现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14301366 |
2087153 |
1463901 |
24156239 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2250250546 |
1702331681 |
472175515 |
2672927638 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
155426956 |
105424286 |
43089636 |
177108519 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1606221430 |
1278217025 |
520438651 |
2283039580 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
85325716 |
14978292 |
19685182 |
41822073 |
| 经营活动现金流出小计 |
1897829261 |
1420603773 |
598953730 |
2554876468 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
352421285 |
281727908 |
-126778215 |
118051170 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1726603772 |
499000234 |
380098583 |
1829953000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11000 |
86000 |
468502 |
11870228 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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14196000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1743726793 |
508990678 |
382739965 |
1874640283 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
164369951 |
114320962 |
61608893 |
479140176 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
184514 |
190000 |
184514 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
2052554465 |
719510962 |
368606900 |
2313140176 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-308827672 |
-210520285 |
14133066 |
-438499893 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1079084500 |
697564500 |
541844500 |
866282922 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
34280000 |
-- |
14900000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1079084500 |
731844500 |
541844735 |
889632922 |
| 偿还债务所支付的现金 |
552072242 |
308664140 |
194251900 |
590940800 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10113140 |
5240515 |
3371047 |
56693234 |
| 筹资活动现金流出小计 |
684410204 |
425573065 |
205757467 |
713286107 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
394674296 |
306271435 |
336087267 |
176346815 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4150745 |
870988 |
-10972 |
2553248 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
434117164 |
378350046 |
223431146 |
-141548661 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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19260988 |
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86594659 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
79409861 |
-- |
146979690 |
| 无形资产摊销 |
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1994821 |
-- |
4063065 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
16251 |
-- |
12965547 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
414214 |
-- |
-137663 |
| 财务费用 |
-- |
16960193 |
-- |
19433145 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1316104 |
-- |
-77976600 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-15909096 |
-- |
11270102 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
215769102 |
-- |
-285693641 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-35007991 |
-- |
127771604 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
281727908 |
-- |
118051170 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
869794287 |
-- |
491444241 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
491444241 |
-- |
632992903 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
378350046 |
-- |
-141548661 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6833684 |
-- |
13512745 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2221555393 |
1688800296 |
466955328 |
2620723633 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
14393788 |
11444233 |
3756286 |
28047766 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1726603772 |
499000234 |
380098583 |
1829953000 |
