浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年第一季度报告正文
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2013-024
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2013 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吕强、主管会计工作负责人吕丽珍及会计机构负责人(会计主管人员)吕丽珍
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
吕强 董事长 临时有重要接待 欧阳波
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 125,300,508.23 107,194,574.69 16.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,009,880.39 8,533,034.35 64.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
13,967,241.12 8,072,826.55 73.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -24,703,926.82 -40,668,438.48 39.26%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.09 66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.09 66.67%
加权平均净资产收益率（%） 2.47% 1.52% 0.95 个百分点
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 680,347,488.57 688,396,697.98 -1.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 573,582,558.65 559,572,678.26 2.5%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 43,072.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,960.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131.00
所得税影响额 7,524.58
合计 42,639.27 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,483
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吕强 境内自然人 49.5% 45,144,000 45,144,000
阮伟兴 境内自然人 7.5% 6,840,000 0
吕振福 境内自然人 3.38% 3,078,000 3,078,000
吕丽妃 境内自然人 3.38% 3,078,000 3,078,000
欧阳波 境内自然人 3.38% 3,078,000 3,078,000
吕丽珍 境内自然人 3.38% 3,078,000 3,078,000
张洵 境内自然人 0.7% 634,000 634,000
翁文武 境内自然人 0.38% 345,000 0
程小燕 境内自然人 0.35% 323,000 0
中信信托有限责
任公司－支支打 其他 0.34% 307,577 0
18 信托产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
阮伟兴 6,840,000
翁文武 345,000
程小燕 323,000
中信信托有限责任公司－支支打
307,577
18 信托产品
莫莎莎 243,808
齐鲁证券有限公司客户信用交易
203,800
担保证券账户
崔越 167,800
李春晖 140,000
魏国华 137,100
游建瑜 137,042
吕强、阮伟兴、欧阳波、吕振福、吕丽珍、吕丽妃、张洵、翁文武、程小燕、李春晖为
上述股东关联关系或一致行动的 公司发起人股东，公司控股股东（实际控制人）吕强与吕丽珍、吕振福、吕丽妃、欧阳
说明 波、吕丽妃为一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及
是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目
1、应收账款较年初增长25.7%，主要系期末未到结算期的应收货款增加所致。
2、预付账款较年初增长91.5%，主要系期末预付款项的设备款增加所致。
3、其他应收款较年初增长231.82%，主要系本期期末应收定期存款利息增加以及员工预支增加所致。
4、应付职工薪酬较年初减少46.53%，主要系本期支付了员工奖金所致。
5、应交税费较年初增加62.86%，主要系本期应缴所得税增加所致。
6、其他应付款较年初减少27.38%，主要系本期其他应付款项费用减少所致。
二、利润表项目
1、营业税金及附加较上年同期减少26.01%，主要系应交增值税减少所致。
2、销售费用较上年同期增加22.29%，主要系杭州办事处租金及市场品牌宣传费增加所致。
3、财务费用较上年同期增加50.31%，主要系本期利息收入减少，受汇率影响汇兑损益增加所致。
4、投资损益较上年同期增加1903.87%，主要系投资永康哈尔斯小额贷款公司产生的投资收益所致。
5、营业外收入较上年同期减少91.04%，主要系本期收到的政府补助较上期减少所致。
6、所得税费用较上年同期减少33.84%，主要系本期按15%税率计算所得税所致。
7、净利润较上年同期增加64.18%，主要系本期主营业务收入增长，投资收益增长、所得税费用减少所致。
三、现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加28.98%，主要系本期营业收入增加所致。
2、收到的税费返还较上年同期减少84.48%，主要系本期收到的税款返还减少所致。
3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加71.77%，主要系本期支付员工奖金所致。
4、支付的各项税费较上年同期减少24.39%，主要系本期所得税减少所致。
5、经营活动产生的现金流量金额较上年同期增加39.26%，主要系本期销售收入增加、支付所得税额减少共同所致。
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加352.73%，主要系募投项目投入增加所致。
7、投资活动产生的现金流量金额较上年同期增加570.78%，主要系募投项目投入及子公司购买土地所致。
8、筹资活动产生的现金流量金额较上年同期减少100%，主要系筹资减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺 承诺 履行
承诺事项 承诺方 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺 无
收购报告书或权益
变动报告书中所作 无
承诺
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资产重组时所作承
无
诺
本公司控股股东（实际 1、公司控股股东（实际控制人）吕强及其亲属吕振福、欧阳
控制人）吕强及其亲属 波、吕丽珍和吕丽妃承诺：自公司股票上市之日起三十六个
吕振福、欧阳波、吕丽 月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间 2011
珍和吕丽妃，其他股东 接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司上 年 报告
首次公开发行或再 阮伟兴、翁文武、张洵、市前董事、监事与高级管理人员的股东吕强、张洵、吕振福、09 期内
融资时所作承诺 凌永华、程小燕、陈涛、欧阳波、朱仁标、应维湖、吕丽珍、凌永华还承诺：在其任 月 严格
吕拥升、李春晖、潘永、职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持公司股份总数 09 履行。
朱仁标、应维湖、高超、的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其离 日
吕挺、廉卫东、朱晓阳、职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公
施佩安。 司股份数量不超过其持有公司股份总数的 50%。
1、本人目前未经营或从事任何在商业上对浙江哈尔斯真空器
皿股份有限公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；2、
本人在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与浙江哈
尔斯真空器皿股份有限公司构成直接或间接竞争的业务或活 2011
动。凡本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会 年 报告
其他对公司中小股 公司控股股东（实际控 与浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司生产经营构成竞争的业 09 期内
东所作承诺 制人）吕强 务，本人会将上述商业机会让予浙江哈尔斯真空器皿股份有 月 严格
限公司。3、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成浙 09 履行。
江哈尔斯真空器皿股份有限公司经济损失的，本人同意赔偿 日
相应损失。4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不
再作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司的控股股东（实际
控制人）持股 5%以上的股东。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
无
原因及下一步计划
是否就导致的同业
竞争和关联交易问 是
题作出承诺
承诺期限：直至吕强先生不再作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司的控股股东（实际控制人）持股
承诺的解决期限
5%以上的股东。
解决方式 严格执行
承诺的履行情况 严格执行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
20% 至 50%
动幅度（%）
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2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,811.3 至 3,514.13
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,342.75
元）
业绩变动的原因说明 主营业务收入增长、投资收益增长以及所得税费用减少共同影响所致。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
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