国金证券股份有限公司
关于常州亚玛顿股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为常州
亚玛顿股份有限公司（以下简称“亚玛顿”或“公司”）非公开发行股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对亚玛顿 2021 年度
募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]595 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于
2021 年 6 月非公开发行人民币普通股 39,062,500 股，每股面值 1 元，发行价格
为人民币 25.6 元/股，募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元，扣除相关发行费
用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 13,853,316.00 元 后 ， 公 司 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 为
986,146,684.00 元。以上募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天职业字[2021]32613 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
存放银行 银行账户账号 余额（元）
江苏银行常州天宁支行 80700188000132616 32,114,513.77
江南银行天宁支行 1123300000009495 28,788,890.05
苏州银行常州分行 51683100000969 27,978,136.40
1
民生银行新北支行 632946390 10,410,577.13
工行经开区支行 1105020229088888090 43,612.76
合计 99,335,730.11
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户，
存放情况如下：
存放银行 银行账户账号 余额（元） 存款期限 到期日 存款利率
江苏银行常州天宁
80700181000165819 30,000,000.00 三个月 2022/2/10 1.4-3.76%
支行
江苏银行常州天宁
80700181000160842 50,000,000.00 半年 2022/1/23 1.83-3.63%
支行
江苏银行常州天宁
80700181000160253 100,000,000.00 半年 2022/1/16 1.83-3.63%
支行
江南银行天宁支行 1123400000011209 10,000,000.00 三个月 2022/1/4 1.32-5.78%
江南银行天宁支行 112300000001004 10,000,000.00 三个月 2022/1/4 1.32-5.98%
江南银行天宁支行 1123400000010718 50,000,000.00 一年 2022/7/11 1.8-5.8%
江南银行天宁支行 123400000010714 50,000,000.00 一年 2022/7/11 1.8-5.6%
苏州银行常州分行 52667700000329 50,000,000.00 一年 2022/7/20 2.1-3.75%
苏州银行常州分行 52449600000326 50,000,000.00 半年 2022/1/20 1.9-3.65%
民生银行新北支行 720205723 15,000,000.00 一年 2022/7/21 1.9-3.85%
合计 415,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的
要求制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募
集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行
了规定。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了 5 家银行专项账户，仅用
于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司所有募集资金项目投
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资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、
总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的
限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责
组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期
对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会
和总经理。
2、募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已将上述募集资金存放于募集
资金专户，并于 2021 年 6 月与保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商
银行股份有限公司常州经济开发区支行（以下简称“工行经开区支行”）、江南农
村商业银行天宁支行（以下简称“江南银行天宁支行”）、江苏银行股份有限公司
常州分行（实际开户银行为江苏银行常州天宁区支行，以下简称“江苏银行常州
天宁支行”）、中国民生银行股份有限公司南京分行（实际开户银行为中国民生银
行股份有限公司常州新北区支行，以下简称“民生银行新北支行”）、苏州银行股
份有限公司常州分行（以下简称“苏州银行常州分行”）签署了《募集资金三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况详
见“一、募集资金的基本情况/（二）募集资金使用及结余情况”。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
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准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：常州亚玛顿股份有限公司 2021 年度募集资金的
存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，亚玛顿按照中国证监会和深圳证券交易所
的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信
息披露文件一致。
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附表：
募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
编制单位：常州亚玛顿股份有限公司 单位：人民币元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 986,146,684.00 428,936,466.20
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 473,246,980.74
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目可行
截至期末投 项目达到预 本年度
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后资总额 截至期末累计投 是否达到 性是否发
本年度投入金额 资进度（%） 定可使用状 实现的
金投向 （含部分变更） 资总额 （1） 入金额(2) 预计效益 生重大变
(3)＝ (2)/(1) 态日期 效益
化
承诺投资项目
1、大尺寸、高功率超薄
光伏玻璃智能化深加工 否 391,300,000.00 391,300,000.00 141,149,593.60 180,107,019.00 46.03 2021年11月 不适用 不适用 否
建设项目
2、大尺寸、高功率超薄
光伏玻璃智能化深加工 否 164,394,000.00 164,394,000.00 13,825,916.60 15,862,359.64 9.65 2022年2月 不适用 不适用 否
技改项目
3、BIPV防眩光镀膜玻璃
否 133,810,000.00 133,810,000.00 4,851,725.00 5,921,871.10 4.43 2022年4月 不适用 不适用 否
智能化深加工建设项目
4、技术研发中心升级建
否 30,690,000.00 30,690,000.00 3,156,547.00 5,403,047.00 17.61 2023年12月 不适用 不适用 否
设项目
5、补充流动资金 否 279,806,000.00 265,952,684.00 265,952,684.00 265,952,684.00 100.00 - 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 1,000,000,000.00 986,146,684.00 428,936,466.20 473,246,980.74
5
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计 不适用
合计 1,000,000,000.00 986,146,684.00 428,936,466.20 473,246,980.74
未达到计划进度或预计收
“大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目”由于受疫情影响，设备安装调试及项目验收进度不及预期，导致无法在原定计划时间内完成项目建
益的情况和原因（分具体
设及验收。
项目）
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
无
点变更情况
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
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（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于常州亚玛顿股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
杨路 王飞
国金证券股份有限公司
年 月 日
7
