现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39819330 |
45970495 |
8174672 |
42353586 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1373717312 |
1213307502 |
356993107 |
2786944343 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
108295617 |
74456116 |
37377186 |
200374232 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1061266201 |
910499669 |
511974528 |
2155683249 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55268623 |
41046325 |
17249741 |
48987462 |
| 经营活动现金流出小计 |
1263193977 |
1041250577 |
573046402 |
2447357139 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
110523334 |
172056925 |
-216053295 |
339587204 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3397915875 |
2188881895 |
1180000000 |
2672000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
94895 |
89004 |
46000 |
711436 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1414453 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3422050522 |
2198432908 |
1181777116 |
2703895358 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
34934063 |
20879942 |
19074114 |
220031481 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3568934063 |
2303879942 |
1128074114 |
3101031481 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-146883540 |
-105447033 |
53703002 |
-397136123 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1177481237 |
478100000 |
408400000 |
1502548931 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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24280000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1183481237 |
484100000 |
419400000 |
1526828931 |
| 偿还债务所支付的现金 |
752073406 |
249937180 |
135951900 |
740126260 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
132043777 |
125110558 |
3991262 |
24153886 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1025956659 |
493708994 |
148047277 |
897480575 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
157524578 |
-9608994 |
271352723 |
629348356 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3308212 |
-164523 |
196565 |
242916 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
117856160 |
56836375 |
109198995 |
572042353 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-17442853 |
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-122939953 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
81464734 |
-- |
170073140 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1907506 |
-- |
4044141 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7781 |
-- |
-62225 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1228674 |
| 财务费用 |
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27791667 |
-- |
40290574 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-11133448 |
-- |
-11399998 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13287054 |
-- |
40186670 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
252214270 |
-- |
286903732 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-173352110 |
-- |
-157977823 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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172056925 |
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339587204 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1120322969 |
-- |
1063486594 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1063486594 |
-- |
491444241 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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56836375 |
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572042353 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8628287 |
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15123570 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1326208697 |
1160404754 |
345216876 |
2735195565 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7689285 |
6932253 |
3601558 |
9395192 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3397915875 |
2188881895 |
1180000000 |
2672000000 |
