厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
厦门金达威集团股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江斌、主管会计工作负责人洪航及会计机构负责人(会计主管人
员)黄宏芸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,695,662,688.03 4,698,547,098.55 -0.06%
归属于上市公司股东的净资产
3,285,662,740.10 2,907,542,869.49 13.00%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 960,303,519.66 29.34% 2,568,747,343.20 11.85%
归属于上市公司股东的净利润
299,541,606.52 89.45% 794,268,001.80 50.41%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
295,959,520.01 98.63% 746,139,294.02 46.03%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
233,468,320.13 -8.60% 744,335,603.38 16.52%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.49 88.46% 1.30 51.16%
稀释每股收益（元/股） 0.49 88.46% 1.30 51.16%
加权平均净资产收益率 9.36% 4.81% 24.03% 6.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要系处置闲置固定资产的损
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,735,239.69
失
收到的与收益相关的政府补助，
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
33,852,149.47 以及与资产相关的政府补助摊
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
销
委托他人投资或管理资产的损益 14,452,118.18 收到的购买理财产品的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
主要系持有的华泰瑞合基金公
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 18,490,469.93
允价值变动影响所致
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
3
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,671,768.71
按各公司税率计算的所得税影
减：所得税影响额 14,301,778.16
响额
控股子公司少数股东权益影响
少数股东权益影响额（税后） -42,756.76
额
合计 48,128,707.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 56,711 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
厦门金达威投资
境内非国有法人 34.34% 211,712,732 质押 68,860,000
有限公司
中牧实业股份有
国有法人 21.33% 131,469,593
限公司
厦门特工开发有
国有法人 5.24% 32,317,860
限公司
香港中央结算有
境外法人 1.76% 10,829,930
限公司
俞蒙 境内自然人 1.20% 7,375,683
厦门金达威集团
股份有限公司回 其他 1.06% 6,547,156
购专用证券账户
全国社保基金六
其他 0.77% 4,770,000
零四组合
郑丽雅 境内自然人 0.38% 2,366,600
杨阳 境内自然人 0.31% 1,886,061
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中央汇金资产管
国有法人 0.23% 1,408,200
理有限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
厦门金达威投资有限公司 211,712,732 人民币普通股 211,712,732
中牧实业股份有限公司 131,469,593 人民币普通股 131,469,593
厦门特工开发有限公司 32,317,860 人民币普通股 32,317,860
香港中央结算有限公司 10,829,930 人民币普通股 10,829,930
俞蒙 7,375,683 人民币普通股 7,375,683
厦门金达威集团股份有限公司回
6,547,156 人民币普通股 6,547,156
购专用证券账户
全国社保基金六零四组合 4,770,000 人民币普通股 4,770,000
郑丽雅 2,366,600 人民币普通股 2,366,600
杨阳 1,886,061 人民币普通股 1,886,061
中央汇金资产管理有限责任公司 1,408,200 人民币普通股 1,408,200
公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本公司未知其他股东之间是否存在关联
说明
关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东郑丽雅持有 2,366,600 股股份，全部通过投资者信用证券账户持有；公司股东
前 10 名股东参与融资融券业务情
杨阳持有 1,886,061 股股份，其中通过普通证券账户持有 260,300 股股份，通过投资者
况说明（如有）
信用证券账户持有 1,625,761 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
报表项目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动比率 变动原因
1 货币资金 806,558,559.01 594,265,479.18 35.72% 主要系赎回理财产品
2 交易性金融资产 18,821,216.99 123,869,967.13 -84.81% 归属于交易性金融资产的银行
理财余额减少
3 应收款项融资 64,120,920.86 43,783,279.00 46.45% 主要系期末持有的应收票据增
加影响所致
4 其他应收款 9,927,494.63 15,686,292.61 -36.71% 主要系收回保证金
5 其他流动资产 54,499,091.13 335,148,597.77 -83.74% 主要系理财产品减少影响所致
6 在建工程 315,071,637.25 185,127,567.08 70.19% 主要系年产800吨维生素A油和
年产200吨维生素D3油项目投入
增加影响所致
7 长期待摊费用 6,552,985.99 10,587,610.17 -38.11% 主要系长期待摊费用摊销影响
所致
8 其他非流动资产 14,465,058.04 30,578,598.73 -52.70% 主要系预付工程款转入在建工
程影响所致
9 短期借款 73,402,117.92 400,205,416.67 -81.66% 主要系归还4亿元短期借款及新
增1,000万美元短期借款综合影
响所致
10 衍生金融负债 15,774,903.38 10,575,416.77 49.17% 主要系本报告期利率掉期业务
（浮动汇率换固定汇率）公允价
值变动影响
11 预收款项 0.00 15,774,712.75 -100.00% 执行新收入准则，将预收款项转
入合同负债
12 合同负债 18,305,254.70 0.00 100.00% 执行新收入准则，将预收款项转
入合同负债
13 应付职工薪酬 47,696,903.32 75,255,059.02 -36.62% 主要系支付职工薪酬
14 应交税费 88,467,144.51 52,052,565.65 69.96% 主要系应交所得税和增值税增
加影响所致
15 一年内到期的非 326,554,297.93 53,834,063.11 506.59% 主要系一年内到期的长期借款
流动负债 转入
16 长期借款 425,858,424.17 776,119,183.32 -45.13% 主要系转为一年内到期的非流
动负债
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17 长期应付款 57,153.02 313,120.11 -81.75% 主要系转为一年内到期的非流
动负债
18 预计负债 0.00 4,830,000.00 -100.00% 主要系原预计负债对应的未结
诉讼已达成和解
19 非流动负债合计 534,019,024.74 882,738,510.33 -39.50% 主要系一年内到期的长期借款
转至一年内到期的非流动负债
影响所致
20 其他综合收益 77,372,645.26 127,559,913.85 -39.34% 主要系汇率波动对会计报表折
算差异的影响所致
21 未分配利润 1,547,101,273.79 1,118,794,134.59 38.28% 主要系公司盈利及派发2019年
分红综合影响所致
2、合并利润表相关项目变动情况及原因
报表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动比率 变动原因
1 税金及附加 18,880,303.29 14,399,595.88 31.12% 主要系:1.Q10产品毛利额增加导
致增值税附加增加；2.境内保健
品销售额快速增长导致交易税金
增加；3.合并报表范围内资产转
让产生的税金及附加综合影响所
致
2 投资收益（损失以 29,802,618.57 14,576,836.59 104.45% 主要系处置上海燃卡公司股权收
“－”号填列） 回0.15亿元影响所致
3 公 允 价 值 变动 收 18,490,469.93 0.00 100.00% 主要系对华泰瑞合投资产生的公
益（损失以“－” 允价值变动
号填列）
4 信用减值损失（损 -13,138.48 5,987,478.40 -100.22% 主要系上年同期有应收款信用减
失以“-”号填列） 值损失转回，本期无
5 资产减值损失（损 -745,754.52 -1,083,461.55 31.17% 主要系存货跌价准备变动
失以“-”号填列）
6 资产处置收益（损 -1,557,359.57 3,464.23 -45055.43% 主要系子公司处置固定资产产生
失以“-”号填列） 的损失比上年同期增加
7 营业利润 972,294,330.90 650,035,975.04 49.58% 主要系营业收入比上年同期增加
影响所致
8 营业外收入 16,492,707.62 976,041.91 1589.75% 主要系与日常活动无关的政府补
助比上年同期增加影响所致
9 营业外支出 2,771,389.11 1,705,789.99 62.47% 主要系营业外支出情况的变化
10 利润总额 986,015,649.41 649,306,226.96 51.86% 主要系营业利润比上年同期增加
影响所致
11 所得税费用 176,299,537.09 117,843,733.58 49.60% 主要系利润总额增加
7
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12 净利润 809,716,112.32 531,462,493.38 52.36% 主要系利润总额比上年同期增加
影响所致
13 归 属 于 母 公司 所 794,268,001.80 528,072,042.10 50.41% 主要系净利润比上年同期增加影
有者的净利润 响所致
14 少数股东损益 15,448,110.52 3,390,451.28 355.64% 主要系控股子公司盈利状况变化
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因
报表项目 2020年1-9月 2019年1-9月 变动比率 变动原因
1 收到的税费返还 20,977,472.07 51,212,275.77 -59.04% 主要系出口退税方式由“退、免”
改为“免、抵、退”影响所致
2 收到其他与经营 50,427,609.35 89,193,723.10 -43.46% 主要系收回保证金比上年同期减
活动有关的现金 少影响所致
3 收回投资收到的 51,169,208.01 3,852,629.47 1228.16% 主要系收到华泰瑞合投资成本返
现金 还0.36亿元，及转让上海燃卡股
权收回0.15亿元
4 取得投资收益收 14,452,118.18 5,071,794.06 184.95% 主要系本期到期赎回的理财比上
到的现金 年同期增加
5 处置固定资产、无 697,915.30 146,973.87 374.86% 主要系处置固定资产收到的回款
形资产和其他长 比上年同期增加影响所致
期资产收回的现
金净额
6 处置子公司及其 0.00 5,100,000.00 -100.00% 主要系本期未处置子公司
他营业单位收到
的现金净额
7 收到其他与投资 1,081,525,605.00 774,100,000.00 39.71% 主要系本期到期收回的理财产品
活动有关的现金 本金比上年同期增加影响所致
8 投资活动现金流 1,147,844,846.49 788,271,397.40 45.62% 主要系收回理财产品及收回投资
入小计 收到的现金比上年同期增加综合
影响所致
9 购建固定资产、无 184,618,374.26 88,100,187.10 109.56% 主要系年产800吨维生素A油和
形资产和其他长 年产200吨维生素D3油项目投入
期资产支付的现 增加影响所致
金
10 取得子公司及其 0.00 27,895,289.50 -100.00% 主要系本期无取得子公司及其他
他营业单位支付 营业单位
的现金净额
11 投资活动产生的 264,886,472.23 -286,324,079.20 192.51% 主要系投资活动现金流入比上年
现金流量净额 同期增加综合影响所致
12 吸收投资收到的 0.00 34,657,210.00 -100.00% 本期无股东投资款
现金
8
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13 其中：子公司吸收 0.00 34,657,210.00 -100.00% 本期无少数股东投资款
少数股东投资收
到的现金
14 取得借款收到的 115,202,000.05 695,865,305.31 -83.44% 系本期借款减少所致
现金
15 收到其他与筹资 0.00 75,800,000.00 -100.00% 本期无收到其他与筹资活动有关
活动有关的现金 的现金
16 筹资活动现金流 115,202,000.05 806,322,515.31 -85.71% 主要系本期借款比上年同期减少
入小计 影响所致
17 支付其他与筹资 165,873.94 37,778,005.90 -99.56% 本期支付其他与筹资活动有关的
活动有关的现金 现金减少
18 筹资活动产生的 -784,340,424.86 -266,506,760.36 -194.30% 主要系筹资活动现金流入比上年
现金流量净额 同期减少影响所致
19 汇率变动对现金 -16,040,999.21 12,053,519.31 -233.08% 主要系美元汇率变动影响所致
及现金等价物的
影响
20 现金及现金等价 208,840,651.54 98,003,699.25 113.09% 系经营活动产生的现金流量净额
物净增加额 增加1.06亿元，投资活动产生的
现金流量净额增加5.51亿元，筹
资活动产生的现金流量净额减少
5.18亿元，以及汇率变动对现金
及现金等价物的影响减少0.28亿
元综合影响所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
针对投资者关心的公司美国子公司新推出的营养保健食品NMN销售情况，报告期内，NMN共销售24,238瓶，销售收入3,072.57
万元，近期与天猫国际共同举办了国内第一场NMN行业规范研讨会，旨在建立一个优质的行业标准，以承担市场领导者的
角色。公司营养保健食品销售已经覆盖主流的电商渠道，并同天猫国际、京东健康等平台更建立了深层次合作关系，目前正
积极备战全民购物狂欢节“双十一”活动。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于对深圳证券交易所关注函回复的公
2020 年 07 月 21 日 巨潮资讯网 2020-046 号公告
告
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
汇丰银
2019 年 2022 年
行（中 利率掉 -1,057.5 -1,577.4
无 否 0 03 月 13 03 月 13 0 0 0 -0.47% -569.9
国）有 期 4 9
日 日
限公司
-1,057.5 -1,577.4
合计 0 -- -- 0 0 0 -0.47% -569.9
4 9
衍生品投资资金来源 公司自有资金及自筹资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
2018 年 06 月 29 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
2018 年 07 月 17 日
期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控
制措施说明（包括但不限于市场风 公司按照已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对该衍生品持仓进行风险分析并采
险、流动性风险、信用风险、操作 取控制措施 。
风险、法律风险等）
已投资衍生品报告期内市场价格或 2019 年 1 月与汇丰银行（中国）有限公司签订利率互换协议，将浮动利率锁定为固定
产品公允价值变动的情况，对衍生 利率，协议有效期为 2019 年 3 月 13 日至 2022 年 3 月 13 日。被套期项目为 2018 年与
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品公允价值的分析应披露具体使用 中国建设银行签订的 6,000 万美元长期借款合同，套期交易类型为现金流量套期。截止
的方法及相关假设与参数的设定 本报告期末，根据汇丰银行提供的其交易平台上相同产品最新的公开市场价格，计算
该套期工具本期公允价值变动-519.95 万元，公开市场价格是依据该套期合同剩余期限
的未来预计现金流，以美元的市场利率作为折现因子，计算的加总折现值。
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 未发生重大变化。
是否发生重大变化的说明
公司本次拟开展的 1.75 亿美元贷款的利率掉期业务，将浮动利率锁定为固定利率，有
利于公司规避汇率和利率波动风险，公司已为外汇套期保值、利率掉期等业务进行了
严格的内部评估，建立了相应的管理制度，履行了相关的审批程序，符合国家相关法
独立董事对公司衍生品投资及风险 律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为本次拟进行的利率掉期业务是为满足
控制情况的专项意见 自身实际业务的需要，符合公司的整体利益和长远发展，风险可控，符合有关法律、
法规的有关规定，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司股东利益情况，同意开
展此次利率掉期业务。因此，我们全体独立董事同意公司第六届董事会第二十八次会
议提议的开展利率掉期业务的议案, 并提交公司股东大会审议。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 59,750 7,070 0
合计 59,750 7,070 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
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九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
12
厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门金达威集团股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 806,558,559.01 594,265,479.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 18,821,216.99 123,869,967.13
衍生金融资产
应收票据
应收账款 434,601,337.98 391,610,465.50
应收款项融资 64,120,920.86 43,783,279.00
预付款项 37,100,545.04 39,254,159.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,927,494.63 15,686,292.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 592,986,356.77 474,362,382.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,499,091.13 335,148,597.77
流动资产合计 2,018,615,522.41 2,017,980,622.66
非流动资产：
13
厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 55,899,472.56 57,317,615.05
其他权益工具投资 808,237,870.00 827,488,860.00
其他非流动金融资产 62,737,881.16 78,667,869.10
投资性房地产
固定资产 480,700,918.61 519,968,767.97
在建工程 315,071,637.25 185,127,567.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 343,551,449.48 379,355,167.59
开发支出
商誉 515,620,007.27 528,345,135.80
长期待摊费用 6,552,985.99 10,587,610.17
递延所得税资产 74,209,885.26 63,129,284.40
其他非流动资产 14,465,058.04 30,578,598.73
非流动资产合计 2,677,047,165.62 2,680,566,475.89
资产总计 4,695,662,688.03 4,698,547,098.55
流动负债：
短期借款 73,402,117.92 400,205,416.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 15,774,903.38 10,575,416.77
应付票据
应付账款 204,979,298.48 210,010,498.06
预收款项 15,774,712.75
合同负债 18,305,254.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
14
厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 47,696,903.32 75,255,059.02
应交税费 88,467,144.51 52,052,565.65
其他应付款 26,923,549.09 29,048,070.44
其中：应付利息
应付股利 107,877.80 112,147.90
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 326,554,297.93 53,834,063.11
其他流动负债 13,451,038.50 14,296,610.00
流动负债合计 815,554,507.83 861,052,412.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 425,858,424.17 776,119,183.32
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 57,153.02 313,120.11
长期应付职工薪酬
预计负债 4,830,000.00
递延收益 32,977,655.06 29,426,388.45
递延所得税负债 75,125,792.49 72,049,818.45
其他非流动负债
非流动负债合计 534,019,024.74 882,738,510.33
负债合计 1,349,573,532.57 1,743,790,922.80
所有者权益：
股本 616,481,927.00 616,481,927.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 885,282,378.95 885,282,378.95
减：库存股 100,026,127.46 100,026,127.46
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厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益 77,372,645.26 127,559,913.85
专项储备
盈余公积 259,450,642.56 259,450,642.56
一般风险准备
未分配利润 1,547,101,273.79 1,118,794,134.59
归属于母公司所有者权益合计 3,285,662,740.10 2,907,542,869.49
少数股东权益 60,426,415.36 47,213,306.26
所有者权益合计 3,346,089,155.46 2,954,756,175.75
负债和所有者权益总计 4,695,662,688.03 4,698,547,098.55
法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：洪航 会计机构负责人：黄宏芸
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 225,911,428.66 218,227,823.18
交易性金融资产 65,200,108.22
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,671,029.99 3,522,932.49
应收款项融资
预付款项 217,183.24 678,459.76
其他应收款 105,698,132.07 142,726,790.44
其中：应收利息
应收股利
存货 39,116.16 43,265.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,226,184.71 265,014,462.71
流动资产合计 385,763,074.83 695,413,842.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
16
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长期应收款
长期股权投资 2,191,942,093.55 2,181,240,460.35
其他权益工具投资 18,947,280.00 18,947,280.00
其他非流动金融资产 62,737,881.16 78,667,869.10
投资性房地产 37,137,724.87 38,615,476.05
固定资产 18,157,376.55 19,825,774.94
在建工程 54,874,776.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 6,125,063.62 42,965,399.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,117,326.32 27,790,520.10
其他非流动资产 12,413.15 12,413.15
非流动资产合计 2,359,177,159.22 2,462,939,969.25
资产总计 2,744,940,234.05 3,158,353,811.96
流动负债：
短期借款 200,205,416.67
交易性金融负债
衍生金融负债 15,774,903.38 10,575,416.77
应付票据 200,000,000.00
应付账款 1,181,213.33 2,076,455.88
预收款项 3,324,641.42
合同负债 3,172,153.60
应付职工薪酬 9,793,373.21 13,017,430.34
应交税费 1,986,927.89 2,402,857.23
其他应付款 2,839,107.39 6,487,113.56
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 132,243.46
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厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 34,879,922.26 438,089,331.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,830,000.00
递延收益 22,906,328.01 22,023,750.01
递延所得税负债 12,226,772.30 7,591,994.34
其他非流动负债
非流动负债合计 35,133,100.31 34,445,744.35
负债合计 70,013,022.57 472,535,076.22
所有者权益：
股本 616,481,927.00 616,481,927.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 886,377,472.04 886,377,472.04
减：库存股 100,026,127.46 100,026,127.46
其他综合收益 -12,177,467.53 -8,277,852.58
专项储备
盈余公积 259,450,642.56 259,450,642.56
未分配利润 1,024,820,764.87 1,031,812,674.18
所有者权益合计 2,674,927,211.48 2,685,818,735.74
负债和所有者权益总计 2,744,940,234.05 3,158,353,811.96
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 960,303,519.66 742,477,894.86
其中：营业收入 960,303,519.66 742,477,894.86
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 592,193,077.62 572,073,878.82
其中：营业成本 396,297,101.60 413,147,764.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,339,721.74 6,907,288.56
销售费用 67,705,940.52 68,143,833.65
管理费用 74,980,481.43 68,599,472.82
研发费用 15,131,633.67 12,106,089.92
财务费用 30,738,198.66 3,169,429.74
其中：利息费用 12,352,359.82 12,343,502.27
利息收入 4,340,028.82 3,896,633.28
加：其他收益 4,326,229.47 12,206,375.23
投资收益（损失以“－”号填
14,879,925.95 11,164,604.61
列）
其中：对联营企业和合营企业
14,864,943.52 -96,526.28
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-1,140,954.06
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,115,216.34 485,370.95
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-504,206.60 -467,384.85
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -1,561,288.73
19
厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 382,994,931.73 193,792,981.98
加：营业外收入 3,439,995.73 313,613.86
减：营业外支出 1,056,576.49 1,059,759.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 385,378,350.97 193,046,836.06
减：所得税费用 71,861,321.69 33,754,781.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 313,517,029.28 159,292,054.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
313,517,029.28 159,292,054.13
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 299,541,606.52 158,112,619.05
2.少数股东损益 13,975,422.76 1,179,435.08
六、其他综合收益的税后净额 -66,431,176.25 44,265,646.90
归属母公司所有者的其他综合收益
-63,659,333.60 43,931,594.90
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-63,659,333.60 43,931,594.90
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
20
厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备 2,461,724.70 -872,534.73
6.外币财务报表折算差额 -66,121,058.30 44,804,129.63
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-2,771,842.65 334,052.00
税后净额
七、综合收益总额 247,085,853.03 203,557,701.03
归属于母公司所有者的综合收益
235,882,272.92 202,044,213.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额 11,203,580.11 1,513,487.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.49 0.26
（二）稀释每股收益 0.49 0.26
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：洪航 会计机构负责人：黄宏芸
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,145,169.44 11,671,286.32
减：营业成本 2,030,651.23 9,050,689.34
税金及附加 215,307.29 298,409.16
销售费用 1,587,035.40 1,120,788.80
管理费用 5,624,624.81 5,862,094.30
研发费用 544,797.79 487,295.76
财务费用 4,546,612.23 -2,304,923.34
其中：利息费用 2,580,194.51 2,238,176.00
利息收入 1,813,515.89 1,951,343.44
加：其他收益 1,192,904.59 9,087,715.86
投资收益（损失以“－”号填
14,607,179.99 497,121,746.08
列）
其中：对联营企业和合营企
14,607,179.99 -258,834.50
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
21
厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-1,262,171.05
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
258,020.11 11,162.35
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
5,100,000.00
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-53,421.20
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,338,653.13 508,477,556.59
加：营业外收入 2,970,000.00 4,200.00
减：营业外支出 147,932.26 15,312.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,160,720.87 508,466,444.20
列）
减：所得税费用 4,881,617.77 3,329,040.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,279,103.10 505,137,403.61
（一）持续经营净利润（净亏损
2,279,103.10 505,137,403.61
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 2,461,724.70 -872,534.73
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
2,461,724.70 -872,534.73
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
22
厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备 2,461,724.70 -872,534.73
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 4,740,827.80 504,264,868.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.00
（二）稀释每股收益 0.01 0.00
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,568,747,343.20 2,296,554,187.67
其中：营业收入 2,568,747,343.20 2,296,554,187.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,659,482,637.36 1,684,150,943.67
其中：营业成本 1,136,981,868.52 1,206,392,421.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 18,880,303.29 14,399,595.88
销售费用 206,764,393.56 195,270,862.22
管理费用 203,029,531.28 194,450,963.45
研发费用 49,211,000.42 38,768,832.21
23
厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
财务费用 44,615,540.29 34,868,268.85
其中：利息费用 27,797,782.69 42,691,241.44
利息收入 8,579,424.19 10,838,151.43
加：其他收益 17,052,789.13 18,148,413.37
投资收益（损失以“－”号填
29,802,618.57 14,576,836.59
列）
其中：对联营企业和合营企业
15,350,500.40 -1,377,276.25
的投资收益
以摊余成本计量的金融
8,895,153.97
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
18,490,469.93
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-13,138.48 5,987,478.40
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-745,754.52 -1,083,461.55
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-1,557,359.57 3,464.23
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 972,294,330.90 650,035,975.04
加：营业外收入 16,492,707.62 976,041.91
减：营业外支出 2,771,389.11 1,705,789.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 986,015,649.41 649,306,226.96
减：所得税费用 176,299,537.09 117,843,733.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 809,716,112.32 531,462,493.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
809,716,112.32 531,462,493.38
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 794,268,001.80 528,072,042.10
2.少数股东损益 15,448,110.52 3,390,451.28
六、其他综合收益的税后净额 -52,160,625.14 6,369,851.23
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厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-50,187,268.59 5,934,510.23
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-50,187,268.59 5,934,510.23
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备 -3,899,614.95 -12,480,453.44
6.外币财务报表折算差额 -46,287,653.64 18,414,963.67
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1,973,356.55 435,341.00
税后净额
七、综合收益总额 757,555,487.18 537,832,344.61
归属于母公司所有者的综合收益
744,080,733.21 534,006,552.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 13,474,753.97 3,825,792.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.30 0.86
（二）稀释每股收益 1.30 0.86
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：江斌 主管会计工作负责人：洪航 会计机构负责人：黄宏芸
25
厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 15,487,657.66 189,610,212.62
减：营业成本 8,467,402.97 180,331,811.45
税金及附加 1,854,153.70 965,041.63
销售费用 4,330,793.44 4,781,077.75
管理费用 16,461,518.75 16,899,184.98
研发费用 -155,836.76 1,193,753.57
财务费用 5,592,352.00 -2,066,946.15
其中：利息费用 8,328,305.66 3,749,648.16
利息收入 5,489,891.14 8,209,145.27
加：其他收益 6,544,352.72 12,730,617.10
投资收益（损失以“－”号填
355,644,428.25 1,020,895,109.81
列）
其中：对联营企业和合营企
15,086,283.20 -2,150,748.61
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
8,895,153.97
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
18,539,111.85
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,330,289.69 5,756,379.30
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
5,100,000.00
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
5,036,081.56
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 366,031,537.63 1,031,988,395.60
加：营业外收入 3,000,000.00 245,164.95
减：营业外支出 454,740.94 15,635.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
368,576,796.69 1,032,217,925.51
列）
减：所得税费用 9,607,843.40 5,531,594.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 358,968,953.29 1,026,686,330.67
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厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
358,968,953.29 1,026,686,330.67
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -3,899,614.95 -12,480,453.44
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-3,899,614.95 -12,480,453.44
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备 -3,899,614.95 -12,480,453.44
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 355,069,338.34 1,014,205,877.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.59 0.86
（二）稀释每股收益 0.59 0.86
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,517,317,714.10 2,419,881,819.50
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 20,977,472.07 51,212,275.77
收到其他与经营活动有关的现金 50,427,609.35 89,193,723.01
经营活动现金流入小计 2,588,722,795.52 2,560,287,818.28
购买商品、接受劳务支付的现金 1,063,468,750.12 1,208,556,164.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
294,861,596.96 260,669,253.74
金
支付的各项税费 199,720,495.56 185,572,450.74
支付其他与经营活动有关的现金 286,336,349.50 266,708,930.23
经营活动现金流出小计 1,844,387,192.14 1,921,506,798.78
经营活动产生的现金流量净额 744,335,603.38 638,781,019.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 51,169,208.01 3,852,629.47
取得投资收益收到的现金 14,452,118.18 5,071,794.06
处置固定资产、无形资产和其他 697,915.30 146,973.87
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厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
5,100,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,081,525,605.00 774,100,000.00
投资活动现金流入小计 1,147,844,846.49 788,271,397.40
购建固定资产、无形资产和其他
184,618,374.26 88,100,187.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
27,895,289.50
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 698,340,000.00 958,600,000.00
投资活动现金流出小计 882,958,374.26 1,074,595,476.60
投资活动产生的现金流量净额 264,886,472.23 -286,324,079.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 34,657,210.00
其中：子公司吸收少数股东投资
34,657,210.00
收到的现金
取得借款收到的现金 115,202,000.05 695,865,305.31
收到其他与筹资活动有关的现金 75,800,000.00
筹资活动现金流入小计 115,202,000.05 806,322,515.31
偿还债务支付的现金 498,739,298.30 499,444,650.12
分配股利、利润或偿付利息支付
400,637,252.67 535,606,619.65
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
261,644.87 304,243.87
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 165,873.94 37,778,005.90
筹资活动现金流出小计 899,542,424.91 1,072,829,275.67
筹资活动产生的现金流量净额 -784,340,424.86 -266,506,760.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-16,040,999.21 12,053,519.31
影响
五、现金及现金等价物净增加额 208,840,651.54 98,003,699.25
加：期初现金及现金等价物余额 395,526,630.71 223,403,452.35
六、期末现金及现金等价物余额 604,367,282.25 321,407,151.60
29
厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,097,791.47 533,659,953.63
收到的税费返还 621,970.21 42,282,815.81
收到其他与经营活动有关的现金 46,111,445.34 17,511,364.11
经营活动现金流入小计 62,831,207.02 593,454,133.55
购买商品、接受劳务支付的现金 8,786,285.16 781,324,927.66
支付给职工以及为职工支付的现
18,747,934.43 21,358,548.37
金
支付的各项税费 8,334,910.32
支付其他与经营活动有关的现金 7,711,440.79 159,193,395.72
经营活动现金流出小计 43,580,570.70 961,876,871.75
经营活动产生的现金流量净额 19,250,636.32 -368,422,738.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 51,169,208.01
取得投资收益收到的现金 340,558,145.05 1,023,045,858.42
处置固定资产、无形资产和其他
105,394,933.63 1,454,931.87
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
5,100,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 732,583,650.00 738,500,000.00
投资活动现金流入小计 1,229,705,936.69 1,768,100,790.29
购建固定资产、无形资产和其他
290,335.83 49,181,767.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,615,350.00 283,311,628.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 457,140,000.00 883,000,000.00
投资活动现金流出小计 468,045,685.83 1,215,493,395.27
投资活动产生的现金流量净额 761,660,250.86 552,607,395.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 231,317,000.00
30
厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 75,800,000.00
筹资活动现金流入小计 307,117,000.00
偿还债务支付的现金 400,205,416.67 31,317,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
374,494,584.93 495,228,459.56
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 37,526,207.91
筹资活动现金流出小计 774,700,001.60 564,071,667.47
筹资活动产生的现金流量净额 -774,700,001.60 -256,954,667.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,979,708.39 753,964.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,231,177.19 -72,016,045.67
加：期初现金及现金等价物余额 19,488,974.71 98,318,034.37
六、期末现金及现金等价物余额 23,720,151.90 26,301,988.70
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 594,265,479.18 594,265,479.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 123,869,967.13 123,869,967.13
衍生金融资产
应收票据
应收账款 391,610,465.50 391,610,465.50
应收款项融资 43,783,279.00 43,783,279.00
预付款项 39,254,159.45 39,254,159.45
应收保费
应收分保账款
31
厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收分保合同准备金
其他应收款 15,686,292.61 15,686,292.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 474,362,382.02 474,362,382.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 335,148,597.77 335,148,597.77
流动资产合计 2,017,980,622.66 2,017,980,622.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 57,317,615.05 57,317,615.05
其他权益工具投资 827,488,860.00 827,488,860.00
其他非流动金融资产 78,667,869.10 78,667,869.10
投资性房地产
固定资产 519,968,767.97 519,968,767.97
在建工程 185,127,567.08 185,127,567.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 379,355,167.59 379,355,167.59
开发支出
商誉 528,345,135.80 528,345,135.80
长期待摊费用 10,587,610.17 10,587,610.17
递延所得税资产 63,129,284.40 63,129,284.40
其他非流动资产 30,578,598.73 30,578,598.73
非流动资产合计 2,680,566,475.89 2,680,566,475.89
资产总计 4,698,547,098.55 4,698,547,098.55
32
厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 400,205,416.67 400,205,416.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 10,575,416.77 10,575,416.77
应付票据
应付账款 210,010,498.06 210,010,498.06
预收款项 15,774,712.75 -15,774,712.75
合同负债 15,774,712.75 15,774,712.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 75,255,059.02 75,255,059.02
应交税费 52,052,565.65 52,052,565.65
其他应付款 29,048,070.44 29,048,070.44
其中：应付利息
应付股利 112,147.90 112,147.90
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
53,834,063.11 53,834,063.11
负债
其他流动负债 14,296,610.00 14,296,610.00
流动负债合计 861,052,412.47 861,052,412.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 776,119,183.32 776,119,183.32
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 313,120.11 313,120.11
33
厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应付职工薪酬
预计负债 4,830,000.00 4,830,000.00
递延收益 29,426,388.45 29,426,388.45
递延所得税负债 72,049,818.45 72,049,818.45
其他非流动负债
非流动负债合计 882,738,510.33 882,738,510.33
负债合计 1,743,790,922.80 1,743,790,922.80
所有者权益：
股本 616,481,927.00 616,481,927.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 885,282,378.95 885,282,378.95
减：库存股 100,026,127.46 100,026,127.46
其他综合收益 127,559,913.85 127,559,913.85
专项储备
盈余公积 259,450,642.56 259,450,642.56
一般风险准备
未分配利润 1,118,794,134.59 1,118,794,134.59
归属于母公司所有者权益
2,907,542,869.49 2,907,542,869.49
合计
少数股东权益 47,213,306.26 47,213,306.26
所有者权益合计 2,954,756,175.75 2,954,756,175.75
负债和所有者权益总计 4,698,547,098.55 4,698,547,098.55
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 218,227,823.18 218,227,823.18
交易性金融资产 65,200,108.22 65,200,108.22
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,522,932.49 3,522,932.49
应收款项融资
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厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
预付款项 678,459.76 678,459.76
其他应收款 142,726,790.44 142,726,790.44
其中：应收利息
应收股利
存货 43,265.91 43,265.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 265,014,462.71 265,014,462.71
流动资产合计 695,413,842.71 695,413,842.71
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,181,240,460.35 2,181,240,460.35
其他权益工具投资 18,947,280.00 18,947,280.00
其他非流动金融资产 78,667,869.10 78,667,869.10
投资性房地产 38,615,476.05 38,615,476.05
固定资产 19,825,774.94 19,825,774.94
在建工程 54,874,776.10 54,874,776.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 42,965,399.46 42,965,399.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 27,790,520.10 27,790,520.10
其他非流动资产 12,413.15 12,413.15
非流动资产合计 2,462,939,969.25 2,462,939,969.25
资产总计 3,158,353,811.96 3,158,353,811.96
流动负债：
短期借款 200,205,416.67 200,205,416.67
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厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
交易性金融负债
衍生金融负债 10,575,416.77 10,575,416.77
应付票据 200,000,000.00 200,000,000.00
应付账款 2,076,455.88 2,076,455.88
预收款项 3,324,641.42 -3,324,641.42
合同负债 3,324,641.42 3,324,641.42
应付职工薪酬 13,017,430.34 13,017,430.34
应交税费 2,402,857.23 2,402,857.23
其他应付款 6,487,113.56 6,487,113.56
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 438,089,331.87 438,089,331.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,830,000.00 4,830,000.00
递延收益 22,023,750.01 22,023,750.01
递延所得税负债 7,591,994.34 7,591,994.34
其他非流动负债
非流动负债合计 34,445,744.35 34,445,744.35
负债合计 472,535,076.22 472,535,076.22
所有者权益：
股本 616,481,927.00 616,481,927.00
其他权益工具
其中：优先股
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厦门金达威集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
永续债
资本公积 886,377,472.04 886,377,472.04
减：库存股 100,026,127.46 100,026,127.46
其他综合收益 -8,277,852.58 -8,277,852.58
专项储备
盈余公积 259,450,642.56 259,450,642.56
未分配利润 1,031,812,674.18 1,031,812,674.18
所有者权益合计 2,685,818,735.74 2,685,818,735.74
负债和所有者权益总计 3,158,353,811.96 3,158,353,811.96
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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