厦门金达威集团股份有限公司
专项报告
二○二二年度
关于厦门金达威集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第 ZA11140 号
厦门金达威集团股份有限公司全体股东：
我们审计了厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“金达威公
司”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2022 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZA11138 号的
无保留意见审计报告。
金达威公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2022 年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇
总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是金达威公司管理
层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计金达威公司 2022 年度
财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容
进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解金达威公司 2022 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第 1 页
本报告仅供金达威公司为披露 2022 年年度报告的目的使用，不
得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二 O 二三年四月十九日
专项报告第 2 页
厦门金达威集团股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2022 年期初占用资金 2022 年度占用累计发生 2022 年度占用资金的 2022 年度偿还累计 2022 年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 余额 金额（不含利息） 利息(如有) 发生金额 资金余额
控股股东、实际控制人及其附属 非经营性占用
企业
非经营性占用
小计
- - - - -
非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附
属企业 非经营性占用
小计
- - - - -
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
小计
总计
- - - - -
往来性质
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2022 年期初往来资金 2022 年度往来累计发生 2022 年度往来资金的 2022 年度偿还累计 2022 年期末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 （经营性往来、 非经营性
关联关系 会计科目 余额 金额（不含利息） 利息(如有) 发生金额 资金余额
往来）
控股股东、实际控制人及其附属
企业
北京盈奥营养食品有限公司 上市公司子公司 其他应收款 6,200.00 323.64 242.06 6,281.58 往来款 非经营性往来
江苏诚信药业有限公司 上市公司子公司 其他应收款 - 13,092.95 198.84 3,531.79 9,760.00 往来款 非经营性往来
金达威控股有限公司 上市公司子公司 其他应收款 1,442.33 49.41 1,392.92 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企
迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司 上市公司子公司 其他应付款 - 250.10 0.10 250.00 往来款 非经营性往来
业
金达威生物技术（江苏）有限公司 上市公司子公司 其他应付款 - 1,100.00 200.00 900.00 往来款 非经营性往来
Kingdomway Nutrition Inc. 上市公司子公司 其他应收款 - 0.17 0.17 往来款 非经营性往来
内蒙古金达威药业有限公司 上市公司子公司 其他应付款 - 38,663.18 2.71 10,365.89 28,300.00 往来款 非经营性往来
汇总表第 1 页
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2022 年期初占用资金 2022 年度占用累计发生 2022 年度占用资金的 2022 年度偿还累计 2022 年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 余额 金额（不含利息） 利息(如有) 发生金额 资金余额
厦门金达威生物科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 -3,000.00 4,432.43 1,132.43 300.00 往来款 非经营性往来
厦门金达威维生素有限公司 上市公司子公司 其他应收款 -11,700.00 42,122.87 13.53 5,329.32 25,107.08 往来款 非经营性往来
厦门鑫达威国际贸易有限公司 上市公司子公司 其他应付款 - 2,100.00 2,100.00 往来款 非经营性往来
厦门金达威生物科技有限公司 上市公司子公司 应收账款 - 137.62 137.62 货款 经营性往来
厦门金达威维生素有限公司 上市公司子公司 应收账款 - 6.86 6.86 货款 经营性往来
内蒙古金达威药业有限公司 上市公司子公司 应付账款 - 7,025.62 6,665.62 360.00 货款 经营性往来
厦门金达威生物科技有限公司 上市公司子公司 应付账款 - 59.21 59.21 货款 经营性往来
厦门金达威维生素有限公司 上市公司子公司 预付账款 - 9,123.70 4,492.57 4,631.13 货款 经营性往来
中牧实业股份有限公司 上市公司股东 应收账款 1,933.86 1,931.74 2.12 货款 经营性往来
中牧农业连锁发展有限公司 上市公司股东子公司 应收账款 907.00 535.00 372.00 货款 经营性往来
其他关联方及其附属企业
舞昆健康食品株式会社 上市公司联营企业 预付账款 -14.53 235.86 216.57 4.76 采购商品 经营性往来
金飘飘（上海）食品科技有限公司 上市公司联营企业 应付账款 91.37 86.76 91.37 86.76 采购商品 经营性往来
总计 - - - -8,423.16 122,720.53 1,073.72 36,552.74 77,748.35 -
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
本表已于 2023 年 4 月 19 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
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