关于厦门金达威集团股份股份
有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告
关于厦门金达威集团股份股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2021]第 ZA10711 号
厦门金达威集团股份股份有限公司全体股东：
我们审 计了 厦门 金达 威集 团股 份有 限公 司( 以 下简 称“ 贵公
司”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者
权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于
2021 年 3 月 30 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA10710 号的
无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产
监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和《深
圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关
事宜》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的
责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表
时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核
对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司 20 20 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第 1 页
本报告仅供贵公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二 O 二一年三月三十日
专项报告第 2 页
厦门金达威集团股份有限公司 2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 2020 年期初占用资 2020 年度占用累计发 2020 年度占用资金 2020 年度偿还累 2020 年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关系 会计科目 金余额 生金额（不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 资金余额
非经营性占用
现大股东及其附属企业
非经营性占用
小计 - - - - -
非经营性占用
前大股东及其附属企业
非经营性占用
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 2020 年期初往来资 2020 年度往来累计发 2020 年度往来资金 2020 年度偿还累 2020 年期末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关系 会计科目 金余额 生金额（不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 资金余额
中牧实业股份有限公司 上市公司股东 应收账款 0.00 11,348.05 11,348.05 0.00 销售商品 经营性往来
大股东及其附属企业 LABRADA BODYBUILDING NUTRITION 上市公司联营企业 预付账款 0.02 44.53 44.55 0.00 采购商品 经营性往来
舞昆健康食品株式会社 上市公司联营企业 预付账款 168.45 866.81 995.06 40.20 采购商品 经营性往来
往来方与上市公司的关联 上市公司核算的 2020 年期初往来资 2020 年度往来累计发 2020 年度往来资金 2020 年度偿还累 2020 年期末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关系 会计科目 金余额 生金额（不含利息） 的利息(如有) 计发生金额 资金余额
厦门金达威维生素有限公司 上市公司子公司 其他应收款 8,257.89 1420.71 303.41 9,982.01 0.00 非经营性往来
北京盈奥营养食品有限公司 上市公司子公司 其他应收款 6,450.85 310.02 560.87 6,200.00 非经营性往来
厦门金达威电子商务有限公司 上市公司子公司 其他应收款 334.48 15.44 53.92 296.00 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 内蒙古金达威药业有限公司 上市公司子公司 其他应收款 0.00 19,484.52 19,484.52 0.00 非经营性往来
厦门鑫达威国际贸易有限公司 上市公司子公司 其他应收款 0.00 3,760.00 3,760.00 0.00 非经营性往来
厦门金达威生物科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 0.00 2,242.34 2,242.34 0.00 非经营性往来
金达威（上海）营销策划有限公司 上市公司子公司 其他应收款 0.00 23.55 23.55 0.00 非经营性往来
非经营性往来
关联自然人及其控制的法人
非经营性往来
非经营性往来
其他关联人及其附属企业
非经营性往来
总计 - - - 15,211.69 39,190.51 628.87 48,494.87 6,536.20 - -
本表已于 2021 年 3 月 30 日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
汇总表第 1 页