现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31294944 |
19585600 |
7601280 |
60251686 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1551586477 |
955346708 |
400092038 |
2771511597 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
405151538 |
257211497 |
126075549 |
541561230 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
953916292 |
575521845 |
307571532 |
1661041426 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
187819762 |
110078205 |
49210230 |
134984779 |
| 经营活动现金流出小计 |
1594416599 |
980239883 |
500520964 |
2424532549 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-42830122 |
-24893175 |
-100428925 |
346979049 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1927484 |
277484 |
277484 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
670478 |
473024 |
172507 |
3943380 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3828569 |
3828569 |
15888894 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
20502117 |
4845655 |
14587159 |
6239273 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
85656747 |
53111755 |
20598239 |
132379638 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
11657871 |
6766759 |
15413632 |
10523687 |
| 投资活动现金流出小计 |
97314618 |
59878515 |
35888540 |
142903325 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-76812502 |
-55032860 |
-21301381 |
-136664052 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
526429720 |
426082220 |
221469340 |
615989913 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
528060620 |
425663120 |
221050240 |
615989913 |
| 偿还债务所支付的现金 |
279111413 |
228945833 |
131481840 |
608404040 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
98308168 |
34275960 |
1616024 |
18657436 |
| 筹资活动现金流出小计 |
480499834 |
362169543 |
135211929 |
702470017 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
47560786 |
63493577 |
85838311 |
-86480104 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-29228280 |
-19051723 |
-7563399 |
40027994 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-101310117 |
-35484181 |
-43455394 |
163862887 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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43664931 |
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199811494 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
42899157 |
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71087311 |
| 无形资产摊销 |
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7383098 |
-- |
11463042 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-929187 |
-- |
1020393 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
-15165025 |
-- |
-6321477 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
10061640 |
-- |
9537264 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5224289 |
-- |
71307647 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-75294451 |
-- |
64186974 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-65665471 |
-- |
-129743400 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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7124357 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-24893175 |
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346979049 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
768912327 |
-- |
804396508 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
804396508 |
-- |
640533621 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-35484181 |
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163862887 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2103526 |
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2710595 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1457101387 |
903437644 |
380235249 |
2571844898 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
63190146 |
32323464 |
12255509 |
139415013 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1927484 |
277484 |
277484 |
-- |
