浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-35
2014 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
沃健 独立董事 出差 孙大建
公司负责人吕强、主管会计工作负责人吕丽珍及会计机构负责人(会计主管人员)麻桂勇声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 762,751,531.77 751,662,533.49 1.48%
归属于上市公司股东的净资产
631,856,872.55 604,368,281.68 4.55%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 188,627,461.16 28.15% 536,801,423.22 28.23%
归属于上市公司股东的净利润
15,638,316.91 27.04% 56,672,590.87 30.50%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
14,876,175.92 26.35% 56,958,040.04 31.43%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -18,373,168.60 -37.76%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 30.77% 0.62 29.17%
稀释每股收益（元/股） 0.17 30.77% 0.62 29.17%
加权平均净资产收益率 2.59% 0.39 个百分点 9.06% 1.50 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-345,229.45
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
3,170,725.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
-1,938,626.40
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,222,691.70
减：所得税影响额 -50,373.38
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合计 -285,449.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 8,243
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
吕强 境内自然 49.50% 45,144,00 33,858,000
人 0
吕丽珍 境内自然 5.06% 4,617,000 4,617,000 质押 4,617,000
人 3.38% 3,078,000 0
吕丽妃 境内自然
欧阳波 人
境内自然 3.38% 3,078,000 2,308,500
人 1.69% 1,539,000 0
吕懿 境内自然
中国建设银行－华宝兴业多 人
其他 1.23% 1,123,453 0
策略增长证券投资基金
中信建投证券股份有限公司 其他 0.92% 842,200 0
中国建设银行股份有限公司
其他 0.84% 763,300 0
－华宝兴业新兴产业股票型
李继平 境内自然 0.55% 505,000 0
中国银行－华宝兴业先进成 人
其他 0.54% 490,000 0
长股票型证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
吕强 11,286,000
吕丽妃 3,078,000
吕懿 1,539,000
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,123,453
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中信建投证券股份有限公司 842,200
欧阳波 769,500
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业新兴产业股
763,300
票型证券投资基金
李继平 505,000
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 490,000
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 299,917
公司控股股东（实际控制人）吕强先生与吕丽珍女士、吕丽妃女
士、欧阳波先生、吕懿先生为一致行动人。未知上述发起人股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购
管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股 李继平先生通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券
东情况说明（如有） 账户持有 475000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初减少48.62%,主要系本期募投项目设备款支付增加所致；
2、应收账款较期初增长83.60%，主要系本期客户期末信用内未结算的货款增加所致；
3、预付账款较期初增长76.47%，主要系本期预付展会定制费及材料款增加所致；
4、其他应收款较期初增长224.94%，主要系本期末应收出口退税增加所致；
5、存货较期初增长32.58%，主要系旺季备货产成品增加所致；
6、固定资产较期初增长68.07%，主要系在建工程厂房设备转入固定资产所致；
7、在建工程较期初减少66.41%，主要系在建工程厂房设备转入固定资产所致；
8、其他非流动资产较期初增长53.42%，主要系预付的长期资产购置款增加所致；
9、管理费用较上年同期增长35.81%，主要系本期子公司管理人员工资增加所致；
10、财务费用较上年同期减少88.55%，主要系本期汇兑损失减少所致；
11、营业外收入较上年同期增长233.16%，主要系政府收入技改补贴增加所致；
12、营业外支出较上年同期增长62.98%，主要系本期对外捐赠五水共治增加所致；
13、所得税费用较上年同期增长45.33%，主要系本期销售收入增加，利润增长所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
本公司控股股 1、公司控股股东（实际控制人）吕强及其亲属欧阳
东（实际控制 波、吕丽珍和吕丽妃承诺：自公司股票上市之日起三
人）吕强及其亲 十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本 2011 报告
首次公开发行或再融 属欧阳波、吕丽 人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该 年 09 期内
资时所作承诺 珍和吕丽妃；公 部分股份。2、公司上市前董事、监事与高级管理人 月 09 严格
司上市前董事、 员的股东吕强、欧阳波、朱仁标、应维湖、吕丽珍还 日 履行
监事与高级管 承诺：在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过
理人员的股东 其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转
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吕强、欧阳波、 让其持有的公司股份；在其离职 6 个月后的 12 个月
朱仁标、应维 内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不
湖、吕丽珍。 超过其持有公司股份总数的 50%。
1、本人目前未经营或从事任何在商业上对浙江哈尔
斯真空器皿股份有限公司构成直接或间接同业竞争
的业务或活动；2、本人在今后的任何时间不会以任
何方式经营或从事与浙江哈尔斯真空器皿股份有限
公司构成直接或间接竞争的业务或活动。凡本人有任
何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与浙江哈 2011 报告
公司控股股东
其他对公司中小股东 尔斯真空器皿股份有限公司生产经营构成竞争的业 年 09 期内
（实际控制人）
所作承诺 务，本人会将上述商业机会让予浙江哈尔斯真空器皿 月 09 严格
吕强
股份有限公司。3、如果本人违反上述声明、保证与 日 履行
承诺，并造成浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司经济
损失的，本人同意赔偿相应损失。4、本声明、承诺
与保证将持续有效，直至本人不再作为浙江哈尔斯真
空器皿股份有限公司的控股股东（实际控制人）持股
5%以上的股东。
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动
20.00% 至 50.00%
幅度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动
7,017.07 至 8,771.34
区间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万
5,847.56
元）
业绩变动的原因说明 主要系销售规模扩大以及投资收益增加所致。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 159,354,947.02 310,160,696.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
59,000.61
当期损益的金融资产
应收票据
应收账款 110,248,923.91 60,047,635.05
预付款项 4,408,742.45 2,498,242.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,534,184.69 1,087,628.86
买入返售金融资产
存货 127,238,894.27 95,970,956.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 789,882.00
流动资产合计 404,785,692.34 470,614,042.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 52,435,339.27 49,337,127.31
投资性房地产
固定资产 210,673,451.12 125,345,674.34
在建工程 16,719,703.13 49,777,572.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,932,145.02 21,106,427.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,163,388.37
递延所得税资产 1,384,367.19 1,159,742.23
其他非流动资产 52,657,445.33 34,321,947.08
非流动资产合计 357,965,839.43 281,048,490.88
资产总计 762,751,531.77 751,662,533.49
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
1,252,729.39
当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 98,180,939.38 110,229,027.63
预收款项 10,939,546.07 9,195,057.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,419,626.84 17,758,713.38
应交税费 3,328,938.75 5,886,104.05
应付利息
应付股利
其他应付款 2,722,878.79 3,124,499.32
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 129,844,659.22 146,193,401.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 8,850.09
其他非流动负债 1,050,000.00 1,092,000.00
非流动负债合计 1,050,000.00 1,100,850.09
负债合计 130,894,659.22 147,294,251.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 91,200,000.00 91,200,000.00
资本公积 344,221,482.94 344,221,482.94
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,689,062.88 23,689,062.88
一般风险准备
未分配利润 172,746,326.73 145,257,735.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 631,856,872.55 604,368,281.68
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 631,856,872.55 604,368,281.68
负债和所有者权益（或股东权益）
762,751,531.77 751,662,533.49
总计
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：麻桂勇
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2、母公司资产负债表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 143,435,353.57 276,804,136.53
以公允价值计量且其变动计入
59,000.61
当期损益的金融资产
应收票据
应收账款 110,248,923.91 60,047,635.05
预付款项 3,577,613.42 2,498,242.65
应收利息
应收股利
其他应收款 3,266,054.69 1,087,628.86
存货 126,962,421.42 95,970,956.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 789,882.00
流动资产合计 387,490,367.01 437,257,482.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 102,435,339.27 99,337,127.31
投资性房地产
固定资产 209,218,031.74 125,345,674.34
在建工程 16,681,925.35 49,777,572.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,406,995.02 21,106,427.23
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 1,384,367.19 1,159,742.23
其他非流动资产 26,628,954.11 16,816,947.08
非流动资产合计 376,755,612.68 313,543,490.88
资产总计 764,245,979.69 750,800,973.53
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入
1,252,729.39
当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 97,986,846.93 110,229,027.63
预收款项 10,876,475.07 9,195,057.34
应付职工薪酬 12,834,801.02 17,758,713.38
应交税费 3,175,556.79 5,670,714.06
应付利息
应付股利
其他应付款 2,665,045.79 3,124,499.32
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 128,791,454.99 145,978,011.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 8,850.09
其他非流动负债 1,050,000.00 1,092,000.00
非流动负债合计 1,050,000.00 1,100,850.09
负债合计 129,841,454.99 147,078,861.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 91,200,000.00 91,200,000.00
资本公积 344,221,482.94 344,221,482.94
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减：库存股
专项储备
盈余公积 23,689,062.88 23,689,062.88
一般风险准备
未分配利润 175,293,978.88 144,611,565.89
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 634,404,524.70 603,722,111.71
负债和所有者权益（或股东权益）
764,245,979.69 750,800,973.53
总计
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：麻桂勇
3、合并本报告期利润表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 188,627,461.16 147,194,346.47
其中：营业收入 188,627,461.16 147,194,346.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 172,085,533.06 134,662,837.84
其中：营业成本 135,082,689.69 108,868,332.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 606,325.09 1,457,243.66
销售费用 16,811,685.64 12,466,280.93
管理费用 20,014,296.78 12,097,033.76
财务费用 -429,464.14 -465,365.95
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资产减值损失 239,313.34
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
331,249.08 821,213.39
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
16,873,177.18 13,352,722.02
列）
加 ：营业外收入 2,723,618.59 712,340.18
减 ：营业外支出 1,542,715.84 277,439.53
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
18,054,079.93 13,787,622.67
号填列）
减：所得税费用 2,415,763.02 1,477,974.90
五、净利润（净亏损以“－”号填
15,638,316.91 12,309,647.77
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 15,638,316.91 12,309,647.77
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.17 0.13
（二）稀释每股收益 0.17 0.13
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的其他综合收
益项目
八、综合收益总额 15,638,316.91 12,309,647.77
归属于母公司所有者的综合收
15,638,316.91 12,309,647.77
益总额
归属于少数股东的综合收益总
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额
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：麻桂勇
4、母公司本报告期利润表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 188,590,944.93 147,194,346.47
减：营业成本 135,055,192.79 108,868,332.10
营业税金及附加 606,325.09 1,457,243.66
销售费用 16,380,890.75 12,466,280.93
管理费用 17,839,892.77 12,097,033.76
财务费用 -284,919.67 -249,209.15
资产减值损失 - 239,313.34
加：公允价值变动收益（损失
-
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
331,249.08 821,213.39
号填列）
其中：对联营企业和合营
-
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
19,324,812.28 13,136,565.22
列）
加：营业外收入 2,718,173.59 712,340.18
减：营业外支出 1,542,679.32 277,439.53
其中：非流动资产处置损
-
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
20,500,306.55 13,571,465.87
号填列）
减：所得税费用 2,415,763.02 1,477,974.90
四、净利润（净亏损以“－”号填
18,084,543.53 12,093,490.97
列）
五、每股收益： - --
（一）基本每股收益 0.20 0.13
（二）稀释每股收益 0.20 0.13
六、其他综合收益 -
15
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其中：以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的其他综合收
益项目
七、综合收益总额 18,084,543.53 12,093,490.97
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：麻桂勇
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 536,801,423.22 418,609,616.95
其中：营业收入 536,801,423.22 418,609,616.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 474,336,997.16 371,888,691.16
其中：营业成本 379,648,904.90 297,131,933.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,182,299.19 2,881,974.48
销售费用 43,027,678.82 34,312,143.61
管理费用 52,256,568.02 38,479,064.61
财务费用 -2,894,064.07 -1,534,910.09
资产减值损失 115,610.30 618,485.29
加 ：公允价值变动收益（损
-1,311,730.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 2,471,315.56 2,572,091.86
16
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
63,624,011.62 49,293,017.65
列）
加 ：营业外收入 3,201,945.32 961,094.49
减 ：营业外支出 2,136,314.82 1,310,787.74
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
64,689,642.12 48,943,324.40
号填列）
减：所得税费用 8,017,051.25 5,516,633.16
五、净利润（净亏损以“－”号填
56,672,590.87 43,426,691.24
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 56,672,590.87 43,426,691.24
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.62 0.48
（二）稀释每股收益 0.62 0.48
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的其他综合收
益项目
八、综合收益总额 56,672,590.87 43,426,691.24
归属于母公司所有者的综合收
56,672,590.87 43,426,691.24
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：麻桂勇
17
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 536,762,650.99 418,609,616.95
减：营业成本 379,621,408.00 297,131,933.26
营业税金及附加 2,182,299.19 2,881,974.48
销售费用 42,508,207.45 34,312,143.61
管理费用 49,207,955.59 38,479,064.61
财务费用 -2,536,483.94 -883,468.69
资产减值损失 115,610.30 618,485.29
加：公允价值变动收益（损失
-1,311,730.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
2,471,315.56 2,572,091.86
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
66,823,239.96 48,641,576.25
列）
加：营业外收入 3,196,500.32 961,094.49
减：营业外支出 2,136,276.04 1,310,787.74
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
67,883,464.24 48,291,883.00
号填列）
减：所得税费用 8,017,051.25 5,516,633.16
四、净利润（净亏损以“－”号填
59,866,412.99 42,775,249.84
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.66 0.46
（二）稀释每股收益 0.66 0.46
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进
损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条
件时将重分类进损益的其他综合收
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
益项目
七、综合收益总额 59,866,412.99 42,775,249.84
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：麻桂勇
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
528,130,997.33 422,165,014.01
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,310,417.51 2,531,344.24
收到其他与经营活动有关的现
6,726,285.05 6,731,458.43
金
经营活动现金流入小计 548,167,699.89 431,427,816.68
购买商品、接受劳务支付的现
407,954,453.13 313,511,458.37
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
94,378,346.29 73,382,867.35
现金
支付的各项税费 14,952,972.15 11,674,555.54
支付其他与经营活动有关的现
49,255,096.92 46,196,306.09
金
经营活动现金流出小计 566,540,868.49 444,765,187.35
经营活动产生的现金流量净额 -18,373,168.60 -13,337,370.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 464,333.60 67,110.50
处置固定资产、无形资产和其
1,062,869.45 484,194.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,527,203.05 551,304.50
购建固定资产、无形资产和其
102,875,214.12 40,079,197.95
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,707,230.00 203,200.00
金
投资活动现金流出小计 105,582,444.12 40,282,397.95
投资活动产生的现金流量净额 -104,055,241.07 -39,731,093.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
20
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 12,944,140.40
分配股利、利润或偿付利息支
29,184,000.00 13,680,000.00
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 29,184,000.00 26,624,140.40
筹资活动产生的现金流量净额 -29,184,000.00 -26,624,140.40
四、汇率变动对现金及现金等价物
806,660.20 -1,248,832.17
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -150,805,749.47 -80,941,436.69
加：期初现金及现金等价物余
310,160,696.49 329,372,366.58
额
六、期末现金及现金等价物余额 159,354,947.02 248,430,929.89
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：麻桂勇
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
528,029,154.10 422,165,014.01
金
收到的税费返还 13,310,417.51 2,531,344.24
收到其他与经营活动有关的现
6,663,007.05 6,105,214.03
金
经营活动现金流入小计 548,002,578.66 430,801,572.28
购买商品、接受劳务支付的现
407,013,446.80 313,511,458.37
金
支付给职工以及为职工支付的
92,910,896.15 73,382,867.35
现金
支付的各项税费 14,890,964.12 11,674,555.54
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现
47,904,651.83 46,196,306.09
金
经营活动现金流出小计 562,719,958.90 444,765,187.35
经营活动产生的现金流量净额 -14,717,380.24 -13,963,615.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 464,333.60 67,110.50
处置固定资产、无形资产和其
1,062,869.45 484,194.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,527,203.05 551,304.50
购建固定资产、无形资产和其
89,094,035.97 34,574,197.95
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
2,707,230.00 203,200.00
金
投资活动现金流出小计 91,801,265.97 34,777,397.95
投资活动产生的现金流量净额 -90,274,062.92 -34,226,093.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 12,944,140.40
分配股利、利润或偿付利息支
29,184,000.00 13,680,000.00
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 29,184,000.00 26,624,140.40
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 -29,184,000.00 -26,624,140.40
四、汇率变动对现金及现金等价物
806,660.20 -1,248,832.17
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -133,368,782.96 -76,062,681.09
加：期初现金及现金等价物余
276,804,136.53 291,353,570.74
额
六、期末现金及现金等价物余额 143,435,353.57 215,290,889.65
法定代表人：吕强 主管会计工作负责人：吕丽珍 会计机构负责人：麻桂勇
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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