现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
44139111 |
18116063 |
22768778 |
50650379 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2437809519 |
1581771099 |
698267338 |
3188829941 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
349668801 |
233146691 |
145878486 |
439773592 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1417885678 |
946596797 |
429474475 |
1585656697 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
293769685 |
189099083 |
81081675 |
413704669 |
| 经营活动现金流出小计 |
2156994382 |
1441667146 |
694317279 |
2530177102 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
280815137 |
140103953 |
3950059 |
658652839 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1871237 |
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120000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3446543 |
2413711 |
703932 |
3526409 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
83744372 |
30558000 |
30558000 |
533496500 |
| 投资活动现金流入小计 |
93987803 |
36477319 |
32495193 |
542993523 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
223343569 |
121315392 |
49186141 |
251785435 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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732951000 |
| 投资活动现金流出小计 |
345924529 |
243896352 |
61247641 |
990151435 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-251936726 |
-207419033 |
-28752448 |
-447157911 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
542040000 |
338340000 |
184840000 |
478490000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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117000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
543536628 |
339836628 |
184840000 |
596410000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
136485000 |
89160000 |
11400000 |
570766268 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
38315838 |
24583264 |
12851787 |
51384498 |
| 筹资活动现金流出小计 |
319662057 |
246065309 |
29040836 |
781592355 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
223874571 |
93771319 |
155799164 |
-185182355 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1377686 |
7435442 |
798671 |
27589105 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
254130668 |
33891682 |
131795447 |
53901677 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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132003641 |
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276195978 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
58254194 |
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117070156 |
| 无形资产摊销 |
-- |
22056546 |
-- |
47470303 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
133213 |
-- |
-475444 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
46297 |
-- |
12229303 |
| 财务费用 |
-- |
6088014 |
-- |
10964541 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4844669 |
-- |
-10039777 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-95190033 |
-- |
124120054 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-36998085 |
-- |
63413228 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
26263396 |
-- |
-80402250 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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140103953 |
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658652839 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
638973309 |
-- |
605081626 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
605081626 |
-- |
551179950 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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33891682 |
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53901677 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4314132 |
-- |
7373697 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2349046750 |
1537518241 |
662298365 |
3085801569 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
44623658 |
26136795 |
13200194 |
52377992 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1871237 |
-- |
-- |
120000 |
