证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2022-57 号 债券代码:128097 债券简称:奥佳转债 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于公司为子公司提供 2023 年度融资担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保概述 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“奥佳华”) 第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为公司子公司提供 2023 年度融资 担保额度的议案》,为确保公司全资子公司蒙发利(香港)有限公司(以下简称 “香港蒙发利”)、漳州奥佳华智能健康设备有限公司(以下简称“漳州奥佳华 设备”)、漳州蒙发利实业有限公司(以下简称“漳州蒙发利”)、深圳蒙发利 科技有限公司(以下简称“深圳蒙发利”)2023 年的经营周转、融资、外汇和 金融衍生品交易等需求,公司拟通过保证担保、银行授信额度、存单质押、资产 抵押等方式,为其向境内外银行等机构申请融资等业务提供担保;同意公司控股 子公司厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司(原名:厦门呼博仕环境工程产业 股份有限公司,以下简称“厦门呼博仕”)拟为其全资子公司呼博仕(香港)有 限公司(以下简称“香港呼博仕”)2023 年外汇和金融衍生品交易等提供担保。 本事项尚需公司 2022 年第三次临时股东大会审议。 上述担保额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,并授权 公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。具体如下表所示: 单位:万元 担保方 被担保方 2023 年 说明 主要用于经营周转需求、融资及外汇和金融 香港蒙发利 10,000.00 衍生品交易等 公司 漳州奥佳华设备 2,000.00 主要用于经营周转需求、工程保函等 漳州蒙发利 1,000.00 主要用于经营周转需求、工程保函等 深圳蒙发利 2,000.00 主要用于外汇和金融衍生品交易等 厦门呼博仕 香港呼博仕 3,000.00 主要用于外汇和金融衍生品交易等 合计 18,000.00 二、担保额度预计情况 单位:万元 担保额度占 被担保方最 担保方持 截至目前担 本次新增担 上市公司最 是否关 担保方 被担保方 近一期资产 股比例 保余额 保额度 近一期净资 联担保 负债率 产比例 香港蒙发利 100% 63.14% 4,259.88 10,000.00 1.96% 否 漳州奥佳华设备 100% 19.04% - 2,000.00 0.39% 否 公司 漳州蒙发利 100% 30.20% 560.00 1,000.00 0.20% 否 深圳蒙发利 100% 79.08% - 2,000.00 0.39% 否 注 厦门呼博仕 香港呼博仕 100% 100.12% 248.49 3,000.00 0.59% 否 合计 - - 5,068.37 18,000.00 3.54% - 注:公司通过控股子公司厦门呼博仕间接持有香港呼博仕 76.0267%股权。 三、各子公司基本情况 1、香港蒙发利 香港蒙发利为公司全资子公司,系于 2007 年 9 月 12 日在中国香港注册成立 的有限公司(公司编号 1166769)。其注册地址:UNIT 03 8/F GREENFIELD TOWER CONCORDIA PLAZA NO.1 SCIENCE MUSEUM ROAD KL。其法定股 本、已发行及实缴股本均为 HK19,124,700,等分为每股面值 HK1.00 的普通股股 票 19,124,700 股。邹剑寒先生为香港蒙发利唯一董事。 香港蒙发利系公司的海外贸易平台、海外投资持股平台以及公司全球品牌运 营管理平台。另外,香港蒙发利持有在马来西亚 OGAWA WORLD BERHAD、香 港远东、台湾奥佳华国际有限公司、COZZIA USA, LLC 、OGAWA USA Inc 100% 的股权,持有台湾棨泰健康科技股份有限公司 87%股份,持有漳州蒙发利实业有 限公司 25%的股权,持有厦门蒙发利电子有限公司 0.83%的股权,持有漳州奥佳 华设备 40%股权等。 香港蒙发利 2021 年度及 2022 年 1-9 月的财务状况及经营成果如下表所示: 单位:人民币元 2021 年 1 月-2021 年 12 月 2022 年 1 月-2022 年 9 月 项 目 (或截止 2021 年 12 月 31 日) (或截止 2022 年 9 月 30 日) 资产总额 1,806,275,750.00 1,822,029,154.02 负债总额 1,165,516,496.00 1,150,398,748.38 流动负债总额 1,165,516,496.00 1,150,398,748.38 净资产 640,759,254.00 671,630,405.64 营业收入 491,324,269.00 85,941,325.56 利润总额 311,105,133.00 -3,634,402.50 净利润 292,402,629.00 -11,231,285.35 2、漳州奥佳华设备 漳州奥佳华设备为公司全资子公司,成立于 2018 年 1 月 26 日。注册地址: 福建省漳州市龙文区石浦路 18 号;法定代表人:邹剑寒;注册资本为 35,470.00 万元人民币。 经营范围:智能家庭消费设备制造;家用电器制造;体育用品制造;科技中 介服务;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 展经营活动)。(不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经 营活动)。 漳州奥佳华设备 2021 年度及 2022 年 1-9 月的财务状况及经营成果如下表所 示: 单位:人民币元 2021 年 1 月-2021 年 12 月 2022 年 1 月-2022 年 9 月 项 目 (或截止 2021 年 12 月 31 日) (或截止 2022 年 9 月 30 日) 资产总额 351,550,658.29 401,299,849.00 负债总额 15,824,385.48 76,407,970.71 流动负债总额 15,824,385.48 76,407,970.71 净资产 335,726,272.81 324,891,878.29 营业收入 2,812,863.58 利润总额 -9,922,468.90 -10,834,394.52 净利润 -10,143,390.71 -10,834,394.52 3、漳州蒙发利 漳州蒙发利为公司全资子公司,成立于 2003 年 9 月 26 日。注册地址:福建 省漳州台商投资区角嵩路 228 号;法定代表人:邹剑寒;注册资本为 250 万美元。 经营范围:电子、电器类产品、按摩保健产品、五金制品、座、靠垫制品、 塑料制品、模具及聚氨酯发泡产品的制造;智能家居产品制造;医疗诊断、监护 及治疗设备制造;体育用品及器材批发(不含弩);家用美容、保健护理电器具 制造;塑料包装箱及容器制造等。 漳州蒙发利 2021 年度及 2022 年 1-9 月的财务状况及经营成果如下表所示: 单位:人民币元 2021 年 1 月-2021 年 12 月 2022 年 1 月-2022 年 9 月 项 目 (或截止 2021 年 12 月 31 日) (或截止 2022 年 9 月 30 日) 资产总额 1,716,929,335.29 1,544,886,393.86 负债总额 665,809,807.66 466,608,028.65 流动负债总额 665,725,943.04 466,535,855.86 净资产 1,051,119,527.63 1,078,278,365.21 营业收入 2,266,636,268.61 1,246,626,810.78 利润总额 12,573,554.44 21,846,286.11 净利润 24,520,870.77 27,158,837.58 4、深圳蒙发利 深圳蒙发利为公司全资子公司,成立于 2005 年 1 月 17 日。注册地址:深圳 市宝安区沙井街道新二村工业区南美路第三栋;法定代表人:邹剑寒;注册资本 为 300 万元人民币。 主营业务:按摩器材(不含医疗器械)、座垫、靠垫制品、低压电器配件、 日用五金制品、聚氨酯泡棉、家用小电器的销售;塑胶米的销售;货物及技术进 出口(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目及规定需前置审批项目)。按 摩器材(不含医疗器械)、座垫、靠垫制品、低压电器配件、日用五金制品、聚 氨酯泡棉、家用小电器的生产,普通货运。 深圳蒙发利 2021 年及 2022 年 1 月-9 月的财务状况及经营成果如下表所示: 单位:人民币元 2021 年 1 月-2021 年 12 月 2022 年 1 月-2022 年 9 月 项 目 (或截止 2021 年 12 月 31 日) (或截止 2022 年 9 月 30 日) 资产总额 135,861,341.72 112,169,757.29 负债总额 117,294,062.97 88,703,132.20 流动负债总额 108,694,403.94 83,247,274.97 净资产 18,567,278.75 23,466,625.09 营业收入 243,283,798.51 181,377,738.58 利润总额 6,061,640.37 3,462,245.13 净利润 5,601,036.38 4,899,346.34 5、香港呼博仕 呼博仕(香港)有限公司为公司控股子公司厦门呼博仕的全资子公司,成立 于 2020 年 9 月 4 日。注册地址:Unit 03, 8/F., Greenfield Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong;执行董事:邹剑寒; 注册资本为 6.45 万美元。 经营范围:呼吸健康类及环境改善类产品销售。 香港呼博仕 2021 年及 2022 年 1 月-9 月的财务状况及经营成果如下表所示: 单位:人民币元 2021 年 1 月-2021 年 12 月 2022 年 1 月-2022 年 9 月 项 目 (或截止 2021 年 12 月 31 日) (或截止 2022 年 9 月 30 日) 资产总额 108,524,161.09 100,973,791.97 负债总额 108,651,663.23 101,091,318.72 流动负债总额 108,651,663.23 101,091,318.72 净资产 -127,502.14 -117,526.75 营业收入 647,006,564.91 382,288,771.78 利润总额 -170,002.85 11,661.88 净利润 -127,502.14 9,975.39 以上所有被担保人信用状况良好,均不是失信被执行人。 四、担保协议的主要内容 本次担保事项为提供年度担保额度,公司及控股子公司尚未就本次担保签订 相关协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及控股子公司与合同对 象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准。 五、董事会意见 本次担保是为了确保香港蒙发利、漳州奥佳华设备、漳州蒙发利、深圳蒙发 利、香港呼博仕 2023 年度的经营需求,有利于提高融资效率、有效地降低经营 成本;且被担保方均为公司合并报表范围内子公司,经营情况稳定,为其提供担 保的财务风险处于公司可控制的范围之内,本次担保行为不会损害公司及广大股 东利益。 综上所述,同意公司为全资子公司香港蒙发利、漳州奥佳华设备、漳州蒙发 利、深圳蒙发利 2023 年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易等需求提供 担保;同意控股子公司厦门呼博仕为其全资子公司香港呼博仕 2023 年外汇和金 融衍生品交易等提供担保,并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律 文件。 六、独立董事意见 本次担保是为了确保香港蒙发利、漳州奥佳华设备、漳州蒙发利、深圳蒙发 利、香港呼博仕 2023 年度的经营需求,可以有效地降低经营成本。本次担保事 项符合相关法律、法规规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,我 们同意本次为子公司提供年度担保额度,并同意根据公司章程等有关规定提交公 司 2022 年第三次临时股东大会审议。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止 2022 年 9 月 30 日,公司对控股子公司担保总额为人民币 0.51 亿元, 占最近一期经审计净资产 1.00%。公司无对合并报表外公司提供担保的情形,无 逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 八、备查文件 1、第五届董事会第十六次会议决议; 2、第五届监事会第十六次会议决议; 3、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 2022 年 10 月 27 日