完美世界股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《中
小企业板上市公司募集资金管理细则》、《上市公司信息披露公告格式第
21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关
要求，公司编制了 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美
世界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2016]849 号）核准，公司向 4 名特定对象非公开发行人民
币普通股（A 股）212,463,532 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 23.53345
元/股，募集资金总额为 5,000,000,000.00 元，扣除发行费用 48,825,686.35
元，实际募集股款 4,951,174,313.65 元。上述募集资金已经由立信会计师
事务所（特殊普通合伙）（信会师报字[2016]211474 号）验资报告审验确
认。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下（金额单位：元）：
募集资金金额 5,000,000,000.00
发行费用金额 48,825,686.35
募集资金净额 4,951,174,313.65
1、2018 年度募集资金使用
直接投入募投项目 923,909,499.03
1、2017 年度募集资金使用
直接投入募投项目 1,741,507,109.40
2、2016 年度募集资金使用
直接投入募投项目 1,909,776,388.55
加：院线项目退回 650,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 181,334,806.52
募集资金余额 1,207,316,123.19
二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等法律法规和规范性文件，制定了《完美世界股份有限公
司募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与
募集资金存放与使用情况的专项报告第 1 页
监督作了明确的规定。本公司和国信证券分别与平安银行股份有限公司上
海分行、中国民生银行股份有限公司北京分行及招商银行股份有限公司北
京双榆树支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。
公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用
于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程
序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
银行名称 账号 截止日余额（元） 存放方式
平安银行股份有限公 1.结构性存款：800,000,000 元
11015635766003 831,934,566.71
司上海分行 2.活期账户：31,934,566.71 元
中国民生银行股份有 1.通知存款：300,000,000.00 元
697482911 375,376,777.33
限公司北京分行 2.活期账户：75,376,777.33 元
招商银行股份有限公
110919780110501 44.09 活期账户：44.09 元
司北京双榆树支行
交通银行北京林萃路
110061203018010093504 4,735.06 活期账户：4,735.06 元
支行
合计 1,207,316,123.19
三、本年度募集资金的实际使用情况
2018 年度募集资金使用情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
完美世界股份有限公司董事会
2019 年 4 月 29 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
本年度投入募
募集资金总额 4,951,174,313.65 923,909,499.03
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 1,370,000,000.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 2,020,000,000.00 3,925,192,996.98
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 40.80%
是否已变更 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
截至期末累计投入金额 本期实现的效益 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额（1） 本期投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
(2) （注） 计效益
分变更） ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
偿还银行贷款 否 800,000,000.00 800,000,000.00 4,439,400.00 800,000,000.00 100.00 2017 年 是 否
补充流动资金 否 600,000,000.00 600,000,000.00 0.00 600,000,000.00 100.00 2016 年 6 月 是 否
不同影视项目
根据项目进度 11,886.63 万元
影视剧投资项目 是 1,600,000,000.00 2,820,000,000.00 654,570,000.00 2,104,500,000.00 74.63 是 否
逐步达到可使 （注 1）
用状态
不同游戏项目
根据项目进度 980.74 万元
游戏的研发运营与代理项目 是 1,200,000,000.00 700,000,000.00 231,842,399.79 356,777,568.30 50.97 是 否
逐步达到可使 （注 2）
用状态
多端游戏智能发行平台 是 800,000,000.00 80,000,000.00 33,057,699.24 63,915,428.68 79.89 2019 年 （注 3） 是 否
承诺投资项目小计 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 923,909,499.03 3,925,192,996.98 78.50 12,867.37 万元
超募资金投向
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无
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计
合计 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 923,909,499.03 3,925,192,996.98 78.50 12,867.37 万元
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
无
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放公司募集资金三方监管账户 1,207,316,123.19 元（含结构性存款 800,000,000.00 元，通知存款 300,000,000.00 元）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
无
情况
注 1：影视剧投资项目包括不同影视剧项目的制作，部分影视剧项目尚在制作过程中，尚未产生经济效益。本报告期实现的效益为已发行影视剧在报告期
内产生的损益。
注 2：游戏的研发运营与代理项目包括不同游戏项目的研发，大部分游戏尚在研发过程中。本报告期实现的效益为已上线游戏在报告期内产生的损益。
注 3：报告期内，公司与 Valve 公司签署授权协议，共同搭建 Steam 中国。鉴于上述战略合作安排，经 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司调整
了“多端游戏智能发行平台项目”的定位及拟投入募集资金的总额。调整后的“多端游戏智能发行平台项目”将以整合公司现有游戏平台、优化平台功
能、构建统一的完美世界游戏用户平台为主要目标。“多端游戏智能发行平台项目”尚在推进中，鉴于该项目现有定位，其为公司游戏业务提供平台支持
服务，由此间接产生经济效益，但不直接产生利润。
募集资金使用情况对照表第 2 页
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：完美世界股份有限公司 2018 年度
单位： 人民币元
变更后的 变更后项目拟投入 本报告期实际投入金 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现的效 是否达到预 变更后的项目可行性
对应的原承诺项目
项目 募集资金总额(1) 额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 益 计效益 是否发生重大变化
影视剧投资项目、游戏的研 不同影视项目根
影视剧投
发运营与代理项目、多端游 2,820,000,000.00 654,570,000.00 2,104,500,000.00 74.63 据项目进度逐步 118,866,300.00 是 否
资项目
戏智能发行平台 达到可使用状态
合计 -- 2,820,000,000.00 654,570,000.00 2,104,500,000.00 -- -- 118,866,300.00 -- --
经公司 2016 年 9 月 13 日召开的第三届董事会第二十九次会议及 2016 年 10 月 12 日召开的 2016 年第七次临时股东大会审议通过，公司将原募投项
目“影视剧投资项目”、“游戏的研发运营与代理项目”、“多端游戏智能发行平台”投资金额由总计人民币 36 亿元变更为总计人民币 29.5 亿元，
其中影视剧投资项目投资金额减少人民币 1.5 亿元，游戏的研发运营与代理项目投资金额减少人民币 2 亿元，多端游戏智能发行平台投资金额减少
人民币 3 亿元，变更募集资金共计人民币 6.5 亿元，变更的募集资金用于收购院线资产。
2018 年 1 月 31 日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司拟将 2018 年出售院线资产项目
所得转让款中人民币 6.5 亿元转回至募集资金专户，并用于影视剧投资项目。2018 年 2 月 14 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述议
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
案。
2018 年 6 月 15 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司拟将原“游戏的研发运营与代理项
目”投资金额由 10 亿元人民币变更为 7 亿元人民币，原“多端游戏智能发行平台”投资金额由 5 亿元人民币变更为 0.8 亿元人民币，共计变更募集
资金 7.2 亿元。变更的募集资金 7.2 亿元人民币将全部用于影视剧投资项目。2018 年 7 月 2 日，公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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