他人合作直接或间接从事与本公司相同、相似或在任何方面构成
二、作为股东的董
竞争的业务； ②不投资控股于业务与本公司相同、类似或在任何
首次公开发行
事、监事、高级管 正常
或再融资时所 方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；③不向其他业务与
履行
作承诺 理人员邹剑寒、李
本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、
五令、张泉、曾建
组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；
宝、魏罡、高兰洲、
④如果未来拟从事的业务可能与本公司存在同业竞争，将本着本公
刘才庆 。
司优先的原则与本公司协商解决。
二、在作为公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将向公司申报
所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，上述锁定期满后，
在本人任职期间内，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有
的公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人
所直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内
通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股
票总数的比例不超过 50%。
其他对公司中
小股东所作承 - - - - -
诺
承诺是否及时
是
履行
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未完成履行的
具体原因及下
-
一步计划（如
有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
250.00% 至 300.00%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
9,600.00 至 11,000.00
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,739.08
公司营业收入增加，自有品牌销售占比提升、调整产品结构，产品毛
利率提升。
业绩变动的原因说明
提示：公司公允价值变动损益受汇率波动影响较大，因此预测可能存
在偏差，敬请投资者注意。
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董 事 会
2013 年 10 月 25 日
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