浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 4 月
1
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吕强、主管会计工作负责人吕丽珍及会计机构负责人(会计主管人员)吕丽珍
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
吕强 董事长 临时有重要接待 欧阳波
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 125,300,508.23 107,194,574.69 16.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,009,880.39 8,533,034.35 64.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
13,967,241.12 8,072,826.55 73.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -24,703,926.82 -40,668,438.48 39.26%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.09 66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.09 66.67%
加权平均净资产收益率（%） 2.47% 1.52% 0.95 个百分点
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 680,347,488.57 688,396,697.98 -1.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 573,582,558.65 559,572,678.26 2.5%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 43,072.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,960.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131.00
所得税影响额 7,524.58
合计 42,639.27 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,483
3
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吕强 境内自然人 49.5% 45,144,000 45,144,000
阮伟兴 境内自然人 7.5% 6,840,000 0
吕振福 境内自然人 3.38% 3,078,000 3,078,000
吕丽妃 境内自然人 3.38% 3,078,000 3,078,000
欧阳波 境内自然人 3.38% 3,078,000 3,078,000
吕丽珍 境内自然人 3.38% 3,078,000 3,078,000
张洵 境内自然人 0.7% 634,000 634,000
翁文武 境内自然人 0.38% 345,000 0
程小燕 境内自然人 0.35% 323,000 0
中信信托有限责
任公司－支支打 其他 0.34% 307,577 0
18 信托产品
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
阮伟兴 6,840,000
翁文武 345,000
程小燕 323,000
中信信托有限责任公司－支支打
307,577
18 信托产品
莫莎莎 243,808
齐鲁证券有限公司客户信用交易
203,800
担保证券账户
崔越 167,800
李春晖 140,000
魏国华 137,100
游建瑜 137,042
吕强、阮伟兴、欧阳波、吕振福、吕丽珍、吕丽妃、张洵、翁文武、程小燕、李春晖为
上述股东关联关系或一致行动的 公司发起人股东，公司控股股东（实际控制人）吕强与吕丽珍、吕振福、吕丽妃、欧阳
说明 波、吕丽妃为一致行动人。未知上述发起人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及
是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目
1、应收账款较年初增长25.7%，主要系期末未到结算期的应收货款增加所致。
2、预付账款较年初增长91.5%，主要系期末预付款项的设备款增加所致。
3、其他应收款较年初增长231.82%，主要系本期期末应收定期存款利息增加以及员工预支增加所致。
4、应付职工薪酬较年初减少46.53%，主要系本期支付了员工奖金所致。
5、应交税费较年初增加62.86%，主要系本期应缴所得税增加所致。
6、其他应付款较年初减少27.38%，主要系本期其他应付款项费用减少所致。
二、利润表项目
1、营业税金及附加较上年同期减少26.01%，主要系应交增值税减少所致。
2、销售费用较上年同期增加22.29%，主要系杭州办事处租金及市场品牌宣传费增加所致。
3、财务费用较上年同期增加50.31%，主要系本期利息收入减少，受汇率影响汇兑损益增加所致。
4、投资损益较上年同期增加1903.87%，主要系投资永康哈尔斯小额贷款公司产生的投资收益所致。
5、营业外收入较上年同期减少91.04%，主要系本期收到的政府补助较上期减少所致。
6、所得税费用较上年同期减少33.84%，主要系本期按15%税率计算所得税所致。
7、净利润较上年同期增加64.18%，主要系本期主营业务收入增长，投资收益增长、所得税费用减少所致。
三、现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加28.98%，主要系本期营业收入增加所致。
2、收到的税费返还较上年同期减少84.48%，主要系本期收到的税款返还减少所致。
3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加71.77%，主要系本期支付员工奖金所致。
4、支付的各项税费较上年同期减少24.39%，主要系本期所得税减少所致。
5、经营活动产生的现金流量金额较上年同期增加39.26%，主要系本期销售收入增加、支付所得税额减少共同所致。
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加352.73%，主要系募投项目投入增加所致。
7、投资活动产生的现金流量金额较上年同期增加570.78%，主要系募投项目投入及子公司购买土地所致。
8、筹资活动产生的现金流量金额较上年同期减少100%，主要系筹资减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺 承诺 履行
承诺事项 承诺方 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动
无
报告书中所作承诺
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资产重组时所作承诺 无
本公司控股股东
（实际控制人）吕
1、公司控股股东（实际控制人）吕强及其亲属吕振福、欧阳
强及其亲属吕振
波、吕丽珍和吕丽妃承诺：自公司股票上市之日起三十六个
福、欧阳波、吕丽
月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间 2011
珍和吕丽妃，其他
接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、公司上 年 报告
股东阮伟兴、翁文
首次公开发行或再融资 市前董事、监事与高级管理人员的股东吕强、张洵、吕振福、09 期内
武、张洵、凌永华、
时所作承诺 欧阳波、朱仁标、应维湖、吕丽珍、凌永华还承诺：在其任 月 严格
程小燕、陈涛、吕
职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持公司股份总数 09 履行。
拥升、李春晖、潘
的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其离 日
永、朱仁标、应维
职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公
湖、高超、吕挺、
司股份数量不超过其持有公司股份总数的 50%。
廉卫东、朱晓阳、
施佩安。
1、本人目前未经营或从事任何在商业上对浙江哈尔斯真空器
皿股份有限公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动；2、
本人在今后的任何时间不会以任何方式经营或从事与浙江哈
尔斯真空器皿股份有限公司构成直接或间接竞争的业务或活 2011
动。凡本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会 年 报告
其他对公司中小股东所 公司控股股东（实 与浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司生产经营构成竞争的业 09 期内
作承诺 际控制人）吕强 务，本人会将上述商业机会让予浙江哈尔斯真空器皿股份有 月 严格
限公司。3、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成浙 09 履行。
江哈尔斯真空器皿股份有限公司经济损失的，本人同意赔偿 日
相应损失。4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不
再作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司的控股股东（实际
控制人）持股 5%以上的股东。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
无
及下一步计划
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承 是
诺
承诺期限：直至吕强先生不再作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司的控股股东（实际控制人）
承诺的解决期限
持股 5%以上的股东。
解决方式 严格执行
承诺的履行情况 严格执行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
20% 至 50%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,811.3 至 3,514.13
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,342.75
元）
业绩变动的原因说明 主营业务收入增长、投资收益增长以及所得税费用减少共同影响所致。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
无
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
无
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 287,300,730.58 329,372,366.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 71,920,881.71 57,214,978.52
预付款项 2,443,583.07 1,276,035.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,608,042.01 484,617.50
买入返售金融资产
存货 87,656,297.43 81,275,580.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 369,201.31 1,189,851.31
流动资产合计 451,298,736.11 470,813,430.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 46,178,989.39 45,104,717.25
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投资性房地产
固定资产 68,016,800.42 69,384,851.74
在建工程 66,619,086.99 59,304,287.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,790,269.73 22,018,217.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 914,975.50 914,975.50
其他非流动资产 25,528,630.43 20,856,217.91
非流动资产合计 229,048,752.46 217,583,267.42
资产总计 680,347,488.57 688,396,697.98
流动负债：
短期借款 12,932,402.02 12,944,140.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 76,021,134.71 90,697,447.86
预收款项 4,558,970.22 5,070,664.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,226,036.81 15,383,306.65
应交税费 2,305,626.22 1,415,704.42
应付利息 30,603.18 30,603.18
应付股利
其他应付款 1,570,156.76 2,162,152.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 105,644,929.92 127,704,019.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,120,000.00 1,120,000.00
非流动负债合计 1,120,000.00 1,120,000.00
负债合计 106,764,929.92 128,824,019.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 91,200,000.00 91,200,000.00
资本公积 344,221,482.94 344,221,482.94
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,906,759.65 17,906,759.65
一般风险准备
未分配利润 120,254,316.06 106,244,435.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 573,582,558.65 559,572,678.26
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 573,582,558.65 559,572,678.26
负债和所有者权益（或股东权益）总
680,347,488.57 688,396,697.98
计
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：吕丽珍
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
10
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流动资产：
货币资金 254,596,995.29 291,353,570.74
交易性金融资产
应收票据
应收账款 71,920,881.71 57,214,978.52
预付款项 2,443,583.07 1,276,035.70
应收利息
应收股利
其他应收款 1,608,042.01 484,617.50
存货 87,656,297.43 81,275,580.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 369,201.31 1,189,851.31
流动资产合计 418,595,000.82 432,794,634.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 96,178,989.39 95,104,717.25
投资性房地产
固定资产 68,016,800.42 69,384,851.74
在建工程 66,619,086.99 59,304,287.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,790,269.73 22,018,217.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 914,975.50 914,975.50
其他非流动资产 8,023,630.43 8,856,217.91
非流动资产合计 261,543,752.46 255,583,267.42
资产总计 680,138,753.28 688,377,902.14
流动负债：
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短期借款 12,932,402.02 12,944,140.40
交易性金融负债
应付票据
应付账款 76,021,134.71 90,697,447.86
预收款项 4,558,970.22 5,070,664.86
应付职工薪酬 8,226,036.81 15,383,306.65
应交税费 2,305,626.22 1,415,704.42
应付利息 30,603.18 30,603.18
应付股利
其他应付款 1,570,156.76 2,136,955.35
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 105,644,929.92 127,678,822.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,120,000.00 1,120,000.00
非流动负债合计 1,120,000.00 1,120,000.00
负债合计 106,764,929.92 128,798,822.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 91,200,000.00 91,200,000.00
资本公积 344,221,482.94 344,221,482.94
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,906,759.65 17,906,759.65
一般风险准备
未分配利润 120,045,580.77 106,250,836.83
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 573,373,823.36 559,579,079.42
负债和所有者权益（或股东权益）总 680,138,753.28 688,377,902.14
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计
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：吕丽珍
3、合并利润表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 125,300,508.23 107,194,574.69
其中：营业收入 125,300,508.23 107,194,574.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 110,411,369.17 96,326,284.58
其中：营业成本 87,939,626.53 76,524,338.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 847,119.05 1,144,953.63
销售费用 10,650,450.98 8,708,827.52
管理费用 11,806,837.88 11,624,044.78
财务费用 -832,665.27 -1,675,880.04
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,074,272.14 53,610.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,963,411.20 10,921,900.11
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加 ：营业外收入 50,163.85 560,000.40
减 ：营业外支出 122,664.32 105,651.38
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,890,910.73 11,376,249.13
列）
减：所得税费用 1,881,030.34 2,843,214.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,009,880.39 8,533,034.35
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 14,009,880.39 8,533,034.35
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.09
（二）稀释每股收益 0.15 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额 14,009,880.39 8,533,034.35
归属于母公司所有者的综合收益
14,009,880.39 8,533,034.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：吕丽珍
4、母公司利润表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 125,300,508.23 107,194,574.69
减：营业成本 87,939,626.53 76,524,338.69
营业税金及附加 847,119.05 1,144,953.63
销售费用 10,650,450.98 870,882,752.00
管理费用 11,806,837.88 11,624,044.78
财务费用 -617,528.82 -1,675,880.04
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
1,074,272.14 53,610.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,748,274.75 10,921,900.11
加：营业外收入 50,163.85 560,000.40
减：营业外支出 122,664.32 105,651.38
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,675,774.28 11,376,249.13
列）
减：所得税费用 1,881,030.34 2,843,214.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,794,743.94 8,533,034.35
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.09
（二）稀释每股收益 0.15 0.09
六、其他综合收益
七、综合收益总额 13,794,743.94 8,533,034.35
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：吕丽珍
5、合并现金流量表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 120,734,129.60 93,607,923.85
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 156,797.19 1,010,462.32
收到其他与经营活动有关的现金 1,517,899.63 2,990,096.61
经营活动现金流入小计 122,408,826.42 97,608,482.78
购买商品、接受劳务支付的现金 106,570,037.65 105,362,923.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
24,190,874.52 14,083,120.40
金
支付的各项税费 2,294,033.82 3,034,172.06
支付其他与经营活动有关的现金 14,057,807.25 15,796,705.03
经营活动现金流出小计 147,112,753.24 138,276,921.26
经营活动产生的现金流量净额 -24,703,926.82 -40,668,438.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 53,610.00
处置固定资产、无形资产和其他
60,604.46
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,604.46 53,610.00
购建固定资产、无形资产和其他
11,429,699.90 2,524,615.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,505,000.00
投资活动现金流出小计 16,934,699.90 2,524,615.17
投资活动产生的现金流量净额 -16,874,095.44 -2,471,005.17
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 9,211,145.07
分配股利、利润或偿付利息支付
398,164.29
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9,609,309.36
筹资活动产生的现金流量净额 -9,609,309.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-696,813.74 39,354.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,274,836.00 -52,709,398.13
加：期初现金及现金等价物余额 329,372,366.58 395,288,873.69
六、期末现金及现金等价物余额 287,097,530.58 342,579,475.56
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：吕丽珍
6、母公司现金流量表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 120,734,129.60 93,607,923.85
收到的税费返还 156,797.19 1,010,462.32
收到其他与经营活动有关的现金 1,302,733.18 2,990,096.61
经营活动现金流入小计 122,193,659.97 97,608,482.78
购买商品、接受劳务支付的现金 106,570,037.65 105,362,923.77
支付给职工以及为职工支付的现
24,190,874.52 14,083,120.40
金
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 2,294,033.82 3,034,172.06
支付其他与经营活动有关的现金 14,032,580.25 15,796,705.03
经营活动现金流出小计 147,087,526.24 138,276,921.26
经营活动产生的现金流量净额 -24,893,866.27 -40,668,438.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 53,610.00
处置固定资产、无形资产和其他
60,604.46
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,604.46 53,610.00
购建固定资产、无形资产和其他
11,429,699.90 2,524,615.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,429,699.90 2,524,615.17
投资活动产生的现金流量净额 -11,369,095.44 -2,471,005.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 9,211,145.07
分配股利、利润或偿付利息支付
398,164.29
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9,609,309.36
筹资活动产生的现金流量净额 -9,609,309.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-696,813.74 39,354.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,959,775.45 -52,709,398.13
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 291,353,570.74 395,288,873.69
六、期末现金及现金等价物余额 254,393,795.29 342,579,475.56
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：吕丽珍
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
法定代表人：吕 强
2013 年 4 月 19 日
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