证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2018-004
厦门金达威集团股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司于 2018 年 1 月 26 日召开第六届董事会第二十
三次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
厦门金达威集团股份有限公司及子公司（以下合称“公司”）拟增加使用闲置自
有资金不超过人民币 9 亿元向银行及非银行金融机构适时购买理财产品。在上述
增加的额度内，资金可在一年内循环分批使用。授权公司管理层在上述范围内全
权办理实施相关事项。该事项尚需提交公司股东大会审批后方可实施。根据《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，该议案属于涉及影响中小
投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况
下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的
投资回报。
（二）增加的投资额度
公司拟增加使用不超过 9 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述
增加的额度内，资金可以一年内循环分批使用。
（三）资金投向
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择
低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，短期（不超过一年）的固
定收益类或者承诺保本的投资理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引（2015 年修订）》第七章第一节风险投资中列示的投资品种。
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
1
（四）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起不超过一年。
（五）资金来源
公司闲置自有资金。
（六）审批程序和内部控制
公司于 2018 年 1 月 26 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》（表决结果：9 票同意，0
票反对，0 票弃权）。独立董事发表了独立意见。该事项尚需提交公司股东大会
审批。
董事会提请公司股东大会批准并授权公司管理层行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确理
财产品金额、期间、选择的理财产品品种、签署合同及协议等，有效期为经公司
股东大会审批通过之日起 1 年。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展
情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生
变化的影响，存在一定的系统性风险。尽管公司购买低风险、流动性较好、投资
回报相对较高的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介
入，故短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《理财产品业务管理制度》等相关
法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控
制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下：
1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪资金的进展及安
全情况，出现异常情况及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应
的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
2
2、公司审计部为理财产品的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、
事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以
聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益
情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全
的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务
的正常开展；
2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资
效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告前十二个月内购买理财产品的情况
金额 赎回金 到期收
公告 公告 预期
产品名称 （万 投资期限 额（万 益（万 资金来源
日期 编号 收益率
元） 元） 元）
2017- 2017- “蕴通财富日
4,000 2017.3.1 1.85%-3.15% 4,000 18.29 自有资金
04-11 028 增利”S 款
厦门农商银行丰
2017- 2017- 2017.3.21
泰人民币理财计 3,000 4.50% 3,000 34.03 自有资金
04-11 028 -2017.6.22
划
2017- 2017- “蕴通财富日
2,300 2017.3.22 1.80%-3.05% 2,300 3.72 自有资金
04-11 028 增利”S 款
2017- 2017- “蕴通财富日 2017.4.10-2017.
10,000 4.30% 10,000 107.21 自有资金
04-11 028 增利”91 天 7.11
2017- 2017- 人民币“利利共 2017.4.28-2017.
14,100 4.35% 14,100 64.74 自有资金
05-10 037 赢” 6.5
2017- 2017- 人民币“步步为 2017.5.5-2017.6
1,600 4.35% 1,600 9.86 自有资金
05-10 037 赢” .25
2017- 2017- 共赢保本步步高
2,300 2017.5.4 2.50%-3.55% 300 7.56 自有资金
05-10 037 升B款
2017- 2017- 人民币“步步为 2017.5.9-2017.8
4,130 4.40% 4,130 47.45 自有资金
05-10 037 赢” .11
2017- 2017- 共赢保本步步高
1,000 2017.5.19 2.50%-3.55% 1,000 9.53 自有资金
07-14 054 升B款
2017- 2017- 厦门农商银行丰 2017.6.13-2017.
2,000 4.90% 2,000 24.70 自有资金
07-14 054 泰人民币理财计 9.13
3
划
2017- 2017- 厦门农商银行丰
2017.6.23-2017.
07-14 054 泰人民币理财计 5,500 4.90% 5,500 66.45 自有资金
9.21
划
2017- 2017- 厦门农商银行丰
2017.6.27-2017.
07-14 054 泰人民币理财计 1,600 4.90% 1,600 22.34 自有资金
10.10
划
2017- 2017- 厦门农商银行丰
2017.7.7-2017.1
07-14 054 泰人民币理财计 2,000 4.60% 2,000 24.20 自有资金
0.11
划
2017- 2017- “蕴通财富日 2017.7.13-2017.
10,000 4.60% 10,000 114.68 自有资金
07-14 054 增利”91 天 10.13
2017- 2017- 厦门农商银行丰
2017.7.30-2017.
10-21 074 泰人民币理财计 3,000 4.60% 3,000 35.54 自有资金
10.23
划
2017- 2017- “蕴通财富日 2017.8.17-2017.
5,000 4.60% 5,000 57.34 自有资金
10-21 074 增利”91 天 11.17
2017- 2017- 共赢保本步步高
500 2017.8.15 2.50%-3.55% 500 0.10 自有资金
10-21 074 升B款
2017- 2017- 共赢保本步步高
5,500 2017.9.22 2.50%-3.55% 5,500 44.14 自有资金
10-21 074 升B款
2017- 2017- “蕴通财富日
1,000 2017.10.18 1.80%-3.15% - - 自有资金
10-21 074 增利”S 款
2017- 2017- 人民币“步步为 2017.10.20-201
5,000 4.50%-4.75% 5,000 60.69 自有资金
10-21 074 赢” 8.1.20
2017- 2017- 人民币“步步为 2017.10.20-201
5,000 4.50%-4.75% 5,000 60.69 自有资金
10-21 074 赢” 8.1.20
2017- 2017- 赢庆系列代客理
2017.11.16-201
12-29 093 财产品 2017022 2,500 5.05% - - 自有资金
8.2.26
期
2017- 2017- “蕴通财富日 2017.11.23-201
5,000 4.80% - - 自有资金
12-29 093 增利”91 天 8.2.23
2017- 2017- 企业金融结构性 2017.12.27-201
5,000 5.10% - - 自有资金
12-29 093 存款（封闭式） 8.4.3
2017- 2017- “蕴通财富日 2017.12.28-201
5,000 4.95% - - 自有资金
12-29 093 增利”119 天 8.4.27
2017- 2017- “蕴通财富日
6,000 2017.12.28 1.80%-3.15% 6,000 8.58 自有资金
12-29 093 增利”S 款
2017- 2017- 企业金融结构性 2017.12.28-201
2,000 5.30% - - 自有资金
12-29 093 存款（封闭式） 8.3.28
2017- 2017- “蕴通财富日
700 2017.12.28 1.80%-3.15% - - 自有资金
12-29 093 增利”S 款
2017- 2017- 共赢保本步步高
1,000 2017.12.29 2.5%-3.55% 1,000 1.42 自有资金
12-29 093 升B款
4
共赢利率结构
2018.1.3-2018.4
- - 18638 期人民币 7,000 5.10% - - 自有资金
.5
结构性理财产品
共赢保本步步高
- - 3,000 2018.1.22 2.5%-3.55% - - 自有资金
升B款
厦门农商银行丰
2018.1.22-2018.
- - 泰人民币理财计 7,000 5.15% - - 自有资金
5.3
划
五、独立董事意见
我们认为在保证日常经营的资金需求、不影响正常经营及有效控制风险的前
提下，公司在已批准的购买理财产品额度的基础上，增加使用不超过人民币 9
亿元的闲置自有资金向银行及非银行金融机构适时购买理财产品，有利于提高自
有资金的使用效率，合理利用闲置资金，为公司和股东谋取较好的投资回报。不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项已经履行了必要
的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意公司第六届董事会第二十三次会议提议的公司增加使用
闲置自有资金不超过人民币 9 亿元向银行及非银行金融机构适时购买理财产品
的议案，同意授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并将该
事项提交股东大会审议。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月二十六日
5
