完美世界股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公
司募集资金管理细则》、《上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资
金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关要求，公司编制了 2017 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世
界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2016]849 号）核准，公司向 4 名特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）212,463,532 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 23.53345 元/股，募集资金
总额为 5,000,000,000.00 元，扣除发行费用 48,825,686.35 元，实际募集股款
4,951,174,313.65 元。上述募集资金已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（信
会师报字[2016]211474 号）验资报告审验确认。
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下（金额单位：元）：
募集资金金额 5,000,000,000.00
发行费用金额 48,825,686.35
募集资金净额 4,951,174,313.65
1、2016 年度募集资金使用
直接投入募投项目 1,909,776,388.55
2、2017 年上半年募集资金使用
直接投入募投项目 661,398,693.60
加：利息收入扣除手续费净额 98,520,842.79
募集资金余额 2,478,520,074.29
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
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作指引》等法律法规和规范性文件，制定了《完美世界股份有限公司募集资金使
用管理办法》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。
本公司及国信证券分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有
限公司北京分行、交通银行北京林萃路支行及招商银行股份有限公司北京双榆树
支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资
金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。
在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐
机构，随时接受保荐代表人的监督。
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：元
银行名称 账号 截止日余额 存放方式
活期 35,623,574.48 元，理财
平安银行股份有限公司上
11015635766003 1,640,593,574.48 4,970,000.00 元，结构性存款
海分行
1,600,000,000.00 元
中国民生银行股份有限公 活期 29,735,117.20 元，结构性
697482911 829,735,117.20
司北京分行 存款 800,000,000.00 元
招商银行股份有限公司北
110919780110501 121,983.32 活期 121,983.32 元
京双榆树支行
交通银行北京林萃路支行 110061203018010093504 8,069,399.29 活期 8,069,399.29 元
合计 2,478,520,074.29
三、本年度上半年募集资金的实际使用情况
2017 年上半年募集资金使用情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
完美世界股份有限公司董事会
2017 年 8 月 22 日
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附表 1： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
本年度投
募集资金总额 4,951,174,313.65 入 募 集 资 661,398,693.60
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 650,000,000.00 入 募 集 资 2,571,175,082.15
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 13.13%
是 否 已 募集资金承诺投 调整后投资总额 本期投入金额 截至期末累计投 截 至 期 末 项 目 达 本期实现 是 否 达 项 目 可
变 更 项 资总额 （1） 入金额(2) 投资进度 到 预 定 的效益 到 预 计行 性 是
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部 （ % ） (3) 可 使 用 （注） 效益 否 发 生
分变更） ＝(2)/(1) 状 态 日 重 大 变
期 化
承诺投资项目
偿还银行贷款 否 800,000,000.00 800,000,000.00 317,230,000.00 767,160,600.00 95.90 2017 年 是 否
2016 年 6
补充流动资金 否 600,000,000.00 600,000,000.00 - 600,000,000.00 100.00 是 否
月
不同影 注1
视项目
影视剧投资项目 是 1,600,000,000.00 1,450,000,000.00 310,500,000.00 454,200,000.00 31.32 根据项 是 否
目进度
逐步达
募集资金使用情况对照表第 1 页
到可使
用状态
不同游 注1
戏项目
根据项
游戏的研发运营与代理项目 是 1,200,000,000.00 1,000,000,000.00 22,945,361.99 81,294,513.75 8.13 目进度 是 否
逐步达
到可使
用状态
多端游戏智能发行平台 是 800,000,000.00 500,000,000.00 10,723,331.61 18,519,968.40 3.70 2018 年 注 1 是 否
2016 年 6,791,271.
院线及影院收购项目 是 650,000,000.00 - 650,000,000.00 100.00 12 月 44（注 2） 是 否
6,791,271.
承诺投资项目小计 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 661,398,693.60 2,571,175,082.15
44
超募资金投向
不适用
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计
合计 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 661,398,693.60 2,571,175,082.15
未达到计划进度或预计收益的
无
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
募集资金使用情况对照表第 2 页
超募资金的金额、用途及使用
无
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
募集资金投资项目先期投入及
无
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
无
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
无
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
存放公司募集资金三方监管账户 2,478,520,074.29 元（含结构性存款 2,400,000,000.00 元，理财 4,970,000.00 元）。
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
注 1：报告期内，游戏的研发运营与代理项目、多端游戏智能发行平台项目尚在游戏的研发、平台的建设过程中，影视剧投资项目相关影视作品尚在制
作过程中，尚未产生经济效益。
注 2：院线及影院收购项目本报告期实现的效益=被收购公司本报告期实现的净利润*募集资金投入金额/收购总价。
募集资金使用情况对照表第 3 页
附表 2： 变更募集资金投资项目的资金使用情况
单位：人民币万元
变更后项
本报告期 截至期末实 截至期末 项目达到预 变更后的项目可
对应的原承 目拟投入 本报告期实 是否达到预
变更后的项目 实际投入 际累计投入 投资进度 定可使用状 行性是否发生重
诺项目 募集资金 现的效益 计效益
金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
总额(1)
影视剧投资
项目、游戏的
院线及影院收购项 研发运营与
65,000.00 0 65,000.00 100.00% 2016 年 12 月 679.13 是 否
目 代理项目、多
端游戏智能
发行平台
合计 -- 65,000.00 0 65,000.00 -- -- 679.13 -- --
募集资金使用情况对照表第 4 页