2021 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：002631            证券简称：德尔未来                 公告编号：2021-59
债券代码：128063            债券简称：未来转债



               德尔未来科技控股集团股份有限公司
          2021 年第三季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    证券代码：002631        证券简称：德尔未来
    债券代码：128063        债券简称：未来转债
    转股价格：人民币 8.60 元/股
    转股时间：2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股
份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转债，发行价格为每张 100 元，募集资金总额
为人民币 63,000 万元。
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225 号”文同意，公
司 6.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简
称“未来转债”，债券代码“128063”。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转

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换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2019 年 4 月 10 日，即募集
资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到
期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。公司可转债初始转股价格为
8.74 元/股。
    因公司实施 2018 年年度权益分派，未来转债转股价格由原来的 8.74 元/股调
整为 8.68 元/股，调整后的转股价格已于 2019 年 5 月 27 日（除权除息日）起生
效。具体情况详见 2019 年 5 月 21 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2019-53）。
    因公司预留限制性股票已完成登记，未来转债转股价格由原来的 8.68 元/股
调整为 8.67 元/股，调整后的转股价格已于 2019 年 6 月 26 日（预留限制性股票
上市日）起生效。具体情况详见 2019 年 6 月 25 日的信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公
告》（公告编号：2019-64）。
    因公司实施 2019 年年度权益分派，未来转债转股价格由原来的 8.67 元/股调
整为 8.61 元/股，调整后的转股价格已于 2020 年 6 月 1 日（除权除息日）起生效。
具体情况详见 2020 年 5 月 26 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2020-43）。
    因公司回购注销部分限制性股票完成，未来转债的转股价格由原来的 8.61
元/股调整为 8.63 元/股，调整后的转股价格已于 2020 年 11 月 24 日起生效。具
体情况详见 2020 年 11 月 24 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2020-88）。
    因公司实施 2020 年年度权益分派，未来转债转股价格由原来的 8.63 元/股调
整为 8.60 元/股，调整后的转股价格已于 2021 年 5 月 24 日（除权除息日）起生
效。具体情况详见 2021 年 5 月 18 日的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2021-34）。


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        二、未来转债转股及公司股份变动情况

        2021 年第三季度，未来转债因转股减少 486,800 元（4,868 张），转股数量
   为 56,594 股，剩余可转债余额为 629,360,600.00 元（6,293,606 张）。公司 2021
   年第三季度股份变动情况如下：
                                                                                      单位：股

                               本次变动前                本次变动              本次变动后
      股份性质                                             增减
                             数量           比例         （＋,一）           数量           比例

一、有限售条件流通股份    10,929,029.00     1.64%           -129,600      10,799,429.00     1.62%

    高管锁定股             3,791,429.00     0.57%                    0     3,791,429.00     0.57%

    股权激励限售股         7,137,600.00     1.07%           -129,600       7,008,000.00     1.05%

二、无限售条件流通股份   654,652,621.00     98.36%       +186,194.00     654,838,815.00     98.38%

三、总股本               665,581,650.00   100.00%         +56,594.00     665,638,244.00   100.00%

        三、其他事项

        投资者 对上述 内容 如有疑 问， 请拨打 公司 证券部 投资 者咨 询电话
   0512-63537615 进行咨询。

        四、备查文件

        1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 9 月 30
   日“德尔未来”股本结构表；
        2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 9 月 30
   日“未来转债”股本结构表。

        特此公告！

                                          德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
                                                       二〇二一年十月九日




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