证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2022-005 厦门金达威集团股份有限公司关于境外子公司 为境外子公司向银行申请授信额度展期提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 2019 年 6 月 18 日,厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”或“金 达威”)美国控股子公司 DOCTOR’S BEST INC. (以下简称“DRB”)及全资子公 司 Zipfizz Corporation(以下简称“Zipfizz”)因业务发展的需要,共同向 MUFG UNION BANK, N.A.(以下简称“UN BANK”)申请 4,000 万美元的授信额度, 期限三年。 近日,DRB 及 Zipfizz 拟共同向 UN BANK 申请授信额度展期,期限至 2024 年 9 月 30 日。DRB 和 Zipfizz 拟以自有资产为上述银行授信额度提供担保,同 时公司美国全资子公司 Vitabest Nutrition, Inc.(以下简称“Vitabest”)拟为 DRB 和 Zipfizz 本次银行授信额度展期提供担保。 公司于 2022 年 1 月 11 日召开第七届董事会第二十二次会议,会议以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于境外子公司为境外子公司向银行申请 授信额度展期提供担保的议案》。公司董事会授权上述子公司负责人签署本次交 易的有关文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《经 营决策和经营管理规则》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。 二、 被担保人基本情况 (一) DOCTOR’S BEST INC. 成立日期:1990 年 注册地址:美国特拉华州 主营业务:保健品销售 股权关系:公司持有 96.11%股权 最近一年一期主要财务指标如下: 单位:万元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日 资产总额 677,655,532.37 828,588,127.00 负债总额 228,798,894.97 283,101,084.75 净资产 448,856,637.40 545,487,042.25 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月 营业收入 858,879,164.13 669,995,313.02 净利润 113,089,294.82 80,219,671.35 注:上表 2020 年度数据经审计,2021 年 1-9 月数据未经审计。 截止本公告披露日,DRB 未被列为失信被执行人。 (二) Zipfizz Corporation 成立日期:2003 年 注册地址:美国华盛顿州 主营业务:功能饮品销售 股权关系:公司持有 100%股权 最近一年一期主要财务指标如下: 单位:万元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日 资产总额 845,920,132.44 844,540,649.37 负债总额 123,939,546.61 88,428,459.42 净资产 721,980,585.83 756,112,189.95 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月 营业收入 600,524,198.91 361,980,941.46 净利润 82,481,184.61 39,184,871.60 注:上表 2020 年度数据经审计,2021 年 1-9 月数据未经审计。 截止本公告披露日,Zipfizz 未被列为失信被执行人。 三、 担保协议的主要内容 担保金额:4,000 万美元 担保形式:不可撤销连带责任担保 提供担保的资产:Vitabest 本次提供担保的资产为包括但不限于现在及未来 其所有现金、存货、应收账款、无形资产等。 四、 董事会意见 1. 为了满足子公司业务发展需要,董事会同意 DRB 和 Zipfizz 以自有资产为 本次银行授信额度提供担保,同时 Vitabest 为 DRB 和 Zipfizz 本次银行授信额度 展期提供担保。 2. DRB 其他股东未按出资比例提供等比例担保或反担保,鉴于 DRB 的董事 会成员及管理层将由公司委派任命,公司对其经营有实际控制权,公司对 DRB 能切实做到有效的监督和管理,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,不存 在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况,不会损害上市公司及公司股东 特别是中小股东的利益,不存在资源转移和利益输送情况。 3. DRB 及 Zipfizz 本次申请展期的银行授信额度主要用于生产经营流动资 金周转的需要,董事会在对 DRB 及 Zipfizz 的经营情况、行业前景、偿债能力等 进行充分评估的基础上,认为本项银行授信额度风险可控,有利于公司持续发展, 符合全体股东利益,对公司生产经营不存在不利影响。 五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保后,公司及控股子公司截止本披露日累计对外担保总余额为人民币 72,287.52 万元,均为对子公司及子公司之间的担保(其中,涉及美元部分担保 金额按照美元兑人民币汇率 6.3779 计算),占公司最近一期经审计净资产的比例 为 21.08%;除此以外公司及全资子公司、控股子公司不存在对外担保。公司及 全资子公司、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应 承担的担保金额等情况。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二二年一月十一日