证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2023-015 常州亚玛顿股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司再融 资类第 2 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定, 常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关 情况公告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2021]595 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于 2021 年 6 月非公开发行人民币普通股 39,062,500 股,每股面值 1 元,发行价格 为人民币 25.6 元/股,募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元,扣除相关发 行费用(不含税)人民币 13,853,316.00 元后,公司本次实际募集资金净额为 986,146,684.00 元。以上募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所(特殊 普通合伙)审验确认,并由其出具了《验资报告》(天职业字[2021]32613 号)。 截至 2022 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金人民币 597,737,773.41 元,其中:以前年度使用 473,246,980.74 元,本年度使用 124,490,792.67 元, 均投入募集资金项目。截至 2022 年 12 月 31 日,本公司累计使用金额人民币 597,737,773.41 元,募集资金专户余额为人民币 94,486,453.70 元,与截止 2022 年 12 月 31 日实际募集资金净额人民币 387,719,602.75 元的差异为人民币 293,233,149.05 元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额及 公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户金额 310,000,000.00 元。 截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况和节余情况如下表: 项目 金额(元) 募集资金净额 986,146,684.00 减:直接投入募投项目 470,825,113.11 减:置换以自筹资金预先投入募投项目 126,912,660.30 减:结余资金永久性补充流动资金 689,307.84 减:理财产品支出 310,000,000.00 减:手续费支出 3,373.24 加:利息收入(含七天通知存款利息) 1,270,765.13 加:理财产品收入 15,499,459.06 截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金余额 94,486,453.70 注:“结余资金永久性补充流动资金”为募集资金账户产生的孳息。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 为加强和规范募集资金管理,提高资金使用效率,保护投资者权益,公司已 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定 并修订了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的 存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 根据公司《募集资金管理制度》,公司已将上述募集资金存放于募集资金专 户, 并于 2021 年 6 月与保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商银行股 份有限公司常州经济开发区支行(以下简称“工行经开区支行”)、江南农村商 业银行天宁支行(以下简称“江南银行天宁支行”)、江苏银行股份有限公司常 州分行(以下简称“江苏银行常州分行”)、中国民生银行股份有限公司南京分 行(以下简称“民生银行南京分行”)、苏州银行股份有限公司常州分行(以下 简称“苏州银行常州分行”)签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的 权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日,本公司有 5 个募集资金专户,募集资金存放情况 如下: 单位:人民币元 开户银行 存款性质 账户性质 银行账号 募集资金余额 江苏银行常州天宁支行 活期 募投账户 80700188000132616 46,785,267.69 江南银行天宁支行' 活期 募投账户 1123300000009495 4,969,221.04 苏州银行常州分行 活期 募投账户 51683100000969 39,733,252.42 民生银行新北支行 活期 募投账户 632946390 2,998,712.55 工商银行经开区支行 活期 募投账户 1105020229088888090 - 合计 94,486,453.70 公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户, 存放情况如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 存款期限 到期日 利率 苏州银行常州分行 52749400000394 30,000,000.00 半年 2023-4-24 1.7-3.05% 江南银行天宁支行 1123200000016383 50,000,000.00 一年 2023-7-21 1.8-3.75% 江南银行天宁支行 1123500000017437 10,000,000.00 四个月 2023-1-5 1.32-3.2% 江南银行天宁支行 1123700000016385 50,000,000.00 半年 2023-1-20 1.56-3.6% 苏州银行常州分行 52036200000396 10,000,000.00 一个月 2023-1-20 1.7-3.15% 苏州银行常州分行 52342800000408 20,000,000.00 三个月 2023-1-24 1.7-3.05% 苏州银行常州分行 52375800000373 10,000,000.00 二个月 2023-1-31 3% 江南银行天宁支行 1123600000019006 20,000,000.00 三个月 2023-2-1 1.32-2.6% 苏州银行常州分行 52867300000403 10,000,000.00 二个月 2023-2-28 1.7-3.1% 江苏银行常州天宁支行 80700181000174673 30,000,000.00 一年 2023-7-27 2-3.4% 江苏银行常州天宁支行 80700181000174330 60,000,000.00 半年 2023-1-20 1.4-3.4% 江苏银行常州天宁支行 80700181000179814 10,000,000.00 三个月 2023-3-1 1.4-3.4% 合计 310,000,000.00 三、本年度募集资金的实际使用情况 详见附件:募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的 情形,也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。。 附件:募集资金使用情况对照表 常州亚玛顿股份有限公司董事会 2023 年 4 月 27 日 附件 1: 募集资金使用情况对照表 2022 年度 编制单位:常州亚玛顿股份有限公司 单位:人民币元 本年度投入募集资金 募集资金总额 986,146,684.00 124,490,792.67 总额 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金 累计变更用途的募集资金总额 - 597,737,773.41 总额 累计变更用途的募集资金总额比例 - 是否已变 截至期末投 项目达到 项目可行 更项目 募集资金承诺投资 截至期末累计投入金 资进度(%) 预定可使 本年度实现 是否达到 性是否发 承诺投资项目和超募资金投向 调整后资总额(1) 本年度投入金额 (含部分 总额 额(2) (3)= 用状态日 的效益 预计效益 生重大变 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 1. 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能 否 391,300,000.00 391,300,000.00 70,711,796.62 250,818,815.62 64.10 2023.09 不适用 不适用 否 化深加工建设项目 2、大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能 否 164,394,000.00 164,394,000.00 18,713,579.09 34,575,938.73 21.03 2023.12 不适用 不适用 否 化深加工技改项目 3. BIPV 防眩光镀膜玻璃智能化深加 否 133,810,000.00 133,810,000.00 12,358,050.00 18,279,921.10 13.66 2023.12 不适用 不适用 否 工建设项目 4. 技术研发中心升级建设项目 否 30,690,000.00 30,690,000.00 22,707,366.96 28,110,413.96 91.59 2023.12 不适用 不适用 否 附表 1 第 1 页 5.补充流动资金 否 279,806,000.00 265,952,684.00 - 265,952,684.00 100.00 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 - 1,000,000,000.00 986,146,684.00 124,490,792.67 597,737,773.41 - - - - - 超募资金投向 不适用 超募资金投向小计 不适用 合计 - 1,000,000,000.00 986,146,684.00 124,490,792.67 597,737,773.41 - - - - 未达到计划进度或预计收益的情况和 无 原因 (分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情 不适用 况 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 2021 年 7 月 2 日,公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使 募集资金投资项目先期投入及置换情 用募集资金 12,691.27 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具《常州亚玛顿股份有限 况 公司募集资金置换专项鉴证报告》(天职业字[2021]33408 号)。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 无 况 附表 1 第 2 页 项目实施出现募集资金结余的金额及 无 原因 1、公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目; 2、在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,为提高募集资金使用效率,保障股东利益最大化,对部分暂时 尚未使用的募集资金用途及去向 闲置募集资金适时进行现金管理。 募集资金使用及披露中存在的问题或 无 其他情况 附表 1 第 3 页