现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21921904 |
91787907 |
35030820 |
29842033 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
299227722 |
1126425438 |
1170219088 |
740591283 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
43883466 |
150390544 |
104776216 |
71073884 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
128098535 |
410263481 |
649611021 |
389558204 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
89873047 |
157205472 |
168032574 |
113688646 |
| 经营活动现金流出小计 |
291138605 |
887532871 |
1070561538 |
693412086 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8089118 |
238892567 |
99657551 |
47179197 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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400000 |
295791 |
295791 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1822903 |
55663 |
51840 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
50000000 |
1012790511 |
333000000 |
303000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
50000000 |
1019935856 |
335032296 |
304874271 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5240175 |
53700414 |
28087664 |
19248928 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
70000000 |
1072038371 |
552000000 |
272000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
75240175 |
1125738785 |
580087664 |
291248928 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-25240175 |
-105802929 |
-245055369 |
13625343 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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406839364 |
302270000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
371592461 |
478254612 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
371592461 |
478254612 |
406839364 |
302270000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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482828750 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
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763559551 |
280730801 |
280730801 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
371592461 |
-285304939 |
126108563 |
21539199 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
207458 |
7799206 |
1080436 |
898362 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
354648862 |
-144416095 |
-18208820 |
83242101 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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156196001 |
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79120151 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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121296127 |
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64979690 |
| 无形资产摊销 |
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6420138 |
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8457141 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1000138 |
-- |
282318 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1902400 |
-- |
2232244 |
| 财务费用 |
-- |
-5069219 |
-- |
-12173348 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2451225 |
-- |
-802996 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26197734 |
-- |
-26813179 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-28507036 |
-- |
29293448 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-15095836 |
-- |
-97698685 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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238892567 |
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47179197 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
293278939 |
-- |
520937135 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
437695034 |
-- |
437695034 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-144416095 |
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83242101 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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363853 |
-- |
157895 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
274073673 |
1009467580 |
1114964980 |
698290571 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3232145 |
25169951 |
20223288 |
12458678 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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400000 |
295791 |
295791 |
