厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人王慧(会计主管人员)
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,460,475,337.93 3,208,331,712.45 7.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,154,934,119.74 2,067,252,728.75 4.24%
本报告期比上 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
年同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 869,273,922.54 16.86% 2,064,249,852.65 26.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 55,606,475.45 21.36% 110,843,832.67 48.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
29,777,032.91 -18.96% 83,360,135.53 60.31%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 31,573,280.07 -38.92%
基本每股收益（元/股） 0.15 15.38% 0.31 47.62%
稀释每股收益（元/股） 0.15 15.38% 0.31 47.62%
加权平均净资产收益率 2.61% 0.34% 5.25% 1.56%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 360,000,000
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生
变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,022,821.41
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,297,823.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-26,615,274.17
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,329,780.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目 38,149,295.30
减：所得税影响额 3,422,315.98
少数股东权益影响额（税后） 232,791.26
合计 27,483,697.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 21,464
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
李五令 境内自然人(03) 29.15% 104,926,060 88,579,500 质押 88,579,500
邹剑寒 境内自然人(03) 29.15% 104,926,000 82,444,500 质押 77,850,000
张泉 境内自然人(03) 5.87% 21,144,000 21,144,000 质押 21,000,000
中国农业银行－中邮核心优选股票型证 基金、理财产品等
2.86% 10,279,725
券投资基金 (06)
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证 基金、理财产品等
1.39% 5,000,000
券投资基金 (06)
中国农业银行－长盛同德主题增长股票 基金、理财产品等
1.26% 4,526,167
型证券投资基金 (06)
基金、理财产品等
金鑫证券投资基金 1.07% 3,847,343
(06)
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券 基金、理财产品等
1.04% 3,753,029
投资基金 (06)
魏罡 境内自然人(03) 0.84% 3,026,100 2,490,750 质押 1,450,000
中国工商银行股份有限公司－融通医疗 基金、理财产品等
0.83% 3,000,000
保健行业股票型证券投资基金 (06)
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
邹剑寒 22,481,500 人民币普通股 22,481,500
李五令 16,346,560 人民币普通股 16,346,560
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 10,279,725 人民币普通股 10,279,725
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 4,526,167 人民币普通股 4,526,167
金鑫证券投资基金 3,847,343 人民币普通股 3,847,343
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 3,753,029 人民币普通股 3,753,029
中国工商银行股份有限公司－融通医疗保健行业股票型证券投 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
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资基金
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 2,650,454 人民币普通股 2,650,454
郭俊文 2,019,515 人民币普通股 2,019,515
前10名无限售条件股东和前10名股东之间：邹剑寒、李五
令属于一致行动人。未知其它前10名无限售流通股股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明 间、前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在
关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规
定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √不适用
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
(一) 资产负责表项目
项 目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 增减变动
交易性金融资产 0.00 22,951,390.00 -100.00%
应收账款 437,000,877.91 282,413,430.47 54.74%
预付款项 46,809,099.23 27,414,307.33 70.75%
应收利息 9,992,501.83 2,528,572.87 295.18%
其他应收款 88,062,835.67 67,249,473.03 30.95%
可供出售金融资产 1,000,000.00 0.00
在建工程 28,420,382.10 589,941.46 4717.49%
其他非流动资产 49,146,925.52 17,044,765.00 188.34%
交易性金融负债 3,719,560.00 55,675.83 6580.74%
应付账款 558,445,965.35 374,066,208.16 49.29%
应交税费 19,929,770.83 13,109,172.34 52.03%
应付利息 300,126.07 444,138.21 -32.43%
一年内到期的非流动负债 23,178,635.06 975,129.15 2276.98%
股本 360,000,000.00 240,000,000.00 50.00%
少数股东权益 4,913,732.93 8,762,034.70 -43.92%
1、报告期末，交易性金融资产比年初下降 100%，主要系 2 月下旬以来央行扩大了外汇汇率波动范
围，增加了外汇波动幅度，引发公司远期结汇的公允价值产生较大波动，交易性金融资产转为交易性
金融负债所致；
2、报告期末，应收账款比年初增长 54.74%，主要系报告期内公司的营业收入增加，导致相应的应
收账款增加所致；
3、报告期末，预付款项比年初增长 70.75%，主要系报告期内预付广告费及出口信用保险费增加
所致；
4、报告期末，应收利息比年初增长 295.18%，主要系报告期内计提定期存款利息收入所致；
5、报告期末，其他应收款比年初增长 30.95%，主要系公司收购马来西亚“OGAWA”，马来西亚
“OGAWA”其他应收款增加所致；
6、报告期末，可供出售金融资产比年初增加 1,000,000.00 元，主要系公司对外参股设立厦门商汇
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联合投资公司，根据 2014 年会计新准则要求，该事项从“长期股权投资”科目中列示调整为“可供出
售金融资产”中列示；
7、报告期末，在建工程比年初增长 4,717.49%，主要系报告期内子公司厦门蒙发利健康科技有限
公司（以下简称“蒙发利健康”）及漳州蒙发利实业有限公司（以下简称“蒙发利实业”）为满足销
售规模高速增长的产能需求而进行必要的厂房扩建所致；
8、报告期末，其他非流动资产比年初增长 188.34%，主要系子公司蒙发利实业、漳州康城家居用
品有限公司新增预付土地购买款所致；
9、报告期末，交易性金融负债比年初增长 6,580.74%，主要系 2 月下旬以来央行扩大了外汇汇率
波动范围，加大了外汇波动幅度，引发公司远期结汇的公允价值产生较大波动，交易性金融资产转为
交易性金融负债所致；
10、报告期末，应付账款比年初增长 49.29%，主要系报告期内公司的营业收入增加，材料采购增
加，导致相应的应付账款增加所致；
11、报告期末，应交税费比年初增长 52.03%，主要系报告期内子公司盈利计提当期所得税金所致；
12、报告期末，应付利息比年初下降 32.43%，主要系报告期内公司短期借款减少，导致计提的应
付利息减少所致；
13、报告期末，一年内到期的非流动负债比年初增长 2,276.98%，主要系公司子公司马来西亚
“OGAWA”长期借款将在一年内到期，由长期借款转至该科目所致；
14、报告期末，股本比年初增长 50%，主要系本报告期内公司进行权益分派，资本公积转增资本
所致；
15、报告期末，少数股东权益比年初下降 43.92%，主要系报告期内子公司蒙发利实业购买其控股
子公司漳州模具厂少数股权权益所致；
（二）利润表项目
项 目 2014 年 1－9 月 2013 年 1－9 月 同比增减
营业税金及附加 12,067,228.13 8,870,613.85 36.04%
销售费用 337,267,994.99 129,354,976.04 160.73%
管理费用 210,001,057.08 146,158,234.34 43.68%
资产减值损失 -294,026.82 -721,662.47 59.26%
公允价值变动损益 10,176,104.79 22,017,674.99 -53.78%
营业外收入 21,165,356.30 9,255,648.83 128.68%
所得税 22,096,349.00 7,444,817.50 196.80%
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1、报告期内，营业税金及附加比上年同期增长 36.04%，主要系公司子公司蒙发利实业营业收入
比上年同期大幅增长，缴交的增值税增加，同时退税额增加缴交的城建税及教育附加也相应增加所致；
2、报告期内，销售费用比上年同期增长 160.73%，主要系公司收购马来西亚“OGAWA”以及奥
佳华（中国）加强品牌建设、渠道拓展的力度，强化专业营销团队建设，构建自主品牌运营体系所致；
3、报告期内，管理费用比上年同期增长 43.68%，主要系公司收购马来西亚“OGAWA”，美国
“COZZIA”品牌销售收入增长，经营管理团队扩大等因素所致；
4、报告期内，报告期内，资产减值损失比上年同期增长 59.26%，主要系报告期内子公司蒙发利
实业计提的存货跌价准备增加所致；
5、报告期内，公允价值变动损益比上年同期下降 53.78%，主要系报告期内美元对人民币汇率持
续走高，导致远期结汇公允价值变动收益大幅减少所致；
6、报告期内，营业外收入比上年同期增长 128.68%，主要系报告期内收到的政府补助增加所致；
7、报告期内，所得税比上年同期增长 196.80%，主要系报告期内子公司利润总额较去年大幅增加，
所得税费用相应增加所致。
（三）现金流量表项目
项 目 2014 年 1－9 月 2013 年 1－9 月 同比增减
销售商品、提供劳务收到的现金 1,988,530,926.48 1,506,871,648.55 31.96%
收到其他与经营活动有关的现金 40,357,506.91 20,788,917.03 94.13%
支付给职工以及为职工支付的现金 418,847,732.50 295,648,086.02 41.67%
支付的各项税费 103,120,980.62 66,013,298.37 56.21%
支付其他与经营活动有关的现金 373,185,873.39 198,166,448.88 88.32%
收回投资收到的现金 598,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,354,074.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 77,912.79 547,244.76 -85.76%
收到其他与投资活动有关的现金 69,064,584.13 752,839,503.51 -90.83%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 224,122,152.28 33,415,445.27 570.71%
投资支付的现金 588,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 203,814,007.11 809,897,589.03 -74.83%
吸收投资收到的现金 2,250,000.00
取得借款收到的现金 87,474,810.65 442,808,000.00 -80.25%
收到其他与筹资活动有关的现金 804,500.00 402,535.19 99.86%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,848,438.58 25,878,276.49 30.80%
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支付其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00 976,075.70 84.41%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,358,989.87 -1,294,358.59 204.99%
1、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长 31.96%，主要系报告期内营业收
入大幅增加所致；
2、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 94.13%，主要系报告期内收到的
政府补助及利息收入增加所致；
3、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增长 41.67%，主要系公司收购马来
西亚“OGAWA”以及奥佳华（中国）、COZZIA（美国）加强品牌建设、渠道拓展的力度，强化专业
营销团队建设，员工人数增加，人工费用支出相应增长所致；
4、报告期内，支付的各项税费比上年同期增长 56.21%，主要系公司报告期内销售收入及利润总
额较去年同期大幅增加，致支付的所得税、营业税金等增加所致；
5、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 88.32%，主要系报告期内公司销
售规模扩大，自主品牌销售收入占比增长，相应的销售费用支出较上年同期大幅增加所致。
6、报告期内，收回投资收到的现金比上年同期增加 598,000,000.00 元，主要系报告期内收回理财
产品本金，上期无此项目；
7、报告期内，取得投资收益所收到的现金比上年同期增加 1,354,074.68 元，主要系报告期内理财
产品赎回产生的投资收益，上期无此项目；
8、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期下降 85.76%，
主要系报告期内非流动资产处置事项减少所致；
9、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金比上年同期下降 90.83%，主要系报告期内到期转
回的定期存款减少所致；
10、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长 570.71%，
主要系报告期内子公司蒙发利健康及蒙发利实业为满足销售规模高速增长的产能需求而进行必要的厂
房扩建所致；
11、报告期内，投资支付的现金比上年同期增加 588,000,000.00 元，主要系报告期内新增购买理
财产品，上期无此项目；
12、报告期内，支付其他与投资活动有关的现金比上年同期下降 74.83%，主要是本报告期内定期
存款减少所致；
13、报告期内，吸收投资收到的现金比上年同期增加 2,250,000.00 元，主要系报告期内营销公司
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投资新设控股子公司，取得少数股东投资款；
14、报告期内，取得借款收到的现金比上年同期下降 80.25%，主要系去年子公司蒙发利（香港）
有限公司收购马来西亚“OGAWA”取得借款，今年无此事项所致；
15、报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增长 99.86%，主要系报告期内银行承
兑汇票保证金收回；
16、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长 30.80%，主要系报告期内
借款增加，导致偿付的利息支出增加所致；
17、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增长 84.41%，主要系报告期内子公司
蒙发利实业购买其控股子公司漳州模具厂少数股权权益所致；
18、报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增长 204.99%，主要系报告期内
外币存款金额和汇率波动影响所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事项 承诺方 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺 - - - - -
收购报告书
或权益变动
- - - - -
报告书中所
作承诺
资产重组时
- - - - -
所作承诺
一、实际控制
一、（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本
人邹剑寒、李
五令； 人在公司本次公开发行股票前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收
首次公开发
二、作为股东 正常
行或再融资 购该部分股份；
的董事、监 履行
时所作承诺
事、高级管理 （2）如全资子公司深圳凯得克被国家有关税务主管部门要求补缴因享受有
人员邹剑寒、
关优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则邹剑寒先生和李五令先生无条件
李五令、张
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泉、曾建宝、 全额承担深圳凯得克应补缴的所得税款及因此所产生的所有相关费用；
魏罡、高兰
洲、刘才庆 。（3）为了避免与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益
和保证公司的长期稳定发展，公司的实际控制人邹剑寒、李五令 2009 年 10
月 16 日作出承诺如下：
①将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与本公司相同、
相似或在任何方面构成竞争的业务；
②不投资控股于业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、
企业或其他机构、组织；
③不向其他业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业
或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘
密；
④如果未来拟从事的业务可能与本公司存在同业竞争，将本着本公司优先
的原则与本公司协商解决。
二、在作为公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将向公司申报所直接或
间接持有的公司的股份及其变动情况，上述锁定期满后，在本人任职期间内，
每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二
十五。本人离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的公司股份。在申
报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量
占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
其他对公司
中小股东所 - - - - -
作承诺
承诺是否及
是
时履行
未完成履行
的具体原因
无
及下一步计
划（如有）
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的
承诺事项。
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四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形:
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 34.00% 至 63.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 14,000.00 至 17,000.00
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 10,434.74
公司自有品牌渠道拓展继续保持快速、稳健发展，经营结
业绩变动的原因说明 构得以优化，毛利率得以提升，从而使得公司主营业务利
润大幅增长。
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厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 784,154,965.56 996,603,083.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 22,951,390.00
应收票据 351,206.61 368,674.04
应收账款 437,000,877.91 282,413,430.47
预付款项 46,809,099.23 27,414,307.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,992,501.83 2,528,572.87
应收股利
其他应收款 88,062,835.67 67,249,473.03
买入返售金融资产
存货 382,483,683.93 340,006,073.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 883,530,639.43 814,521,412.12
流动资产合计 2,632,385,810.17 2,554,056,416.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
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厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 550,035,456.87 437,316,513.51
在建工程 28,420,382.10 589,941.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,518,388.53 133,556,485.37
开发支出
商誉 40,993,167.42 40,992,747.90
长期待摊费用 20,966,616.04 19,409,491.63
递延所得税资产 6,008,591.28 5,365,350.75
其他非流动资产 49,146,925.52 17,044,765.00
非流动资产合计 828,089,527.76 654,275,295.62
资产总计 3,460,475,337.93 3,208,331,712.45
流动负债：
短期借款 180,891,530.09 247,550,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 3,719,560.00 55,675.83
应付票据 100,827,547.88 135,439,801.11
应付账款 558,445,965.35 374,066,208.16
预收款项 44,511,628.05 42,145,778.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 63,045,899.17 59,014,385.16
应交税费 19,929,770.83 13,109,172.34
应付利息 300,126.07 444,138.21
应付股利
其他应付款 49,040,166.55 46,805,717.40
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 23,178,635.06 975,129.15
其他流动负债
流动负债合计 1,043,890,829.05 919,606,405.65
非流动负债：
长期借款 233,645,879.74 193,381,162.33
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 22,407,713.08 19,329,381.02
其他非流动负债 683,063.39
非流动负债合计 256,736,656.21 212,710,543.35
负债合计 1,300,627,485.26 1,132,316,949.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 240,000,000.00
资本公积 1,219,304,371.60 1,339,304,371.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,761,413.16 19,761,413.16
一般风险准备
未分配利润 558,744,092.33 471,900,259.66
外币报表折算差额 -2,875,757.35 -3,713,315.67
归属于母公司所有者权益合计 2,154,934,119.74 2,067,252,728.75
少数股东权益 4,913,732.93 8,762,034.70
所有者权益（或股东权益）合计 2,159,847,852.67 2,076,014,763.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,460,475,337.93 3,208,331,712.45
法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负责人：苏卫标 会计机构负责人：王慧
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厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 430,347,397.11 439,025,957.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 21,472,490.00
应收票据
应收账款 371,902,296.92 177,901,876.68
预付款项 4,506,095.54 1,111,548.00
应收利息 8,412,438.35 431,506.86
其他应收款 80,598,125.35 105,146,757.32
存货 9,338,119.13 9,698,273.09
其他流动资产 787,362,661.35 723,537,366.56
流动资产合计 1,692,467,133.75 1,478,325,776.26
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 966,697,553.63 909,957,553.63
投资性房地产
固定资产 48,114,730.46 50,814,171.68
在建工程
工程物资
固定资产清理
无形资产 25,631,075.95 25,903,095.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 249,999.94
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,041,443,360.04 986,924,820.68
资产总计 2,733,910,493.79 2,465,250,596.94
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流动负债：
短期借款 95,987,030.09 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 3,253,910.00
应付票据 107,204,228.86 136,599,118.46
应付账款 672,923,190.66 434,579,012.38
预收款项 14,006,905.18 13,822,821.34
应付职工薪酬 2,029,899.54 2,323,832.95
应交税费 1,315,148.49 328,637.62
应付利息 81,666.67 192,500.00
其他应付款 221,713,462.86 108,449,104.23
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,118,515,442.35 846,295,026.98
非流动负债：
长期借款
预计负债
递延所得税负债 7,003,500.74 3,855,599.34
其他非流动负债
非流动负债合计 7,003,500.74 3,855,599.34
负债合计 1,125,518,943.09 850,150,626.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 360,000,000.00 240,000,000.00
资本公积 1,208,327,921.02 1,328,327,921.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,761,413.16 19,761,413.16
一般风险准备
未分配利润 20,302,216.52 27,010,636.44
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,608,391,550.70 1,615,099,970.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,733,910,493.79 2,465,250,596.94
法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负责人：苏卫标 会计机构负责人：王慧
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3、合并本报告期利润表
编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 869,273,922.54 743,854,051.37
其中：营业收入 869,273,922.54 743,854,051.37
二、营业总成本 838,019,418.90 707,589,196.38
其中：营业成本 631,319,518.27 601,887,070.50
营业税金及附加 4,153,397.47 3,182,913.16
销售费用 117,398,687.41 54,848,894.56
管理费用 84,816,899.26 52,424,063.08
财务费用 -609,690.59 -4,885,921.38
资产减值损失 940,607.08 132,176.46
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 27,802,247.11 9,406,451.12
投资收益（损失以“－”号填列） 549,971.13 1,886,165.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,606,721.88 47,557,471.53
加 ：营业外收入 5,252,360.67 2,593,818.37
减 ：营业外支出 553,827.14 121,534.77
其中：非流动资产处置损失 1,226,506.21 84,336.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,305,255.41 50,029,755.13
减：所得税费用 9,422,797.16 4,021,848.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,882,458.25 46,007,906.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 55,606,475.45 45,820,616.51
少数股东损益 -724,017.20 187,289.95
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.13
（二）稀释每股收益 0.15 0.13
七、其他综合收益 890,492.30 -218,572.44
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 890,492.30 -218,572.44
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
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厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
他综合收益项目
八、综合收益总额 55,772,950.55 45,789,334.02
归属于母公司所有者的综合收益总额 56,496,967.75 45,602,044.07
归属于少数股东的综合收益总额 -724,017.20 187,289.95
法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负责人：苏卫标 会计机构负责人：王慧
20
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 539,553,109.04 537,381,950.92
减：营业成本 506,065,367.54 512,152,169.58
营业税金及附加 694,994.47
销售费用 9,907,274.03 17,776,457.99
管理费用 15,198,922.52 10,282,759.11
财务费用 -86,693.49 -2,235,109.61
资产减值损失 752,165.34 160,528.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 26,415,450.14 8,979,951.12
投资收益（损失以“－”号填列） 496,186.41 1,886,165.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,932,715.18 10,111,262.13
加：营业外收入 1,134,365.89 1,065,797.33
减：营业外支出 26,771.05 4,947.50
其中：非流动资产处置损失 1,271.05 947.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,040,310.02 11,172,111.96
减：所得税费用 6,603,862.54 2,656,574.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,436,447.48 8,515,537.96
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
他综合收益项目
七、综合收益总额 28,436,447.48 8,515,537.96
法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负责人：苏卫标 会计机构负责人：王慧
21
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,064,249,852.65 1,625,622,544.00
其中：营业收入 2,064,249,852.65 1,625,622,544.00
二、营业总成本 1,963,326,976.60 1,574,564,456.03
其中：营业成本 1,421,059,124.69 1,306,440,034.88
营业税金及附加 12,067,228.13 8,870,613.85
销售费用 337,267,994.99 129,354,976.04
管理费用 210,001,057.08 146,158,234.34
财务费用 -16,774,401.47 -15,537,740.61
资产减值损失 -294,026.82 -721,662.47
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 10,176,104.79 22,017,674.99
投资收益（损失以“－”号填列） 1,357,916.34 1,566,474.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,074,556.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 112,456,897.18 74,642,237.49
加 ：营业外收入 21,165,356.30 9,255,648.83
减 ：营业外支出 1,560,573.05 1,560,719.51
其中：非流动资产处置损失 1,226,506.21 786,623.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 132,061,680.43 82,337,166.81
减：所得税费用 22,096,349.00 7,444,817.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 109,965,331.43 74,892,349.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 110,843,832.67 74,514,002.71
少数股东损益 -878,501.24 378,346.60
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.31 0.21
（二）稀释每股收益 0.31 0.21
七、其他综合收益 837,558.34 -237,999.39
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 837,558.34 -237,999.39
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其
22
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
他综合收益项目
八、综合收益总额 110,802,889.77 74,654,349.92
归属于母公司所有者的综合收益总额 111,681,391.01 74,276,003.32
归属于少数股东的综合收益总额 -878,501.24 378,346.60
法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负责人：苏卫标 会计机构负责人：王慧
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厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,123,382,521.36 1,160,810,738.30
减：营业成本 1,055,738,338.15 1,100,760,087.35
营业税金及附加 1,852,324.63 1,567,063.19
销售费用 30,291,032.67 40,755,383.72
管理费用 48,151,713.97 37,733,467.89
财务费用 -15,491,333.81 -4,884,124.95
资产减值损失 -413,775.60 -457,286.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 8,473,673.97 21,792,324.99
投资收益（损失以“－”号填列） 1,304,131.62 1,566,474.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,074,556.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,032,026.94 8,694,946.74
加：营业外收入 7,485,568.73 6,298,052.54
减：营业外支出 78,114.19 1,004,621.57
其中：非流动资产处置损失 14,614.19 446,321.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,439,481.48 13,988,377.71
减：所得税费用 3,147,901.40 3,612,062.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,291,580.08 10,376,315.17
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 17,291,580.08 10,376,315.17
法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负责人：苏卫标 会计机构负责人：王慧
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厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,988,530,926.48 1,506,871,648.55
收到的税费返还 153,723,668.44 161,406,562.83
收到其他与经营活动有关的现金 40,357,506.91 20,788,917.03
经营活动现金流入小计 2,182,612,101.83 1,689,067,128.41
购买商品、接受劳务支付的现金 1,255,884,235.25 1,077,544,794.28
支付给职工以及为职工支付的现金 418,847,732.50 295,648,086.02
支付的各项税费 103,120,980.62 66,013,298.37
支付其他与经营活动有关的现金 373,185,873.39 198,166,448.88
经营活动现金流出小计 2,151,038,821.76 1,637,372,627.55
经营活动产生的现金流量净额 31,573,280.07 51,694,500.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 598,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,354,074.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 77,912.79 547,244.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 69,064,584.13 752,839,503.51
投资活动现金流入小计 668,496,571.60 753,386,748.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 224,122,152.28 33,415,445.27
投资支付的现金 588,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 203,814,007.11 809,897,589.03
投资活动现金流出小计 1,015,936,159.39 843,313,034.30
投资活动产生的现金流量净额 -347,439,587.79 -89,926,286.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 87,474,810.65 442,808,000.00
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厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 804,500.00 402,535.19
筹资活动现金流入小计 90,529,310.65 443,210,535.19
偿还债务支付的现金 94,494,691.31 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,848,438.58 25,878,276.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00 976,075.70
筹资活动现金流出小计 130,143,129.89 106,854,352.19
筹资活动产生的现金流量净额 -39,613,819.24 336,356,183.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,358,989.87 -1,294,358.59
五、现金及现金等价物净增加额 -354,121,137.09 296,830,039.24
加：期初现金及现金等价物余额 594,404,879.14 334,943,101.36
六、期末现金及现金等价物余额 240,283,742.05 631,773,140.60
法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负责人：苏卫标 会计机构负责人：王慧
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 944,845,378.86 1,023,581,817.38
收到的税费返还 143,712,616.15 146,550,663.56
收到其他与经营活动有关的现金 177,773,339.58 146,006,884.68
经营活动现金流入小计 1,266,331,334.59 1,316,139,365.62
购买商品、接受劳务支付的现金 1,010,859,594.88 1,016,336,633.29
支付给职工以及为职工支付的现金 42,441,924.26 35,653,149.61
支付的各项税费 1,361,043.67 3,746,752.90
支付其他与经营活动有关的现金 75,328,262.90 47,420,918.07
经营活动现金流出小计 1,129,990,825.71 1,103,157,453.87
经营活动产生的现金流量净额 136,340,508.88 212,981,911.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 598,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,304,131.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 37,719.21 106,620.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,052,732.92 525,051,267.57
投资活动现金流入小计 602,394,583.75 525,157,887.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,665,388.95 4,193,554.30
投资支付的现金 664,740,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 192,996,556.11 750,000,000.03
投资活动现金流出小计 859,401,945.06 754,193,554.33
投资活动产生的现金流量净额 -257,007,361.31 -229,035,666.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 26,038,560.65 160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 804,500.00
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厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 26,843,060.65 160,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,184,820.73 25,669,689.85
支付其他与筹资活动有关的现金 693,267.70
筹资活动现金流出小计 107,184,820.73 106,362,957.55
筹资活动产生的现金流量净额 -80,341,760.08 53,637,042.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 137,995.76 -914,313.94
五、现金及现金等价物净增加额 -200,870,616.75 36,668,973.77
加：期初现金及现金等价物余额 238,221,441.36 147,493,078.59
六、期末现金及现金等价物余额 37,350,824.61 184,162,052.36
法定代表人：邹剑寒 主管会计工作负责人：苏卫标 会计机构负责人：王慧
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厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
\厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
董 事 会
2014 年 10 月 25 日
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