现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
19533440 |
8643314 |
14325055 |
13270521 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1009111783 |
658276215 |
388421369 |
1940069460 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
40106413 |
27213733 |
11573221 |
59135501 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
899415752 |
639822213 |
376524872 |
1601669390 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
30372240 |
28551932 |
12453977 |
99095175 |
经营活动现金流出小计 |
1027299325 |
741014020 |
423125700 |
1826741683 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-18187542 |
-82737805 |
-34704332 |
113327777 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
516311 |
69500 |
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1560 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
2000000 |
2000000 |
-- |
17000000 |
投资活动现金流入小计 |
27638604 |
20529118 |
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17001560 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1193305 |
622251 |
215464 |
30941527 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1193305 |
622251 |
215464 |
30941527 |
投资活动产生的现金流量净额 |
26445299 |
19906867 |
-215464 |
-13939967 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
350000000 |
350000000 |
350000000 |
189970849 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
350000000 |
350000000 |
350000000 |
189970849 |
偿还债务所支付的现金 |
411018079 |
381018079 |
356018079 |
199100000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
938229 |
625486 |
312743 |
6835076 |
筹资活动现金流出小计 |
546356938 |
501677975 |
462196136 |
260371968 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-196356938 |
-151677975 |
-112196136 |
-70401118 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-188099182 |
-214508914 |
-147115931 |
28986692 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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2177052 |
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33965044 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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29541147 |
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60528861 |
无形资产摊销 |
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1307315 |
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3370383 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-38888 |
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-13017 |
固定资产报废损失 |
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5507 |
财务费用 |
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29534410 |
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54436892 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-4100718 |
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1719586 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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22551792 |
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83456366 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-10768362 |
-- |
29075712 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-160900372 |
-- |
-209275427 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-82737805 |
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113327777 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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48238104 |
-- |
262747017 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
262747017 |
-- |
233760326 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-214508914 |
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28986692 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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5168032 |
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10367077 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
989578343 |
649632902 |
374096314 |
1926798938 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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