关于完美世界股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
信会师报字[2017]第 ZB10280 号
完美世界股份有限公司全体股东：
我们接受完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”）委托，
根据中国注册会计师执业准则审计了完美世界 2016 年 12 月 31 日的
合并及公司资产负债表，2016 年度合并及公司利润表、合并及公司
现金流量表、合并及公司所有者权益变动表和财务报表附注，并出具
了信会师报字[2017]第 ZB10280 号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，完美世界编制了本
专项说明所附的完美世界 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金
情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完
整性是完美世界管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我
们审计完美世界 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的
财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对完美世界实施于 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方
往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解 2016 年度完美世界控股股东及其他
关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应与已审计的财务报
表一并阅读。
专项说明 第 1 页
本专项说明仅作为完美世界披露年度报告时使用，不适用于其他
任何目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 于长江
中国上海 中国注册会计师： 龙晶羽
二 O 一七年三月十六日
专项说明 第 2 页
完美世界股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：完美世界股份有限公司 单位：万元
占用方与上市
上市公司核算 2015 年期初占 2016 年度占用累计发 2016 年度占用资 2016 年期末偿 2016 年期末占
非经常性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 占用形成原因 占用性质
的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生金额 用资金余额
系
现大股东及其附属企
无
业
小计
前大股东及其附属企
无
业
小计
合计
往来方与上市
上市公司核算 2016 年期初往 2016 年度占用累计发 2016 年度占用资 2016 年期末偿 2016 年期末占
其他关联方资金占用 资金往来方名称 公司的关联关 往来形成原因 占用性质
的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生金额 用资金余额
系
大股东及其附属企业 无
上市公司的子公司及 北京完美影视传
子公司 其他应收款 - 834,748,763.36 266,142,899.78 568,605,863.58 代收代付 资金往来
其附属企业 媒有限责任公司
德清完美影视文
上市公司的子公司及
子公司 其他应收款 - 87,079,066.67 4,200,000.00 82,879,066.67 代收代付 资金往来
其附属企业 化传播有限公司
北京景星圆影视
上市公司的子公司及
子公司 其他应收款 - 35,000,000.00 35,000,000.00 代收代付 资金往来
其附属企业 文化有限公司
重庆完美无限影
上市公司的子公司及
子公司 其他应收款 - 50,000.00 50,000.00 代收代付 资金往来
其附属企业 业有限公司
占用资金情况表 第 1 页
完美世界（重庆）
上市公司的子公司及
影院管理有限公 子公司 其他应收款 - 1,980,050,200.00 20,000,000.00 1,960,050,200.00 代收代付 资金往来
其附属企业
司
天津完美文化传
上市公司的子公司及
子公司 其他应收款 - 23,750.00 23,750.00 代收代付 资金往来
其附属企业 播有限公司
石河子市浩宇股
上市公司的子公司及
权投资管理有限 子公司 其他应收款 - 1,000,000.00 1,000,000.00 代收代付 资金往来
其附属企业
公司
北京完美建信影
上市公司的子公司及
子公司 其他应收款 - 309,570,600.00 290,000,000.00 19,570,600.00 代收代付 资金往来
其附属企业 视文化有限公司
重庆君思企业管
上市公司的子公司及
子公司 其他应收款 - 1,000,000.00 1,000,000.00 代收代付 资金往来
其附属企业 理咨询有限公司
北京完美世界影
上市公司的子公司及
子公司 其他应收款 - 600,000.00 600,000.00 代收代付 资金往来
其附属企业 院管理有限公司
完美世界（北京）
上市公司的子公司及
软件科技发展有 子公司 其他应收款 - 66,145,788.55 8,379,949.16 57,765,839.39 代收代付 资金往来
其附属企业
限公司
小计 3,315,268,168.58 588,722,848.94 2,726,545,319.64
关联自然人及其控制
无
的法人
占用资金情况表第 2 页
其他关联人及其附属
无
企业
总计 3,315,268,168.58 588,722,848.94 2,726,545,319.64
注：
1、本期上市公司将募集资金 6.5 亿元支付给子公司完美世界（重庆）影院管理有限公司用于影城收购；将募集资金 66,145,788.55 元支付下属子公司，由下属子公司用于游戏的
研发运营与代理项目和多端游戏智能发行平台项目。
2、其他均为母子公司日常资金往来款。
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
占用资金情况表第 3 页