完美世界股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-035
完美世界股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人(会计主
管人员)闫晗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,802,655,008.09 1,910,221,140.30 -5.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 360,129,626.89 325,454,783.13 10.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
295,422,895.18 286,791,119.09 3.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -296,541,032.77 -25,133,248.32 -1,079.88%
基本每股收益（元/股） 0.27 0.25 8.00%
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.25 8.00%
加权平均净资产收益率 4.43% 4.40% 0.03%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 16,094,042,807.75 16,584,903,565.67 -2.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,288,032,342.85 7,964,168,464.57 4.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 33,917,172.76 固定资产、无形资产等资产处置
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
22,679,185.05
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 12,919,660.98 理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,857,273.24
减：所得税影响额 5,567,212.84
少数股东权益影响额（税后） 1,099,347.48
合计 64,706,731.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 10,882 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
股份数量 股份状态 数量
完美世界控股集团有限公
境内非国有法人 35.06% 460,944,729 460,944,729 质押 403,390,000
司
池宇峰 境内自然人 13.41% 176,344,734 176,344,734 质押 102,677,292
石河子市骏扬股权投资合
境内非国有法人 11.68% 153,494,594 153,494,594 质押 116,610,000
伙企业（有限合伙）
石河子快乐永久股权投资
境内非国有法人 9.30% 122,224,703 0 质押 12,464,000
有限公司
天津广济企业管理咨询合
境内非国有法人 4.09% 53,734,468 13,651,697
伙企业（有限合伙）
天津分享星光股权投资基
境内非国有法人 2.37% 31,205,049 0
金合伙企业（有限合伙）
陈根财 境内自然人 2.22% 29,156,618 0 质押 4,300,000
天津嘉冠企业管理咨询合
境内非国有法人 2.12% 27,847,292 7,796,860 质押 8,510,000
伙企业（有限合伙）
完美环球娱乐股份有限公
司－第一期二号员工持股 其他 1.62% 21,246,352 21,246,352
计划
中国建设银行股份有限公
司－博时主题行业混合型 其他 1.02% 13,399,989 0
证券投资基金（LOF）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
石河子快乐永久股权投资有限公司 122,224,703 人民币普通股 122,224,703
天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 40,082,771 人民币普通股 40,082,771
天津分享星光股权投资基金合伙企业（有限 31,205,049 人民币普通股 31,205,049
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合伙）
陈根财 29,156,618 人民币普通股 29,156,618
天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 20,050,432 人民币普通股 20,050,432
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业
13,399,989 人民币普通股 13,399,989
混合型证券投资基金（LOF）
华泰证券股份有限公司 12,306,975 人民币普通股 12,306,975
新加坡政府投资有限公司 6,557,187 人民币普通股 6,557,187
陈连庆 5,921,516 人民币普通股 5,921,516
姚锦海 5,722,268 人民币普通股 5,722,268
1、完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司，完美控股、快乐永久和池宇峰
上述股东关联关系或一致行动的说明 构成一致行动人。2、陈连庆为陈根财的父亲。3、除上述情况外，未知上述
股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1. 应收票据期末数较期初数减少68.64%，主要系应收票据到期收回所致。
2. 其他应收款期末数较期初数减少36.55%，主要系本期院线业务根据会计准则相关规定划分为持有待售的处置组，相
关其他应收款归集为持有待售的资产，以及本期收到联营企业股权转让款所致。
3. 持有待售的资产期末金额为1,844,228,886.66元，主要系本期院线业务划分为持有待售的处置组，相关资产列示于此
科目所致。
4. 在建工程期末数较期初数减少100%，主要系装修工程完工转入长期待摊费用所致。
5. 商誉期末数较期初数减少57.44%，主要系本期院线业务划分为持有待售的处置组，相关商誉资产归集为持有待售的
资产所致。
6. 长期待摊费用期末数较期初数减少70.40%，主要系本期院线业务划分为持有待售的处置组，相关长期待摊费用归集
为持有待售的资产所致。
7. 其他非流动资产期末数较期初数增加161.13%，主要系本期新增预付股权投资款所致。
8. 应付账款期末数较期初数减少37.23%，主要系本期院线业务划分为持有待售的处置组，相关应付账款归集为持有待
售的负债以及应付游戏分成款减少所致。
9. 应付职工薪酬期末数较期初数减少48.27%，主要系本期发放上年年终奖金所致。
10. 应交税费期末数较期初数减少31.76%，主要系本期缴纳上年企业所得税所致。
11. 应付利息期末数较期初数增加278.83%，主要系应付银行利息增加所致。
12. 递延所得税负债期末数较期初数减少93.48%，主要系本期院线业务划分为持有待售的处置组，相关递延所得税负债
归集为持有待售的负债所致。
（二）利润表项目
1. 财务费用本期数较上年同期数增加44.64%，主要系本期利息收入减少以及汇兑损益变动影响所致。
2. 资产减值损失本期数较上年同期数减少109.70%，主要系本期应收账款的坏账损失减少所致。
3. 投资收益本期数较上年同期数减少62.59%，主要系上年同期出售中国富创传媒集团的股权影响所致。
4. 资产处置收益本期发生额33,945,525.01元，主要系本期处置无形资产、固定资产等资产所致。
5. 其他收益本期数较上年同期数增加50.53%，主要系本期税收返还款增加所致。
6. 营业外收入本期数较上年同期数增加144.72%，主要系本期政府补助增加所致。
7. 营业外支出本期数较上年同期数减少90.03%，主要系上期支付违约金影响所致。
8. 所得税费用本期数较上年同期数增加85.64%，主要系本期计提递延所得税资产较上期减少所致。
（三）现金流量表项目
1. 本期经营活动产生的现金流量净额为-296,541,032.77元，去年同期为-25,133,248.32元，经营活动现金流为负主要系支
付员工年度奖金及经营性负债的减少所致。
2. 本期投资活动产生的现金流量净额为781,261,257.23元，与去年同比减少67.58%，主要系本期到期收回的理财产品、
结构性存款减少所致。
3.本期筹资活动产生的现金流量净额为-159,585,911.89元，去年同期为168,175,626.12元，主要系上年同期收到优先级合
伙人的出资款以及购买少数股东股权的净影响所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年1月28日，公司召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》。公
司全资子公司完美影管与公司控股股东完美控股签署附生效条件的《关于完美世界院线有限公司、北京时代今典影视文化有
限公司、北京完美世界电影放映有限公司之股权转让暨债权转让协议》，将完美院线、完美影城及今典文化100%股权及相
关债权转让给完美控股；公司子公司石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业（以下简称“君毅云扬”）、完美影城与完美控
股签署附生效条件的《关于温岭市新时代乐购影城有限责任公司之股权转让协议》，君毅云扬将持有的温岭新时代乐购影城
有限责任公司99%股权转让给完美控股。
2018年2月14日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。截至本公告日，上述交易正在进行中。
2、2018年1月31日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司拟
将2018年出售院线资产项目所得转让款中人民币6.5亿元转回至募集资金专户，并用于影视剧投资项目。
2018年2月14日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。
相关公告均已在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.54% 至 13.95%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 67,500 至 76,500
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 67,135
业绩变动的原因说明 公司业务规模扩大，收入和利润同比增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 30 日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn
2018 年 03 月 30 日 实地调研 机构 www.cninfo.com.cn
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