厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
厦门金达威集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
1
厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江斌、主管会计工作负责人洪航及会计机构负责人(会计主管人
员)黄宏芸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,815,878,106.31 4,586,977,441.97 4.99%
归属于上市公司股东的净资产
3,023,537,190.24 3,018,549,721.57 0.17%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 742,477,894.86 -0.80% 2,296,554,187.67 10.47%
归属于上市公司股东的净利润
158,112,619.05 -1.77% 528,072,042.10 -18.88%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
149,001,505.25 -6.50% 510,932,823.26 -18.83%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
255,434,589.51 22.91% 638,781,019.50 12.37%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.26 0.00% 0.86 -18.87%
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.00% 0.86 -18.87%
加权平均净资产收益率 4.55% -1.15% 17.23% -6.16%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要系处置闲置固定资产的损
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -254,913.54
失
收到的与收益相关的政府补助，
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
18,188,044.76 以及与资产相关的政府补助摊
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
销
收到的购买理财产品的收益
委托他人投资或管理资产的损益 5,071,794.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -551,160.89
按各公司税率计算的所得税影
减：所得税影响额 5,230,744.00
响额
3
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控股子公司少数股东权益影响
少数股东权益影响额（税后） 83,801.55
额
合计 17,139,218.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,969 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
厦门金达威投资
境内非国有法人 35.34% 217,875,632 16,265,060 质押 151,725,060
有限公司
中牧实业股份有
国有法人 22.67% 139,734,414
限公司
厦门特工开发有
国有法人 5.83% 35,927,386
限公司
全国社保基金一
其他 4.16% 25,617,414
零二组合
俞蒙 境内自然人 2.21% 13,617,380
全国社保基金六
其他 1.55% 9,551,535
零四组合
黄剑斌 境内自然人 0.96% 5,920,000
南山人寿保险股
份有限公司－自 境外法人 0.71% 4,355,532
有资金
毛奇峰 境内自然人 0.54% 3,303,000
厦门金达威集团
股份有限公司回 境内非国有法人 0.51% 3,171,119
购专用证券账户
4
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
厦门金达威投资有限公司 201,610,572 人民币普通股 201,610,572
中牧实业股份有限公司 139,734,414 人民币普通股 139,734,414
厦门特工开发有限公司 35,927,386 人民币普通股 35,927,386
全国社保基金一零二组合 25,617,414 人民币普通股 25,617,414
俞蒙 13,617,380 人民币普通股 13,617,380
全国社保基金六零四组合 9,551,535 人民币普通股 9,551,535
黄剑斌 5,920,000 人民币普通股 5,920,000
南山人寿保险股份有限公司－自
4,355,532 人民币普通股 4,355,532
有资金
毛奇峰 3,303,000 人民币普通股 3,303,000
厦门金达威集团股份有限公司回
3,171,119 人民币普通股 3,171,119
购专用证券账户
公司控股股东厦门金达威投资有限公司于上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本公司未知其他股东之间是否存在关联
说明
关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
不适用
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
报表项目 2019年9月30日 2018年12月31日 变动比率 变动原因
1 应收票据 25,520,128.59 49,144,706.23 -48.07% 主要系期末持有的应收票据减少影响所致
2 预付款项 46,080,835.50 21,310,821.76 116.23% 主要系为子公司预付货款增加影响所致
3 其他流动资产 550,990,400.83 371,103,977.71 48.47% 主要系理财产品增加影响所致
4 可供出售金融 807,203,000.00 -100.00% 系因新金融准则报表项目重分类影响所致
资产
5 其他权益工具 829,745,750.00 100.00% 系因新金融准则报表项目重分类影响所致
投资
6 在建工程 67,179,772.48 121,852,442.46 -44.87% 主要系Q10改扩建项目完工转入固定资产影响
所致
7 其他非流动资 18,656,312.86 2,710,491.17 588.30% 主要系预付长期资产款增加影响所致
产
8 短期借款 510,609,350.00 30,884,400.00 1553.29% 增加3亿元银行承兑汇票贴现；以及为支持业
务规模的增长，增加2亿元国开行流动资金借
款
9 衍生金融负债 12,480,453.44 - 100.00% 主要系本报告期利率掉期业务（浮动汇率换固
定汇率）公允价值变动影响
10 应付票据 - 1,236,400.00 -100.00% 主要系归还应付票据影响所致
11 预收款项 19,320,180.79 14,057,806.26 37.43% 主要系预收货款增加影响所致
12 应付职工薪酬 37,676,143.23 80,917,883.21 -53.44% 主要系应付职工薪酬的支付影响所致
13 应交税费 40,055,281.86 30,107,627.55 33.04% 主要系Zipfizz应交所得税增加影响所致
14 其他应付款 23,149,312.90 56,967,695.77 -59.36% 主要系合并报表范围变化影响所致
15 一年内到期的 57,327,002.75 381,375,302.25 -84.97% 主要系归还KUC 5100万美元一年内到期的非
非流动负债 流动负债影响所致
16 长期应付款 411,360.43 695,298.22 -40.84% 主要系转入一年内到期的非流动负债影响所
致
17 少数股东权益 46,685,606.04 2,108,672.24 2113.98% 主要系增加少数股东投资款影响所致
2、合并利润表相关项目变动情况及原因
报表项目 本期发生额 上期同期 变动比率 变动原因
6
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1 税金及附加 14,399,595.88 20,913,826.40 -31.15% 主要系减税、维生素产品毛利变化综合影响所
致
2 销售费用 195,270,862.22 118,622,394.99 64.62% 主要系合并报表范围变化，子公司Zipfizz的销
售费用增加；DRB和境内营养保健食品营销推
广费用增加综合影响所致
3 财务费用 34,868,268.85 -23,611,813.64 247.67% 主要系汇兑收益同比减少以及贷款利息增加
综合影响所致
4 其他收益 18,148,413.37 4,192,835.47 332.84% 主要系与资产相关的政府补助增加影响所致
5 营业外收入 976,041.91 16,348,874.66 -94.03% 主要系与收益相关的政府补助减少影响所致
6 信用减值损失 5,987,478.40 100.00% 主要系坏账准备计提金额变化影响所致
7 资产减值损失 -1,083,461.55 -4,372,437.58 75.22% 主要系因新金融准则报表项目重分类影响所
致
8 资产处置收益 3,464.23 -12,571.42 127.56% 主要系资产处置收益增加影响所致
9 少数股东损益 3,390,451.28 -3,404,341.42 199.59% 主要系控股子公司盈利状况改善影响所致
注：由于采用新金融准则报表项目重分类影响，资产减值损失不再列入营业总成本中，本报告中（含财务报表）披露的上年
同期营业总成本不包含当期的资产减值损失。
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因
报表项目 本期发生额 上期同期 变动比率 变动原因
1 收到的税费返 51,212,275.77 147,573,939.85 -65.30% 主要系出口退税方式由“退、免”改为“免、抵、
还 退”影响所致
2 收到其他与经 89,193,723.01 57,149,133.34 56.07% 主要系体育公司收到其他人借款影响所致
营活动有关的
现金
3 支付的各项税 185,572,450.74 312,086,793.81 -40.54% 主要系出口退税方式变化，以及维生素A产品
费 毛利变化带来的税款减少综合影响所致
4 支付其他与经 266,708,930.23 195,205,270.34 36.63% 主要系合并报表范围变化，子公司Zipfizz的销
营活动有关的 售费用增加
现金
5 收回投资收到 3,852,629.47 0.00 100.00% 主要系收回VK和POH并购对价调整卖方退款
的现金
6 取得投资收益 5,071,794.06 7,785,093.72 -34.85% 主要系收到的理财收益减少影响所致
收到的现金
7 处 置 固定 资 146,973.87 468,236.70 -68.61% 主要系处置固定资产收到的回款比上年同期
产、无形资产 减少影响所致
和其他长期资
产收回的现金
净额
7
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8 处置子公司及 5,100,000.00 0.00 100.00% 主要系出售体育公司收到的股权转让款
其他营业单位
收到的现金净
额
9 收到其他与投 774,100,000.00 1,211,000,000.00 -36.08% 主要系本期到期收回的理财产品本金比上年
资活动有关的 同期减少影响所致
现金
10 投资活动现金 788,271,397.40 1,219,253,330.42 -35.35% 主要系5、6、7、8、9因素综合影响所致
流入小计
11 购 建 固定 资 88,100,187.10 57,823,686.41 52.36% 主要系支付Q10改扩建和维生素厂区建设项
产、无形资产 目款同比增加影响所致
和其他长期资
产支付的现金
12 投资支付的现 0.00 687,920,000.00 -100.00% 主要系本期无对外投资
金
13 取得子公司及 27,895,289.50 552,348,600.00 -94.95% 主要系本期股权投资减少所致
其他营业单位
支付的现金净
额
14 投资活动现金 1,074,595,476.60 2,207,092,286.41 -51.31% 主要系11、12、13因素综合影响所致
流出小计
15 投资活动产生 -286,324,079.20 -987,838,955.99 71.02% 系投资活动现金流出同比减少综合影响所致
的现金流量净
额
16 吸收投资收到 34,657,210.00 100.00% 主要系本期收到少数股东投资款影响所致
的现金
17 偿还债务支付 499,444,650.12 128,383,401.21 289.03% 主要系归还贷款金额增加影响所致
的现金
18 分配股利、利 535,606,619.65 264,249,982.66 102.69% 主要系本期支付的分红增加影响所致
润或偿付利息
支付的现金
19 支付其他与筹 37,778,005.90 188,687,889.64 -79.98% 主要系支付贷款保证金减少，以及本年度股
资活动有关的 票回购款综合影响所致
现金
20 筹资活动现金 1,072,829,275.67 581,321,273.51 84.55% 主要系17、18、19因素综合影响所致
流出小计
21 筹资活动产生 -266,506,760.36 323,771,355.06 -182.31% 主要系筹资活动现金流出同比增加综合影响
的现金流量净 所致
额
8
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22 四、汇率变动 12,053,519.31 40,779,336.73 -70.44% 主要系美元汇率变动影响所致
对现金及现金
等价物的影响
23 五、现金及现 98,003,699.25 -54,812,830.29 278.80% 主要系以上因素综合影响所致
金等价物净增
加额
24 六、期末现金 321,407,151.60 226,490,749.95 41.91% 主要系以上因素综合影响所致
及现金等价物
余额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年11月9日、2018年11月27日分别召开了第六届董事会第三十一次会议和2018年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于回购公司股份的预案》，公司于2018年12月10日披露了《回购报告书》。2019年3月26日，公司召开第六届董事会
第三十四次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。2019年6月10日，公司召开第七届董事会第四次会议，审
议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，决定公司回购股份价格上限保持 12 元/股（含）不变。2019年10月9
日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，决定公司回购股份价格上
限由 12 元/股（含）调整为21元/股（含）。具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2018-076
号、第2018-087号、第2018-094号、第2019-023号、第2019-063号及第2019-095号公告。
2019年1月2日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份80,000股，并于2019年1月4日披露了
《关于首次回购公司股份的公告》；2019年1月4日、2019年2月2日、2019年3月2日、2019年4月2日、2019年5月6日、2019
年6月4日、2019年7月2日、2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日披露了《关于股份回购进展情况的公告》，具体
内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2019-001号、第2019-002号、第2019-014号、第2019-019
号、第2019-026号、第2019-048号、第2019-060号、第2019-068号公告、第2019-077号公告、第2019-089号、第2019-093号公
告。
截至2019年9月30日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,171,119股，占公司总股本的
0.514%，最高成交价为12.0000元/股，最低成交价为11.4540元/股，支付的总金额为37,522,390.77元（不含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
9
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作承诺
资产重组时所作承诺
公司拟向不
超过 10 名特
定对象非公
开发行 A 股
股票（以下简
称"本次发行
"），根据《国
务院办公厅
关于进一步
加强资本市
场中小投资
者合法权益
保护工作的
意见》（国办
发[2013]110
号）和《关于
首发及再融
资、重大资产
陈佳良;陈守
重组摊薄即
德;陈旭俊;高
期回报有关
伟;洪彦;江斌;
事项的指导 2016 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 梁传玉;马国 其他承诺 长期 正常履行中
意见》（中国 08 日
清;杨朝勇;詹
证券监督管
光煌;詹锐;张
理委员会公
水陆
告[2015]31
号）等文件的
要求，公司全
体董事、高级
管理人员将
忠实、勤勉地
履行职责，维
护公司和全
体股东的合
法权益。为了
确保公司制
定的填补回
报措施能够
得到切实履
行，公司全体
董事、高级管
理人员作出
承诺如下：1、
10
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承诺不得无
偿或以不公
平条件向其
他单位或者
个人输送利
益，也不得采
用其他方式
损害公司利
益；2、承诺
对董事和高
级管理人员
的职务消费
行为进行约
束；3、承诺
不得动用公
司资产从事
与其履行职
责无关的投
资、消费活
动；4、承诺
由董事会或
董事会薪酬
与考核委员
会制定的薪
酬制度与公
司填补回报
措施的执行
情况相挂钩；
5、公司未来
如有制定股
权激励计划
的，承诺公司
股权激励的
行权条件与
公司填补回
报措施的执
行情况相挂
钩。公司全体
董事、高级管
理人员保证
上述承诺是
其真实意思
表示，公司全
体董事、高级
11
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管理人员自
愿接受证券
监管机构、自
律组织及社
会公众的监
督，若违反上
述承诺，相关
责任主体将
依法承担相
应责任。
股权激励承诺
1、自公司本
次非公开发
行股票定价
基准日（2015
年 12 月 28
日）前六个月
期间及之后
至本承诺出
具日，厦门金
达威投资有
限公司（以下
简称"金达威
投资"）不存在
二级市场减
持金达威股
厦门金达威 票的情况；自
2016 年 01 月 2019 年 10 月
其他对公司中小股东所作承诺 投资有限公 其他承诺 公司本次非 正常履行中
05 日 17 日
司 公开发行股
票定价基准
日（2015 年
12 月 28 日）
起至本次发
行完成后 12
个月内，金达
威投资不在
二级市场减
持公司的股
票，亦不会做
出在二级市
场减持公司
股票的计划
或安排。 2、
金达威投资
12
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认购的公司
本次非公开
发行的相关
股份自本次
非公开发行
结束之日起
36 个月内不
得转让。
按照公司《未
来三年股东
厦门金达威
回报规划 2018 年 01 月 2020 年 12 月
集团股份有 分红承诺 正常履行中
（2018 年 01 日 31 日
限公司
-2020 年）》分
配公司利润
本人、本公司
及所控制的
其他企业目
前并没有直
接或间接地
从事与金达
威集团主营
业务存在竞
争的业务活
动；本人、本
公司不会，而
且会促使本
人、本公司所
关于同业竞 控制的其他
江斌;厦门金
争、关联交 企业不会直 2010 年 07 月
达威投资有 长期 正常履行中
易、资金占用 接或间接地 26 日
限公司
方面的承诺 在中国境内
外参与、经营
或从事与厦
门金达威集
团主营业务
或其计划开
展的业务构
成竞争的业
务；凡本人、
本公司及所
控制的其他
企业有商业
机会可参与、
经营或从事
13
厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
任何可能与
金达威集团
主营业务或
其计划开展
的业务构成
竞争的业务，
本人、本公司
应于发现该
商业机会后
立即书面通
知金达威集
团，并将上述
商业机会无
偿提供给金
达威集团。
本公司、本
人、本公司及
本人所控制
关于同业竞 的其他企业
江斌;厦门金
争、关联交 不会以借款、
达威投资有
易、资金占用 代偿债务、代
限公司
方面的承诺 垫款项或者
其他方式占
用金达威集
团资金。
本公司、本
人、本公司及
本人所控制
的其他企业
在实际经营
运作过程中，
将保持规范
运作，确保与
江斌;厦门金 金达威集团
2010 年 07 月
达威投资有 其他承诺 在人员、资 长期 正常履行中
26 日
限公司 产、财务、机
构和业务等
方面完全分
开；本公司、
本人、本公司
及本人所控
制的其他企
业与金达威
集团在经营
14
厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
业务、机构运
作、财务核算
等方面独立
并各自承担
经营责任和
风险。
若公司因与
Kaneka
Corporation
诉讼最终裁
决需承担故
意侵权的三
倍赔偿（也自
江斌;厦门金 专利生效之
2011 年 04 月
达威投资有 其他承诺 日起至达成 至诉讼结束 正常履行中
16 日
限公司 协议之日止，
按日本
Kaneka 公司
实际受到的
损害计），承
诺人愿全额
承担上述赔
偿。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
15
厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 55,800 54,050 0
合计 55,800 54,050 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 08 月 21 日 实地调研 机构 全景网 http://www.p5w.net
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厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门金达威集团股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 511,329,382.95 487,963,044.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,520,128.59 49,144,706.23
应收账款 335,741,848.29 408,820,500.30
应收款项融资
预付款项 46,080,835.50 21,310,821.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 23,911,239.12 22,156,449.02
其中：应收利息 8,178,830.07 9,894,692.80
应收股利
买入返售金融资产
存货 513,594,014.74 455,724,023.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 550,990,400.83 371,103,977.71
17
厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 2,007,167,850.02 1,816,223,522.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 807,203,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,044,314.59 57,288,243.78
其他权益工具投资 829,745,750.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 534,866,507.76 463,318,795.20
在建工程 67,179,772.48 121,852,442.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 438,083,755.46 461,816,515.86
开发支出
商誉 809,698,777.72 797,930,356.69
长期待摊费用 10,313,726.96 12,095,959.48
递延所得税资产 42,121,338.46 46,538,114.55
其他非流动资产 18,656,312.86 2,710,491.17
非流动资产合计 2,808,710,256.29 2,770,753,919.19
资产总计 4,815,878,106.31 4,586,977,441.97
流动负债：
短期借款 510,609,350.00 30,884,400.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债 12,480,453.44
应付票据 1,236,400.00
18
厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 184,337,052.19 160,675,888.13
预收款项 19,320,180.79 14,057,806.26
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 37,676,143.23 80,917,883.21
应交税费 40,055,281.86 30,107,627.55
其他应付款 23,149,312.90 56,967,695.77
其中：应付利息 3,123,570.24 4,083,505.65
应付股利 111,315.56 198,011.23
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 57,327,002.75 381,375,302.25
其他流动负债
流动负债合计 884,954,777.16 756,223,003.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 795,390,876.19 733,903,567.48
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 411,360.43 695,298.22
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 30,496,805.15 42,115,555.25
递延所得税负债 34,401,491.10 33,381,624.04
其他非流动负债
非流动负债合计 860,700,532.87 810,096,044.99
负债合计 1,745,655,310.03 1,566,319,048.16
所有者权益：
19
厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 616,481,927.00 616,481,927.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 885,282,378.95 885,282,378.95
减：库存股 37,526,207.91
其他综合收益 103,689,137.89 97,754,627.66
专项储备
盈余公积 157,466,763.18 157,466,763.18
一般风险准备
未分配利润 1,298,143,191.13 1,261,564,024.78
归属于母公司所有者权益合计 3,023,537,190.24 3,018,549,721.57
少数股东权益 46,685,606.04 2,108,672.24
所有者权益合计 3,070,222,796.28 3,020,658,393.81
负债和所有者权益总计 4,815,878,106.31 4,586,977,441.97
法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：洪航 会计机构负责人：黄宏芸
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 216,224,220.05 362,877,626.37
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 48,144,706.23
应收账款 3,375,114.44 305,531,385.67
应收款项融资
预付款项 862,000.70 1,206,487.65
其他应收款 176,016,043.77 34,982,159.26
其中：应收利息 11,522,691.96 10,914,128.75
应收股利
存货 354,007.63 9,943,627.02
20
厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 490,303,839.60 351,936,290.25
流动资产合计 887,135,226.19 1,114,622,282.45
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 69,409,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,194,952,667.53 1,913,791,788.14
其他权益工具投资 69,409,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 39,255,071.12 40,490,052.51
固定资产 20,360,290.06 22,997,082.49
在建工程 53,452,757.75 4,788,330.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 43,224,918.30 44,025,026.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 591,111.06
递延所得税资产 18,842,987.00 24,412,145.98
其他非流动资产 55,613.15 62,948.15
非流动资产合计 2,439,553,304.91 2,120,567,485.57
资产总计 3,326,688,531.10 3,235,189,768.02
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债 12,480,453.44
21
厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据 300,000,000.00 1,236,400.00
应付账款 18,593,106.15 900,930,106.63
预收款项 4,019,045.59 8,128,020.40
合同负债
应付职工薪酬 7,558,161.68 13,358,354.75
应交税费 5,324,537.69 5,018,435.55
其他应付款 4,738,385.26 6,402,284.78
其中：应付利息 184,875.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 552,713,689.81 935,073,602.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 23,011,250.01 34,281,250.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,011,250.01 34,281,250.01
负债合计 575,724,939.82 969,354,852.12
所有者权益：
股本 616,481,927.00 616,481,927.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 886,377,472.04 886,377,472.04
减：库存股 37,526,207.91
22
厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益 -12,480,453.44
专项储备
盈余公积 157,466,763.18 157,466,763.18
未分配利润 1,140,644,090.41 605,508,753.68
所有者权益合计 2,750,963,591.28 2,265,834,915.90
负债和所有者权益总计 3,326,688,531.10 3,235,189,768.02
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 742,477,894.86 748,451,998.63
其中：营业收入 742,477,894.86 748,451,998.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 572,073,878.82 541,035,804.53
其中：营业成本 413,147,764.13 381,683,583.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,907,288.56 6,554,761.91
销售费用 68,143,833.65 55,017,387.01
管理费用 68,599,472.82 95,736,369.16
研发费用 12,106,089.92 14,459,981.73
财务费用 3,169,429.74 -12,416,278.85
其中：利息费用 12,343,502.27 10,562,584.71
利息收入 3,896,633.28 2,711,140.84
加：其他收益 12,206,375.23 1,829,838.79
投资收益（损失以“－”号填
11,164,604.61 374,255.02
列）
23
厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
-96,526.28 70,759.12
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
485,370.95
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-467,384.85 -1,953,110.52
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-12,627.93
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 193,792,981.98 207,654,549.46
加：营业外收入 313,613.86 753,074.26
减：营业外支出 1,059,759.78 782,552.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 193,046,836.06 207,625,070.84
减：所得税费用 33,754,781.93 47,821,892.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 159,292,054.13 159,803,178.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
159,292,054.13 159,803,178.80
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 158,112,619.05 160,954,950.57
2.少数股东损益 1,179,435.08 -1,151,771.77
六、其他综合收益的税后净额 44,265,646.90 95,577,204.62
归属母公司所有者的其他综合收益
43,931,594.90 89,552,006.06
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
24
厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
43,931,594.90 89,552,006.06
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备 -872,534.73
8.外币财务报表折算差额 44,804,129.63 89,552,006.06
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
334,052.00 6,025,198.56
税后净额
七、综合收益总额 203,557,701.03 255,380,383.42
归属于母公司所有者的综合收益
202,044,213.95 250,506,956.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,513,487.08 4,873,426.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.26
（二）稀释每股收益 0.26 0.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：洪航 会计机构负责人：黄宏芸
25
厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 11,671,286.32 390,014,718.33
减：营业成本 9,050,689.34 386,808,642.25
税金及附加 298,409.16 470,484.52
销售费用 1,120,788.80 3,520,146.82
管理费用 5,862,094.30 8,111,764.98
研发费用 487,295.76 298,861.16
财务费用 -2,304,923.34 -24,383,121.29
其中：利息费用 2,238,176.00 -7,148,342.82
利息收入 1,951,343.44 2,398,345.74
加：其他收益 9,087,715.86 1,176,223.69
投资收益（损失以“－”号填
497,121,746.08 -526,894.79
列）
其中：对联营企业和合营企
-258,834.50 -830,390.69
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
11,162.35
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
5,100,000.00 -197,689.38
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 508,477,556.59 15,639,579.41
加：营业外收入 4,200.00 528,663.38
减：营业外支出 15,312.39 46,884.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
508,466,444.20 16,121,358.74
列）
减：所得税费用 3,329,040.59 9,088,031.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 505,137,403.61 7,033,326.79
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厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
505,137,403.61 7,033,326.79
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -872,534.73
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-872,534.73
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备 -872,534.73
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 504,264,868.88 7,033,326.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.00 0.01
（二）稀释每股收益 0.00 0.01
27
厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,296,554,187.67 2,078,818,533.29
其中：营业收入 2,296,554,187.67 2,078,818,533.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,684,150,943.67 1,305,395,238.48
其中：营业成本 1,206,392,421.06 946,758,203.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,399,595.88 20,913,826.40
销售费用 195,270,862.22 118,622,394.99
管理费用 194,450,963.45 198,914,280.43
研发费用 38,768,832.21 43,798,346.67
财务费用 34,868,268.85 -23,611,813.64
其中：利息费用 42,691,241.44 17,921,183.76
利息收入 10,838,151.43 7,340,433.99
加：其他收益 18,148,413.37 4,192,835.47
投资收益（损失以“－”号填
14,576,836.59 7,227,635.54
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,377,276.25 -557,458.18
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
28
厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
5,987,478.40
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,083,461.55 -4,372,437.58
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
3,464.23 -12,571.42
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 650,035,975.04 780,458,756.82
加：营业外收入 976,041.91 16,348,874.66
减：营业外支出 1,705,789.99 1,659,333.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 649,306,226.96 795,148,298.16
减：所得税费用 117,843,733.58 147,575,449.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 531,462,493.38 647,572,848.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
531,462,493.38 647,572,848.44
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 528,072,042.10 650,977,189.86
2.少数股东损益 3,390,451.28 -3,404,341.42
六、其他综合收益的税后净额 6,369,851.23 110,171,591.96
归属母公司所有者的其他综合收益
5,934,510.23 103,880,316.40
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
5,934,510.23 103,880,316.40
收益
29
厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备 -12,480,453.44
8.外币财务报表折算差额 18,414,963.67 103,880,316.40
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
435,341.00 6,291,275.56
税后净额
七、综合收益总额 537,832,344.61 757,744,440.40
归属于母公司所有者的综合收益
534,006,552.33 754,857,506.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,825,792.28 2,886,934.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.86 1.06
（二）稀释每股收益 0.86 1.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：洪航 会计机构负责人：黄宏芸
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 189,610,212.62 1,293,663,413.34
减：营业成本 180,331,811.45 1,267,225,860.39
税金及附加 965,041.63 1,567,548.07
销售费用 4,781,077.75 11,734,157.14
管理费用 16,899,184.98 26,942,185.67
30
厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 1,193,753.57 923,932.91
财务费用 -2,066,946.15 -44,085,501.12
其中：利息费用 3,749,648.16 210,256.23
利息收入 8,209,145.27 7,027,638.89
加：其他收益 12,730,617.10 2,132,222.13
投资收益（损失以“－”号填
1,020,895,109.81 543,113,144.70
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,150,748.61 -1,633,058.61
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
5,756,379.30
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
5,100,000.00 -175,989.61
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
0.00 0.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,031,988,395.60 574,424,607.50
加：营业外收入 245,164.95 1,928,663.38
减：营业外支出 15,635.04 46,884.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,032,217,925.51 576,306,386.83
列）
减：所得税费用 5,531,594.84 15,255,752.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,026,686,330.67 561,050,634.24
（一）持续经营净利润（净亏损
1,026,686,330.67 561,050,634.24
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -12,480,453.44 0.00
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
31
厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-12,480,453.44 0.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备 -12,480,453.44 0.00
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 1,014,205,877.23 561,050,634.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.86 0.91
（二）稀释每股收益 0.86 0.91
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,419,881,819.50 2,128,384,333.42
客户存款和同业存放款项净增加
额
32
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 51,212,275.77 147,573,939.85
收到其他与经营活动有关的现金 89,193,723.01 57,149,133.34
经营活动现金流入小计 2,560,287,818.28 2,333,107,406.61
购买商品、接受劳务支付的现金 1,208,556,164.07 1,029,739,547.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 260,669,253.74 227,600,361.04
支付的各项税费 185,572,450.74 312,086,793.81
支付其他与经营活动有关的现金 266,708,930.23 195,205,270.34
经营活动现金流出小计 1,921,506,798.78 1,764,631,972.70
经营活动产生的现金流量净额 638,781,019.50 568,475,433.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,852,629.47 0.00
取得投资收益收到的现金 5,071,794.06 7,785,093.72
处置固定资产、无形资产和其他
146,973.87 468,236.70
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
5,100,000.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 774,100,000.00 1,211,000,000.00
投资活动现金流入小计 788,271,397.40 1,219,253,330.42
33
厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
88,100,187.10 57,823,686.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 687,920,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
27,895,289.50 552,348,600.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 958,600,000.00 909,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,074,595,476.60 2,207,092,286.41
投资活动产生的现金流量净额 -286,324,079.20 -987,838,955.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 34,657,210.00
其中：子公司吸收少数股东投资
34,657,210.00
收到的现金
取得借款收到的现金 695,865,305.31 824,231,504.45
收到其他与筹资活动有关的现金 75,800,000.00 80,861,124.12
筹资活动现金流入小计 806,322,515.31 905,092,628.57
偿还债务支付的现金 499,444,650.12 128,383,401.21
分配股利、利润或偿付利息支付
535,606,619.65 264,249,982.66
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
304,243.87 4,055,665.56
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 37,778,005.90 188,687,889.64
筹资活动现金流出小计 1,072,829,275.67 581,321,273.51
筹资活动产生的现金流量净额 -266,506,760.36 323,771,355.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
12,053,519.31 40,779,336.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额 98,003,699.25 -54,812,830.29
加：期初现金及现金等价物余额 223,403,452.35 281,303,580.24
六、期末现金及现金等价物余额 321,407,151.60 226,490,749.95
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 533,659,953.63 1,250,049,593.05
34
厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还 42,282,815.81 147,573,939.85
收到其他与经营活动有关的现金 17,511,364.11 13,326,956.81
经营活动现金流入小计 593,454,133.55 1,410,950,489.71
购买商品、接受劳务支付的现金 781,324,927.66 1,392,251,116.01
支付给职工及为职工支付的现金 21,358,548.37 15,161,663.22
支付的各项税费 7,056,306.21
支付其他与经营活动有关的现金 159,193,395.72 56,668,166.28
经营活动现金流出小计 961,876,871.75 1,471,137,251.72
经营活动产生的现金流量净额 -368,422,738.20 -60,186,762.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,023,045,858.42 544,746,203.31
处置固定资产、无形资产和其他
1,454,931.87 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
5,100,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 738,500,000.00 1,193,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,768,100,790.29 1,737,746,203.31
购建固定资产、无形资产和其他
49,181,767.27 6,455,205.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 283,311,628.00 478,432,482.34
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 883,000,000.00 881,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,215,493,395.27 1,365,887,687.71
投资活动产生的现金流量净额 552,607,395.02 371,858,515.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 231,317,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 75,800,000.00 80,861,124.12
筹资活动现金流入小计 307,117,000.00 80,861,124.12
偿还债务支付的现金 31,317,000.00 26,136,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付
495,228,459.56 247,149,489.85
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 37,526,207.91 188,687,889.64
35
厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 564,071,667.47 461,974,179.49
筹资活动产生的现金流量净额 -256,954,667.47 -381,113,055.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
753,964.98 40,407,558.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -72,016,045.67 -29,033,743.65
加：期初现金及现金等价物余额 98,318,034.37 147,090,769.71
六、期末现金及现金等价物余额 26,301,988.70 118,057,026.06
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 487,963,044.35 487,963,044.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 49,144,706.23 49,144,706.23
应收账款 408,820,500.30 408,321,887.01 -498,613.29
应收款项融资
预付款项 21,310,821.76 21,310,821.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 22,156,449.02 22,753,305.60 596,856.58
其中：应收利息 9,894,692.80 9,894,692.80
应收股利
买入返售金融资产
36
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存货 455,724,023.41 455,724,023.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 371,103,977.71 371,103,977.71
流动资产合计 1,816,223,522.78 1,816,321,766.07 98,243.29
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 807,203,000.00 -807,203,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,288,243.78 57,288,243.78
其他权益工具投资 807,203,000.00 807,203,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 463,318,795.20 463,318,795.20
在建工程 121,852,442.46 121,852,442.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 461,816,515.86 461,816,515.86
开发支出
商誉 797,930,356.69 797,930,356.69
长期待摊费用 12,095,959.48 12,095,959.48
递延所得税资产 46,538,114.55 46,608,015.27 69,900.72
其他非流动资产 2,710,491.17 2,710,491.17
非流动资产合计 2,770,753,919.19 2,770,823,819.91 69,900.72
资产总计 4,586,977,441.97 4,587,145,585.98 168,144.01
流动负债：
短期借款 30,884,400.00 30,884,400.00
向中央银行借款
37
厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 1,236,400.00 1,236,400.00
应付账款 160,675,888.13 160,675,888.13
预收款项 14,057,806.26 14,057,806.26
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 80,917,883.21 80,917,883.21
应交税费 30,107,627.55 30,107,627.55
其他应付款 56,967,695.77 56,967,695.77
其中：应付利息 4,083,505.65 4,083,505.65
应付股利 198,011.23 198,011.23
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
381,375,302.25 381,375,302.25
负债
其他流动负债
流动负债合计 756,223,003.17 756,223,003.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 733,903,567.48 733,903,567.48
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 695,298.22 695,298.22
长期应付职工薪酬
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厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预计负债
递延收益 42,115,555.25 42,115,555.25
递延所得税负债 33,381,624.04 33,381,624.04
其他非流动负债
非流动负债合计 810,096,044.99 810,096,044.99
负债合计 1,566,319,048.16 1,566,319,048.16
所有者权益：
股本 616,481,927.00 616,481,927.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 885,282,378.95 885,282,378.95
减：库存股
其他综合收益 97,754,627.66 97,754,627.66
专项储备
盈余公积 157,466,763.18 157,466,763.18
一般风险准备
未分配利润 1,261,564,024.78 1,261,732,168.79 168,144.01
归属于母公司所有者权益
3,018,549,721.57 3,018,717,865.58 168,144.01
合计
少数股东权益 2,108,672.24 2,108,672.24
所有者权益合计 3,020,658,393.81 3,020,826,537.82 168,144.01
负债和所有者权益总计 4,586,977,441.97 4,587,145,585.98 168,144.01
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 362,877,626.37 362,877,626.37
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 48,144,706.23 48,144,706.23
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厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应收账款 305,531,385.67 305,658,795.83 127,410.16
应收款项融资
预付款项 1,206,487.65 1,206,487.65
其他应收款 34,982,159.26 35,005,005.71 22,846.45
其中：应收利息 10,914,128.75 10,914,128.75
应收股利
存货 9,943,627.02 9,943,627.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 351,936,290.25 351,936,290.25
流动资产合计 1,114,622,282.45 1,114,772,539.06 150,256.61
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 69,409,000.00 -69,409,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,913,791,788.14 1,913,791,788.14
其他权益工具投资 69,409,000.00 69,409,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 40,490,052.51 40,490,052.51
固定资产 22,997,082.49 22,997,082.49
在建工程 4,788,330.72 4,788,330.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 44,025,026.52 44,025,026.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 591,111.06 591,111.06
递延所得税资产 24,412,145.98 24,374,581.83 -37,564.15
其他非流动资产 62,948.15 62,948.15
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厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动资产合计 2,120,567,485.57 2,120,529,921.42 -37,564.15
资产总计 3,235,189,768.02 3,235,302,460.48 112,692.46
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 1,236,400.00 1,236,400.00
应付账款 900,930,106.63 900,930,106.63
预收款项 8,128,020.40 8,128,020.40
合同负债
应付职工薪酬 13,358,354.75 13,358,354.75
应交税费 5,018,435.55 5,018,435.55
其他应付款 6,402,284.78 6,402,284.78
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 935,073,602.11 935,073,602.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 34,281,250.01 34,281,250.01
递延所得税负债
其他非流动负债
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厦门金达威集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
非流动负债合计 34,281,250.01 34,281,250.01
负债合计 969,354,852.12 969,354,852.12
所有者权益：
股本 616,481,927.00 616,481,927.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 886,377,472.04 886,377,472.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 157,466,763.18 157,466,763.18
未分配利润 605,508,753.68 605,621,446.14 112,692.46
所有者权益合计 2,265,834,915.90 2,265,947,608.36 112,692.46
负债和所有者权益总计 3,235,189,768.02 3,235,302,460.48 112,692.46
调整情况说明
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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