证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-66 号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于公司为子公司提供年度融资担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保概述
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十一次会议审议通过了《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》，
为确保公司子公司蒙发利（香港）有限公司（以下简称“香港蒙发利”）、
MEDISANA AG（以下简称“MEDISANA”）、蒙发利（远东）控股有限公司
（以下简称“香港远东”）及OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK)
LIMITED（以下简称“香港OGAWA”）2017年的融资需求，公司拟通过保证担
保、银行授信、存单质押等方式，为上述4家子公司向境外银行申请融资提供担
保。使用期限：自公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日起至2017年12
月31日止。同时，授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。具体
如下表所示。
单位：万元
子公司 2017 年担保额度 说明
主要用于偿还收购 OGAWA、MEDISANA、棨
香港蒙发利 100,000.00
泰健康融资款等
MEDISANA 10,000.00 主要用于日常经营融资等
香港远东 40,000.00 主要为 MEDISANA 提供采购融资支持等
香港 OGAWA 5,000.00 主要为经营周转需求等
合计 155,000.00
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、各子公司基本情况
（一）香港蒙发利
香港蒙发利为公司全资子公司，系于2007年9月12日在中国香港注册成立的
有限公司（公司编号1166769）。其注册地址：香港中环夏殻道12号美国银行中
心7楼710室。其法定股本、已发行及实缴股本均为HK19,124,700，等分为每股面
值HK1.00的普通股股票19,124,700股。邹剑寒先生为香港蒙发利唯一董事。
香港蒙发利系公司为海外贸易客户提供更好服务及支持的平台。另外，香港
蒙发利持有在马来西亚 OGAWA WORLD BERHAD、香港远东、台湾奥佳华国际
有限公司、COZZIA USA, LLC 、OGAWA USA Inc 、SVAGO MANUFACTURING
Inc 100%的股权，持有台湾棨泰健康科技股份有限公司 60%股份，持有漳州蒙发
利实业有限公司 25%的股权，持有厦门蒙发利电子有限公司 0.83%的股权。
香港蒙发利2015年度及2016年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：
单位：人民币元
2015 年 1 月-2015 年 12 月（或截 2016 年 1 月-2016 年 9 月（或截止
项 目
止 2015 年 12 月 31 日） 2016 年 9 月 30 日）
资产总额 732,320,067 889,897,831
负债总额 698,980,125 861,675,785
净资产 33,339,942 28,222,046
营业收入 137,051,725 82,807,368
利润总额 7,260,954 -5,562,301
净利润 7,260,954 -5,562,301
资产负债率 95.45% 96.83%
（二）MEDISANA
MEDISANA 系依德国法律于 1982 年成立(注册号：HRB 16348)，并于 2000
年 6 月 30 日在德国法兰克福证券交易所上市，注册资本 9,365,843 欧元，股票代
码：549254。MEDISANA 注册地址：德国诺伊斯；经营地址：Jagenbergstr. 19,
41468 Neuss。
MEDISANA 是德国领先的家庭健康产品和服务提供商，在全球范围内为消
费者提供包括健康家居、家用医疗、移动健康等系列产品（具体品类包括按摩器、
血压计、血糖仪、血氧仪、净化器等）的研发、营销及销售，特别是移动健康产
品将是其未来强劲增长的潜力点。
截止目前公司已经通过在德国成立的控股孙公司蒙发利德国有限公司成功
收到 MEDISANA 股权转让及公开要约收购共计 8,920,894 股，占 MEDISANA 发
行总股份的 95.25%。
MEDISANA2015年度及2016年1-6月的财务状况及经营成果如下表所
示：
单位：人民币元
2015 年 1 月-2015 年 12 月 （或 2016 年 1 月-2016 年 6 月 （或截
项 目
截止 2015 年 12 月 31 日） 止 2016 年 6 月 30 日）
资产总额 271,839,843.48 253,938,613.76
负债总额 233,292,568.53 228,973,397.33
净资产 38,547,274.95 24,965,216.42
营业收入 438,034,199.60 182,523,865.61
利润总额 1,809,480.63 -13,325,569.70
净利润 285,329.58 -13,582,058.53
资产负债率 85.82% 90.17%
（三）香港远东
香港远东为公司全资子公司蒙发利（香港）有限公司于2015年11月6日在中
国香港注册成立的有限公司（公司编号2304603）。其注册地址：香港九龙尖沙
咀广东道7-11号海港城世界商业中心14楼1401室。经营范围：进出口贸易。其法
定股本、已发行及实缴股本均为10.00万欧元，等分为每股面值1.00欧元的普通股
股票100,000股。邹剑寒先生为香港远东唯一董事。
香港远东持有在德国注册成立的公司Comfort Enterprise (Germany) Holdings
GmbH&Co.KG（以下简称“KG”）85%的股份， 截止目前KG下属控股子公司
Comfort Enterprise (Germany) GmbH持有MEDISANA AG 95.25%的股份。
香港远东2015年度及2016年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：
单位：人民币元
2015 年 1 月-2015 年 12 月（或截 2016 年 1 月-2016 年 9 月（或截
项 目
止 2015 年 12 月 31 日） 止 2016 年 9 月 30 日）
资产总额 708,731.16 200,791,147.76
负债总额 532.14 199,018,953.61
净资产 708,199.02 1,772,194.15
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -1,320.98 1,245,205.39
净利润 -1,320.98 1,039,116.69
资产负债率 0.08% 99.12%
（四）香港OGAWA
香港 OGAWA 为公司全资孙公司 OGAWA WORLD BERHAD 于 2005 年 12
月 12 日在中国香港注册成立的有限责任公司（公司编号 1013180）。注册地址为：
香港荃湾沙咀道 11-19 号达贸中心 7 楼 715-718 室。经营范围：健康、保健产品
的零售。
香港OGAWA2015年度及2016年1-9月的财务状况及经营成果如下表所
示：
单位：人民币元
2015 年 1 月-2015 年 12 月（或截 2016 年 1 月-2016 年 9 月（或截
项 目
止 2015 年 12 月 31 日） 止 2016 年 9 月 30 日）
资产总额 163,899,338 160,159,235
负债总额 111,843,080 117,263,919
净资产 52,056,258 42,895,316
营业收入 85,219,287 79,126,908
利润总额 -16,231,485 -9,160,942
净利润 -14,347,248 -9,160,942
资产负债率 68.24% 73.22%
三、董事会意见
1、担保原因
本次担保是为了确保香港蒙发利、MEDISANA、香港远东及香港OGAWA
2017年度的融资需求，有效地降低融资成本。
2、董事会意见
本次担保是为了确保香港蒙发利、MEDISANA、香港远东及香港 OGAWA
2017 年度的融资需求，有效地降低融资成本。同意公司为子公司香港蒙发利、
MEDISANA、香港远东及香港 OGAWA 提供融资担保，并授权公司董事长兼总
经理邹剑寒先生签署相关法律文件。
3、独立董事意见
本次担保是为了确保香港蒙发利、MEDISANA、香港远东及香港 OGAWA
2017 年度的融资需求，有效地降低融资成本。本次担保事项符合相关法律、法
规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。根据公司章程等有关规定，本
次担保事项需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。我们同意本次担保事
项。
四、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额
截止 2016 年 10 月 20 日，公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币 6.43
亿元，占最近一期经审计净资产 27.79%。公司对控股子公司担保总额为人民币
6.43 亿元，逾期担保金额为 0.00 元。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2016年10月24日
