完美世界股份有限公司
关于控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
信会师报字[2018]第 ZB10358 号
专项说明 第 1 页
完美世界股份有限公司
关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
及 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止）
目 录 页 次
一、 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说 1-2
明
二、 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 1-4
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关于完美世界股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
信会师报字[2018]第 ZB10358 号
完美世界股份有限公司全体股东：
我们接受完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”）委托，
根据中国注册会计师执业准则审计了完美世界 2017 年 12 月 31 日的
合并及公司资产负债表，2017 年度合并及公司利润表、合并及公司
现金流量表、合并及公司所有者权益变动表和财务报表附注，并出具
了信会师报字[2018]第 ZB10356 号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，完美世界编制了本
专项说明所附的完美世界 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金
情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完
整性是完美世界管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我
们审计完美世界 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的
财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对完美世界实施于 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方
往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解 2017 年度完美世界控股股东及其他
关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应与已审计的财务报
表一并阅读。
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本专项说明仅作为完美世界披露年度报告时使用，不适用于其他
任何目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：于长江（项目合伙人）
（特殊普通合伙）
中国注册会计师: 龙晶羽
中国上海
二 O 一八年三月二十九日
专项说明 第 2 页
完美世界股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：完美世界股份有限公司 单位：元
占用方与上 2017 年度占用
非经营性资金 上市公司核算的 2017 年期初占用资金 2017 年度占用累计发 2017 年期末偿还累 2017 年期末占用资金 占用形成
资金占用方名称 市公司的关 资金的利息 占用性质
占用 会计科目 余额 生金额（不含利息） 计发生金额 余额 原因
联关系 （如有）
现大股东及其附
无
属企业
前大股东及其附
无
属企业
往来方与上 2017 年度往来
其他关联方资金 上市公司核算的 2017 年期初往来资金 2017 年度往来累计发 2017 年期末偿还累 2017 年期末往来资金 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 资金的利息 往来性质
往来 会计科目 余额 生金额（不含利息） 计发生金额 余额 原因
联关系 (如有)
大股东及其附属 重庆星游传媒有限公 控股股东控 房租和信 经营性往
应收账款 1,111,228.95 1,511,366.59 2,210,209.50 412,386.04
企业 司 股公司 息服务款 来
上市公司的子公 北京景星圆影视文化
子公司 其他应收款 35,000,000.00 35,000,000.00 代收代付 资金往来
司及其附属企业 有限公司
上市公司的子公 北京完美建信影视文
子公司 其他应收款 19,570,600.00 19,570,600.00 代收代付 资金往来
司及其附属企业 化有限公司
上市公司的子公 北京完美世界影院管
子公司 其他应收款 600,000.00 586.28 599,413.72 代收代付 资金往来
司及其附属企业 理有限公司
占用资金情况表 第 1 页
往来方与上 2017 年度往来
其他关联方资金 上市公司核算的 2017 年期初往来资金 2017 年度往来累计发 2017 年期末偿还累 2017 年期末往来资金 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 资金的利息 往来性质
往来 会计科目 余额 生金额（不含利息） 计发生金额 余额 原因
联关系 (如有)
上市公司的子公 完美世界影院管理有
子公司 其他应收款 1,960,050,200.00 4,000,000.00 1,964,050,200.00 代收代付 资金往来
司及其附属企业 限责任公司
上市公司的子公 北京完美影视传媒有
子公司 其他应收款 568,605,863.58 1,693,630,000.00 844,994,594.33 1,417,241,269.25 代收代付 资金往来
司及其附属企业 限责任公司
上市公司的子公 德清完美影视文化传
子公司 其他应收款 82,879,066.67 1,024,800.00 10,000,000.00 73,903,866.67 代收代付 资金往来
司及其附属企业 播有限公司
上市公司的子公 石河子市浩宇股权投
子公司 其他应收款 1,000,000.00 1,000,000.00 代收代付 资金往来
司及其附属企业 资管理有限公司
上市公司的子公 天津完美文化传播有
子公司 其他应收款 23,750.00 185,147,900.00 24,044,105.52 161,127,544.48 代收代付 资金往来
司及其附属企业 限公司
上市公司的子公 重庆君思企业管理咨
子公司 其他应收款 1,000,000.00 297,600,000.00 298,600,000.00 代收代付 资金往来
司及其附属企业 询有限公司
上市公司的子公 重庆完美建信影视文
子公司 其他应收款 50,000.00 27,000,000.00 27,050,000.00 代收代付 资金往来
司及其附属企业 化有限公司
占用资金情况表 第 2 页
往来方与上 2017 年度往来
其他关联方资金 上市公司核算的 2017 年期初往来资金 2017 年度往来累计发 2017 年期末偿还累 2017 年期末往来资金 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 资金的利息 往来性质
往来 会计科目 余额 生金额（不含利息） 计发生金额 余额 原因
联关系 (如有)
上市公司的子公 天津建信文化传播有
子公司 其他应收款 60,000,000.00 60,000,000.00 代收代付 资金往来
司及其附属企业 限公司
上市公司的子公 重庆羽吟影视文化有
子公司 其他应收款 104,500,000.00 10,000,000.00 94,500,000.00 代收代付 资金往来
司及其附属企业 限公司
上市公司的子公 完美世界影视有限责
子公司 其他应收款 100,000.00 100,000.00 代收代付 资金往来
司及其附属企业 任公司
上市公司的子公 天津蓬翔文化传播有
子公司 其他应收款 187,000,000.00 30,000,000.00 157,000,000.00 代收代付 资金往来
司及其附属企业 限公司
上市公司的子公 德清完美海岸影视文
子公司 其他应收款 143,000,000.00 20,000,000.00 123,000,000.00 代收代付 资金往来
司及其附属企业 化有限公司
上市公司的子公 重庆完美君柏影视文
子公司 其他应收款 50,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 代收代付 资金往来
司及其附属企业 化有限公司
上市公司的子公 伊宁市完美远方影视
子公司 其他应收款 97,730,000.00 97,730,000.00 代收代付 资金往来
司及其附属企业 文化有限公司
占用资金情况表 第 3 页
往来方与上 2017 年度往来
其他关联方资金 上市公司核算的 2017 年期初往来资金 2017 年度往来累计发 2017 年期末偿还累 2017 年期末往来资金 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 资金的利息 往来性质
往来 会计科目 余额 生金额（不含利息） 计发生金额 余额 原因
联关系 (如有)
上市公司的子公 承德完美建信影视文
子公司 其他应收款 21,000,000.00 21,000,000.00 代收代付 资金往来
司及其附属企业 化有限公司
上市公司的子公 完美世界（北京）软
子公司 其他应收款 57,765,839.39 98,461,142.06 479,310.33 155,747,671.12 代收代付 资金往来
司及其附属企业 件科技发展有限公司
小计 2,727,656,548.59 2,971,705,208.65 986,299,405.96 4,713,062,351.28
关联自然人及其
无
控制的法人
其他关联人及其
无
附属企业
总计 2,727,656,548.59 2,971,705,208.65 986,299,405.96 4,713,062,351.28
注：
1、本期上市公司将募集资金 89,647,109.40 元支付下属子公司，由下属子公司用于游戏的研发运营与代理项目和多端游戏智能发行平台项目。
2、其他均为母子公司日常资金往来款。
本表已于 2018 年 3 月 29 日获第四届董事会第二次会议批准。
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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