深圳丹邦科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘萍、主管会计工作负责人王李懿及会计机构负责人(会计主管人员)唐苗丽声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,100,520,134.94 1,127,989,515.28 -2.44%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 840,201,223.32 832,949,533.84 0.87%
总股本（股） 160,000,000.00 160,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.2513 5.2059 0.87%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 46,821,033.29 45,953,145.51 1.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,254,899.79 8,536,855.43 -15.02%
经营活动产生的现金流量净额（元） 9,454,847.28 7,447,866.86 26.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0591 0.0465 27.10%
基本每股收益（元/股） 0.0453 0.0711 -36.29%
稀释每股收益（元/股） 0.0453 0.0711 -36.29%
加权平均净资产收益率（%） 0.87% 2.97% -2.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.86% 2.96% -2.10%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
所得税影响额 -8,700.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
58,002.29
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
合计 49,301.95 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,202
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投
2,874,363 人民币普通股
资基金
西藏自治区投资有限公司 1,365,904 人民币普通股
王凌峰 1,270,000 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股Ｃ16 919,875 人民币普通股
王萍 479,350 人民币普通股
中信信托有限责任公司－嘉海分层 1 期 473,200 人民币普通股
任芬芬 317,122 人民币普通股
邱冬荣 308,600 人民币普通股
徐征宏 265,200 人民币普通股
邓涛 251,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内货币资金较上年年末减少 49.41%，主要系支付募投及超募项目设备款所致。
2、报告期内预付账款较上年年末增加 100.87%，主要系预付募投及超募项目设备款增加所致。
3、报告期内工程物资较上年年末增加 75219.87%，主要系子公司广东丹邦募投项目预付采购设备款因货到结转所致。
4、报告期内开发支出较上年年末减少 47.24%，主要系非专有技术转入无形资产所致。
5、报告期内应付账款较上年年末减少 52.81%，主要系支付采购货款所致。
6、报告期内预收账款较上年年末增加 48.21%，主要系预收国内销售货款增加所致。
7、报告期内应交税费较上年年末减少 81.37%，主要系增值税进项税增加所致。
8、报告期内其他应付款较上年年末减少 77.07%，主要系支付上市费用所致。
9、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3723.02%，主要系募投及超募项目建设投入增加所致。
10、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 248.81%，主要系偿还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报
无 无 无
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、实际控制人刘萍、控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、
公司股东深圳市丹侬科技有限公司承诺：自公司股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行
前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。2、
公司股东益关寿承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，
也不由公司回购其持有的股份。3、控股股东深圳丹邦投资
集团有限公司与实际控制人刘萍承诺：本公司/本人（包括
1、实际控制人刘萍、控
本公司控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）保
股股东深圳丹邦投资集
证在丹邦科技依法存续期间，严格遵守《中华人民共和国
团有限公司、公司股东深
公司法》及其他法律、法规和丹邦科技《公司章程》的相
圳市丹侬科技有限公司
关规定，不以任何形式（包括但不限于直接经营或与他人
关于股份锁定的承诺。2、
合资、合作、参股经营）从事与丹邦科技构成竞争的业务；
公司股东益关寿关于股
保证将采取合法、有效的措施，促使本公司/本人拥有控制
份锁定的承诺。3、控股
发行时所作承诺 权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业不 严格遵守
股东深圳丹邦投资集团
直接或间接从事与丹邦科技相同或相似的业务；不会直接
有限公司与实际控制人
或间接投资、收购与丹邦科技存在竞争的企业，也不以任
刘萍关于避免同业竞争
何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；或在竞争企业
的承诺。4、控股股东深
或经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。4、控股
圳丹邦投资集团有限公
股东深圳丹邦投资集团有限公司承诺：本公司及本公司控
司关于减少与规范关联
制的其他企业将尽量避免与丹邦科技之间发生关联交易；
交易的承诺。
对于确有必要且无法回避的关联交易，将按照公平、公允
和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格
确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交
易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及中小股
东利益。如因本公司未履行本承诺而给丹邦科技造成损失
的，本公司对因此给丹邦科技造成的损失予以赔偿。本公
司不利用在丹邦科技的控股股东地位，损害丹邦科技及其
他中小股东的利益。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-15.00% ～～ 15.00%
动幅度的预计范围 幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 24,544,236.03
业绩变动的原因说明 无
3
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 176,417,788.66 15,275,021.96 348,723,908.03 91,332,538.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 82,500,272.24 94,868,206.55 86,988,791.09 121,808,448.42
预付款项 130,257,942.55 123,098,609.93 64,848,322.78 33,922,278.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,395,256.24 2,005,093.99 12,449,705.42 2,101,555.34
买入返售金融资产
存货 21,534,026.87 21,534,026.87 19,936,294.98 19,936,294.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 423,105,286.56 256,780,959.30 532,947,022.30 269,101,115.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
4
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 474,696,947.98 474,696,947.98
投资性房地产
固定资产 338,591,795.51 332,749,053.29 346,549,710.93 340,573,476.11
在建工程 155,624,478.49 296,795.01 148,886,561.98
工程物资 81,846,282.82 110,098.00 108,664.93 108,664.93
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,980,769.89 58,218,321.83 84,685,163.40 49,737,808.69
开发支出 7,150,048.88 13,552,047.82 9,469,127.47
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,221,472.79 1,221,472.79 1,260,343.92 1,260,343.92
其他非流动资产
非流动资产合计 677,414,848.38 867,292,688.90 595,042,492.98 875,846,369.10
资产总计 1,100,520,134.94 1,124,073,648.20 1,127,989,515.28 1,144,947,484.31
流动负债：
短期借款 77,500,000.00 77,500,000.00 87,500,000.00 87,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 16,334,826.34 13,687,548.39 34,614,239.91 26,444,991.99
预收款项 467,170.23 467,170.23 315,200.63 285,059.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,128,529.40 3,128,529.40 3,596,576.20 3,596,576.20
应交税费 -4,363,765.62 -3,251,454.62 -2,406,045.98 -1,936,700.41
应付利息 504,193.55 504,193.55 521,283.22 521,283.22
应付股利
其他应付款 1,217,748.82 28,784,060.89 5,310,516.27 34,041,507.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 94,788,702.72 120,820,047.84 129,451,770.25 150,452,718.37
非流动负债：
5
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长期借款 154,000,000.00 154,000,000.00 154,000,000.00 154,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,530,208.90 2,457,708.90 11,588,211.19 2,515,711.19
非流动负债合计 165,530,208.90 156,457,708.90 165,588,211.19 156,515,711.19
负债合计 260,318,911.62 277,277,756.74 295,039,981.44 306,968,429.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 518,941,468.85 518,941,468.85 518,941,468.85 518,941,468.85
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,903,758.60 15,903,758.60 15,903,758.60 15,903,758.60
一般风险准备
未分配利润 145,249,918.50 151,950,664.01 137,995,018.71 143,133,827.30
外币报表折算差额 106,077.37 109,287.68
归属于母公司所有者权益合计 840,201,223.32 846,795,891.46 832,949,533.84 837,979,054.75
少数股东权益
所有者权益合计 840,201,223.32 846,795,891.46 832,949,533.84 837,979,054.75
负债和所有者权益总计 1,100,520,134.94 1,124,073,648.20 1,127,989,515.28 1,144,947,484.31
4.2 利润表
编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 46,821,033.29 45,934,352.23 45,953,145.51 45,125,262.73
其中：营业收入 46,821,033.29 45,934,352.23 20,903,337.07 45,125,262.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 38,460,418.32 36,011,800.34 36,261,051.86 33,477,613.28
其中：营业成本 22,754,369.76 22,754,369.76 20,903,337.07 20,903,337.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
6
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营业税金及附加 10,098.00 10,098.00 9,918.00 9,918.00
销售费用 1,091,724.40 474,145.75 911,663.49 303,508.18
管理费用 11,291,964.46 8,863,770.89 9,358,985.52 8,546,115.72
财务费用 3,625,260.57 4,083,123.09 4,343,129.65 3,714,734.31
资产减值损失 -312,998.87 -173,707.15 734,018.13
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
8,360,614.97 9,922,551.89 9,692,093.65 11,647,649.45
列）
加：营业外收入 58,002.29 58,002.29 54,623.13 54,623.13
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
8,418,617.26 9,980,554.18 9,746,716.78 11,702,272.58
号填列）
减：所得税费用 1,163,717.47 1,163,717.47 1,209,861.35 1,275,118.86
五、净利润（净亏损以“-”号填
7,254,899.79 8,816,836.71 8,536,855.43 10,427,153.72
列）
归属于母公司所有者的净
7,254,899.79 8,816,836.71 8,536,855.43 10,427,153.72
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0453 0.0711
（二）稀释每股收益 0.0453 0.0711
七、其他综合收益 -3,210.31 -42,166.37
八、综合收益总额 7,251,689.48 8,816,836.71 8,494,689.06 10,427,153.72
归属于母公司所有者的综
7,251,689.48 8,816,836.71 8,494,689.06 10,427,153.72
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
51,953,679.62 73,409,570.85 31,524,678.08 28,725,877.66
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
7
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,947,517.07 2,947,517.07 2,571,642.51 2,571,642.51
收到其他与经营活动有关
613,798.95 1,277,942.73 5,901.37 4,074.68
的现金
经营活动现金流入小计 55,514,995.64 77,635,030.65 34,102,221.96 31,301,594.85
购买商品、接受劳务支付的
29,700,413.33 25,768,455.22 16,075,984.71 14,889,227.95
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
9,600,415.60 9,121,886.64 6,555,476.54 6,118,027.89
付的现金
支付的各项税费 4,319,669.19 3,917,289.19 1,367,456.62 1,367,456.62
支付其他与经营活动有关
2,439,650.24 1,639,138.74 2,655,437.23 1,703,610.45
的现金
经营活动现金流出小计 46,060,148.36 40,446,769.79 26,654,355.10 24,078,322.91
经营活动产生的现金
9,454,847.28 37,188,260.86 7,447,866.86 7,223,271.94
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和 178,073,628.24 93,010,312.64 4,813,333.10 12,286,093.52
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其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
5,941,200.00 5,941,200.00
的现金
投资活动现金流出小计 184,014,828.24 98,951,512.64 4,813,333.10 12,286,093.52
投资活动产生的现金
-184,014,828.24 -98,951,512.64 -4,813,333.10 -12,286,093.52
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,900,000.00 9,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 9,900,000.00 9,900,000.00
偿还债务支付的现金 19,900,000.00 19,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息
4,294,264.60 4,294,264.60 4,098,028.40 4,098,028.40
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 24,194,264.60 24,194,264.60 4,098,028.40 4,098,028.40
筹资活动产生的现金
-14,294,264.60 -14,294,264.60 -4,098,028.40 -4,098,028.40
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -188,854,245.56 -76,057,516.38 -1,463,494.64 -9,160,849.98
加：期初现金及现金等价物
327,556,828.52 86,932,538.34 16,104,397.87 15,482,454.70
余额
六、期末现金及现金等价物余额 138,702,582.96 10,875,021.96 14,640,903.23 6,321,604.72
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳丹邦科技股份有限公司
法定代表人：刘萍
2012 年 4 月 23 日
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