关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告

证券代码：002632       证券简称：道明光学          公告编号：2023-011



                   道明光学股份有限公司
         关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）于

2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于

使用部分闲置自有资金购买理财的议案》。同意公司及子公司使用不

超过 50,000 万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低

风险的理财产品，未到期理财产品额度不超过 50,000 万元人民币前

提下资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收

益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。在上述额度范围内授权

公司管理层具体办理实施等相关事项。相关事宜公告如下：

    一、购买理财概述

    1、投资额度：公司及子公司拟使用不超过50,000万元人民币闲

置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限

内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）

不超过理财额度，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

    2、有效期：该额度有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过


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之日起至公司 2023 年年度股东大会审议召开之日为止。

    3、投资品种：投资品种为低风险、流动性好的理财产品，风险

等级为 PR1、PR2 的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发

行的理财产品。其主要包括：银行理财产品、信托理财产品、券商理

财产品的投资。不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》中相关章节规定的风险投资产品。不

含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银

行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的

的理财产品。

    4、资金来源：公司自有闲置资金

    5、授权事宜

    因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司管

理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据

公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用

情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买流动性、短期理财产品，选

择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托

理财金额、期间，签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应

当不存在关联关系。

    二、对公司的影响

    在确保不影响公司日常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自

有资金进行低风险净值型理财产品的投资，不会对公司的正常资金周

转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生

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影响。理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，

投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金投资收益，为公司和股东

获取更大的投资回报。

    三、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    尽管投资品种属于低风险净值型理财产品，但金融市场受宏观经

济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适

量地介入，但不排除该项投资会受到市场波动的影响。

    2、风险控制措施

    董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公

司财务总监负责组织实施。公司各财务部将及时分析和跟踪理财产品

投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，

将及时采取保全措施，控制投资风险；

    公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进

行审计与监督，每季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根

据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公

司董事会审计委员会报告；

    独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不

定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告

期内购买理财产品及相关的损益情况。

    独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不

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定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告

期内购买理财产品及相关的损益情况。

    四、独立董事意见

    经审核，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在

保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置自有资金购买

安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下

提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产

经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特

别是中小股东利益的情形。本次使用公司自有资金购买理财产品事项

的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我

们同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金购

买理财，并提交公司 2022 年度股东大会审议。

    五、备查文件

    1、道明光学股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；

    2、道明光学股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十

五次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。

                                   道明光学股份有限公司董事会

                                                       2023年4月25日




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