厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
厦门金达威集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江斌、主管会计工作负责人洪航及会计机构负责人(会计主管人
员)黄宏芸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 379,479,946.70 253,433,743.13 49.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） 48,030,171.69 41,531,730.50 15.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
47,991,512.03 40,640,057.05 18.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 44,327,026.54 -9,135,923.26 585.19%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29%
加权平均净资产收益率 3.23% 2.88% 0.35%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,778,556,747.02 2,773,152,728.65 0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,507,902,400.62 1,458,878,622.30 3.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -34,263.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
382,747.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -464,547.36
减：所得税影响额 -194,725.46
少数股东权益影响额（税后） 40,002.11
合计 38,659.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,259 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
厦门金达威投资
境内非国有法人 35.00% 201,610,572 0 质押 116,800,000
有限公司
中牧实业股份有
国有法人 25.67% 147,861,184 0
限公司
厦门特工开发有
国有法人 6.24% 35,927,386 0
限公司
俞蒙 境内自然人 3.38% 19,460,480 0 质押 8,180,000
中国工商银行股
份有限公司－富
国医疗保健行业 其他 1.77% 10,172,450 0
混合型证券投资
基金
兴业银行股份有
限公司－工银瑞
信新材料新能源 其他 0.87% 4,999,780 0
行业股票型证券
投资基金
全国社保基金一
其他 0.79% 4,538,460 0
零二组合
交通银行股份有
限公司－富国消
其他 0.73% 4,225,450 0
费主题混合型证
券投资基金
交通银行股份有
限公司－工银瑞
其他 0.66% 3,793,948 0
信互联网加股票
型证券投资基金
中国银行股份有
限公司－易方达 其他 0.57% 3,268,928 0
医疗保健行业混
4
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合型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
厦门金达威投资有限公司 201,610,572 人民币普通股 201,610,572
中牧实业股份有限公司 147,861,184 人民币普通股 147,861,184
厦门特工开发有限公司 35,927,386 人民币普通股 35,927,386
俞蒙 19,460,480 人民币普通股 19,460,480
中国工商银行股份有限公司－富
国医疗保健行业混合型证券投资 10,172,450 人民币普通股 10,172,450
基金
兴业银行股份有限公司－工银瑞
信新材料新能源行业股票型证券 4,999,780 人民币普通股 4,999,780
投资基金
全国社保基金一零二组合 4,538,460 人民币普通股 4,538,460
交通银行股份有限公司－富国消
4,225,450 人民币普通股 4,225,450
费主题混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－工银瑞
3,793,948 人民币普通股 3,793,948
信互联网加股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－易方达
医疗保健行业混合型证券投资基 3,268,928 人民币普通股 3,268,928
金
公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；前 10 名无限售流通股东之间，富国医
疗保健行业混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金均为富国基金管理
上述股东关联关系或一致行动的
有限公司旗下基金，存在关联关系；工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金、
说明
工银瑞信互联网加股票型证券投资基金均为工银瑞信基金管理有限公司旗下的基金，存
在关联关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、应收利息相比年初增加40.65%，主要系质押存款增加本期利息所致。
2、长期股权投资相比年初增加2,000万元，系公司向上海燃卡贸易有限公司支付增资款2,000万元，用以取得其20%股权所致。
3、在建工程相比年初增加42.70%，主要系子公司厦门金达威维生素有限公司在建工程项目投入增加所致。
4、预收款项相比年初增加74.73%，系预收货款增加所致。
5、其它应付款相比年初减少41.52%，主要系子公司VitaBest Nutrition, Inc.其它应付款减少所致。
6、一年内到期的非流动负债相比年初增加770.63%，系Doctor's Best Holdings, Inc.公司将于一年内到期的长期借款转入所致。
7、外币报表折算差额相比年初增加56.70%，系汇率变动的影响所致。
二、利润表项目
1、营业收入相比上年同期增加1.26亿元，增幅49.74%，主要系维生素价格上涨带动销售额增加0.31亿元，以及合并报表范
围增加了子公司VitaBest Nutrition, Inc.带来的销售额增加1.16亿元。
2、营业成本相比上年同期增加58.54%，系销售总额增加，相应的销售成本增加所致。
3、营业税金及附加相比上年同期增加59.62%， 系公司本期缴纳增值税增加，相应的附加税额增加所致。
4、销售费用相比上年同期比增加62.19%，系合并报表范围增加了子公司VitaBest Nutrition, Inc.的销售费用所致。
5、财务费用相比上年同期增加454.35万元，系用于收购Vitateck经营性资产组所贷款项利息以及汇兑收益减少所致。
6、资产减值损失相比上年同期减少324.10万元，系由于D3产品价格持续回升，上年度计提存货跌价准备的减值迹象已消失，
因而转回相应的减值准备所致。
7、投资收益相比上年同期减少61.44万元，上年同期公司收到理财收益，而本期无相关收益所致。
8、营业外收入相比上年同期减少34.96万元，系公司于本期收到的与收益相关的政府补助款略有减少所致。
9、营业外支出相比上年同期增加20.1万元，系子公司VitaBest Nutrition, Inc.处置固定资产损失所致。
10、所得税费用增加105.46%，主要系：1）公司利润增加，所得税费用相应增加；2）报告期，公司将维生素产品经营性资
产交由厦门金达威维生素有限公司运营，由此将导致公司高新技术企业资格是否存续存在不确定性，基于谨慎性原则，公司
将所得税计提税率从15%调整至25%。
11、少数股东损益增加207.11%，系归属少数股东的本期盈利增加所致。
12、其它综合收益增加77.84%，主要系外币报表折算产生。
三、现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金相比上年同期增加61.02%，系营业收入增加及加强回款管理所致。
2、收到的税费返还相比上年同期增加77.95%，系本期收到的出口退税款增加所致。
3、收到其他与经营活动有关的现金相比上年同期减少86.23%，主要系收到的存款利息减少及收到的与收益相关的政府补助
减少所致。
4、支付给职工以及为职工支付的现金相比上年同期增加35.89%，主要系合并报表范围增加了子公司VitaBest Nutrition, Inc.，
员工人数增加所致。
5、支付其他与经营活动有关的现金相比上年同期增加69.32%，系支付的管理费用及销售费用增加所致。
6、取得投资收益收到的现金相比上年同期减少100%，系去年同期收到理财收益，而本期无相关收益所致。
7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额相比上年同期减少4.72万元，系本期处置相关资产未收取现金
所致。
8、收到其他与投资活动有关的现金相比上年同期下降99.85%，主要系本期无理财产品到期收回款所致。
6
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9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金相比上年同期减少66.36%，主要系本期相比去年同期支付工程及设
备款减少所致。
10、投资支付的现金相比上年同期减少89.76%，系本期对外投资支付的投资款较少所致。
11、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额相比上年同期增加100%，系本期购买控股子公司VITAKIDS PTE. LTD.及
PINK OF HEALTH PTE. LTD.65%股权，支付的现金净额所致。
12、支付其他与投资活动有关的现金相比上年同期减少100%，主要系本期相比去年同期无购买理财支出所致。
13、取得借款收到的现金相比上年同期下降100%，系去年同期公司取得银行借款，本期未向银行借款所致。
14、偿还债务支付的现金相比上年同期增加3,167.32万元，主要系本期集团公司偿还到期借款3,000万元，及Doctor's Best
Holdings, Inc.偿还借款所致。
15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金相比上年同期减少43.37%，主要系上年同期支付了以前年度应付股利561.37万元
所致。
16、汇率变动对现金及现金等价物的影响相比上年同期减少53.78%，系本期汇率变动幅度影响减小所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为明晰公司各业务板块的工作权责，并提升决策效率，公司决定对现有业务板块进行优化调整，报告期内，公司将维生素产
品经营性资产交由厦门金达威维生素有限公司运营。由此将导致公司高新技术企业资格是否存续存在不确定性，基于谨慎性
原则，公司将所得税计提税率从15%调整至25%。目前厦门金达威维生素有限公司正在申请高新技术企业的资格认证。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
公司拟向不
超过 10 名特
江斌;陈佳良; 定对象非公
马国清;高伟; 开发行 A 股
梁传玉;詹锐; 股票（以下简
2016 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 陈守德;陈旭 其他承诺 称“本次发 长期 正常履行中
08 日
俊;杨朝勇;洪 行”），根据《国
彦;张水陆;詹 务院办公厅
光煌 关于进一步
加强资本市
场中小投资
7
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者合法权益
保护工作的
意见》（国办
发[2013]110
号）和《关于
首发及再融
资、重大资产
重组摊薄即
期回报有关
事项的指导
意见》（中国
证券监督管
理委员会公
告[2015]31
号）等文件的
要求，公司全
体董事、高级
管理人员将
忠实、勤勉地
履行职责，维
护公司和全
体股东的合
法权益。为了
确保公司制
定的填补回
报措施能够
得到切实履
行，公司全体
董事、高级管
理人员作出
承诺如下：1、
承诺不得无
偿或以不公
平条件向其
他单位或者
个人输送利
益，也不得采
用其他方式
损害公司利
益；2、承诺
对董事和高
级管理人员
的职务消费
行为进行约
8
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束；3、承诺
不得动用公
司资产从事
与其履行职
责无关的投
资、消费活
动；4、承诺
由董事会或
董事会薪酬
与考核委员
会制定的薪
酬制度与公
司填补回报
措施的执行
情况相挂钩；
5、公司未来
如有制定股
权激励计划
的，承诺公司
股权激励的
行权条件与
公司填补回
报措施的执
行情况相挂
钩。公司全体
董事、高级管
理人员保证
上述承诺是
其真实意思
表示，公司全
体董事、高级
管理人员自
愿接受证券
监管机构、自
律组织及社
会公众的监
督，若违反上
述承诺，相关
责任主体将
依法承担相
应责任。
厦门金达威 1、自公司本 2016 年 3 月
2016 年 03 月
投资有限公 其他承诺 次非公开发 30 日至本次 正常履行中
30 日
司;江斌 行股票定价 非公开发行
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基准日前六 完成后 12 个
个月期间至 月内
本承诺函出
具之日，金达
威投资及其
关联方不存
在减持公司
股份的情况；
2、自本承诺
函出具之日
起至公司本
次非公开发
行股票完成
后十二个月
内，金达威投
资不以任何
方式减持公
司股份，亦不
安排减持公
司股份的计
划；
公司就本次
非公开发行
募集资金不
用于实施重
大投资或资
产购买事项
承诺如下：
（1）本公司
本次非公开
发行股票募
厦门金达威 集资金全部 本次非公开
募集资金使 2016 年 03 月
集团股份有 用于购买美 发行募集资 正常履行
用承诺 30 日
限公司 国 Vitatech 公 金使用完毕
司主要经营
性资产及补
充收购
Vitatech 公司
主要经营性
资产持续运
营所需流动
资金，不会用
于除此之外
的其他重大
10
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投资或资产
购买计划。
（2）本公司
本次非公开
发行募集资
金将不会用
于持有交易
性金融资产
和可供出售
的金融资产、
借予他人、委
托理财等财
务性投资，也
不会直接或
者间接投资
于以买卖有
价证券为主
要业务的公
司。本公司将
严格执行募
集资金专项
账户管理，不
变相通过本
次募集资金
补充流动资
金以实施重
大投资或资
产购买。
股权激励承诺
本次非公开
发行股票定
价基准日
（2015 年
12 月 28
日）前六个月 2016 年 1 月 5
厦门金达威 期间及之后 日至本次非
2016 年 01 月
其他对公司中小股东所作承诺 投资有限公 其他承诺 至本承诺出 公开发行完 正常履行
05 日
司 具日，金达威 成后 12 个月
投资不存在 内
二级市场减
持金达威股
票的情况；自
公司本次非
公开发行股
11
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票定价基准
日（2015 年
12 月 28 日）
起至本次发
行完成后 12
个月内，金达
威投资不在
二级市场减
持公司的股
票，亦不会做
出在二级市
场减持公司
股票的计划
或安排。
若公司因与
Kaneka
Corporation
诉讼最终裁
决需承担故
意侵权的三
倍赔偿（也自
厦门金达威 专利生效之
2011 年 04 月 至该诉讼案 案件尚未最
投资有限公 其他承诺 日起至达成
16 日 最终裁决 终裁决
司；江斌 协议之日止，
按日本
Kaneka 公司
实际受到的
损害计），承
诺人愿全额
承担上述赔
偿。
本人、本公司
及所控制的
其他企业目
前并没有直
接或间接地
关于同业竞
厦门金达威 从事与金达
争、关联交 2010 年 07 月
投资有限公 威集团主营 长期 正常履行中
易、资金占用 26 日
司；江斌 业务存在竞
方面的承诺
争的业务活
动；本人、本
公司不会，而
且会促使本
人、本公司所
12
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控制的其他
企业不会直
接或间接地
在中国境内
外参与、经营
或从事与厦
门金达威集
团主营业务
或其计划开
展的业务构
成竞争的业
务；凡本人、
本公司及所
控制的其他
企业有商业
机会可参与、
经营或从事
任何可能与
金达威集团
主营业务或
其计划开展
的业务构成
竞争的业务，
本人、本公司
应于发现该
商业机会后
立即书面通
知金达威集
团，并将上述
商业机会无
偿提供给金
达威集团。
本公司、本
人、本公司及
本人所控制
关于同业竞 的其他企业
厦门金达威
争、关联交 不会以借款、 2010 年 07 月
投资有限公 长期 正常履行中
易、资金占用 代偿债务、代 26 日
司；江斌
方面的承诺 垫款项或者
其他方式占
用金达威集
团资金。
厦门金达威 本公司、本
其他承诺 2010 年 07 月 长期 正常履行中
投资有限公 人、本公司及
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司；江斌 本人所控制 26 日
的其他企业
在实际经营
运作过程中，
将保持规范
运作，确保与
金达威集团
在人员、资
产、财务、机
构和业务等
方面完全分
开；本公司、
本人、本公司
及本人所控
制的其他企
业与金达威
集团在经营
业务、机构运
作、财务核算
等方面独立
并各自承担
经营责任和
风险。
按照公司《未
来三年股东
厦门金达威
回报规划 2015 年 01 月 至 2017 年 12
集团股份有 分红承诺 正常履行中
（2015 年 01 日 月 31 日
限公司
-2017 年）》分
配公司利润。
公司拟通过
在美国注册
的全资子公
司 KUC
Holding 购买
美国 Doctor's
厦门金达威 Best Holdings,
2014 年 12 月 2015 年 1 月 交易完成，承
集团股份有 其他承诺 Inc.51%的股
20 日 16 日 诺到期
限公司 权。本次交易
的总金额约
为 3,500 万美
元。Doctor's
Best Holdings,
Inc.的股东此
次拟出售其
14
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持有 DRB
Holdings55%
的股份，分别
由 KUC
Holding 购买
其中 51%股
份，美国公司
The Green
Umbrella
Nutrition, Inc.
购买剩余 4%
股份。
2015 年 7
月 7 日公司
董事长兼总
经理江斌、董
事常务副总
经理陈佳良、
董事财务总
监马国清、副
总经理张水
陆、副总经理
詹光煌、副总
经理兼董事
会秘书洪彦
基于对公司
江斌;陈佳良; 战略转型及
马国清;詹光 发展前景的 2015 年 07 月 2016 年 2 月 8
其他承诺 履行完毕
煌;张水陆;洪 信心，计划自 08 日 日
彦 2015 年 7
月 7 日起六
个月内，根据
中国证监会
和深圳证券
交易所的有
关规定，通过
深圳证券交
易所证券交
易系统在二
级市场增持
公司股份，并
承诺：在增持
期间及在增
持完成后六
15
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个月内不转
让所持公司
股份。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
30.00% 至 80.00%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
11,063.26 至 15,318.36
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
8,510.2
元）
1、与上年同期相比，公司合并报表范围增加 VitaBest Nutrition, Inc.等海外
业绩变动的原因说明 公司，预计将增加公司的净利润； 2、维生素 A 产品价格预计与上年同期
相比上涨，将增加公司的净利润；
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门金达威集团股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 613,777,291.79 639,044,407.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,792,947.50 10,094,850.71
应收账款 226,485,475.00 219,065,545.67
预付款项 14,314,420.39 13,086,887.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 12,860,557.78 9,143,494.44
应收股利
其他应收款 28,674,019.11 25,343,295.62
买入返售金融资产
存货 297,309,325.33 290,145,209.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 27,036,953.79 22,761,082.96
流动资产合计 1,229,250,990.69 1,228,684,773.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
17
厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 44,409,000.00 44,409,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00
投资性房地产 34,193,184.42 28,023,750.25
固定资产 549,774,104.14 566,612,791.21
在建工程 1,774,957.46 1,243,796.99
工程物资 176,438.44 214,914.98
固定资产清理 4,346.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产 243,148,603.43 248,322,685.80
开发支出
商誉 607,994,251.51 603,973,686.48
长期待摊费用 14,100,194.64 18,941,975.13
递延所得税资产 29,880,440.98 29,724,972.49
其他非流动资产 3,850,234.57 3,000,381.61
非流动资产合计 1,549,305,756.33 1,544,467,954.94
资产总计 2,778,556,747.02 2,773,152,728.65
流动负债：
短期借款 672,610,920.00 705,983,760.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 85,707,237.45 87,218,549.42
预收款项 7,852,449.57 4,494,025.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 57,952,099.54 65,548,101.80
应交税费 14,963,333.81 12,557,860.75
18
厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 988,542.56 1,198,941.76
应付股利
其他应付款 15,583,500.50 26,647,884.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 74,583,581.33 8,566,581.15
其他流动负债
流动负债合计 930,241,664.76 912,215,704.06
非流动负债：
长期借款 219,357,740.00 288,990,368.54
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 31,223,959.98 31,046,500.00
非流动负债合计 250,581,699.98 320,036,868.54
负债合计 1,180,823,364.74 1,232,252,572.60
所有者权益：
股本 576,000,000.00 576,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 278,356,256.06 278,356,256.06
减：库存股
其他综合收益 2,746,019.11 1,752,412.48
专项储备
19
厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 66,249,887.48 66,249,887.48
一般风险准备
未分配利润 584,550,237.97 536,520,066.28
归属于母公司所有者权益合计 1,507,902,400.62 1,458,878,622.30
少数股东权益 89,830,981.66 82,021,533.75
所有者权益合计 1,597,733,382.28 1,540,900,156.05
负债和所有者权益总计 2,778,556,747.02 2,773,152,728.65
法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：洪航 会计机构负责人：黄宏芸
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 484,253,160.73 548,774,428.98
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,135,347.50 1,857,425.00
应收账款 88,837,364.33 55,830,168.84
预付款项 1,318,071.37 3,391,671.42
应收利息 12,836,527.28 9,136,777.77
应收股利
其他应收款 8,264,114.54 8,230,827.70
存货 4,072,852.35 48,310,791.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 606,717,438.10 675,532,091.66
非流动资产：
可供出售金融资产 44,409,000.00 44,409,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 525,414,117.61 372,051,815.00
投资性房地产 34,193,184.42 28,023,750.25
20
厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 23,943,843.19 74,620,994.95
在建工程 139,857.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,240,108.42 44,337,249.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,015,484.14 2,266,007.44
其他非流动资产 516,644.33 601,662.84
非流动资产合计 671,732,382.11 566,450,337.89
资产总计 1,278,449,820.21 1,241,982,429.55
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 79,607,851.91 41,483,596.60
预收款项 6,323,481.05 2,420,895.65
应付职工薪酬 2,744,216.56 10,134,138.77
应交税费 -2,671,130.16 1,096,689.29
应付利息 405,000.00
应付股利
其他应付款 64,895,461.34 33,835,188.09
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 150,899,880.70 119,375,508.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
21
厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 26,607,750.00 26,796,500.00
非流动负债合计 26,607,750.00 26,796,500.00
负债合计 177,507,630.70 146,172,008.40
所有者权益：
股本 576,000,000.00 576,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 270,314,505.01 270,314,505.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 66,249,887.48 66,249,887.48
未分配利润 188,377,797.02 183,246,028.66
所有者权益合计 1,100,942,189.51 1,095,810,421.15
负债和所有者权益总计 1,278,449,820.21 1,241,982,429.55
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 379,479,946.70 253,433,743.13
其中：营业收入 379,479,946.70 253,433,743.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 312,416,832.33 204,073,317.35
22
厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 239,528,061.37 151,081,171.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,652,552.26 2,288,316.59
销售费用 19,483,761.25 12,013,195.67
管理费用 48,980,253.78 39,220,974.30
财务费用 3,901,270.94 -642,266.97
资产减值损失 -3,129,067.27 111,925.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
614,383.56
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,063,114.37 49,974,809.34
加：营业外收入 632,993.32 982,599.06
其中：非流动资产处置利得 138.23
减：营业外支出 749,057.01 548,074.60
其中：非流动资产处置损失 34,263.50 47,473.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,947,050.68 50,409,333.80
减：所得税费用 16,872,450.00 8,211,903.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,074,600.68 42,197,430.58
归属于母公司所有者的净利润 48,030,171.69 41,531,730.50
少数股东损益 2,044,428.99 665,700.08
六、其他综合收益的税后净额 1,517,349.30 558,709.40
归属母公司所有者的其他综合收益
993,606.63 558,709.40
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
23
厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
993,606.63 558,709.40
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 993,606.63 558,709.40
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
523,742.67
税后净额
七、综合收益总额 51,591,949.98 42,756,139.98
归属于母公司所有者的综合收益
49,023,778.32 42,090,439.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,568,171.66 665,700.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.07
（二）稀释每股收益 0.08 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：洪航 会计机构负责人：黄宏芸
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 165,339,704.45 73,846,996.37
减：营业成本 155,184,326.19 49,559,712.64
营业税金及附加 2,827,502.70 1,335,419.43
24
厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 2,170,176.24 2,113,246.18
管理费用 5,717,656.50 13,316,780.01
财务费用 -2,915,603.06 -1,265,928.18
资产减值损失 -4,267,823.12 -229,347.72
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
614,383.56
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,623,469.00 9,631,497.57
加：营业外收入 471,962.30 477,490.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8,139.64 46,949.95
其中：非流动资产处置损失 8,137.94 46,431.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,087,291.66 10,062,037.62
列）
减：所得税费用 1,955,523.30 1,509,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,131,768.36 8,553,037.62
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
25
厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,131,768.36 8,553,037.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.01
（二）稀释每股收益 0.01 0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 354,465,811.26 220,132,241.83
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,660,897.30 6,552,798.46
收到其他与经营活动有关的现
689,019.74 5,005,423.02
金
经营活动现金流入小计 366,815,728.30 231,690,463.31
购买商品、接受劳务支付的现金 179,632,506.93 138,543,646.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
26
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
56,137,652.96 41,311,497.10
现金
支付的各项税费 30,426,252.82 27,726,004.06
支付其他与经营活动有关的现
56,292,289.05 33,245,239.02
金
经营活动现金流出小计 322,488,701.76 240,826,386.57
经营活动产生的现金流量净额 44,327,026.54 -9,135,923.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 614,383.56
处置固定资产、无形资产和其他
47,184.02
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
150,000.00 100,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 150,000.00 100,661,567.58
购建固定资产、无形资产和其他
5,119,670.49 15,219,163.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 195,342,507.07
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
9,538,219.31
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
200,626,921.35
金
投资活动现金流出小计 34,657,889.80 411,188,591.54
投资活动产生的现金流量净额 -34,507,889.80 -310,527,023.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 962,144.40
其中：子公司吸收少数股东投资
962,144.40
收到的现金
取得借款收到的现金 208,527,690.00
27
厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 962,144.40 208,527,690.00
偿还债务支付的现金 32,515,648.36 842,437.50
分配股利、利润或偿付利息支付
4,675,452.80 8,255,865.06
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 37,191,101.16 9,098,302.56
筹资活动产生的现金流量净额 -36,228,956.76 199,429,387.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,142,703.93 2,472,141.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,267,116.09 -117,761,418.15
加：期初现金及现金等价物余额 204,044,407.88 505,929,371.73
六、期末现金及现金等价物余额 178,777,291.79 388,167,953.58
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 146,987,862.67 84,358,177.67
收到的税费返还 967,968.47 898,721.51
收到其他与经营活动有关的现
32,647,238.80 2,046,881.84
金
经营活动现金流入小计 180,603,069.94 87,303,781.02
购买商品、接受劳务支付的现金 69,802,495.89 41,833,622.79
支付给职工以及为职工支付的
12,384,477.13 22,006,744.39
现金
支付的各项税费 17,382,108.93 9,719,337.07
支付其他与经营活动有关的现
5,142,591.81 9,544,307.11
金
经营活动现金流出小计 104,711,673.76 83,104,011.36
经营活动产生的现金流量净额 75,891,396.18 4,199,769.66
28
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 614,383.56
处置固定资产、无形资产和其他
34,283,985.81 27,507,876.81
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
150,000.00 100,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 34,433,985.81 128,122,260.37
购建固定资产、无形资产和其他
1,750,903.95 5,627,781.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金 142,581,706.00 36,122,496.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
200,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 144,332,609.95 241,750,277.26
投资活动产生的现金流量净额 -109,898,624.14 -113,628,016.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
540,000.00 5,613,654.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 30,540,000.00 5,613,654.00
筹资活动产生的现金流量净额 -30,540,000.00 -5,613,654.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
25,959.71 204,808.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -64,521,268.25 -114,837,093.12
29
厦门金达威集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 113,774,428.98 410,079,450.07
六、期末现金及现金等价物余额 49,253,160.73 295,242,356.95
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
30