浙江道明光学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2012-014 浙江道明光学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人张发科及会计机构负责人(会计主管人员)张发科声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 988,258,835.42 993,122,476.65 -0.49% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 886,131,823.24 876,681,817.24 1.08% 总股本(股) 106,670,000.00 106,670,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 8.31 8.22 1.09% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 74,886,218.85 73,847,323.87 1.41% 归属于上市公司股东的净利润(元) 9,450,006.00 8,163,712.75 15.76% 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,575,573.42 -16,114,394.21 -34.37% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.10 -0.20 -50.00% 基本每股收益(元/股) 0.09 0.10 -10.00% 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.10 -10.00% 加权平均净资产收益率(%) 1.07% 3.42% -2.35% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.03% 3.29% -2.26% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 720,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -298,175.45 所得税影响额 -109,706.14 合计 312,118.41 - 1 浙江道明光学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 9,515 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新华信托股份有限公司 1,107,209 人民币普通股 王建 390,806 人民币普通股 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投 235,862 人民币普通股 资基金 丁荣兴 199,307 人民币普通股 邵纯龄 150,000 人民币普通股 皇甫翎 145,800 人民币普通股 李鸿博 138,000 人民币普通股 李伟 132,525 人民币普通股 上海康润投资管理有限公司 130,700 人民币普通股 陈俊杰 125,717 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 项目 期末数 期初数 增减率(%) 主要原因说明 应收票据 2,659,800.00 4,493,911.86 -40.81 主要是一季度收取客户承兑汇票较少所致 主要是尚未到期的募集资金定期存款计提 其他应收款 11,703,112.57 6,041,600.20 93.71 的应收利息增加所致 主要是龙游道明募集资金投资项目正常投 在建工程 87,151,461.41 33,896,738.68 157.11 入所致 主要是全资子公司临时增加流动资金借款 短期借款 19,976,890.00 14,492,070.00 37.85 所致 主要是一季度到期支付的承兑汇票较多所 应付票据 12,950,096.00 33,580,060.00 -61.44 致 主要是上年末已计提的年终奖金等在一季 应付职工薪酬 2,394,982.13 7,845,503.65 -69.47 度集中支付所致 主要是募集资金投资项目购进固定资产形 应交税费 573,477.37 2,159,186.38 -73.44 成的留抵增值税进项税额所致 其他应付款 1,671,831.95 2,418,452.30 -30.87 主要是上年末部分其他应付款项支付所致 二、利润表项目 项目 本期数 上年同期数 增减率(%) 主要原因说明 主要是上年末使用超募资金和自有资金归 财务费用 -2,327,653.59 962,805.22 -341.76 还部分流动资金贷款,减少了本期的利息支 出;尚未使用的募集资金存款增加本期的利 2 浙江道明光学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 息收入 主要是本期计提的坏账准备较上年同期下 资产减值损失 214,583.43 341,952.98 -37.25 降所致 主要是本期收到的政府补贴较上年同期增 营业外收入 726,824.55 347,174.83 109.35 加所致 主要是本期支付新农村建设赞助费 30.50 营业外指出 384,955.18 86,933.32 342.82 万元所致 三、现金流量表项目 项目 本期数 上年同期数 增减率(%) 主要原因说明 收到的税费返 536,510.79 2,741,958.78 -80.43 主要是收到的出口退税金额减少所致 还 支付给职工以 主要是上年末已计提的年终奖金等在一季 及为职工支付 15,395,606.44 7,198,502.82 113.87 度集中支付所致 的现金 支付的各项税 主要是本期缴纳的企业所得税和增值税金 4,908,412.08 3,729,782.77 31.60 费 额较上年同期增加所致 取得借款收到 5,500,000.00 52,360,580.00 -89.50 主要是上年同期到期借款转贷较多所致 的现金 偿还债务支付 59,274,350.00 -100.00 主要是上年同期偿还到期借款较多所致 的现金 分配股利、利 主要是上年末使用超募资金和自有资金归 润或偿付利息 249,632.94 1,199,617.00 -79.19 还部分流动资金贷款,减少了本期的利息支 支付的现金 出所致 期初现金及现 496,854,097.49 75,222,385.35 560.51 主要是募集资金到位增加银行存款所致 金等价物余额 期末现金及现 453,906,887.15 19,902,575.00 2,180.64 主要是募集资金到位增加银行存款所致 金等价物余额 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3 浙江道明光学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报 无 无 无 告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 持股 5%以上股东:道明投资、知源科技、胡国祥承诺: 持股 5%以上股 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托 东:道明投资、知 他人管理本公司本次发行前已持有的公司股份,也不由 源科技、胡国祥 公司回购该部分股份。 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托 他人管理本人本次发行前已持有的公司股份,也不由公 司回购该部分股份。作为公司董事还承诺,除上述锁定 公司实际控制人:期外,其直接或者间接所持本公司股份在其任职期间内 胡智彪、胡智雄 每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%, 在离职后半年内不转让;在其离职六个月后的十二个月 内,通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超 过其持有公司股份总数的 50%。 公司董事尤敏卫承诺自发行人股票上市之日起三十六个 按承诺履行,未有违反 发行时所作承诺 月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有 承诺发生 的发行人股份,也不由发行人回购本人该部分股份。 公司监事周国良承诺自发行人股票上市之日起十二个月 内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接持有 的发行人股份,也不由发行人回购本人该部分股份; 公司董事、监事和 公司董事、监事和高级管理人员郑勇、周国良、郭育民、 高级管理人员:郑 施跃进、张发科承诺其间接所持本公司股份自公司股票 勇、尤敏卫、周国 上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本 良、郭育民、施跃 人本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部 进、张发科 分股份。 除上述锁定期外,上述董事、监事、高级管理人员承诺 其直接或者间接所持本公司股份在其任职期间内每年转 让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%,在离职 后半年内不转让;在其离职六个月后的十二个月内,通 过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过其持 有公司股份总数的 50%。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ~~ 30.00% 2012 年 1-6 月净利润同比变 为: 动幅度的预计范围 公司预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为 3074 万-3996 万,与上年同期相比增长 0.00%-30.00% 4 浙江道明光学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 30,740,245.23 业绩增长主要原因是,一方面随着公司营销网络的拓展和健全,产能和订单有所增长,使得公 司销售收入增加;另一方面公司募集资金到位,使用超募资金归还银行贷款减少利息支出,尚 业绩变动的原因说明 未使用募集资金定期存储收益增加了利息收入;上述两个因素使得公司业绩较上年同期有所增 加。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 南京证券 公司募投项目进展及项目规划,市场 2012 年 01 月 12 日 公司会议室 实地调研 机构 瑞银证券 开拓的方向和重点,外部环境变化对 华夏基金 公司的影响 公司募投项目进展及发展规划,公司 2012 年 02 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 江苏瑞华 竞争优势,行业现状 公司生产经营情况,公司的竞争优势 长江证券 2012 年 02 月 21 日 公司会议室 实地调研 机构 和行业格局,募投项目的进展情况及 长城基金 产能消化 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 浙江道明光学股份有限公司 法定代表人:胡智彪 2012 年 4 月 18 日 5