深圳丹邦科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
深圳丹邦科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
深圳丹邦科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘萍、主管会计工作负责人任琥及会计机构负责人(会计主管人
员)邓建峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 72,125,059.40 75,334,317.30 -4.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,315,837.05 7,928,668.10 -45.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,700,109.62 4,191,526.99 -35.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 25,478,543.13 -10,489,038.18 342.91%
基本每股收益（元/股） 0.0079 0.0217 -63.59%
稀释每股收益（元/股） 0.0079 0.0217 -63.59%
加权平均净资产收益率 0.25% 0.47% -0.22%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,511,602,432.97 2,590,785,519.58 -3.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,681,345,460.74 1,692,763,139.48 -0.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,901,368.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -513.07
减：所得税影响额 285,128.38
合计 1,615,727.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 22,619 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳丹邦投资集
境内非国有法人 28.03% 153,598,000 0
团有限公司
深圳市丹侬科技
境内非国有法人 6.82% 37,369,950 0
有限公司
陈颖 境内自然人 2.39% 13,083,405 0
蒋亦飞 境内自然人 1.55% 8,504,100 0
林培 境内自然人 1.52% 8,331,951 0
李葛卫 境内自然人 1.38% 7,560,000 0
汪涓 境内自然人 1.29% 7,053,100 0
邓成 境内自然人 1.22% 6,686,780 0 质押 6,686,780
李正芳 境内自然人 1.21% 6,640,500 0
重庆信三威投资
咨询中心（有限
其他 0.95% 5,200,000 0
合伙）－润泽 4
号私募基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳丹邦投资集团有限公司 153,598,000 人民币普通股 153,598,000
深圳市丹侬科技有限公司 37,369,950 人民币普通股 37,369,950
陈颖 13,083,405 人民币普通股 13,083,405
蒋亦飞 8,504,100 人民币普通股 8,504,100
林培 8,331,951 人民币普通股 8,331,951
李葛卫 7,560,000 人民币普通股 7,560,000
汪涓 7,053,100 人民币普通股 7,053,100
邓成 6,686,780 人民币普通股 6,686,780
李正芳 6,640,500 人民币普通股 6,640,500
4
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重庆信三威投资咨询中心（有限合
5,200,000 人民币普通股 5,200,000
伙）－润泽 4 号私募基金
1、控股股东深圳丹邦投资集团有限公司法人代表刘萍与深圳市丹侬科技有限公司主要
上述股东关联关系或一致行动的 股东刘文魁为叔侄关系；2、除此之外,未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知
说明 其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人。
前十大股东中，陈颖通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 8,211,435 股；蒋亦飞
前 10 名普通股股东参与融资融券 通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 8,504,100 股；李葛卫通过投资者信用账户
业务情况说明（如有） 持有本公司股票数量为 7,560,000 股；汪涓通过投资者信用账户持有本公司股票数量为
2,625,000 股；李正芳通过投资者信用账户持有本公司股票数量为 6,640,500 股；。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内公司前10大股东之一蒋亦飞将其股份进行约定购回交易，约定购回股份数量为490,500股，占公司总股本的
0.09%。交易对方为申万宏源证券有限公司约定购回专用账户。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表 期末数 期初数 增减变动比率 增减变动原因
货币资金 26,924,322.05 96,699,271.70 -72.16% 主要系归还银行借款所致。
应收票据 1,255,031.26 -100.00% 主要系票据到期贴现所致。
其他综合收益 -17,649,356.89 -1,915,841.10 -821.23% 主要系汇率波动导致外币折算差异所
致。
利润表 期末数 上年同期 增减变动比率 增减变动原因
净利润 4,315,837.05 7,928,668.10 -45.57% 主要系公司较上年同期其他收益减少
及成本上升所致。
现金流量表 期末数 上年同期 增减变动比率 增减变动原因
经营活动产生的现金流 25,478,543.13 -10,489,038.18 342.91% 主要系本期收回前期应收款所致。
量净额
投资活动产生的现金流 -21,029,160.79 -91,470,979.68 77.01% 主要系公司项目投入较去年同期下降
量净额 所致。
筹资活动产生的现金流 -72,785,788.17 170,367,908.68 -142.72% 主要系归还银行借款所致。
量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
控股股东深 本公司/本人
圳丹邦投资 关于避免同 （包括本公
2011 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 集团有限公 业竞争的承 司控制的全 长期有效 严格履行
20 日
司与实际控 诺 资、控股企业
制人刘萍（包 或其他关联
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括控制的全 企业，下同）
资、控股企业 保证在发行
或其他关联 人依法存续
企业） 期间，严格遵
守《中华人民
共和国公司
法》及其他法
律、法规和发
行人《公司章
程》的相关规
定，不以任何
形式（包括但
不限于直接
经营或与他
人合资、合
作、参股经
营）从事与发
行人构成竞
争的业务；保
证将采取合
法、有效的措
施，促使本公
司/本人拥有
控制权的公
司、企业与其
他经济组织
及本人的其
他关联企业
不直接或间
接从事与发
行人相同或
相似的业务；
不会直接或
间接投资、收
购与发行人
存在竞争的
企业，也不以
任何方式为
竞争企业提
供任何业务
上的帮助；或
在竞争企业
或经济组织
中担任高级
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管理人员或
核心技术人
员。若因任何
原因导致出
现本公司/本
人与发行人
从事相同或
类似业务的
情形，本公司
/本人同意由
发行人在同
等条件下优
先收购该等
业务所涉资
产或股权，和
/或通过合法
途径促使本
公司所控制
的全资、控股
企业或其他
关联企业向
发行人转让
该等资产或
控股权，和/
或通过其他
公平、合理的
途径对本公
司的业务进
行调整以避
免与发行人
的业务构成
同业竞争。如
违反本承诺
函，本公司/
本人愿意承
担由此产生
的全部责任，
充分赔偿或
补偿由此给
发行人造成
的所有直接
或间接损失。
本公司/本人
不利用在发
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行人的控股
股东/主要股
东或实际控
制人地位，损
害发行人及
其他中小股
东的利益。
本公司及本
公司控制的
其他企业将
尽量避免与
发行人之间
发生关联交
易；对于确有
必要且无法
回避的关联
交易，将按照
公平、公允和
等价有偿的
原则进行，交
易价格按市
场公认的合
理价格确定，
并按相关法
控股股东深
关于减少关 律、法规以及
圳丹邦投资 2011 年 09 月
联交易的承 规范性文件 长期有效 严格履行
集团有限公 20 日
诺 的规定履行
司
交易审批程
序及信息披
露义务，切实
保护上市公
司及中小股
东利益。如因
未履行此项
承诺而给发
行人造成损
失的，本公司
将对因此给
发行人造成
的损失予以
赔偿。本公司
保证不利用
在发行人的
控股股东地
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位，损害发行
人及其他中
小股东的利
益。
除三年的股
份承诺锁定
期外，在其任
职期间每年
转让的股份
不超过本人
直接及间接
持有的发行
人股份总数
的百分之二
公司董事及
十五；离职后
高级管理人
半年内，不转
员刘萍、王李
让本人直接
懿，监事邹盛
关于股份转 及间接持有 2011 年 09 月
和及核心技 长期有效 严格履行
让的承诺 的发行人股 20 日
术人员刘文
份；在申报离
魁（王李懿、
任六个月后
邹盛和已离
的十二个月
任）
内通过证券
交易所挂牌
交易出售发
行人股票数
量占本人直
接及间接持
有发行人股
票总数的比
例不超过百
分之五十。
发行人公开
发行股票并
上市后，若税
收主管部门
控股股东深 要求发行人
关于承担税
圳丹邦投资 补缴因其享 2011 年 09 月
收追缴风险 长期有效 严格履行
集团有限公 受有关税收 20 日
的承诺
司 优惠政策而
免征及少征
的企业所得
税，本公司将
无条件全额
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承担发行人
在发行上市
前应补缴的
税款及因此
所产生的所
有相关费用。
若应有权部
门的要求或
决定，发行人
及其子公司
需为职工补
缴的住房公
积金、或发行
人及其子公
司因未为职
控股股东深 关于承担补 工缴纳住房
圳丹邦投资 缴职工住房 公积金而承 2011 年 09 月
长期有效 严格履行
集团有限公 公积金风险 担任何罚款 20 日
司 的承诺 或损失，丹邦
投资集团愿
在毋须发行
人支付对价
的情况下承
担所有补缴
金额和相关
所有费用及/
或相关的经
济赔偿责任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-40.00% 至 10.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
697.39 至 1,278.55
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,162.32
元）
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业绩变动的原因说明 项目费用增加及汇兑损益对业绩将产生不利影响。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 26,924,322.05 96,699,271.70
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,255,031.26
应收账款 166,603,935.15 159,997,261.71
预付款项 2,940,260.43 4,094,344.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 29,428,519.31 31,299,266.58
买入返售金融资产
存货 66,618,011.34 54,667,519.05
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 102,919,359.74 98,561,766.60
流动资产合计 395,434,408.02 446,574,461.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,350,219,272.35 1,384,384,265.23
在建工程 190,075,470.32 178,952,652.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,734,373.89 133,944,110.35
开发支出 62,942,811.50 59,022,114.37
商誉
长期待摊费用 2,282,763.30 2,329,943.88
递延所得税资产 3,595,862.87 3,637,101.28
其他非流动资产 375,317,470.72 381,940,870.86
非流动资产合计 2,116,168,024.95 2,144,211,058.53
资产总计 2,511,602,432.97 2,590,785,519.58
流动负债：
短期借款 410,000,000.00 440,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,770,486.39 16,655,787.65
预收款项 1,125,105.07 1,171,350.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,196,446.13 5,187,374.05
应交税费 5,809,924.02 5,358,905.35
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应付利息 1,213,285.62 1,345,856.12
应付股利
其他应付款 3,909,042.22 4,739,055.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 140,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 560,024,289.45 614,458,328.44
非流动负债：
长期借款 254,500,000.00 267,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,732,682.78 16,564,051.66
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 270,232,682.78 283,564,051.66
负债合计 830,256,972.23 898,022,380.10
所有者权益：
股本 547,920,000.00 547,920,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 711,989,628.85 711,989,628.85
减：库存股
其他综合收益 -17,649,356.89 -1,915,841.10
专项储备
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盈余公积 40,679,210.12 40,679,210.12
一般风险准备
未分配利润 398,405,978.66 394,090,141.61
归属于母公司所有者权益合计 1,681,345,460.74 1,692,763,139.48
少数股东权益
所有者权益合计 1,681,345,460.74 1,692,763,139.48
负债和所有者权益总计 2,511,602,432.97 2,590,785,519.58
法定代表人：刘萍 主管会计工作负责人：任琥 会计机构负责人：邓建峰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 13,986,905.22 43,359,634.52
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 197,753,554.73 191,703,423.32
预付款项 1,429,024.09 1,646,800.49
应收利息
应收股利
其他应收款 314,438,307.05 345,752,819.06
存货 11,518,545.72 11,377,801.01
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,225,253.42 18,867,660.28
流动资产合计 562,351,590.23 612,708,138.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,068,165,107.98 1,068,165,107.98
投资性房地产
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固定资产 330,835,692.29 342,324,436.52
在建工程 129,562,429.81 123,535,006.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,290,405.52 40,310,751.99
开发支出 8,955,950.81 7,535,253.68
商誉
长期待摊费用 256,850.04 280,200.03
递延所得税资产 1,384,720.59 1,425,959.00
其他非流动资产 228,734,603.87 221,785,685.14
非流动资产合计 1,807,185,760.91 1,805,362,400.76
资产总计 2,369,537,351.14 2,418,070,539.44
流动负债：
短期借款 410,000,000.00 440,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16,124,978.31 16,201,717.80
预收款项 1,125,105.07 1,171,350.08
应付职工薪酬 2,007,549.10 1,954,157.49
应交税费 386,934.13 438,222.93
应付利息 1,119,938.40 1,230,967.23
应付股利
其他应付款 1,082,742.36 1,141,794.55
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 55,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 486,847,247.37 522,138,210.08
非流动负债：
长期借款 254,500,000.00 267,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,764,116.95 4,039,113.45
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 258,264,116.95 271,039,113.45
负债合计 745,111,364.32 793,177,323.53
所有者权益：
股本 547,920,000.00 547,920,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 711,989,628.85 711,989,628.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,679,210.12 40,679,210.12
未分配利润 323,837,147.85 324,304,376.94
所有者权益合计 1,624,425,986.82 1,624,893,215.91
负债和所有者权益总计 2,369,537,351.14 2,418,070,539.44
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 72,125,059.40 75,334,317.30
其中：营业收入 72,125,059.40 75,334,317.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 69,512,271.73 71,068,447.99
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其中：营业成本 44,497,288.79 46,611,489.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,247,376.33 1,446,934.41
销售费用 1,102,345.09 866,963.14
管理费用 13,545,964.90 12,520,932.50
财务费用 9,033,789.17 9,622,128.22
资产减值损失 85,507.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 1,901,368.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,514,156.55 4,265,869.31
加：营业外收入 4,396,636.61
减：营业外支出 513.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,513,643.48 8,662,505.92
减：所得税费用 197,806.43 733,837.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,315,837.05 7,928,668.10
（一）持续经营净利润（净亏损以
4,315,837.05 7,928,668.10
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 4,315,837.05 7,928,668.10
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -15,733,515.79 25,722.61
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归属母公司所有者的其他综合收益
-15,733,515.79 25,722.61
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-15,733,515.79 25,722.61
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -15,733,515.79 25,722.61
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -11,417,678.74 7,954,390.71
归属于母公司所有者的综合收益
-11,417,678.74 7,954,390.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0079 0.0217
（二）稀释每股收益 0.0079 0.0217
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘萍 主管会计工作负责人：任琥 会计机构负责人：邓建峰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 31,814,049.69 38,729,568.85
减：营业成本 17,559,531.62 19,113,949.14
税金及附加 333,474.70 536,124.69
销售费用 940,330.85 727,036.61
管理费用 6,444,473.42 7,053,797.64
财务费用 8,221,218.83 9,418,753.36
资产减值损失 85,507.45 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 1,344,996.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -425,490.68 1,879,907.41
加：营业外收入 1,945,384.11
减：营业外支出 500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-425,990.68 3,825,291.52
列）
减：所得税费用 41,238.41 373,738.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -467,229.09 3,451,553.15
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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深圳丹邦科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -467,229.09 3,451,553.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,863,950.37 31,666,871.33
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,870,517.71 6,809,816.77
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收到其他与经营活动有关的现
3,269,036.57 6,814,310.07
金
经营活动现金流入小计 75,003,504.65 45,290,998.17
购买商品、接受劳务支付的现金 25,278,837.12 32,731,893.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
13,618,756.60 14,352,689.49
现金
支付的各项税费 3,363,419.50 6,563,337.61
支付其他与经营活动有关的现
7,263,948.30 2,132,115.59
金
经营活动现金流出小计 49,524,961.52 55,780,036.35
经营活动产生的现金流量净额 25,478,543.13 -10,489,038.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
21,029,160.79 91,470,979.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 21,029,160.79 91,470,979.68
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投资活动产生的现金流量净额 -21,029,160.79 -91,470,979.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 92,500,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,285,788.17 9,632,091.32
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 102,785,788.17 29,632,091.32
筹资活动产生的现金流量净额 -72,785,788.17 170,367,908.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,438,543.82 -2,118,037.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -69,774,949.65 66,289,853.37
加：期初现金及现金等价物余额 96,699,271.70 170,710,331.94
六、期末现金及现金等价物余额 26,924,322.05 237,000,185.31
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,539,216.36 69,662,112.39
收到的税费返还 4,481,949.18 6,167,201.20
收到其他与经营活动有关的现
31,922,629.67 44,688,912.15
金
经营活动现金流入小计 58,943,795.21 120,518,225.74
购买商品、接受劳务支付的现金 7,298,712.15 8,818,103.92
支付给职工以及为职工支付的 5,869,710.64 6,114,476.46
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现金
支付的各项税费 1,018,654.19 2,085,838.72
支付其他与经营活动有关的现
1,625,242.92 1,704,419.77
金
经营活动现金流出小计 15,812,319.90 18,722,838.87
经营活动产生的现金流量净额 43,131,475.31 101,795,386.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
14,644,609.86 206,392,297.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 14,644,609.86 206,392,297.96
投资活动产生的现金流量净额 -14,644,609.86 -206,392,297.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 77,500,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
9,662,410.38 8,009,075.68
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流出小计 87,162,410.38 13,009,075.68
筹资活动产生的现金流量净额 -57,162,410.38 186,990,924.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-697,184.37 -596,606.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29,372,729.30 81,797,406.81
加：期初现金及现金等价物余额 43,359,634.52 117,484,590.55
六、期末现金及现金等价物余额 13,986,905.22 199,281,997.36
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳丹邦科技股份有限公司
董事长： 刘萍
二〇一八年四月二十七日
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