现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
214119262 |
140712619 |
45296237 |
354724946 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5331272070 |
3892432902 |
1811842434 |
8039500004 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2201477893 |
1676296689 |
1019547621 |
2812048719 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2844402032 |
2072171614 |
985533070 |
3706418583 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
222270064 |
172827821 |
92024234 |
405249956 |
| 经营活动现金流出小计 |
5436661326 |
4047960615 |
2166455135 |
7277679718 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-105389255 |
-155527712 |
-354612701 |
761820286 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2179134953 |
1998183741 |
1820858555 |
1420077860 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2170798 |
1099615 |
382177 |
39121675 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
52600000 |
52300000 |
32000000 |
34907000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2282627704 |
2092321456 |
1878765801 |
1565139371 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
291646441 |
219843527 |
140062102 |
525951038 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
156955350 |
101040942 |
-- |
10586196 |
| 投资活动现金流出小计 |
1227254464 |
1098206583 |
354548077 |
1434850818 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1055373240 |
994114873 |
1524217724 |
130288553 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
247345333 |
247345333 |
168362000 |
817053681 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
96883020 |
96883020 |
6053020 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
344228353 |
344228353 |
174415020 |
817053681 |
| 偿还债务所支付的现金 |
470000000 |
150000000 |
50000000 |
750000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
299922591 |
56380330 |
47597816 |
286994898 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1652099547 |
1085992675 |
101122955 |
1715243361 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1307871194 |
-741764322 |
73292065 |
-898189681 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-19366938 |
11559628 |
-5532975 |
35172239 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-377254147 |
108382467 |
1237364114 |
29091398 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-122219319 |
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582595567 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
24475653 |
-- |
52426270 |
| 无形资产摊销 |
-- |
71756668 |
-- |
96179182 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
31339298 |
-- |
-39101437 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
403843 |
-- |
911655 |
| 财务费用 |
-- |
14926556 |
-- |
77473391 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-312799389 |
-- |
146837542 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-699204180 |
-- |
277974644 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
322415560 |
-- |
-21203647 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
327468977 |
-- |
-448461363 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2542594 |
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-21490072 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-155527712 |
-- |
761820286 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3123854321 |
-- |
3015471855 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3015471855 |
-- |
2986380457 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
108382467 |
-- |
29091398 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
14231809 |
-- |
28739253 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5117152808 |
3751720283 |
1766546197 |
7678029103 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
6745955 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2179134953 |
1998183741 |
1820858555 |
1420077860 |
