浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
郭延曦 独立董事 出差 张希平
公司负责人吕强、主管会计工作负责人吕丽珍及会计机构负责人(会计主管人员)吕丽珍声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 685,491,855.68 688,396,697.98 -0.42%
归属于上市公司股东的净资产
589,319,369.50 559,572,678.26 5.32%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 147,194,346.47 17.12% 418,609,616.95 17.69%
归属于上市公司股东的净利润
12,309,647.77 218.28% 43,426,691.24 59.1%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
11,773,378.09 197.49% 43,338,809.16 64.13%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -13,337,370.67 25.53%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.13 225% 0.48 60%
稀释每股收益（元/股） 0.13 225% 0.48 60%
加权平均净资产收益率（%） 2.2% 315.09 个百分点 7.56% 62.93 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -120,751.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
763,960.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
67,110.50
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -606,928.81
减：所得税影响额 15,508.60
合计 87,882.08 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,640
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吕强 境内自然人 49.5% 45,144,000 45,144,000
阮伟兴 境内自然人 7.5% 6,840,000 0
吕丽珍 境内自然人 5.06% 4,617,000 4,617,000
吕丽妃 境内自然人 3.38% 3,078,000 3,078,000
欧阳波 境内自然人 3.38% 3,078,000 3,078,000
吕懿 境内自然人 1.69% 1,539,000 1,539,000
曾广生 境内自然人 0.58% 530,400 0
张洵 境内非国有法人 0.48% 440,200 317,000
李继平 境内自然人 0.38% 350,000 0
上海富林投资有
境内自然人 0.38% 342,000 0
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
阮伟兴 6,840,000 人民币普通股 6,840,000
曾广生 530,400 人民币普通股 530,400
李继平 350,000 人民币普通股 350,000
上海富林投资有限公司 342,000 人民币普通股 342,000
吴伟志 260,200 人民币普通股 260,200
凌永华 231,876 人民币普通股 231,876
华宝证券－光大－华宝证券华瑞
219,000 人民币普通股 219,000
分级限额特定集合资产管理计划
东方汇理银行 211,690 人民币普通股 211,690
滕杏梅 170,950 人民币普通股 170,950
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杨勇 156,301 人民币普通股 156,301
吕强、阮伟兴、欧阳波、吕丽珍、吕丽妃、张洵、凌永华为公司发起人股东，公司控股
上述股东关联关系或一致行动的 股东（实际控制人）吕强与吕丽珍、吕丽妃、欧阳波、吕懿为一致行动人。未知上述发
说明 起人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中
规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收账款较期初增长47.74%，主要系本期客户期末信用内未结算的货款增加所致
2、预付账款较期初增长240.36%，主要系本期预付货款增加所致
3、其他应收款较期初增长569.77%，主要系本期末应收出口退税、旗舰店保证金预支所致
4、其他流动资产较期初减少68.97%，主要系待摊房屋租金转费用核销所致
5、固定资产较期初增长69.04%，主要系在建工程厂房设备转入固定资产所致
6、在建工程较期初减少37.35%，主要系在建工程厂房设备转入固定资产所致
7、其他非流动资产较期初增长74.32%，主要系预付的长期资产购置款增加所致
8、预收款项较期初增长80%，主要系本期销售预收货款增加所致
9、应交税费较期初增长107%，主要系本期企业所得税增加所致
10、财务费用较期初减少69.22%，主要系汇率波动影响汇兑损失增加及存款利息收入减少所致
11、资产减值损失较期初增长3379.49%，主要系本期应收款项计提的坏账准备增加所致
12、投资收益较期初增长1991.47%，主要系按权益法核算的长期股权投资收益增加所致
13、营业外收入较期初减少46.38%，主要系政府补贴收入减少所致
14、营业外支出较期初增长88.84%，主要系本期对外捐赠增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产重组时所作承诺 无
本公司控股股 1、公司控股股
东（实际控制 东（实际控制
人）吕强及其亲 人）吕强及其亲
属欧阳波、吕丽 属欧阳波、吕丽 2011 年 09 月 09 报告期内严格
首次公开发行或再融资时所作承诺
珍和吕丽妃，其 珍和吕丽妃承 日 履行。
他股东阮伟兴、 诺：自公司股票
翁文武、张洵、 上市之日起三
凌永华、程小 十六个月内，不
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燕、陈涛、吕拥 转让或者委托
升、李春晖、潘 他人管理本次
永、朱仁标、应 发行前本人已
维湖、高超、吕 直接或间接持
挺、廉卫东、朱 有的公司股份，
晓阳、施佩安。 也不由公司回
购该部分股份。
2、公司上市前
董事、监事与高
级管理人员的
股东吕强、张
洵、欧阳波、朱
仁标、应维湖、
吕丽珍还承诺：
在其任职期间
每年转让公司
股份的比例不
超过其所持公
司股份总数的
25%；离职后半
年内，不转让其
持有的公司股
份；在其离职 6
个月后的 12 个
月内，通过证券
交易所挂牌交
易出售的公司
股份数量不超
过其持有公司
股份总数的
50%。
1、本人目前未
经营或从事任
何在商业上对
浙江哈尔斯真
空器皿股份有
公司控股股东 限公司构成直
2011 年 09 月 09 报告期内严格
其他对公司中小股东所作承诺 （实际控制人） 接或间接同业
日 履行。
吕强 竞争的业务或
活动；2、本人
在今后的任何
时间不会以任
何方式经营或
从事与浙江哈
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尔斯真空器皿
股份有限公司
构成直接或间
接竞争的业务
或活动。凡本人
有任何商业机
会可从事、参与
或入股任何可
能会与浙江哈
尔斯真空器皿
股份有限公司
生产经营构成
竞争的业务，本
人会将上述商
业机会让予浙
江哈尔斯真空
器皿股份有限
公司。3、如果
本人违反上述
声明、保证与承
诺，并造成浙江
哈尔斯真空器
皿股份有限公
司经济损失的，
本人同意赔偿
相应损失。4、
本声明、承诺与
保证将持续有
效，直至本人不
再作为浙江哈
尔斯真空器皿
股份有限公司
的控股股东（实
际控制人）持股
5%以上的股
东。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
25% 至 65%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
5,094.83 至 6,725.17
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,075.86
业绩变动的原因说明 销售规模扩大以及投资收益增加所致。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 248,430,929.89 329,372,366.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 84,528,290.54 57,214,978.52
预付款项 4,343,148.84 1,276,035.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,245,818.93 484,617.50
买入返售金融资产
存货 83,822,653.87 81,275,580.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 369,201.31 1,189,851.31
流动资产合计 424,740,043.38 470,813,430.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 47,609,698.61 45,104,717.25
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投资性房地产
固定资产 117,290,431.26 69,384,851.74
在建工程 37,152,270.49 59,304,287.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,334,374.73 22,018,217.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,007,748.30 914,975.50
其他非流动资产 36,357,288.91 20,856,217.91
非流动资产合计 260,751,812.30 217,583,267.42
资产总计 685,491,855.68 688,396,697.98
流动负债：
短期借款 12,944,140.40
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 69,473,613.43 90,697,447.86
预收款项 9,151,232.40 5,070,664.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,085,119.11 15,383,306.65
应交税费 2,926,735.15 1,415,704.42
应付利息 30,603.18
应付股利
其他应付款 2,415,786.09 2,162,152.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 95,052,486.18 127,704,019.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,120,000.00 1,120,000.00
非流动负债合计 1,120,000.00 1,120,000.00
负债合计 96,172,486.18 128,824,019.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 91,200,000.00 91,200,000.00
资本公积 344,221,482.94 344,221,482.94
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,906,759.65 17,906,759.65
一般风险准备
未分配利润 135,991,126.91 106,244,435.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 589,319,369.50 559,572,678.26
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 589,319,369.50 559,572,678.26
负债和所有者权益（或股东权益）总
685,491,855.68 688,396,697.98
计
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：吕丽珍
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
12
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流动资产：
货币资金 215,290,889.65 291,353,570.74
交易性金融资产
应收票据
应收账款 84,528,290.54 57,214,978.52
预付款项 4,343,148.84 1,276,035.70
应收利息
应收股利
其他应收款 3,245,818.93 484,617.50
存货 83,822,653.87 81,275,580.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 369,201.31 1,189,851.31
流动资产合计 391,600,003.14 432,794,634.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 97,609,698.61 95,104,717.25
投资性房地产
固定资产 117,290,431.26 69,384,851.74
在建工程 37,152,270.49 59,304,287.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,334,374.73 22,018,217.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,007,748.30 914,975.50
其他非流动资产 18,852,288.91 8,856,217.91
非流动资产合计 293,246,812.30 255,583,267.42
资产总计 684,846,815.44 688,377,902.14
流动负债：
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短期借款 12,944,140.40
交易性金融负债
应付票据
应付账款 69,473,613.43 90,697,447.86
预收款项 9,151,232.40 5,070,664.86
应付职工薪酬 11,085,119.11 15,383,306.65
应交税费 2,926,735.15 1,415,704.42
应付利息 30,603.18
应付股利
其他应付款 2,415,786.09 2,136,955.35
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 95,052,486.18 127,678,822.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,120,000.00 1,120,000.00
非流动负债合计 1,120,000.00 1,120,000.00
负债合计 96,172,486.18 128,798,822.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 91,200,000.00 91,200,000.00
资本公积 344,221,482.94 344,221,482.94
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,906,759.65 17,906,759.65
一般风险准备
未分配利润 135,346,086.67 106,250,836.83
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 588,674,329.26 559,579,079.42
负债和所有者权益（或股东权益）总 684,846,815.44 688,377,902.14
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计
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：吕丽珍
3、合并本报告期利润表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 147,194,346.47 125,677,281.48
其中：营业收入 147,194,346.47 125,677,281.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 134,662,837.84 121,059,196.19
其中：营业成本 108,868,332.10 92,152,795.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,457,243.66 932,389.41
销售费用 12,466,280.93 15,786,472.99
管理费用 12,097,033.76 13,405,333.27
财务费用 -465,365.95 -1,217,795.40
资产减值损失 239,313.34
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
821,213.39 -88,050.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,352,722.02 4,530,035.29
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加 ：营业外收入 712,340.18 173,400.00
减 ：营业外支出 277,439.53 282,897.48
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,787,622.67 4,420,537.81
列）
减：所得税费用 1,477,974.90 552,974.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,309,647.77 3,867,563.30
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 12,309,647.77 3,867,563.30
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 0.04
（二）稀释每股收益 0.13 0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,309,647.77 3,867,563.30
归属于母公司所有者的综合收益
12,309,647.77 3,867,563.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：吕丽珍
4、母公司本报告期利润表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 147,194,346.47 125,677,281.48
减：营业成本 108,868,332.10 92,152,795.92
营业税金及附加 1,457,243.66 932,389.41
销售费用 12,466,280.93 15,786,472.99
管理费用 12,097,033.76 13,405,333.27
财务费用 -249,209.15 -1,217,795.40
资产减值损失 239,313.34
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
16
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
821,213.39 -88,050.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,136,565.22 4,530,035.29
加：营业外收入 712,340.18 173,400.00
减：营业外支出 277,439.53 282,897.48
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,571,465.87 4,420,537.81
列）
减：所得税费用 1,477,974.90 552,974.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,093,490.97 3,867,563.30
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 0.04
（二）稀释每股收益 0.13 0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额 12,093,490.97 3,867,563.30
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：吕丽珍
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 418,609,616.95 355,682,176.43
其中：营业收入 418,609,616.95 355,682,176.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 371,888,691.16 322,641,994.69
其中：营业成本 297,131,933.26 251,317,026.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
17
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,881,974.48 2,936,151.45
销售费用 34,312,143.61 34,710,977.47
管理费用 38,479,064.61 38,647,232.71
财务费用 -1,534,910.09 -4,987,168.71
资产减值损失 618,485.29 17,775.17
加 ：公允价值变动收益（损失
-340,057.32
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
2,572,091.86 122,980.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49,293,017.65 32,823,104.42
加 ：营业外收入 961,094.49 1,792,540.97
减 ：营业外支出 1,310,787.74 694,120.71
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
48,943,324.40 33,921,524.68
列）
减：所得税费用 5,516,633.16 6,626,445.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,426,691.24 27,295,079.33
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 43,426,691.24 27,295,079.33
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.48 0.3
（二）稀释每股收益 0.48 0.3
七、其他综合收益
八、综合收益总额 43,426,691.24 27,295,079.33
归属于母公司所有者的综合收益
43,426,691.24 27,295,079.33
总额
18
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：吕丽珍
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 418,609,616.95 355,682,176.43
减：营业成本 297,131,933.26 251,317,026.60
营业税金及附加 2,881,974.48 2,936,151.45
销售费用 34,312,143.61 34,710,977.47
管理费用 38,479,064.61 38,647,232.71
财务费用 -883,468.69 -4,987,168.71
资产减值损失 618,485.29 17,775.17
加：公允价值变动收益（损失以
-340,057.32
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,572,091.86 122,980.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,641,576.25 32,823,104.42
加：营业外收入 961,094.49 1,792,540.97
减：营业外支出 1,310,787.74 694,120.71
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
48,291,883.00 33,921,524.68
列）
减：所得税费用 5,516,633.16 6,626,445.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,775,249.84 27,295,079.33
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.46 0.3
（二）稀释每股收益 0.46 0.3
六、其他综合收益
七、综合收益总额 42,775,249.84 27,295,079.33
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：吕丽珍
19
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 422,165,014.01 347,533,622.38
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,531,344.24 4,258,460.48
收到其他与经营活动有关的现金 6,731,458.43 7,073,679.86
经营活动现金流入小计 431,427,816.68 358,865,762.72
购买商品、接受劳务支付的现金 313,511,458.37 268,635,274.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
73,382,867.35 48,697,890.82
金
支付的各项税费 11,674,555.54 19,056,389.95
支付其他与经营活动有关的现金 46,196,306.09 40,386,102.76
经营活动现金流出小计 444,765,187.35 376,775,658.33
经营活动产生的现金流量净额 -13,337,370.67 -17,909,895.61
二、投资活动产生的现金流量：
20
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 67,110.50 122,980.00
处置固定资产、无形资产和其他
484,194.00 319,063.86
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,535,000.00
投资活动现金流入小计 551,304.50 2,977,043.86
购建固定资产、无形资产和其他
40,079,197.95 30,223,529.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 203,200.00
投资活动现金流出小计 40,282,397.95 30,223,529.47
投资活动产生的现金流量净额 -39,731,093.45 -27,246,485.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 47,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 47,000,000.00
偿还债务支付的现金 12,944,140.40 9,209,975.57
分配股利、利润或偿付利息支付
13,680,000.00 37,427,154.48
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 26,624,140.40 46,637,130.05
筹资活动产生的现金流量净额 -26,624,140.40 362,869.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,248,832.17 445,482.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -80,941,436.69 -44,348,028.96
21
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 329,372,366.58 391,063,873.69
六、期末现金及现金等价物余额 248,430,929.89 346,715,844.73
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：吕丽珍
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 422,165,014.01 347,533,622.38
收到的税费返还 2,531,344.24 4,258,460.48
收到其他与经营活动有关的现金 6,105,214.03 7,073,679.86
经营活动现金流入小计 430,801,572.28 358,865,762.72
购买商品、接受劳务支付的现金 313,511,458.37 268,635,274.80
支付给职工以及为职工支付的现
73,382,867.35 48,697,890.82
金
支付的各项税费 11,674,555.54 19,056,389.95
支付其他与经营活动有关的现金 46,196,306.09 40,386,102.76
经营活动现金流出小计 444,765,187.35 376,775,658.33
经营活动产生的现金流量净额 -13,963,615.07 -17,909,895.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 67,110.50 122,980.00
处置固定资产、无形资产和其他
484,194.00 319,063.86
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,535,000.00
投资活动现金流入小计 551,304.50 2,977,043.86
购建固定资产、无形资产和其他
34,574,197.95 30,223,529.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 203,200.00
22
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 34,777,397.95 30,223,529.47
投资活动产生的现金流量净额 -34,226,093.45 -27,246,485.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 47,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 47,000,000.00
偿还债务支付的现金 12,944,140.40 9,209,975.57
分配股利、利润或偿付利息支付
13,680,000.00 37,427,154.48
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 26,624,140.40 46,637,130.05
筹资活动产生的现金流量净额 -26,624,140.40 362,869.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,248,832.17 445,482.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -76,062,681.09 -44,348,028.96
加：期初现金及现金等价物余额 291,353,570.74 391,063,873.69
六、期末现金及现金等价物余额 215,290,889.65 346,715,844.73
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：吕丽珍
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
法定代表人：吕强
二?一三年十月二十三日
23