广东长青（集团）股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 25 日《关于核准广东长青（集团）股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2009 号）的核准，本公司本次公开发行面值总额 8 亿元
可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，
扣除与发行相关的费用人民币 13,112,527.97 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 786,887,472.03
元。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“众会字(2020)
第 1158 号”验证报告予以确认。本公司对募集资金已采取了专户存储管理。
2021 年半年度募集资金专户使用情况及 2021 年 06 月 30 日余额如下：
单位：人民币元
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 11,195,402.01
减：本期已支付的发行费用 -
募集资金净额 11,195,402.01
减：累计使用募集资金 11,078,357.94
其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 -
使用超募资金用于偿还银行贷款 -
归还使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 -
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 -
变更部分募集资金为永久性补充流动资金 -
本年度投入募投项目的募集资金 11,078,357.94
募集资金余额 117,044.07
加：利息收入和手续费支出净额 -49,081.03
2021 年 06 月 30 日募集资金专户余额 67,963.04
注：
1、 募集资金专户到账金额为 800,000,000.00 元，扣除本期已支付的发行费用 13,112,527.97 元，募
集资金净额为 786,887,472.03 元。
2、 2020 年，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情
况进行了鉴证，并于 2020 年 04 月 16 日出具了“众会字(2020)3599 号”《广东长青（集团）股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，2020 年度置换预先投入该募集资金
投资项目的自筹资金 463,796,671.32 元。
3、 公司 2020 年度累计使用发行可转换公司债券募集资金 775,848,257.38 元（其中包含利息收入扣减
手续费等支出后净额 20,460.11 元），其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
463,796,671.32 元，年度投入募投项目的募集资金 312,051,586.06 元（其中包含利息收入扣减手
1
续费等支出后净额 20,460.11 元）。
4、 截至 2021 年 06 月 30 日，本年度投入募投项目的募集资金 11,078,357.94 元（其中包含利息收入
扣减手续费等支出后净额 39,516.59 元）。
5、 截至 2021 年 06 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为 67,963.04 元(其中包含
利息收入扣减手续费等支出后净额 47,129.63 元)。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上
市规则》的有关规定制定了《广东长青（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行
专户存储管理制度。公司设立 5 个募集资金专户，截止 2021 年 06 月 30 日，各募集资金专户余额如下：
单位：人民币元
2021 年 06 月 30 日
开户银行 银行帐号
募集资金余额
中国建设银行股份有限公司小榄支行 44050178040300001043 -
中国农业发展银行中山市分行 20344209900100000389111 67,963.04
中国农业发展银行中山市分行 20344209900100000384431 -
中国银行中山小榄支行营业部 649672804919 -
中国农业发展银行中山市分行 20344209900100000387821 -
合计 67,963.04
注：
1、账号 649672804919 已于 2020 年 09 月 27 日在中国银行中山小榄支行营业部销户。
2、账号 20344209900100000387821 已于 2020 年 09 月 27 日在中国农业发展银行中山市分行销户。
3、账号 20344209900100000384431 已于 2021 年 04 月 19 日在中国农业发展银行中山市分行销户。
4、账号 44050178040300001043 已于 2021 年 05 月 07 日在中国建设银行股份有限公司小榄支行销户。
（二）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及公司《募
集资金管理制度》等有关规定，经公司第四届董事会第三十四次会议审议授权批准，公司于近日分别
与募集资金专项账户（以下简称“专户”）开户银行（以下简称 “开户银行”）、保荐机构华泰联合证
券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）签订了《募集资金三方监管协议》/ 《募集资金四方监管协
议》。
三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（或四方）
监管协议的履行不存在问题。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 80,000.00
本年度投入募集资金总额 1,103.88
报告期内变更用途的募集资金总额
-
累计变更用途的募集资金总额
-
已累计投入募集资金总额 79,997.91
累计变更用途的募集资金总额比例
-
截至期末 项目达到
是否已变 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投 投资进度 预定可使 本年度实现 是否达到预
更项目(含 是否发生重
资金投向 投资总额 额(1) 金额 入金额(2) (%)(3)＝ 用状态日 的效益 计效益
部分变更) 大变化
(2)/(1) 期
承诺投资项目
铁岭长青生物质热电
否 12,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00 100.00% 2020.01.01 596.39 是 否
联产项目新建工程
永城长青生物质能源
有限公司生物质能热 否 16,000.00 16,000.00 922.85 15,997.91 99.99% 2020.05.01 -719.63 否 否
电联产工程
蠡县热电联产项目 否 28,000.00 28,000.00 184.98 28,000.00 100.00% 2021.05.01 -208.74 否 否
补充流动资金 否 24,000.00 24,000.00 0.00 24,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 80,000.00 80,000.00 1,107.83 79,997.91 100.00% - - - -
超募资金投向
闲置募集资金暂时补
- - - - - -
充流动资金（如有） - - - -
归还银行贷款（如有） - - - - - -
- - - -
超募资金投向小计 - - - - - -
- - - -
合计 - 80,000.00 80,000.00 1,107.83 79,997.91 100.00% - - - -
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1.永城长青生物质能源有限公司于二季度因技改及例行检修，曾进行计划性停机，现已恢复正常生产；收储燃料成本受当地天气变化及燃料竞争情况影响
未达到计划进度或预
有所上升；报告期内根据企业会计准则计提的信用减值损失增加；综合以上情况，该项目净利润未达预期效益。
计收益的情况和原因
2.蠡县热电联产项目受当期燃煤价格上涨，燃料成本超出预期；园区客户受经济环境影响，蒸汽销售量未达预期；综合以上影响，该项目净利润未达预期
（分具体项目）
效益。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 2020 年经众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了“众会字(2020)3599 号”《广东
期投入及置换情况 长青（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，2020 年度置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金 46,379.67 万元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
用闲置募集资金永久
不适用
性补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
无
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无存在问题及其他情况
情况
4
四、变更募集投资项目的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年半年度公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2021 年 08 月 29 日
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