广东长青（集团）股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 25 日《关于核准广东长青（集团）股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2009 号）的核准，本公司本次公开发行面值总额 8 亿元
可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，
扣除与发行相关的费用人民币 13,112,527.97 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 786,887,472.03
元。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“众会字(2020)
第 1158 号”验证报告予以确认。本公司对募集资金已采取了专户存储管理。
2020 年半年度募集资金专户使用情况及 2020 年 06 月 30 日余额如下：
单位：人民币元
期初募集资金余额 800,000,000.00
减：本期已支付的发行费用 12,282,641.51
募集资金净额 787,717,358.49
减：累计使用募集资金 714,950,232.34
其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 463,796,671.32
使用超募资金用于偿还银行贷款 -
归还使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 -
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 -
变更部分募集资金为永久性补充流动资金 -
本年度投入募投项目的募集资金 251,153,561.02
募集资金余额 72,767,126.15
加：利息收入和手续费支出净额 130,601.97
2020 年 06 月 30 日募集资金专户余额 72,897,728.12
注：
1、 截至 2020 年 06 月 30 日止，募集资金专户到账金额为 800,000,000.00 元，扣除本期已支付的发行
费用 12,282,641.51 元，募集资金净额为 787,717,358.49 元。
2、 2020 年，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情
况进行了鉴证，并于 04 月 16 日出具了“众会字(2020)3599 号”《广东长青（集团）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，2020 年度置换预先投入该募集资金投资项目
的自筹资金 463,796,671.32 元。
3、 截至 2020 年 6 月 30 日止，公司累计使用 2020 年度发行可转换公司债券募集资金 71,495.02 万元，
其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 46,379.66 万元，本年度投入募投项目的募
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集资金 25,115.36 万元。
4、 截至 2020 年 6 月 30 日止，2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为 7,289.77 万元
（含募集资金专户的利息收入扣减手续费后净额 13.06 万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上
市规则》的有关规定制定了《广东长青（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行
专户存储管理制度。公司设立 5 个募集资金专户，截止 2020 年 06 月 30 日，各募集资金专户余额如下：
单位：人民币元
2020 年 6 月 30 日募集
开户银行 银行帐号
资金余额
中国建设银行股份有限公司小榄支行 44050178040300001043 8,856,868.56
中国农业发展银行中山市分行 20344209900100000389111 13,610,394.15
中国农业发展银行中山市分行 20344209900100000384431 49,480,747.26
中国银行中山小榄支行营业部 649672804919 938,829.26
中国农业发展银行中山市分行 20344209900100000387821 10,888.89
合计 72,897,728.12
（二）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及公司《募
集资金管理制度》等有关规定，经公司第四届董事会第三十四次会议审议授权批准，公司于近日分别
与募集资金专项账户（以下简称“专户”）开户银行（以下简称 “开户银行”）、保荐机构华泰联合证
券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）签订了《募集资金三方监管协议》/ 《募集资金四方监管协
议》。
三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（或四方）
监管协议的履行不存在问题。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 80,000.00
本年度投入募集资金总额 72,723.28
报告期内变更用途的募集资金总额
-
累计变更用途的募集资金总额
-
已累计投入募集资金总额 72,723.28
累计变更用途的募集资金总额比例
-
截至期末
是否已变 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投 投资进度 本年度实现 是否达到预
更项目(含 定可使用状 是否发生重
募资金投向 投资总额 额(1) 金额 入金额(2) (%)(3)＝ 的效益 计效益
部分变更) 态日期 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
铁岭长青生物质热
电联产项目新建工 否 12,000.00 12,000.00 11,115.93 11,115.93 92.63% 2020.01.01 1,561.44 是 否
程
永城长青生物质能
源有限公司生物质 否 16,000.00 16,000.00 14,641.10 14,641.10 91.51% 2020.05.01 136.70 是 否
能热电联产工程
项目建设期
蠡县热电联产项目 否 28,000.00 28,000.00 23,057.99 23,057.99 82.35% 不适用 不适用 否
1年
补充流动资金 否 24,000.00 24,000.00 23,908.26 23,908.26 99.62% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 80,000.00 80,000.00 72,723.28 72,723.28 90.90% - 1,698.14 - -
超募资金投向
闲置募集资金暂时
补充流动资金（如 - - - - - -
- - - -
有）
归还银行贷款（如
- - - - - -
有） - - - -
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超募资金投向小计 - - - - - -
- - - -
合计 - 80,000.00 80,000.00 72,723.28 72,723.28 90.90% - 1,698.14 - -
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
2020 年经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了“众会字(2020)3599 号”《广东
先期投入及置换情
长青（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，2020 年度置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金 46,379.66 万元。
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
用闲置募集资金永
久性补充流动资金 不适用
情况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
无
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无存在问题及其他情况
其他情况
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四、变更募集投资项目的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年半年度公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2020 年 08 月 26 日
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