现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45582335 |
35579748 |
20795186 |
67247420 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1092793932 |
688119486 |
294314325 |
2052445717 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
182863692 |
127379968 |
71206137 |
270277087 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
639191550 |
417947307 |
227202467 |
1286338883 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
95777558 |
61786390 |
25857829 |
130766324 |
| 经营活动现金流出小计 |
1008004883 |
673453543 |
360909802 |
1852061080 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
84789049 |
14665942 |
-66595477 |
200384637 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6447923322 |
3866973322 |
1449800000 |
5062060000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
252993 |
252993 |
50800 |
650565 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1800000 |
1200000 |
-- |
2400000 |
| 投资活动现金流入小计 |
6509377903 |
3916344323 |
1480742187 |
5103942103 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11033031 |
8627637 |
5765391 |
28300459 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7412406354 |
4614200960 |
1819765391 |
5630036897 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-903028451 |
-697856636 |
-339023204 |
-526094794 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
560000000 |
440000000 |
190000000 |
906766861 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8273260 |
6905651 |
-- |
14951089 |
| 筹资活动现金流入小计 |
568273260 |
446905651 |
190000000 |
921717950 |
| 偿还债务所支付的现金 |
688000000 |
478000000 |
330000000 |
502000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16327981 |
11915763 |
6788929 |
33230940 |
| 筹资活动现金流出小计 |
751894765 |
536508375 |
337553419 |
578117807 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-183621505 |
-89602724 |
-147553419 |
343600143 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1429 |
1429 |
-- |
-854 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1001859479 |
-772791989 |
-553172101 |
17889132 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-24199454 |
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23875937 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
28148734 |
-- |
58920528 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4490385 |
-- |
10985047 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
105025 |
-- |
-473974 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
694115 |
-- |
2403332 |
| 财务费用 |
-- |
31758827 |
-- |
65766542 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-20186679 |
-- |
-54412516 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
112331478 |
-- |
211526773 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-81579423 |
-- |
31022653 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-44769328 |
-- |
-212549945 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
14665942 |
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200384637 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
424835244 |
-- |
1197627234 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1197627234 |
-- |
1179738102 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-772791989 |
-- |
17889132 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3265192 |
-- |
8612591 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1046894791 |
652222932 |
273202474 |
1980147882 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
316806 |
316806 |
316664 |
5050415 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6447923322 |
3866973322 |
1449800000 |
5062060000 |
