东兴证券股份有限公司
关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（以下简称“《监管指引第 2 号》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称
“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以
下简称“《规范运作指引》”）等相关规范性文件的规定，东兴证券股份有限公司
（以下简称“保荐机构”或“东兴证券”）作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以
下简称“瑞和股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐人及主承销商，自非公开
发行股票上市起开始对瑞和股份履行持续督导义务。在此期间，东兴证券对公司 2018
年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查结果如下：
一、 募集资金基本情况
（一）2011年度首次公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1415 号文《关于核准深圳瑞和建筑
装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公
司由主承销商（保荐人）太平洋证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网
下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通
股（A 股）20,000,000 股（每股面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币 30 元。
该次发行募集资金总额 600,000,000.00 元，太平洋证券股份有限公司扣减尚未支付
的承销费用和保荐费用 29,000,000.00 元后，余额 571,000,000.00 元于 2011 年 9
月 23 日汇入公司开立的募集资金专户内，具体明细如下：
序号 账户号 开户行 存入金额（元）
1 745857963265 中国银行中银花园支行 571,000,000.00
合计 571,000,000.00
另扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 9,491,434.95 元后，公司
本次募集资金净额为人民币 561,508,565.05 元。上述资金到位情况业经中审国际会
计师事务所有限公司验证，并出具“中审国际验字[2011]01020281”验资报告。公
司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
1
项 目 金 额（元）
募集资金期初净额 28,602,561.79
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 115,652.16
减：本年度直接投入募投项目 28,705,898.85
减：销户利息收入转入基本账户 12,315.10
募集资金账户期末余额 0.00
（二）2016 年非公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]986 号文《关于核准深圳瑞和建筑
装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 6 月 24 日采用网
下询价配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股（每股
面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币 34.00 元。本次发行募集资金总额
850,000,000.00 元，东兴证券股份有限公司扣减尚未支付的承销费用和保荐费用
21,400,000.00 元后，余额 828,600,000.00 元于 2016 年 6 月 29 日汇入公司开立的
募集资金专户内，具体明细如下：
序号 账户号 开户行 存入金额（元）
1 748467418847 中国银行中银花园支行 828,600,000.00
合计 828,600,000.00
另扣减审计验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 2,025,000.00 元后，
公司本次募集资金净额为人民币 826,575,000.00 元。上述资金到位情况业经瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“瑞华验字[2016]48300002 号”验资报
告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
项 目 金 额（元）
募集资金期初净额 86,999,207.24
加：到期理财产品赎回 80,000,000.00
减：本年度直接投入募投项目 72,969,229.22
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,900,388.88
加：投资理财产品收益 2,055,835.61
募集资金账户期末余额 97,986,202.51
二、 募集资金存放和管理情况
（一）2011年度首次公开发行股票
2
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《规范运
作指引》等有关法律法规的规定结合公司实际情况，于 2010 年 5 月制订了《募集资
金管理办法》。
根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行
专户存储，分别与与太平洋证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳福田支
行、北京银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行、
华夏银行股份有限公司深圳天安支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。2011
年 12 月，公司使用募集资金对全资子公司汕尾瑞和产业园发展有限公司（以下简称
“瑞和产业园”）增资 3,000 万元，实行专户存储；并与瑞和产业园、太平洋证券
股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳福田支行签署了《募集资金四方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。
上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2011 年度首次公开发行股票募集资金均已使用
完毕，首次公开发行股票募集资金专用账户余额为 0 元。公司已办理完账户主体为
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司的募集资金专户的销户手续。子公司深汕特别合作
区瑞和产业园发展有限公司在中国银行深圳中银花园支行开立的募集资金账户（账
号：766658051216）属于公司基本账户，为了公司后续账户的使用，该账户变更为
公司的基本账户使用（详见 2019 年 1 月 8 日公告的《深圳瑞和建筑装饰股份有限公
司 关 于 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 专 用 账 户 销 户 的 公 告 》， 公 告 编 号 ：
2019-004 ）。
（二）2016年度非公开发行股票
1、募集资金的管理情况
为规范深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，
根据《公司法》、《证券法》、《监管指引第 2 号》、《股票上市规则》、《规范运作指引》
等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，于 2015 年 8 月修改了
《募集资金管理办法》。
根据《募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行
专户存储，并先后与北京银行股份有限公司深圳香蜜支行、中国民生银行股份有限
公司深圳蛇口支行、宁波银行股份有限公司深圳宝安支行、中国农业银行股份有限
3
公司深圳华侨城支行、招商银行股份有限公司深圳水榭花都支行、中国银行股份有
限公司深圳中银花园支行、招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行、东兴证券股
份有限公司签订了《募集资金监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行帐号 账户类别 存储余额(元)
中国银行中银花园支行 748467418847 协议账户 1,002,168.23
宁波银行深圳宝安支行 73070122000089429 协议账户 38,101,295.26
北京银行深圳香蜜支行 20000016706600011534982 协议账户 35,821,984.53
中国民生银行深圳蛇口支行 697763836 协议账户 1,350,177.19
中国农业银行深圳华侨城支行 41003000040022052 协议账户 30,540.26
招商银行深圳水榭花都支行 128903131710866 协议账户 11,679,762.68
招商银行深圳深纺支行 755940742510701 协议账户 10,000,274.36
募集资金账户余额合计 97,986,202.51
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）2011年度首次公开发行股票
截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募投项目 29,825.45 万
元。其中 2018 年度发生额为 2,870.59 万元，具体为使用募集资金 2,870.59 万元投
入汕尾瑞和产业园建设项目（募集资金的实际使用情况详见本报告附表 1：首次公
开发行股票募集资金使用情况对照表）。
（二）2016年度非公开发行股票
截止 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用非公开发行股票募集资金投入募投项目
73,679.65 万元，2018 年共使用募集资金投入募投项目 7,296.92 万元，具体包括：
使用募集资金 3,734.43 万元投入光伏建筑一体化研发项目；使用募集资金 3,036.01
万元投入金寨县白塔畈信义 100MWp 光伏并网电站项目；使用募集资金 526.48 万元
投入定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目（募集资金的实际使用情况详见本
报告附表 2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表）。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2011 年度首次公开发行股票
2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会 2018 年第四次会议、第三届监事会 2018
4
年第二次会议以及 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于调
整瑞和建筑装饰材料综合加工项目部分建设内容的议案》，对“瑞和建筑装饰材料综
合加工项目”部分建设内容进行调整，公司筹备 IPO 时原拟投资建设部品部件生产
基地，将其打造为综合性、多功能、环保型的新型材料加工与制造、交易和全方位
服务的平台，中高端装饰材料生产基地、新材料产业聚集园区、节能绿色建材料开
发与应用示范园区。产业园建成后将由 10 栋建筑组成，其中标准厂房 4 栋，写字楼
3 栋（专家楼、配套厂房 A、配套厂房 B）、宿舍楼 3 栋，总建筑面积 121335 ㎡，规
划为生产区、商务办公区及员工生活区三大版块。公司不再使用募集资金购买生产
设备投资部品部件生产线建设。该项目调整的部分建设内容，实施主体仍为公司全
资子公司深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司，项目的实施主体、实施地点、
投资金额等要素均未发生变化（具体调整情况详见 2018 年 4 月 25 日公告的《关于
调整瑞和建筑装饰材料综合加工项目部分建设内容的公告》，公告编号 2018-026）。
（二）2016年度非公开发行股票
2018 年 10 月 23 日召开的第三届董事会 2018 年第九次会议、第三届监事会
2018 年第五次会议审议通过了《关于变更募投项目“定制精装 O2O 平台建设及营
销网络升级项目”实施主体的议案》、《关于使用募集资金实缴全资子公司注册资本
及开立新的募集资金专户的议案》。募投项目“定制精装 O2O 平台建设及营销网络
升级项目”的实施主体将由瑞和股份变更为瑞和股份全资子公司深圳瑞和家居装饰
科技有限公司（以下简称“瑞和家居”），其他保持不变。为规范公司募集资金的管
理，保护公众投资者的利益，根据《股票上市规则》、《规范运作指引》的有关规定，
公司在招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行开立了募集资金专项账户，同时公
司与瑞和家居与招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行、东兴证券已签订了《募
集资金四方监管协议》。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也
不存在募集资金管理违规情形。
六、 审计机构对募集资金年度存放及使用情况专项报告的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上市公司 2018 年度募集资金存放与使
用情况出具了《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金年度存放与实际使用
情况的鉴证报告》，其认为：瑞和股份截至 2018 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2017
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《监管指引第 2 号》、
《规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公
司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
5
七、 保荐机构主要核查程序及核查意见
保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对瑞和股份募集
资金的存放、使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包
括：查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金项目的明细账和支付凭证等；现
场检查募集资金项目的实施进度；与公司相关高管、财务、业务等人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符合《股票
上市规则》、《监管指引第 2 号》、《规范运作指引》等有关法规和文件的规定，对募
集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，募集资金存放及使用情况合法合规。
附件：募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
6
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2018
年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字页）
保荐代表人：
王会然 彭 丹
东兴证券股份有限公司
2019 年 4 月 25 日
7
附表 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 56,150.86 本年度投入募集资金总额 2,870.59
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 45.00 已累计投入募集资金总额 59,775.45
累计变更用途的募集资金总额比例 0.08%
截至期末
是否已变 截至期末累 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资 本年度投 投资进度 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 定可使用状 是否发生重
投资总额 总额(1) 入金额 （%）(3)＝ 现的效益 预计效益
部分变更） (2) 态日期 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
1、瑞和产业园 否 19,898.00 19,898.00 2,870.59 22,007.53 110.60 2018 年 12 月 不适用 否
2、设计研发中心 否 5,110.56 5,110.56 5,649.94 110.55 2015 年 3 月 不适用 否
3、企业信息化 是 1,983.00 2,028.00 2,167.98 106.90 2015 年 3 月 不适用 否
承诺投资项目小计 26,991.56 27,036.56 2,870.59 29,825.45
超募资金投向
1、航空大酒店股权转让款 14,000.00 100.00
归还银行贷款 2,500.00
永久补充流动资金 13,450.00
超募资金投向小计 29,950.00
合计 2,870.59 59,775.45
8
（1）瑞和建筑装饰材料综合加工项目：自公司 2010 年筹备 IPO 时筹划该募投项目以来已历
经较长时间，实施的背景和前提发生了变化，行业和市场情况也发生了较大变化，为了保护
全体股东的利益，公司对该募投项目部分建设内容根据实际情况进行了调整，详见《关于调
整瑞和建筑装饰材料综合加工项目部分建设内容的公告》。（2）设计研发中心：该项目效益
主要体现在总效益上，无法单独核算。原因是该项目完成后，与公司的品牌声誉和较高的市
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
场占有率相结合，不断加强公司的设计、研发能力，形成装饰行业设计施工业务链紧密配合，
从而不断增强公司的核心竞争力。（3）企业信息化建设项目：该项目主要是通过优化管理模
式和人力资源配置，减少信息的重复采集，从而节省人力资源成本，降低公司的管理成本。
因此，该项目不直接产生经济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体现，
无法单独核算。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2011 年 9 月 29 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为每股
人民币 30 元。募集资金总额为人民币 60,000 万元，扣除发行费用 3,849.14 万元后，实际募
集资金净额为人民币 56,150.86 万元，较原募集计划 26,991.56 万元超募 29,159.30 万元。
经公司第一届董事会 2011 年第五次会议审议通过，公司于 2011 年 11 月 28 日使用部分超募
资金人民币 2,500 万元用于归还银行贷款、于 2011 年 12 月 14 日使用部分超募资金人民币
5,000 万元用于永久性补充流动资金。
2012 年 6 月 13 日，公司第一届董事会 2012 年第七次会议审议通过了《关于公司以部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，本年使用超募资金中的 5000 万元永久补充流动资金。于
超募资金的金额、用途及使用进展情况
2012 年 8 月 29 日用超募资金永久补充流动资金 4630 万元、2012 年 11 月 28 日用超募资金永
久补充流动资金 370 万元；2012 年 4 月 26 日公司第一届董事会 2012 年第六次会议审议通过
《公司拟收购深圳航空大酒店股权的议案》，使用超募资金中的 14,000.00 万元收购深圳航
空大酒店 100%的股权。于 2012 年 5 月 4 日用超募资金支付收购航空大酒店股权款 5,075 万
元、2012 年 5 月 10 日支付 1000 万元、2012 年 5 月 28 日支付 7,925 万元。
2015 年 4 月 25 日，公司第二届董事会 2015 年第三次会议审议通过《关于超募资金永久补充
流动资金的议案》，本年使用超募资金中的 3,450 万元永久补充流动资金，该事项经股东大
会审议通过后于 2015 年 6 月 8 日用超募资金永久补充流动资金 3450 万元。
根据公司于 2012 年 12 月 19 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会 2012 年第
募集资金投资项目实施地点变更情况 十次会议，“瑞和设计研发中心项目”实施地点变更为公司于 2012 年 4 月收购的深圳航空大
酒店（深圳市罗湖区深南东路 3027 号）。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
9
2012 年 3 月 15 日，经公司第一届董事会第三次会议审议通过，公司以募集资金置换募集资
金到位前公司预先投入募集资金项目的自有资金 1,688,963.03 元。募集资金到位前公司对募
募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金项目预先投入情况，经中审国际会计师事务所有限公司审计，并出具中审国际鉴字
[2012]01020104《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》。
1、 根据公司于 2013 年 8 月 13 日召开的第二届董事会 2013 年第七次会议及第二届监事会
2013 年第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2013
年 8 月 14 日使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5000 万元，期限不超过 12 个月。 2014 年
6 月 11 日归还上期使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5000 万元。
2、 根据公司于 2014 年 6 月 18 日召开的第二届董事会 2014 年第三次会议及第二届监事会
2014 年第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2014
年 6 月 19 日使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5000 万元，期限不超过 12 个月。2015 年 5
月 19 日归还上期使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5000 万元。
3、 根据公司于 2015 年 5 月 28 日召开的第二届董事会 2015 年第四次会议及第二届监事会
2015 年第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2015
年 6 月 8 日使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5500 万元，期限不超过 12 个月。2016 年 3
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
月 3 日归还上期使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5500 万元。
4、根据公司于 2016 年 3 月 8 日召开的第三届董事会 2016 年第三次会议及第三届监事会 2016
年第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2016 年
3 月 10 日使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5500 万元，期限不超过 12 个月。2016 年 11
月 1 日归还上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5500 万元。
5、 根据公司于 2016 年 11 月 8 日召开的第三届董事会 2016 年第十次会议及第三届监事会
2016 年第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公
司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会 2016 年第十次会议
批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账
户。公司于 2017 年 9 月 4 日将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，
使用期限未超过 12 个月。
用闲置募集资金投资理财产品情况 本报告期未使用 IPO 闲置募集资金投资理财产品。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截止报告期末，募集资金已使用完毕。
10
附表 2
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 82,657.50 本年度投入募集资金总额 7,296.92
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 20,000.00 已累计投入募集资金总额 73,679.65
累计变更用途的募集资金总额比例 24.20%
截至期末 项目可行
是否已变更 截至期末累 项目达到预 是否达
募集资金承诺 调整后投 本年度投入 投资进度 本年度实 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入金额 定可使用状 到预计
投资总额 资总额(1) 金额 （%）(3)＝ 现的效益 生重大变
分变更） (2) 态日期 效益
(2)/(1) 化
承诺投资项目
1、金寨县白塔畈信义 100MWp 光伏
否 40,000.00 40,000.00 3,036.01 39,036.01 97.59 2017 年 6 月 2,799.89 是 否
并网电站项目
2、定制精装 O2O 平台建设及营销网
是 30,500.00 9,886.83 526.48 526.48 5.33 2019 年 7 月 不适用 否
络升级项目
3、光伏建筑一体化研发中心项目 否 5,800.00 5,800.00 3,734.43 5,657.16 97.54 2018 年 7 月 不适用 否
4、补充流动资金 否 8,700.00 28,700.00 28,460.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 85,000.00 84,386.83 7,296.92 73,679.65
超募资金投向
归还银行贷款
永久补充流动资金
超募资金投向小计
合计 85,000.00 84,386.83 7,296.92 73,679.65 2,799.89
11
1、金寨县白塔畈信义 100MWp 光伏并网电站项目：截止 2018 年 12 月 31 日已并网发电该已
达到预定可使用状态。
2、定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目：2017 年 8 月 9 日，公司第三届董事会 2017
年第六次会议及第三届监事会 2017 年第四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资
总额的议案》、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，并召开 2017 年
第一次临时股东大会审议通过上述事项。公司调整非公开发行股票募集资金投资项目中的
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 “定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目”的投资总额，并将该募投项目节余资金 2
亿元用于永久补充流动资金（详见《关于调整部分募投项目投资总额暨使用募投项目节余
资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2017-032）。
2018 年 10 月 23 日召开的第三届董事会 2018 年第九次会议、第三届监事会 2018 年第五次
会议审议通过了议案，将该项目实施主体由瑞和股份变更为瑞和股份全资子公司深圳瑞和
家居装饰科技有限公司，其他保持不变。目前该项目处于正常实施当中。
3、光伏建筑一体化研发中心项目：该项目效益主要体现在总效益上，无法单独核算。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2016 年 8 月 4 日，经公司第三届董事会 2016 年第六次会议审议通过，公司以募集资金置换
募集资金到位前公司预先投入募集资金项目的自有资金 275,000,000.00 元。募集资金到位
募集资金投资项目先期投入及置换情况 前公司对募集资金项目预先投入情况，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴
证，并出具瑞华核字[2016]48300015 号《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
根据公司于 2016 年 11 月 8 日召开的第三届董事会 2016 年第十次会议及第三届监事会 2016
年第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司
拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会 2016 年第十次会议
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项
账户。公司于 2017 年 9 月 4 日将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专
户，使用期限未超过 12 个月。
1、根据公司第三届董事会 2016 年第八次会议决议、 2016 年第五次临时股东大会决议，
用闲置募集资金投资理财产品情况
公司拟使用不超过人民币 4.5 亿元闲置募集资金投资保本型银行理财产品（公告编号：
12
2016-059 号）。
2、根据公司第三届董事会 2017 年第七次会议决议、2017 年第二次临时股东大会决议，公
司拟使用不超过人民币 1.5 亿元币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内保本型银
行理财产品（公告编号：2017-036 号）。
3、根据公司第三届董事会 2018 年第七次会议决议、2018 年第三次临时股东大会决议，公
司拟使用不超过人民币 1.0 亿元币非公开发行股票闲置募集资金投资 12 个月内保本型银
行理财产品（公告编号：2018-043）。
2018 年末无未到期的理财产品。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。
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