深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳丹邦科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘萍、主管会计工作负责人王李懿及会计机构负责人(会计主管
人员)郭新梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减（%）
营业收入（元） 67,628,049.33 49,562,432.75 36.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,447,366.42 7,327,046.24 -12.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
3,770,059.10 6,419,449.72 -41.27%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,994,379.92 32,893,152.12 -66.58%
基本每股收益（元/股） 0.0353 0.0458 -22.93%
稀释每股收益（元/股） 0.0353 0.0458 -22.93%
加权平均净资产收益率（%） 0.43% 0.83% -0.4%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产（元） 2,050,204,250.93 2,037,618,325.93 0.62%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,516,164,959.10 1,509,489,480.66 0.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
3,569,743.10
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 892,435.78
合计 2,677,307.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,815
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳丹邦投资集 境内非国有
40.03% 73,116,000 73,116,000
团有限公司 法人
深圳市丹侬科技 境内非国有
11.83% 21,600,000 21,600,000
有限公司 法人
全国社保基金一
其他 3.83% 6,997,860 3,000,000
零一组合
中国银行－嘉实
主题精选混合型 其他 3.22% 5,875,035 0
证券投资基金
中海恒实业发展 境内非国有
2.14% 3,914,994 0
有限公司 法人
财通基金－平安
银行－平安信托
－平安财富＊创 其他 1.64% 3,000,000 3,000,000
赢一期 63 号集合
资金信托计划
平安大华基金－
平安银行－平安
信托－平安财富
其他 1.64% 3,000,000 3,000,000
＊创赢一期 64 号
集合资金信托计
划
常州投资集团有
国有法人 1.64% 3,000,000 3,000,000
限公司
云南国际信托有
限公司－瑞滙 2
其他 1.56% 2,844,462 0
集合资金信托计
划
中国石油天然气
集团公司企业年
其他 1.14% 2,078,797 0
金计划－中国工
商银行
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国银行－嘉实主题精选混合
5,875,035
型证券投资基金
全国社保基金一零一组合 3,997,860
中海恒实业发展有限公司 3,914,994
云南国际信托有限公司－瑞滙 2
2,844,462
集合资金信托计划
中国石油天然气集团公司企业
2,078,797
年金计划－中国工商银行
陈学林 1,312,536
中国人寿保险股份有限公司－
1,308,488
分红－个人分红-005LFH002
中国人寿财产保险股份有限公
1,042,254
司－传统－普通保险产品
杨阳 920,000
许政兰 842,800
控股股东深圳丹邦投资集团有限公司法人代表刘萍与深圳市丹侬科技有限公司法人
上述股东关联关系或一致行动 代表刘文魁为叔侄关系，除此之外,未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知
的说明 其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
中海恒实业发展有限公司：普通证券账户持股数量 254,893（股），投资者信用账户持
股数量 3,660,101（股），普通证券账户+投资者信用账户合计数量 3,914,994（股）；陈
前十大股东参与融资融券业务 学林：普通证券账户持股数量 0（股），投资者信用账户持股数量 1,312,536（股），普
股东情况说明（如有） 通证券账户+投资者信用账户合计数量 1,312,536（股）；许政兰：普通证券账户持股
数量 80,600（股），投资者信用账户持股数量 762,200（股），普通证券账户+投资者信
用账户合计数量 842,800（股）。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表 期末数 期初数 增减变动 增减变动原因
主要系支付子公司广东丹邦进口设备海关保
其他应收款 10,056,759.86 1,791,707.39 461.29%
证金所致
主要系报告期内首次公开发行募投项目投产
存货 23,321,178.43 17,734,216.08 31.50%
后存货增加所致
主要系非公开发行募投项目工程建设及设备
在建工程 150,854,819.78 108,180,709.64 39.45%
增加所致
工程物资 205,125.08 83,174.00 146.62% 主要系厂房工程建设物资增加所致
应付账款 20,900,973.99 15,490,697.60 34.93% 主要系未到期的应付货款增加所致
预收款项 3,625,197.30 2,538,316.12 42.82% 主要系预收货款增加所致
利润表 期末数 期初数 增减变动 增减变动原因
主要系报告期内首次公开发行募投项目投产
营业总收入 67,628,049.33 49,562,432.75 36.45%
后收入增加所致
主要系报告期内首次公开发行募投项目投产
营业成本 43,458,626.69 24,088,489.07 80.41%
后成本增加所致
主要系报告期内首次公开发行募投项目投产
销售费用 1,485,685.43 1,087,264.26 36.64%
后销售人员以及市场开发费用增加所致
主要系报告期内首次公开发行募投项目投产
管理费用 13,680,269.28 10,137,619.61 34.95%
后的费用增加所致
主要系报告期内银行借款降低导致利息支出
财务费用 2512809.83 6793407.01 -63.01%
减少所致
资产减值损失 268774.76 -349811.387 176.83% 主要系报告期内未到期的应收账款增加所致
其他综合收益 228112.02 1783.5 12690.13% 主要系报告期内汇率变动影响所致
营业外收入 3,569,743.10 1,067,760.61 234.32% 主要系报告期内收到国家政府补助所致
所得税费用 3,333,657.12 1,536,098.56 117.02% 主要系报告期内母公司利润总额增加所致
现金流量表 期末数 期初数 增减变动 增减变动原因
经营活动产生的 主要系报告期内首次公开发行募投项目投产
10,994,379.92 32,893,152.12 -66.58%
现金流量净额 后费用支出增加所致
投资活动产生的 主要系报告期内非公开发行募投项目建设资
-22,228,099.84 -8,908,860.16 -149.51%
现金流量净额 金支出增加所致
筹资活动产生的 主要系报告期内银行借款等筹资活动减少所
-7,852,533.37 337,742,378.89 -102.33%
现金流量净额 致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
实际控制人刘
萍、控股股东
关于股份锁定的承诺：自公司股票上市之日起
深圳丹邦投资 2011.9.20
三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次 2011 年 09
集团有限公 -2014.9.1 严格履行
发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其 月 20 日
司、股东深圳 9
持有的股份。
市丹侬科技有
限公司
关于避免同业竞争的承诺：本公司/本人（包
括本公司控制的全资、控股企业或其他关联企
业，下同）保证在发行人依法存续期间，严格
遵守《中华人民共和国公司法》及其他法律、
法规和发行人《公司章程》的相关规定，不以
任何形式（包括但不限于直接经营或与他人合
首次公开发行或 资、合作、参股经营）从事与发行人构成竞争
再融资时所作承 控股股东深圳 的业务；保证将采取合法、有效的措施，促使
诺 丹邦投资集团 本公司/本人拥有控制权的公司、企业与其他
有限公司与实 经济组织及本人的其他关联企业不直接或间
际控制人刘萍 接从事与发行人相同或相似的业务；不会直接 2011 年 09
长期有效 严格履行
（包括控制的 或间接投资、收购与发行人存在竞争的企业， 月 20 日
全资、控股企 也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上
业或其他关联 的帮助；或在竞争企业或经济组织中担任高级
企业） 管理人员或核心技术人员。若因任何原因导致
出现本公司/本人与发行人从事相同或类似业
务的情形，本公司/本人同意由发行人在同等
条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和
/或通过合法途径促使本公司所控制的全资、
控股企业或其他关联企业向发行人转让该等
资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的
途径对本公司的业务进行调整以避免与发行
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人的业务构成同业竞争。如违反本承诺函，本
公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，充
分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接
或间接损失。本公司/本人不利用在发行人的
控股股东/主要股东或实际控制人地位，损害
发行人及其他中小股东的利益。
关于减少关联交易的承诺：本公司及本公司控
制的其他企业将尽量避免与发行人之间发生
关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交
易，将按照公平、公允和等价有偿的原则进行，
交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相
控股股东深圳
关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易 2011 年 09
丹邦投资集团 长期有效 严格履行
审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司 月 20 日
有限公司
及中小股东利益。如因未履行此项承诺而给发
行人造成损失的，本公司将对因此给发行人造
成的损失予以赔偿。本公司保证不利用在发行
人的控股股东地位，损害发行人及其他中小股
东的利益。
关于股份转让的承诺：除三年的股份承诺锁定
公司董事及高 期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本
级管理人员刘 人直接及间接持有的发行人股份总数的百分
萍、王李懿， 之二十五；离职后半年内，不转让本人直接及 2011 年 09
长期有效 严格履行
监事邹盛和及 间接持有的发行人股份；在申报离任六个月后 月 20 日
核心技术人员 的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
刘文魁 发行人股票数量占本人直接及间接持有发行
人股票总数的比例不超过百分之五十。
关于承担税收追缴风险的承诺：发行人公开发
行股票并上市后，若税收主管部门要求发行人
控股股东深圳
补缴因其享受有关税收优惠政策而免征及少 2011 年 09
丹邦投资集团 长期有效 严格履行
征的企业所得税，本公司将无条件全额承担发 月 20 日
有限公司
行人在发行上市前应补缴的税款及因此所产
生的所有相关费用。
关于承担补缴职工住房公积金风险的承诺：若
应有权部门的要求或决定，发行人及其子公司
控股股东深圳 需为职工补缴的住房公积金、或发行人及其子
2011 年 09
丹邦投资集团 公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何 长期有效 严格履行
月 20 日
有限公司 罚款或损失，丹邦投资集团愿在毋须发行人支
付对价的情况下承担所有补缴金额和相关所
有费用及/或相关的经济赔偿责任。
公司股东光大
将丹邦科技本次非公开发行股票获配售股份 2013.10.2
永明人寿保险 2013 年 10
进行锁定处理，锁定期自丹邦科技非公开发行 9-2014.1 严格履行
有限公司、南 月 29 日
股票上市之日起满 12 个月。 0.28
方基金管理有
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限公司、财通
基金管理有限
公司、广发基
金管理有限公
司、平安大华
基金管理有限
公司、常州投
资集团有限公
司、合众人寿
保险股份有限
公司
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
是
行
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
-15% 至 20%
变动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
1,741.57 至 2,458.68
变动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
2,048.90
（万元）
业绩变动的原因说明 无
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 531,364,772.00 559,249,117.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 102,971,308.79 95,742,151.88
预付款项 257,469,758.10 267,369,216.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,056,759.86 1,791,707.39
买入返售金融资产
存货 23,321,178.43 17,734,216.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,011,251.25 51,540,649.65
流动资产合计 979,195,028.43 993,427,059.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 778,361,029.28 795,886,747.50
在建工程 150,854,819.78 108,180,709.64
工程物资 205,125.08 83,174.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 112,757,039.66 114,309,888.62
开发支出 27,791,851.46 24,573,824.74
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,039,357.24 1,156,922.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,071,009,222.50 1,044,191,266.50
资产总计 2,050,204,250.93 2,037,618,325.93
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20,900,973.99 15,490,697.60
预收款项 3,625,197.30 2,538,316.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,585,710.77 6,206,967.46
应交税费 2,851,279.55 3,653,987.17
应付利息 920,380.98 864,018.29
应付股利
其他应付款 2,706,456.71 2,527,923.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 237,589,999.30 231,281,909.64
非流动负债：
长期借款 280,000,000.00 280,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,449,292.53 16,846,935.63
非流动负债合计 296,449,292.53 296,846,935.63
负债合计 534,039,291.83 528,128,845.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 182,640,000.00 182,640,000.00
资本公积 1,077,269,628.85 1,077,269,628.85
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,876,663.36 28,876,663.36
一般风险准备
未分配利润 228,316,457.16 221,869,090.74
外币报表折算差额 -937,790.27 -1,165,902.29
归属于母公司所有者权益合计 1,516,164,959.10 1,509,489,480.66
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,516,164,959.10 1,509,489,480.66
负债和所有者权益（或股东权益）
2,050,204,250.93 2,037,618,325.93
总计
法定代表人：刘萍 主管会计工作负责人：王李懿 会计机构负责人：郭新梅
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2、母公司资产负债表
编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 87,408,395.76 102,869,978.36
交易性金融资产
应收票据
应收账款 160,364,430.19 135,242,212.05
预付款项 47,995,960.22 42,454,976.98
应收利息
应收股利
其他应收款 87,018,205.18 86,029,622.36
存货 21,887,220.80 16,017,367.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,332,009.93 3,262,996.84
流动资产合计 408,006,222.08 385,877,154.50
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,068,165,107.98 1,068,165,107.98
投资性房地产
固定资产 338,336,974.33 347,848,539.35
在建工程
工程物资 118,579.88 83,174.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 50,320,894.33 51,310,465.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,039,357.24 1,156,922.00
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其他非流动资产
非流动资产合计 1,457,980,913.76 1,468,564,209.26
资产总计 1,865,987,135.84 1,854,441,363.76
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 11,480,033.41 10,801,619.54
预收款项 186,028.45 357,489.35
应付职工薪酬 3,568,137.46 3,803,309.43
应交税费 2,780,074.55 3,369,167.17
应付利息 547,047.64 490,684.95
应付股利
其他应付款 13,990,838.42 14,056,391.25
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 232,552,159.93 232,878,661.69
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,021,679.19 4,086,439.80
非流动负债合计 84,021,679.19 84,086,439.80
负债合计 316,573,839.12 316,965,101.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 182,640,000.00 182,640,000.00
资本公积 1,077,269,628.85 1,077,269,628.85
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,876,663.36 28,876,663.36
一般风险准备
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未分配利润 260,627,004.51 248,689,970.06
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,549,413,296.72 1,537,476,262.27
负债和所有者权益（或股东权益）
1,865,987,135.84 1,854,441,363.76
总计
法定代表人：刘萍 主管会计工作负责人：王李懿 会计机构负责人：郭新梅
3、合并利润表
编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 67,628,049.33 49,562,432.75
其中：营业收入 67,628,049.33 49,562,432.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 61,416,768.89 41,767,048.56
其中：营业成本 43,458,626.69 24,088,489.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,602.90 10,080.00
销售费用 1,485,685.43 1,087,264.26
管理费用 13,680,269.28 10,137,619.61
财务费用 2,512,809.83 6,793,407.01
资产减值损失 268,774.76 -349,811.39
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
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其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
6,211,280.44 7,795,384.19
列）
加：营业外收入 3,569,743.10 1,067,760.61
减：营业外支出
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
9,781,023.54 8,863,144.80
号填列）
减：所得税费用 3,333,657.12 1,536,098.56
五、净利润（净亏损以“－”号填
6,447,366.42 7,327,046.24
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 6,447,366.42 7,327,046.24
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0353 0.0458
（二）稀释每股收益 0.0353 0.0458
七、其他综合收益 228,112.02 1,783.50
八、综合收益总额 6,675,478.44 7,328,829.74
归属于母公司所有者的综合收
6,675,478.44 7,328,829.74
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
法定代表人：刘萍 主管会计工作负责人：王李懿 会计机构负责人：郭新梅
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4、母公司利润表
编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 50,991,135.25 48,556,404.17
减：营业成本 26,865,634.83 24,088,489.07
营业税金及附加 10,602.90 10,080.00
销售费用 567,600.16 533,012.23
管理费用 8,049,764.33 7,602,964.33
财务费用 4,162,033.50 6,805,713.66
资产减值损失 -698,331.43 -457,486.60
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
12,033,830.96 9,973,631.48
列）
加：营业外收入 3,236,860.61 1,067,760.61
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
15,270,691.57 11,041,392.09
号填列）
减：所得税费用 3,333,657.12 1,536,098.56
四、净利润（净亏损以“－”号填
11,937,034.45 9,505,293.53
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0654 0.0594
（二）稀释每股收益 0.0654 0.0594
六、其他综合收益
七、综合收益总额 11,937,034.45 9,505,293.53
法定代表人：刘萍 主管会计工作负责人：王李懿 会计机构负责人：郭新梅
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5、合并现金流量表
编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
61,210,748.36 57,997,273.91
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,099,093.71 6,840,673.50
收到其他与经营活动有关的现
3,172,100.00 7,254,008.48
金
经营活动现金流入小计 65,481,942.07 72,091,955.89
购买商品、接受劳务支付的现
26,218,906.90 21,389,065.50
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 16,778,940.20 11,082,802.10
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深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 4,443,561.30 2,601,881.22
支付其他与经营活动有关的现
7,046,153.75 4,125,054.95
金
经营活动现金流出小计 54,487,562.15 39,198,803.77
经营活动产生的现金流量净额 10,994,379.92 32,893,152.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
22,228,099.84 8,908,860.16
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 22,228,099.84 8,908,860.16
投资活动产生的现金流量净额 -22,228,099.84 -8,908,860.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 510,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 510,000,000.00
偿还债务支付的现金 166,000,000.00
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分配股利、利润或偿付利息支
7,852,533.37 6,257,621.11
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 7,852,533.37 172,257,621.11
筹资活动产生的现金流量净额 -7,852,533.37 337,742,378.89
四、汇率变动对现金及现金等价物
228,112.02 1,783.50
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,858,141.27 361,728,454.35
加：期初现金及现金等价物余
538,181,025.93 90,508,256.87
额
六、期末现金及现金等价物余额 519,322,884.66 452,236,711.22
法定代表人：刘萍 主管会计工作负责人：王李懿 会计机构负责人：郭新梅
6、母公司现金流量表
编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
26,388,062.80 41,730,346.04
金
收到的税费返还 1,099,093.71 6,840,673.50
收到其他与经营活动有关的现
3,172,100.00 7,140,717.31
金
经营活动现金流入小计 30,659,256.51 55,711,736.85
购买商品、接受劳务支付的现
22,129,465.54 15,002,851.41
金
支付给职工以及为职工支付的
9,671,299.75 9,968,327.07
现金
支付的各项税费 4,145,464.34 2,317,061.22
支付其他与经营活动有关的现
2,660,974.69 2,883,431.01
金
经营活动现金流出小计 38,607,204.32 30,171,670.71
经营活动产生的现金流量净额 -7,947,947.81 25,540,066.14
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深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
25,868,499.65
金
投资活动现金流入小计 25,868,499.65
购建固定资产、无形资产和其
3,021,101.44 3,182,780.73
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,021,101.44 3,182,780.73
投资活动产生的现金流量净额 -3,021,101.44 22,685,718.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 110,000,000.00
偿还债务支付的现金 166,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
4,492,533.35 6,257,621.11
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 4,492,533.35 172,257,621.11
筹资活动产生的现金流量净额 -4,492,533.35 -62,257,621.11
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,461,582.60 -14,031,836.05
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深圳丹邦科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余
102,869,978.36 42,593,148.34
额
六、期末现金及现金等价物余额 87,408,395.76 28,561,312.29
法定代表人：刘萍 主管会计工作负责人：王李懿 会计机构负责人：郭新梅
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳丹邦科技股份有限公司
董事长：刘萍
2014 年 4 月 25 日
22