完美世界股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
完美世界股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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完美世界股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人(会计主
管人员)闫晗声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减
营业收入（元） 2,574,485,375.20 2,041,731,556.87 26.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） 614,300,082.57 485,977,492.36 26.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 598,221,484.01 463,135,033.36 29.17%
经营活动产生的现金流量净额（元） 571,016,149.37 -174,932,173.72 426.42%
基本每股收益（元/股） 0.48 0.37 29.73%
稀释每股收益（元/股） 0.48 0.37 29.73%
加权平均净资产收益率 6.25% 5.61% 0.64%
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产（元） 16,123,925,277.13 16,629,394,610.73 -3.04%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,151,398,413.14 9,514,714,569.45 6.69%
注：截至 2020 年 3 月 31 日，公司以集中竞价方式回购股份累计 571,200 股。截至 2019 年 3 月 31 日，公司以集中竞价方式
回购股份累计 17,508,593 股（已于 2019 年 8 月注销）。根据企业会计准则相关规定，上述回购股份属于库存股，在计算每股
收益时予以扣除。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 666,667.00 其他非流动金融资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,072,930.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 7,270,234.70 理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,892,060.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,918,587.62 进项税加计扣除及其他
减：所得税影响额 4,453,486.05
少数股东权益影响额（税后） 1,004,274.89
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合计 16,078,598.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 28,749 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
完美世界控股集团有限公司（以下
境内非国有法人 34.61% 447,554,629 0 质押 276,070,000
简称“完美控股”）
池宇峰 境内自然人 8.72% 112,714,934 99,386,200 质押 95,575,423
德清骏扬企业管理咨询合伙企业
境内非国有法人 6.92% 89,500,251 0 质押 21,930,000
（有限合伙）
石河子快乐永久股权投资有限公
境内非国有法人 2.35% 30,334,703 0 质押 12,464,000
司（以下简称“快乐永久”）
新华资管－民生银行－新华资产
其他 1.99% 25,800,000 0
－明德三号资产管理产品
钱桂英 境内自然人 1.82% 23,564,300 0
上海高毅资产管理合伙企业（有限
其他 1.66% 21,500,000 0
合伙）－高毅邻山 1 号远望基金
全国社保基金一一二组合 其他 1.54% 19,888,805 0
香港中央结算有限公司 境外法人 1.46% 18,872,049 0
全国社保基金一零八组合 其他 0.97% 12,560,231 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
完美世界控股集团有限公司 447,554,629 人民币普通股 447,554,629
德清骏扬企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 89,500,251 人民币普通股 89,500,251
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石河子快乐永久股权投资有限公司 30,334,703 人民币普通股 30,334,703
新华资管－民生银行－新华资产－明德三号资产管
25,800,000 人民币普通股 25,800,000
理产品
钱桂英 23,564,300 人民币普通股 23,564,300
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻
21,500,000 人民币普通股 21,500,000
山 1 号远望基金
全国社保基金一一二组合 19,888,805 人民币普通股 19,888,805
香港中央结算有限公司 18,872,049 人民币普通股 18,872,049
池宇峰 13,328,734 人民币普通股 13,328,734
全国社保基金一零八组合 12,560,231 人民币普通股 12,560,231
1、完美控股和快乐永久为池宇峰控制的公司，完美控股、快乐永久
和池宇峰构成一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、除上述情况外，未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、交易性金融资产期末数较上年末减少32.42%，主要系期初部分理财产品及结构性存款到期收回所致；
2、应收票据期末数较上年末减少72.69%，主要系银行承兑票据到期承兑所致；
3、存货期末数较上年末减少60,367,961.80元，主要系一方面影视业务存货随收入的确认结转到成本，影视存货减少
204,092,005.46元，另一方面游戏业务部分递延成本构成新收入准则下的合同履约成本，由其他流动资产重分类至存货，存
货由此增加144,109,264.04元；
4、预收款项期末数较上年末减少605,668,315.51元，其他流动负债期末数较上年末减少1,048,350,299.64元，合同负债期
末数较上年末增加1,873,577,924.83元，主要系公司按照新收入准则要求，将符合准则要求的预收款项及递延收入重分类至合
同负债所致；
5、应付职工薪酬期末数较上年末减少58.27%，主要系本期支付年终奖金所致；
6、长期借款期末数较上年末减少45.69%，主要系偿还部分长期借款所致；
7、其他非流动负债期末数较上年末减少96.42%，主要系公司购买石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业优先级有限
合伙人的全部投资份额（于2019年12月31日在其他非流动负债中核算），其他非流动负债期末数相应减少；
8、其他综合收益期末数较上年末增加107.22%，主要系美元本期升值，以美元为本位币的境外经营财务报表产生的外
币报表折算差额增加所致。
（二）利润表项目
1、报告期内，公司实现营业收入2,574,485,375.20元，较上年同期增长26.09%，增长主要来自游戏业务：报告期内游戏
业务实现收入2,107,620,123.95元，较上年同期增长47.69%；
2、营业成本本期数较上年同期数增加48.77%，主要系游戏业务成本随收入的增长而相应增加；
3、销售费用本期数较上年同期数增加108.44%，主要系游戏的市场宣传费用增加所致；
4、财务费用本期数较上年同期数减少34.79%，主要系利息支出减少所致；
5、投资收益本期数较上年同期数增加158.38%，主要系权益法核算的长期股权投资收益增加所致；
6、公允价值变动收益本期数较上年同期数减少485,514.49元，金额无重大变化；
7、信用减值损失本期数较上年同期数减少43.69%，主要系本期应收款项坏账准备的转回减少所致；
8、所得税费用本期数较上年同期数减少34.33%，主要系与上年同期相比，本报告期内公司享受税收优惠的子公司的净
利润占比增加所致；
9、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长26.41%，主要来自游戏业务的增长：报告期游戏业务净利润较上年同
期增长67.33%。
（三）现金流量表项目
1、与上年同期相比，本期经营活动产生的现金流量净额从净流出转为净流入571,016,149.37元，主要系游戏业务表现良
好带来的流水增加、影视项目投资款较同期减少所致；
2、与上年同期相比，投资活动产生的现金净流入减少57.14%，主要系本期增加对联营企业的投资，同时结构性存款、
理财产品的净赎回较上年同期减少所致；
3、与上年同期相比，筹资活动产生的现金净流出增加601.09%，主要系本期购买石河子市君毅云扬股权投资有限合伙
企业优先级有限合伙人的全部投资份额所致；
4、现金及现金等价物净减少额为326,985,574.92元，较上年同期相比减少169.35%，主要系上述经营活动、投资活动和
筹资活动现金流入流出综合作用的净影响。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2019年8月6日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》。公司决定
使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购的股份种类为公司发行的A股社
会公众股，回购资金总额不超过人民币6亿元（含）且不低于人民币3亿元（含）。本次回购股份的价格不超过人民币36元/
股。回购期限自董事会审议通过之日起6个月内，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。
2019年9月3日，公司披露了《关于回购股份进展的公告》，2019年9月21日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，
2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月4日、2020年2月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。
2020年2月5日，公司披露了《关于延长股份回购实施期限的公告》，将本次股份回购方案的实施期限延长至2020年8月5
日，即本次股份回购实施期限自2019年8月6日起至2020年8月5日止。除回购期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。
2020年3月3日、2020年4月2日披露了《关于回购股份进展的公告》。
截至2020年3月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份571,200股，占公司总股本的0.0442%，最高成交价28.80元/
股，最低成交价27.70元/股，交易总金额为16,020,951元（不含交易费用）。
截至本报告披露前一交易日，公司通过集中竞价方式累计回购股份571,200股，占公司总股本的0.0442%，最高成交价
28.80元/股，最低成交价27.70元/股，交易总金额为16,020,951元（不含交易费用）。
相关公告均已在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金 20,000 0 0
银行理财产品 自有资金 173,790 57,590 0
合计 193,790 57,590 0
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单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托 事项
受托 报告 计提 未来
机构 报告 概述
机构 参考 预期 期损 减值 是否 是否
名称 报酬 期实 及相
（或 产品类 资金 起始 终止 年化 收益 益实 准备 经过 还有
（或 金额 资金投向 确定 际损 关查
受托 型 来源 日期 日期 收益 （如 际收 金额 法定 委托
受托 方式 益金 询索
人）类 率 有 回情 （如 程序 理财
人姓 额 引（如
型 况 有） 计划
名） 有）
银行间和
交易所市
2019 2020 场信用级
到期
招商 浮动收 自有 年 12 年 01 别较高、
银行 45,000 一次 2.78% 27.42 27.42 收回 是 是 无
银行 益类 资金 月 25 月 02 流动性较
付
日 日 好的金融
资产和金
融工具
合计 45,000 -- -- -- -- -- -- 27.42 27.42 -- -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：完美世界股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,198,517,816.81 2,525,503,815.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,519,999,264.16 2,249,050,040.58
衍生金融资产
应收票据 23,103,505.19 84,588,403.30
应收账款 2,736,943,685.50 2,270,115,856.35
应收款项融资
预付款项 431,838,424.16 541,877,278.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 217,077,242.84 183,377,082.92
其中：应收利息 8,081,225.94 6,997,436.33
应收股利 63,175,000.00
买入返售金融资产
存货 1,699,846,910.21 1,760,214,872.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 449,653,475.98 517,382,336.22
流动资产合计 9,276,980,324.85 10,132,109,685.06
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,162,120,591.13 1,913,898,044.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,480,885,182.72 2,437,521,164.07
投资性房地产
固定资产 358,778,656.05 364,018,966.75
在建工程 48,428,844.91 47,551,486.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 216,658,417.98 213,960,210.68
开发支出 186,905,971.19 154,179,709.61
商誉 619,606,575.23 619,611,422.36
长期待摊费用 24,347,597.25 26,266,297.93
递延所得税资产 615,390,768.06 585,337,758.26
其他非流动资产 133,822,347.76 134,939,865.01
非流动资产合计 6,846,944,952.28 6,497,284,925.67
资产总计 16,123,925,277.13 16,629,394,610.73
流动负债：
短期借款 1,442,079,461.99 1,138,639,469.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 566,900,745.67 486,391,388.11
预收款项 88,825.24 605,757,140.75
合同负债 1,873,577,924.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 215,331,783.84 515,973,500.55
应交税费 293,448,677.98 289,114,312.00
其他应付款 305,820,092.44 290,380,258.51
其中：应付利息 2,833,978.81 3,143,687.32
应付股利 175.64 175.64
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 417,500,000.00 425,000,000.00
其他流动负债 1,048,350,299.64
流动负债合计 5,114,747,511.99 4,799,606,368.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 122,370,759.28 225,316,706.52
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 820,201.69 901,365.62
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,000,000.00 10,000,000.00
递延所得税负债 57,774,693.91 46,213,346.08
其他非流动负债 50,761,610.84 1,418,609,937.27
非流动负债合计 241,727,265.72 1,701,041,355.49
负债合计 5,356,474,777.71 6,500,647,724.46
所有者权益：
股本 1,364,954,797.00 1,364,861,916.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,328,038,545.67 2,325,468,528.40
减：库存股 16,024,475.76 16,024,475.76
其他综合收益 1,327,245.78 -18,393,617.07
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专项储备
盈余公积 180,653,075.64 180,653,075.64
一般风险准备
未分配利润 6,292,449,224.81 5,678,149,142.24
归属于母公司所有者权益合计 10,151,398,413.14 9,514,714,569.45
少数股东权益 616,052,086.28 614,032,316.82
所有者权益合计 10,767,450,499.42 10,128,746,886.27
负债和所有者权益总计 16,123,925,277.13 16,629,394,610.73
法定代表人：池宇峰 主管会计工作负责人：曾映雪 会计机构负责人：闫晗
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 209,076,355.13 32,852,511.38
交易性金融资产 160,000,000.00 200,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 184,245,456.00 137,438,710.90
应收款项融资
预付款项 19,535,064.18 16,224,931.24
其他应收款 5,994,219,947.54 4,753,376,822.02
其中：应收利息
应收股利 400,000,000.00 400,000,000.00
存货 237,622,766.85 238,773,463.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,091,751.16 21,061,331.65
流动资产合计 6,822,791,340.86 5,399,727,770.82
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 3,260,790,782.03 3,260,790,782.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 938,659.26 998,575.92
在建工程 8,742,400.37 8,742,400.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 411,407.76 422,330.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 117,609.98 149,685.47
递延所得税资产 79,255,478.92 75,090,253.53
其他非流动资产
非流动资产合计 3,350,256,338.32 3,346,194,027.42
资产总计 10,173,047,679.18 8,745,921,798.24
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 43,588,729.37 193,326.69
预收款项 53,380,000.00
合同负债 71,080,000.00
应付职工薪酬 5,254,016.47 23,184,557.31
应交税费 1,441,880.81 9,374,350.01
其他应付款 1,583,167,603.02 381,441,336.84
其中：应付利息 869,687.50 702,333.33
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 320,000,000.00 320,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,224,532,229.67 787,573,570.85
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 160,000,000.00 160,000,000.00
非流动负债合计 160,000,000.00 160,000,000.00
负债合计 2,384,532,229.67 947,573,570.85
所有者权益：
股本 1,293,261,740.00 1,293,168,859.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,080,558,941.02 6,077,988,923.75
减：库存股 16,024,475.76 16,024,475.76
其他综合收益
专项储备
盈余公积 110,359,020.99 110,359,020.99
未分配利润 320,360,223.26 332,855,899.41
所有者权益合计 7,788,515,449.51 7,798,348,227.39
负债和所有者权益总计 10,173,047,679.18 8,745,921,798.24
法定代表人：池宇峰 主管会计工作负责人：曾映雪 会计机构负责人：闫晗
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,574,485,375.20 2,041,731,556.87
其中：营业收入 2,574,485,375.20 2,041,731,556.87
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,967,408,362.38 1,505,252,690.56
其中：营业成本 968,704,442.01 651,156,649.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,126,699.90 7,091,392.69
销售费用 383,143,044.11 183,810,239.95
管理费用 178,972,564.74 154,801,989.53
研发费用 391,756,067.63 456,704,200.12
财务费用 33,705,543.99 51,688,218.31
其中：利息费用 43,935,829.46 64,105,997.97
利息收入 8,216,499.76 17,467,747.29
加：其他收益 19,991,518.22 19,557,965.66
投资收益（损失以“－”号填列） 38,997,727.68 15,092,958.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 22,399,479.94 4,563,218.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -132,576.42 352,938.07
信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,553,324.60 6,310,337.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,228,897.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 669,487,006.90 576,564,169.09
加：营业外收入 6,896,623.51 536,143.75
减：营业外支出 8,788,683.93 620,058.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 667,594,946.48 576,480,254.19
减：所得税费用 59,189,690.46 90,131,640.07
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 608,405,256.02 486,348,614.12
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 608,405,256.02 486,348,614.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 614,300,082.57 485,977,492.36
2.少数股东损益 -5,894,826.55 371,121.76
六、其他综合收益的税后净额 26,759,087.07 -43,534,507.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 19,720,862.85 -32,528,349.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 19,720,862.85 -32,528,349.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益 252,482.17
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 19,468,380.68 -32,528,349.75
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 7,038,224.22 -11,006,157.46
七、综合收益总额 635,164,343.09 442,814,106.91
归属于母公司所有者的综合收益总额 634,020,945.42 453,449,142.61
归属于少数股东的综合收益总额 1,143,397.67 -10,635,035.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.48 0.37
（二）稀释每股收益 0.48 0.37
法定代表人：池宇峰 主管会计工作负责人：曾映雪 会计机构负责人：闫晗
4、母公司利润表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 51,574,214.62 1,417,320.00
减：营业成本 44,566,951.82
税金及附加 5,895.63 5,527.55
销售费用 -1,871.95 1,091.50
管理费用 21,520,246.00 16,325,047.79
研发费用 31,271.51
财务费用 6,533,259.31 -1,296,590.40
其中：利息费用 6,943,354.17 7,599,500.00
利息收入 413,531.01 8,900,654.47
加：其他收益 42,176.89 25,849.90
投资收益（损失以“－”号填列） 1,267,275.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 94,814.77 21,069.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,645,998.54 -13,602,108.32
加：营业外收入 2,985,097.00
减：营业外支出 20,292.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,660,901.54 -13,622,401.08
减：所得税费用 -4,165,225.39 -3,405,600.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,495,676.15 -10,216,800.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -12,495,676.15 -10,216,800.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
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5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -12,495,676.15 -10,216,800.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：池宇峰 主管会计工作负责人：曾映雪 会计机构负责人：闫晗
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,574,294,803.71 1,429,925,411.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,000,000.00 13,303,982.38
收到其他与经营活动有关的现金 97,978,508.34 41,958,946.04
经营活动现金流入小计 2,680,273,312.05 1,485,188,339.85
购买商品、接受劳务支付的现金 1,012,105,351.49 755,685,611.00
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 839,834,889.91 676,084,686.58
支付的各项税费 161,709,056.14 104,073,458.09
支付其他与经营活动有关的现金 95,607,865.14 124,276,757.90
经营活动现金流出小计 2,109,257,162.68 1,660,120,513.57
经营活动产生的现金流量净额 571,016,149.37 -174,932,173.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,203,956,547.92 975,046,106.21
取得投资收益收到的现金 15,949,780.74 7,035,189.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
206,874.92 -22,317.70
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,220,113,203.58 982,058,977.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79,007,984.30 31,792,422.54
投资支付的现金 1,778,523,236.06
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 28,919,726.21
支付其他与投资活动有关的现金 75,321,499.45
投资活动现金流出小计 1,857,531,220.36 136,033,648.20
投资活动产生的现金流量净额 362,581,983.22 846,025,329.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,075,431.42 2,782,207.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 599,433,273.39 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,250,000.00
筹资活动现金流入小计 614,508,704.81 208,032,207.45
偿还债务支付的现金 421,313,700.99 335,927,977.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,409,355.58 35,372,082.65
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其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,412,841,173.50 17,316,259.47
筹资活动现金流出小计 1,880,564,230.07 388,616,319.45
筹资活动产生的现金流量净额 -1,266,055,525.26 -180,584,112.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,471,817.75 -19,024,790.00
五、现金及现金等价物净增加额 -326,985,574.92 471,484,253.89
加：期初现金及现金等价物余额 2,467,889,822.47 3,851,850,936.32
六、期末现金及现金等价物余额 2,140,904,247.55 4,323,335,190.21
法定代表人：池宇峰 主管会计工作负责人：曾映雪 会计机构负责人：闫晗
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 26,337,014.54 1,559,052.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,421,537.74 8,926,504.37
经营活动现金流入小计 34,758,552.28 10,485,556.37
购买商品、接受劳务支付的现金 543,189.52 39,298,405.08
支付给职工以及为职工支付的现金 37,745,547.56 30,934,771.88
支付的各项税费 14,376.90 51,664.05
支付其他与经营活动有关的现金 13,705,971.81 3,378,959.39
经营活动现金流出小计 52,009,085.79 73,663,800.40
经营活动产生的现金流量净额 -17,250,533.51 -63,178,244.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,267,275.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,475,483,131.85 326,848,426.25
投资活动现金流入小计 1,676,750,407.84 326,848,426.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
25,462.00 4,907,574.28
金
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完美世界股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
投资支付的现金 160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,531,550,000.00 499,636,739.60
投资活动现金流出小计 1,691,575,462.00 504,544,313.88
投资活动产生的现金流量净额 -14,825,054.16 -177,695,887.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,075,431.42 2,782,207.45
取得借款收到的现金 200,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 215,075,431.42 102,782,207.45
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,776,000.00 7,599,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金 11,861,816.32
筹资活动现金流出小计 6,776,000.00 119,461,316.32
筹资活动产生的现金流量净额 208,299,431.42 -16,679,108.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 176,223,843.75 -257,553,240.53
加：期初现金及现金等价物余额 32,852,511.38 1,298,121,295.79
六、期末现金及现金等价物余额 209,076,355.13 1,040,568,055.26
法定代表人：池宇峰 主管会计工作负责人：曾映雪 会计机构负责人：闫晗
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,525,503,815.22 2,525,503,815.22
交易性金融资产 2,249,050,040.58 2,249,050,040.58
应收票据 84,588,403.30 84,588,403.30
应收账款 2,270,115,856.35 2,270,115,856.35
预付款项 541,877,278.46 541,877,278.46
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完美世界股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他应收款 183,377,082.92 183,377,082.92
其中：应收利息 6,997,436.33 6,997,436.33
存货 1,760,214,872.01 1,914,016,960.79 153,802,088.78
其他流动资产 517,382,336.22 363,580,247.44 -153,802,088.78
流动资产合计 10,132,109,685.06 10,132,109,685.06
非流动资产：
长期股权投资 1,913,898,044.58 1,913,898,044.58
其他非流动金融资产 2,437,521,164.07 2,437,521,164.07
固定资产 364,018,966.75 364,018,966.75
在建工程 47,551,486.42 47,551,486.42
无形资产 213,960,210.68 213,960,210.68
开发支出 154,179,709.61 154,179,709.61
商誉 619,611,422.36 619,611,422.36
长期待摊费用 26,266,297.93 26,266,297.93
递延所得税资产 585,337,758.26 585,337,758.26
其他非流动资产 134,939,865.01 134,939,865.01
非流动资产合计 6,497,284,925.67 6,497,284,925.67
资产总计 16,629,394,610.73 16,629,394,610.73
流动负债：
短期借款 1,138,639,469.41 1,138,639,469.41
应付账款 486,391,388.11 486,391,388.11
预收款项 605,757,140.75 713,750.00 -605,043,390.75
合同负债 1,653,393,690.39 1,653,393,690.39
应付职工薪酬 515,973,500.55 515,973,500.55
应交税费 289,114,312.00 289,114,312.00
其他应付款 290,380,258.51 290,380,258.51
其中：应付利息 3,143,687.32 3,143,687.32
应付股利 175.64 175.64
一年内到期的非流动负债 425,000,000.00 425,000,000.00
其他流动负债 1,048,350,299.64 -1,048,350,299.64
流动负债合计 4,799,606,368.97 4,799,606,368.97
非流动负债：
长期借款 225,316,706.52 225,316,706.52
长期应付款 901,365.62 901,365.62
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完美世界股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
递延收益 10,000,000.00 10,000,000.00
递延所得税负债 46,213,346.08 46,213,346.08
其他非流动负债 1,418,609,937.27 1,418,609,937.27
非流动负债合计 1,701,041,355.49 1,701,041,355.49
负债合计 6,500,647,724.46 6,500,647,724.46
所有者权益：
股本 1,364,861,916.00 1,364,861,916.00
资本公积 2,325,468,528.40 2,325,468,528.40
减：库存股 16,024,475.76 16,024,475.76
其他综合收益 -18,393,617.07 -18,393,617.07
盈余公积 180,653,075.64 180,653,075.64
未分配利润 5,678,149,142.24 5,678,149,142.24
归属于母公司所有者权益合计 9,514,714,569.45 9,514,714,569.45
少数股东权益 614,032,316.82 614,032,316.82
所有者权益合计 10,128,746,886.27 10,128,746,886.27
负债和所有者权益总计 16,629,394,610.73 16,629,394,610.73
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 32,852,511.38 32,852,511.38
交易性金融资产 200,000,000.00 200,000,000.00
应收账款 137,438,710.90 137,438,710.90
预付款项 16,224,931.24 16,224,931.24
其他应收款 4,753,376,822.02 4,753,376,822.02
应收股利 400,000,000.00 400,000,000.00
存货 238,773,463.63 238,773,463.63
其他流动资产 21,061,331.65 21,061,331.65
流动资产合计 5,399,727,770.82 5,399,727,770.82
非流动资产：
长期股权投资 3,260,790,782.03 3,260,790,782.03
固定资产 998,575.92 998,575.92
在建工程 8,742,400.37 8,742,400.37
无形资产 422,330.10 422,330.10
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完美世界股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期待摊费用 149,685.47 149,685.47
递延所得税资产 75,090,253.53 75,090,253.53
非流动资产合计 3,346,194,027.42 3,346,194,027.42
资产总计 8,745,921,798.24 8,745,921,798.24
流动负债：
应付账款 193,326.69 193,326.69
预收款项 53,380,000.00 -53,380,000.00
合同负债 53,380,000.00 53,380,000.00
应付职工薪酬 23,184,557.31 23,184,557.31
应交税费 9,374,350.01 9,374,350.01
其他应付款 381,441,336.84 381,441,336.84
其中：应付利息 702,333.33 702,333.33
一年内到期的非流动负债 320,000,000.00 320,000,000.00
流动负债合计 787,573,570.85 787,573,570.85
非流动负债：
其他非流动负债 160,000,000.00 160,000,000.00
非流动负债合计 160,000,000.00 160,000,000.00
负债合计 947,573,570.85 947,573,570.85
所有者权益：
股本 1,293,168,859.00 1,293,168,859.00
资本公积 6,077,988,923.75 6,077,988,923.75
减：库存股 16,024,475.76 16,024,475.76
盈余公积 110,359,020.99 110,359,020.99
未分配利润 332,855,899.41 332,855,899.41
所有者权益合计 7,798,348,227.39 7,798,348,227.39
负债和所有者权益总计 8,745,921,798.24 8,745,921,798.24
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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