现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40639886 |
19466806 |
7213022 |
39158799 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2506911019 |
1539240959 |
761570184 |
2473990164 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
530866175 |
349496642 |
173756081 |
557758160 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1429747830 |
874330577 |
421871832 |
1436618171 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
241465731 |
139687513 |
70621212 |
174066886 |
| 经营活动现金流出小计 |
2261027161 |
1398418613 |
686851646 |
2231327144 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
245883858 |
140822347 |
74718537 |
242663021 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
58077677 |
56911639 |
53997132 |
4745886 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8622170 |
7642742 |
7642742 |
1088048 |
| 投资活动现金流入小计 |
68618247 |
66472780 |
67426671 |
6130201 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
312790101 |
225159601 |
136933589 |
193123466 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
31530275 |
8636591 |
8045877 |
14747447 |
| 投资活动现金流出小计 |
344320376 |
233796192 |
144979466 |
207870912 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-275702129 |
-167323411 |
-77552794 |
-201740711 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
402762000 |
256632000 |
135000000 |
551680040 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
420729570 |
274599570 |
134753670 |
553580040 |
| 偿还债务所支付的现金 |
350400000 |
270350000 |
50600000 |
343077073 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
802480 |
802480 |
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108703407 |
| 筹资活动现金流出小计 |
410015775 |
325845990 |
55102103 |
558242124 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10713795 |
-51246420 |
79651567 |
-4662084 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
16705403 |
14453908 |
-1979356 |
-1292877 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2399072 |
-63293577 |
74837954 |
34967349 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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129634674 |
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247343507 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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41648751 |
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77031912 |
| 无形资产摊销 |
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7909290 |
-- |
13844144 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
566282 |
-- |
-44112499 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
404052 |
| 财务费用 |
-- |
-23868553 |
-- |
19080282 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
10563202 |
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21184577 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-84896478 |
-- |
-103774571 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
29306481 |
-- |
-189267182 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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18514666 |
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185973004 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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3694040 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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140822347 |
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242663021 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
776070280 |
-- |
839363857 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
839363857 |
-- |
804396508 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-63293577 |
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34967349 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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945070 |
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2414400 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2338034773 |
1445885445 |
724495484 |
2332044518 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
128236360 |
73888708 |
29861677 |
102786848 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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