厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2012-015 厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人江斌、主管会计工作负责人马国清及会计机构负责人(会计主管人员)黄宏芸声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 1,428,497,270.46 1,435,320,578.12 -0.48% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,259,619,483.89 1,221,459,016.21 3.12% 总股本(股) 90,000,000.00 90,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 14.00 13.57 3.17% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 175,775,017.48 136,424,723.26 28.84% 归属于上市公司股东的净利润(元) 38,160,467.68 38,736,509.34 -1.49% 经营活动产生的现金流量净额(元) 24,808,689.03 1,847,012.58 1,243.18% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.28 0.03 833.33% 基本每股收益(元/股) 0.42 0.58 -27.59% 稀释每股收益(元/股) 0.42 0.58 -27.59% 加权平均净资产收益率(%) 3.08% 9.98% -6.90% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.03% 10.13% -7.10% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -17,732.11 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,046,657.33 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -392,856.89 所得税影响额 -95,410.25 1 厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 合计 540,658.08 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 9,102 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行-融通领先成长股票型证券投 1,299,959 人民币普通股 资基金 中信证券股份有限公司 462,100 人民币普通股 湘财证券有限责任公司 300,000 人民币普通股 吴家杰 276,546 人民币普通股 西南证券股份有限公司客户信用交易担保证 202,100 人民币普通股 券账户 钱春芳 180,000 人民币普通股 张海兵 163,656 人民币普通股 中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投 150,000 人民币普通股 资基金 中国建设银行-纽银策略优选股票型证券投 125,594 人民币普通股 资基金 杨子河 122,600 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期末资产负债表项目 (1)、应收票据比年初减少 44.81%系上年应收票据到期结算所致; (2)应收账款比年初增加 30.66%系本报告期产品销售量增加所致; (3)应收利息比年初增加 45.30%系应收募集资金定期存款利息所致; (4)短期借款比年初减少 33.45%系报告期偿还银行短期借款所致; (5)应付票据比年初减少 78.12%系报告期到期应付票据已付清,报告期无新增应付票据所致; (6)应交税费比年初增加 261.47%主要系报告期留抵增值税减少、应交企业所得税增加所致; (7)应付利息比年初增加 177.63%系报告期计提银行借款利息增加所致; (8)其他应付款比年初减少 40.28%系报告期应付技术合作款减少所致。 2、报告期利润表项目 (1)营业成本比上年同期增加 48.20%系报告期产品销售量增加所致; (2)营业税金及附加比上年同期增加 175.78%系报告期支付境外费用缴交的相关税金所致; (3)销售费用比上年同期增加 42.64%主要系报告期支付展览费、运输费等增加所致; (4)管理费用比上年同期增加 72.90%主要系报告期支付诉讼费 364.64 万、研发费用增加 199.63 万、工资费用增加 99.98 万 元等所致; (5)财务费用比上年同期减少 238.55%主要系报告期募集资金定期存款利息收入增加所致; (6)营业外收入比上年同期增加 918.04%主要系报告期收到政府上市资助款 100 万元所致。 3、报告期现金流量表项目 (1)经营活动产生的现金净流量比上年同期增加 1,243.18%系报告期经营活动现金流入增加 108.34%、经营活动现金流出增 加 83.04%所致; 2 厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 (2)投资活动产生的现金净流量比上年同期增加 30.08%主要系报告期辅酶 Q10 扩产项目投入所致; (3)筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少 1,029.51%主要系报告期偿还银行借款所致; (4)汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 76.59%系报告期汇兑损益减少所致; (5)期末现金及现金等价物余额比上年同期增加 1,879.42%主要系公开发行普通股募集资金到位所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2009 年 11 月 23 日,公司与 BASF 签订采购协议,协议约定 BASF 在 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期间向公司供应 β -紫罗兰酮。采购价格为厦门港到岸价,以欧元结算,在每季度 60 天前由双方谈定;付款方式为 D/P 即期。公司在规定发 货期前 2 个月向 BASF 发出正式的采购订单。报告期内,合同尚在执行中。 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 2011 年 6 月 17 日,日本 Kaneka 公司(Kaneka Corp.)向美国国际贸易委员会(U.S.International Trade Commission)提交了 337 调查申请,指控本公司在内的数家公司的辅酶 Q10 系列产品侵犯了其在美注册的 7,910,340 号专利(“340 专利”)。Kaneka 要 求美国国际贸易委员会对被告企业发起 337 调查,并发布普遍或有限排除令及禁止令。目前,本调查案尚处于证据发现阶段。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报 无 无 无 告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 2010 年 6 月 17 日,公司控股股东厦门金达威投资有限公 控股股东厦门金 司及实际控制人江斌承诺:自公司 A 股股票上市之日起 36 达威投资有限公 个月内,不转让或者委托他人管理发行前持有的公司股份, 司及实际控制人 也不由公司收购该部分股份;股东中牧实业股份有限公司、 江斌、股东中牧 报告期内,以上承诺 厦门经济特区工程建设公司、上海中亿科技投资有限公司、 实业股份有限公 人按承诺履行,未有 自然人股东况小平、陈瑞琛承诺:自公司 A 股股票上市之 发行时所作承诺 司、厦门经济特 违反承诺的情况发 日起 12 个月内不转让或者委托他人管理发行前持有的公 区工程建设公 生;诉讼案尚未做出 司股份,也不由公司收购该部分股份;同时担任公司董事、 司、上海中亿科 任何裁决。 副总经理的陈瑞琛还承诺:除前述锁定期外,在任职期间 技投资有限公 每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%,离 司、自然人股东 职半年内,不转让所持有的公司股份,离任六个月后的十 况小平、陈瑞琛 二个月内转让的股份不超过所持有公司股份总数的 50%。 3 厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2010 年 7 月 26 日,公司实际控制人江斌和控股股东厦门 金达威投资有限公司承诺:"本人、本公司及所控制的其他 企业目前并没有直接或间接地从事与金达威集团主营业务 存在竞争的业务活动;本人、本公司不会,而且会促使本 人、本公司所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境 内外参与、经营或从事与厦门金达威集团主营业务或其计 划开展的业务构成竞争的业务;凡本人、本公司及所控制 的其他企业有商业机会可参与、经营或从事任何可能与金 达威集团主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务, 本人、本公司应于发现该商业机会后立即书面通知金达威 集团,并将上述商业机会无偿提供给金达威集团。" 2010 年 7 月 26 日,公司实际控制人江斌和控股股东厦门 金达威投资有限公司承诺:"自签署本承诺之日起,本公司、 本人、本公司及本人所控制的其他企业不会以借款、代偿 债务、代垫款项或者其他方式占用金达威集团资金。"2010 年 7 月 26 日,公司实际控制人江斌和控股股东厦门金达威 投资有限公司承诺:"本公司、本人、本公司及本人所控制 的其他企业在实际经营运作过程中,将保持规范运作,确 保与金达威集团在人员、资产、财务、机构和业务等方面 完全分开;本公司、本人、本公司及本人所控制的其他企 业与金达威集团在经营业务、机构运作、财务核算等方面 独立并各自承担经营责任和风险。" 2011 年 4 月 16 日,公司实际控制人江斌和控股股东厦门 金达威投资有限公司承诺,若公司因与 Kaneka Corporation 诉讼最终裁决需承担故意侵权的三倍赔偿,公司控股股东 和实际控制人愿全额承担上述赔偿。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 绩 2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动 -20.00% ~~ 10.00% 动幅度的预计范围 幅度为: 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 79,587,399.70 1、公司产品销量和价格存在较大波动的风险。 业绩变动的原因说明 2、公司与日本 Kaneka 公司关于美国国际贸易委员会第 790 号 337 调查案的诉讼费用支出存在 不确定性。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 01 月 12 江苏瑞华投资发展 公司生产运营情况、发展战略及 公司 实地调研 机构 日 有限公司 募投项目情况 4 厦门金达威集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 5